仓储工作管理制度及相关附件Word文档格式.docx

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装卸重要物资时，仓库主任应亲临现场，做好组织与协调指挥工作。

第九条装卸物资前，提运人员应向装卸人员提出安全要求，明确有关事项，如损坏物资，当场做好记录，明确责任，由事故责任者签认，按事故规定处理。

第一十条提发运人员要建立到货发货登记，并长期保存备查。

第二章收料

第十一条物资验收工作是保证入库物资的数量准确、质量完好的重要环节，保管员必须认真细致、准确、及时做好物资验收入库工作，坚持“按实验收”的原则。

第十二条物资进库，保管员要根据运单、器材入库验收单等资料，现场验收，查对车号、发站、供货单位、名称、规格、数量是否相符，资料是否齐全，如发现单实不符，物资短缺或损坏等，应与交货人一起查明原因，分析责任，作好记录，办理签认手续，以便办理索赔或查询，并及时上报主管业务部门。

第十三条验收工作要及时，小件物资、批量物资和大宗物资的验收期限规定如下表：

各类物资验收期及批量划分表

区分

验收期

供应处仓库

输油处（油库）仓库

小件

三日内

自提料、快件、零担

四吨及以下

批量

五日内

一火车及以下

大宗

七日内

一火车以上

注：

验收起、止时间的计算标准是实物到齐、技术资料与验收单齐备为开始时间，验收单填写完毕为终止时间。

第十四条入库物资要严格按分公司《物资质量检验工作管理制度》进行质检。

第十五条物资的数量检验。

以件数为单位的物资，验收时必须逐件点清；

同一品种固定包装的小件批量物资，打开包装对物资保管不利，可按批量的大小进行抽验，抽查量按《物资技术保管规程》执行。

抽查中，如发现数量不符，可扩大抽验范围和数量，直至全部检验；

成套机电设备的主机、附件和随机工具，必须逐件点清。

第十六条以重量为计量单位的物资，入库验收时，要按《物资保管规程》进行计量；

直达现场无法检斤计量的，可采用检尺、量方换算法计量；

以体积和长度为计量单位的物资，要检尺计量。

第十七条凡采用检尺、过磅、量方方法进行数量检验的物资，必须填制磅码单、检尺单，并据此复核与发料。

第十八条产品说明书、图纸、合格证、质量说明书和材质单等技术资料要建立《技术资料登记表》，按料性与技术资料种类分别登记，妥为保管。

在发料时，所收物资如一次发出，原有技术资料全部随实物交给用户；

如多次发出则原件保存，每次发料附给用户复印件，并加盖发料仓库公章与发料人名章，作为用料单位的技术资料使用。

第十九条对于已划有积压或长期无动态的物资入库，保管员有权拒收。

如确需入库，应经供应部门的主管领导批准。

第二十条入库物资如需要进行维护保养的，要先进行维护保养后方可入库上架。

第二十一条物资入库验收中，如发现物资名称规格不符、数量短缺、质量残次或损坏、资料不全等，保管员要及时填制查询单，在规定的时间内向供货单位提出查询，并通知有关计划员。

第二十二条凡属承运部门责任发生的问题，凭普通或商务记录，由提运人员向承运单位进行索赔；

凡属供货单位责任发生的问题，由接货仓库向供货单位提出索赔。

第二十三条凡属查询、索赔的物资，在没有结果之前，应保持原样，不得动用。

第二十四条物资验收后，保管员应立即登记上账，并认真做好验收记录。

第三章物资保管保养

第二十五条物资进库，要严格按物资保管规程分区、分类储存。

物资摆放实行“四号定位”、“五五摆放”，标牌要齐全。

第二十六条库存物资，要标记明显、材质不混、名称不错、数量准确、规格不串。

坚持日清、月结、季盘存和永续盘存制度，保证帐、卡、实、资金“四对口”。

第二十七条对库存物资要加强维护保养，每季度要全面检查一次器材的维护保养情况，做出定期保养规划。

对容易霉烂和变质的物资随时进行维护保养，达到“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变、不坏、不漏、不爆、不混），并认真填写《器材维护保养记录》。

