仓库管理暂行办法Word文档格式.doc

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保底额度为确保运营场馆正常运营，所必须的用料保底额，该额度即不能占用太多资金，又要确保场馆随时可正常运营。

三、进库程序

1、所有物料进库前采购人员必须要先进行检验（或由仓库管理员兼检）；

2、检验员必须认真负责。

对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；

3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、采购申请单打印入库单；

4、送货单上要注明供应商名称、电话、单价等信息备查，仓管人员要检验货物是否有保修单，如没有保修单需供应商在送货单上注明并签字确认。

5、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续；

6、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

7、检验员对合格（规格、型号、质量、数量、金额）的物料办理合格手续，在入库单上签字或盖章；

仓管办理相关的入库手续（入库单）；

8、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、采购部两份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）；

四、强化仓库管理制度

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

2、场馆用原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；

3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。

5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。

如有变动及时向主管领导及相关职能部门反映，以便及时调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；

出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。

各种物料不得抛掷。

8、运营部门必须根椐运营计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与运营部及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

10、必须正确及时报送规定的各类报表，低值易耗品领用汇总表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表。

每月30日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。

如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

12、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求（整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKEISU）、素养（SHITSUKE））及各仓库的具体规定执行仓库管理制度。

13、无关人员不得进入仓库。

五、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，打印出库单，并做到限额领料，各单位领用物料时，领用单上必须有部门负责人签字和领料员的签字，领料单上需备注用途。

3、领用单上授权主管级人员有单价500元以下和总金额不超过2000元的物料签字领取权，授权经理级人员有单价800元以下和总金额不超过4000元的物料签字领取权，单价1000元以下和总金额6000元以内物料由总经理签字领取，单价1000元（含1000元）以上和总金额6000元（含10000元）以上的物料由董事长签字领取。

4、领取物料时，仓管员和领料人要在出库单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。

5、出库单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。

六、损耗管理

1、每月30日前由仓库工作人员对仓库所有物料进行盘点，由财务部组织复盘。

2、无法正常使用和发生质变的物品由财务部清点列入报损清单。

3、明确责任，仓库账面上所有物料损失原则上由仓库工作人员共同承担损失，仓库负责人承担主要责任，赔偿方案由仓库负责人制定，在当月工资中扣除。

4、因物料本身质量问题导致报损，由仓库工作人员联系采购部或供应商对物料进行更换和保养，如无法更换和保养后依然无法使用的，由仓库工作人员承担物料验收失职之责，采购部承担物料采购时检验失职之责，两部门共同承担损失，原则上每个部门承担一半的损失，问责人为仓库负责人和采购部负责人，赔偿方案由仓库负责人制定，在当月工资中扣除。

5、因不可抗力或自然条件等其他原因导致需报损，由仓库工作人员注明原因，总金额500元以内的报总经理审批，总金额500元以上（含500元）报董事长审批。

七、仓库工作人员职责

1、准确地做好物料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。

发料原则：

先进仓的物料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。

退料原则：

经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；

运营的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各运营场馆物料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各单位做好各项材料管理和保护工作。

入库流程图

安排仓储位置

（先进先出原则）

制定储存策略

（物料储存条件）

入库前准备

退货的堆叠

储位的安排

核对凭证

（采购单、送货单、保修情况等）

不予验收

单据不全

验收

不予验收或放入待检区

核对实物

采购人或申请采购人验收收）

规格、数量等不符

通过核对

打印入库单

（办理入库手续）

搬运前准备

搬运

搬运执行

出库流程图

打印出库单

出库前准备

制定出库策略

（领用单是否按要求签字）

不予出库

凭证有误

货物的堆叠

出库

核对实物

实物损坏

（办理出库手续）