页岩标砖项目投资计划书Word文档格式.docx

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页岩标砖生产建设项目。

承办单位名称：

韶关某某有限公司。

规划咨询：

XX机构Macro

（三）项目选址方案

本期工程项目计划在韶关某某经济开发区建设，项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积30775.38平方米（折合约46.14亩），净用地面积30775.38平方米（红线范围折合约46.14亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照页岩标砖行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合页岩标砖制造和经营的规划建设要求。

韶关，简称“韶”，古称韶州，得名于丹霞的名山韶石山，取韶石之名改东衡州为韶州，之后历朝沿袭。

元鼎六年设曲江县时，便以韶关为县治。

韶州得名韶关始于明清之际，在今韶关市区先后设立水陆三个税关收税，俗称韶关。

韶关地处广东省北部，北江上游，浈江、武江、北江三水交会处，与湖南省、江西省交界，毗邻广西，素有“三省通衢”之称，韶关是粤北地区的政治、经济、交通、文化中心，也是广东省规划发展的粤北区域中心城市。

韶关是粤湘赣交界地区商品集散中心，粤港澳辐射内陆腹地的“黄金通道”。

韶关是国家规划发展的一级铁路枢纽和公路运输枢纽城市。

韶关人均拥有土地资源、森林资源、矿产资源居全省地级以上市第一位，被誉为华南生物基因库。

韶关拥有“岭南名郡”，“中国锌都”，“有色金属之乡”，国家园林城市等称号。

2016年12月，列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.16%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度238.19万元/亩，建设场区土地综合利用率100.00%；

根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积30775.38平方米，建筑物基底占地面积17591.21平方米，总建筑面积44008.79平方米，其中：

规划建设主体工程28817.39平方米，项目规划绿化面积2797.64平方米，土地综合利用面积30775.38平方米。

经过40多年的发展，特别是近年来韶关实施工业强市战略，通过深化改革，调整产品结构，进行体制创新和技术创新，逐步形成了具有一定优势的铸锻、工程机械成套设备、发配电成套设备、汽车零配件、液压油缸等为主导产品的装备工业。

此外，通过招商引资，又引进一批企业入驻，如铝箔龙头企业乳源东阳光公司和至卓飞高线路板（曲江）公司等一批装备制造企业，壮大了韶关机械装备实力。

目前，在省内同行业有较大的覆盖面，并有一定的竞争力的产品包括：

铝箔、金属铸锻件、冶金液压油缸、矿山机械、建筑工程机械、齿轮、轴承、轴瓦等。

推动企业设备更新和智能化改造，支持企业实施“机器人应用”工程，推进机器人及相关智能装备的示范推广，提高企业竞争力。

到2017年，全市规模以上工业企业研发投入（R&

D）占地区生产总值（GDP）比重达1.4%，规模以上工业企业设立研发机构的比例达8%，50%以上的规模以上工业企业完成新一轮技术改造；

到2020年，全市规模以上工业企业研发投入（R&

D）占地区生产总值（GDP）比重达1.6%，规模以上工业企业设立研发机构的比例达10%；

到2025年，制造业发展模式基本实现向质量效益型转变，发展动力向创新驱动转变。

（五）页岩标砖项目节能分析

针对部分重点行业和重点用能设备标准标龄超过三年、不能体现技术和能效进步、无法适应工业绿色发展新要求等问题，缩短复审周期，加快修订更新一批工业节能与绿色标准。

一是对钢铁、建材、石油化工、有色金属和轻工等重点行业单位产品能耗限额标准进行梳理，分类推进标准制修订工作，实现高耗能行业能耗限额标准全覆盖和滚动更新，并研究将“领跑者”指标纳入能耗标准。

二是在钢铁、机械、电子、有色金属、轻工、航天等行业加强产品设备能效标准的制修订工作，确保标准指标先进，对用能设备起到引导约束作用。

三是完善节能管理标准体系，加快制修订重点行业能源管理相关标准，推动工业企业加强节能管理。

“页岩标砖项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量598202.83千瓦时，年总用水量10730.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）74.44吨标准煤/年。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量19.79吨标准煤/年，项目总节能率23.90%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（六）绿色生产

工业低碳发展试点示范行动。

在钢铁、有色、建材、石化和化工、装备制造等重点行业，开展低碳企业创建试点。

在化工、水泥、钢铁等行业实施碳捕集、利用与封存示范，加强二氧化碳在石油开采、塑料制品、食品加工等领域的应用。

“十二五”期间，工业领域全面落实《工业清洁生产推行“十二五”规划》，实现由重点抓技术推广应用向设计开发、工艺技术进步、有毒有害物质替代全过程全面推行清洁生产的转变。