第二十八条易燃、易爆、易污染、易腐蚀的物资要隔离或单独储存，并定期检查；

危险品、剧毒品要设专库双人双锁保管和收发。

第二十九条精密、易碎及贵重物资，要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置、摇动，要防潮、防尘，防护包装不得拆损。

精密和贵重物资要设专库、专柜保管。

第三十条对怕冻、怕潮、怕晒物资要采取保温、防潮和防晒措施，要入库保管，不得露天存放。

第三十一条有储存期限的物资，应标明生产、入库日期，分期存放，先收先发，临近期限要主动向主管业务部门反映，及时处理。

第三十二条严格执行仓储管理等级标准中物资露天存放的规定，对露天存放物资的苫垫要求，按《物资技术保管规程》执行。

第四章发料

第三十三条物资出库，保管员要严格审查物资发料单，内容填写齐全、清晰，印章、签字、财务手续齐全，确认无误后方可发料。

第三十四条无正式发料手续，一律不准发料。

突发事故、节假日、夜间等特殊情况急需用料，凭供应调度值班员书面通知单发料，并及时补办发料手续。

第三十五条物资出库，保管员必须做到“三个坚持”“四不出库”。

三个坚持：

1、坚持查库存、动料签、取料、五五点交、复核，保证准确无误；

2、坚持现场发料；

3、坚持先到器材先出库的原则，保证库存器材质量完好。

四不出库：

1、手续不全、不清不出库；

2、数量未交接清楚不出库；

3、质量不合格，设备附件、备件、工具不全，严重锈蚀、变质不出库；

4、资料（合格证或质量证明书、磅码单、说明书）不全不出库。

第三十六条保管员必须严格按照发料单所列名称、规格、数量发料，无权更改、调换、借用、自用、多发或少发，对关键料、贵重料、危险品、剧毒品及专用料不许超发，一般物资因检尺过磅或整体无法分割的，允许在发料尾数上有少量增减。

领料人要求变更名称、规格或数量时，领料人必须找计划员办理，保管员不得予以变更。

第三十七条对发运物资，保管员必须按物资的性质和运输的规定进行包装，做到包装牢固适用，标记明显，保证物资运输安全。

第三十八条发放精密仪器、仪表、工具和设备等，必须保持包装完好，不准调换原包装，严禁无包装发放。

第三十九条物资出库，保管员要严格按照《出入仓库管理制度》，认真填写物资出门证，并留底长期保存备查。

第四十条各级仓库必须做到二十四小时发料，以保证生产建设需要。

第五章退料、包装回收

第四十一条凡需要退库的物资，由用料单位填写申请退料明细表，经供应计划部门审核同意后，可向指定仓库办理退料手续；

退料单位要保证退库的物资完好无损，不锈蚀变质，不缺零部件和技术资料，包装完好，否则，仓库有权拒收。

第四十二条接收退料仓库，必须认真仔细检查实物，保质保量点交清楚后互相签认。

新料合格品按原价入库；

用过的物资、残次品和缺件物资由第一料库接收。

第四十三条随物资发出带有押金的专用标准包装容器、集装箱、电缆盘等包装物，要按包装容器回收的规定进行回收。

第六章帐务处理

第四十四条保管员应建立器材收、发、存明细账，按器材分类顺序排列帐页；

除定位号外，记帐一律用钢笔；

年初换新帐时，对上年结存物资，应在上年帐摘要栏盖“转入下年”章，在新帐摘要栏盖“上年结转”章，其数字记入第一行结存栏；

续接新帐页，则旧帐页末行盖“过次页”章，新帐页第一行盖“承前页”章，原数量照转；

月末结帐加盖“月计”章，汇总全月收、发、存数量，但当月仅有一笔收入或一笔发出者，不盖“月计”章，可划一红线，以示合计；

第二月无发动态不再盖第二个“月计”章，也不划红线；

两个月计以上者，加盖累计章，累计收、发数量，在累计数字下划两道红线，以示区别。

每本明细帐第一页应是收、发、存数量汇总表，按月结出，分类汇总，与稽核对口。

结帐时间：

每月二十三日止，年末为十二月三十一日。

第四十五条各种帐册、单据、报表等资料要计算准确，书写整洁。

做到不潦草、不涂改、不挖补、不污损、不丢失，如有差错，应用红色笔在错误处划一道红线，在错误上方重新书写正确值，并在修改位置盖保管员印章。

新添帐页须经稽核员盖章生效，严禁撤换或撕毁帐页。

材料发完，帐页不准取掉。

各种单据要及时登记，迅速传递。

各种资料帐册要分类顺序装订，编号妥善保管，定期归档存放。

第四十六条登销料帐，必须有正式凭据。

凡遇索赔、查询，盈亏、耗损、事故、报废、削价等情况，未经办理手续和有关部门批准，不许擅自登销料帐。

各种情况的处理，规定如下：

（一）索赔。

由于铁路、公路、航运、邮局等承运部门的责任，造成物资短缺或损坏，运耗超过规定的标准，根据承运部门签认的商务或普通记录，由提运人员填制“索赔单”一式五份，自存一份，报主管业务部门一份，余三份附商务或普通记录送财务部门，按实际价格向承运部门办理索赔结算手续，结算后转主管合同管理员一份，连同仓库实际验收数向财务部门报销，冲减在途料。

（二）查询。

验收中发现名称、规格、型号不符，数量短溢，质量不符合，附件、零部件、技术资料不齐全，或因包装衬垫不良造成损坏者，应在到货七日内，由仓库向发货单位提出查询，要求答复处理，补发、调换、退货、退款或补办手续等，并同时通知有关业务部门。

其中，质量不合格者应提供验收证明。

如不及时验收和查询，造成经济损失者，由有关人员承担经济责任。

自提自运料不办理查询，由提运人员负责联系解决。

查询办法：

由保管人员填写查询单一式五份，经仓库负责人签字后，自存一份，第二、三联加盖公章后寄发货单位，第四联转财务作短损部分拒付料款或挂帐，第五联转合同管理员。

查询物资应单独存放，不准动用，以便供方复验。

对数量大、金额多、问题比较复杂等重点查询物资，应由仓库或供应部门派专人进行查询。

查询工作应及时、迅速，一般情况在到货后三十天内结帐。

查询结果应及时通知财务和合同管理人员，以便冲销帐。

（三）事故。

进库物资在装卸、倒运、收发保管或移拨运输中发生损坏、被盗、丢失、火灾等情况者，应做事故处理。

由保管员根据现场记录及事故责任者签认证明，填制“事故报告单”一式五份，附事故责任者检查材料。

其中，因运输、装卸造成的事故，则由提（发）运人员负责填单。

经仓库负责人审查签章后，自存一份，上级主管部门四份。

凡损失价值在千元以下者，由二级单位主管物资工作的领导审批；

千元以上者报分公司审批，批准后退回仓库，保管员留存一份销帐，转稽核员二份，作帐处理完毕送财务和计划员各一份。

对事故的处理，必须严肃认真，情况清楚，责任明确，手续齐全，当即报告，及时处理。

对于公安和保卫部门负责审理的事故案，需在结案后，由这些部门签证方能处理。

（四）盘盈盘亏。

库存器材发生盈亏时，必须反复落实，查明原因，明确责任，吸取教训。

发生盈亏后，由保管员填写《库存器材盘点盈亏报告单》一式五份，经仓库负责人核实签章后，自存一份，余四份送主管供应部门审核后报经有关部门批准，退回保管员进行进帐处理，留一份，转稽核员三份，作帐后交财务和计划员