通过组织实施清洁生产技术示范与推广，大力推进工业产品绿色设计，开展有毒有害原料（产品）替代，实现了工业领域清洁生产全面推行。

前四年，工业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降28%、15%、6.7%和4.1%，为国家“十二五”污染物减排目标完成做出了重要贡献。

（七）页岩标砖项目总投资及资金构成

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资12772.07万元，其中：

固定资产投资（固定资产投资）万元，占项目总投资的86.05%；

流动资金1781.98万元，占项目总投资的13.95%。

（八）经济效益分析

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

13796.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

10545.19万元。

3、税金及附加：

56.68万元。

4、达纲年利税总额：

3779.83万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

3250.81万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2438.11万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1341.72万元。

8、达纲年投资利润率：

25.45%。

9、达纲年投资利税率：

29.59%。

10、达纲年投资回报率：

19.09%。

11、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

6.74年（含建设期）。

12、产投资回收期：

6.74年。

（九）页岩标砖项目建设进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十）页岩标砖项目必要性分析

1、实现经济稳定增长，要克服传统增长模式下以速度为纲的惯性思维，也要走出“速度调低了，就可以少作为、不作为”的认识误区。

此次中央经济工作会议提出，稳增长“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”，意味着新常态下确保“稳增长”，需要花更大气力、有更大作为，形成与以往不同的增长结构和动力机制。

我们不能把稳增长和调结构对立起来，对过剩产能的调整固然会影响增速，而激发新增长点的潜力，做好新兴产业的加法和乘法则会创造更多增长正能量，实现有就业、增收入，有质量、提效益，节能环保，没有水分、实实在在的发展。

同时，还要促进“三驾马车”更均衡地拉动增长，一要采取正确的消费政策，释放消费潜力，使消费继续在推动经济发展中发挥基础作用，二要善于把握投资方向，消除投资障碍，使投资继续对经济发展发挥关键作用，三要加紧培育新的比较优势，使出口继续对经济发展发挥支撑作用。

2、加强组织领导和统筹协调，形成全社会促进小微企业发展工作的良好氛围，营造更好的大众创业、万众创新的发展环境。

进一步完善小微企业统计调查工作，加强对新创设小微企业的跟踪调查。

积极构建和谐劳动关系，完善中小企业社会保障。

进一步做好有关政策文件的宣传解读工作，充分发挥政府部门网站、新闻媒体、办事窗口的宣传作用，采取报刊、网络、微博、微信等多种方式让企业知晓政策，享受政策。

3、支持民营企业参与绿色制造体系建设。

“中国制造2025”明确要加快构建以绿色产品、绿色工厂、绿色园区及绿色供应链为主要内容的绿色制造体系。

2017年8月，工业和信息化部发布了2017年第一批绿色制造体系示范名单，大量民营企业入选。

这项工作将持续开展，到2020年要建设百家绿色园区、千家绿色工厂、开发万种绿色产品。

绿色产品侧重于产品全生命周期的绿色化，绿色工厂侧重于提高生产过程的绿色化，绿色供应链侧重于带动上下游企业绿色提升，鼓励民营企业对照相关评价标准主动开展自评价并不断改进，创建绿色制造示范单位，增加绿色产品有效供给，加快实现生产方式绿色化转型。

4、实践表明，推进新兴产业集聚发展，就能够把握转型发展的主动权，抢占未来发展制高点，赢得发展新优势。

然而，当前在基地建设中，还存在着一些突出问题和薄弱环节。

比如，有的地方重视程度不够，发展思路不清，没有整合好资源形成合力；

一些重大项目支撑不足，一些园区集聚程度不高、配套能力不足等。

这些，都严重制约了基地的跨越发展。

因此，必须坚持问题导向，精准发力，集聚更多资源，以更大的气魄和力度推进战略性新兴产业集聚发展。

二、页岩标砖项目综合评价

1、改革开放以来，特别是近10年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。

2014年，工业增加值达22.8万亿元，占GDP的比重达35.85%；

2013年，我国制造业产出占世界比重达20.8%，连续4年保持世界第一大国地位；

在500余种主要工业产品中，有220多种产量位居世界第一。

2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加了65家，其中制造业企业56家（不含港、澳、台），连续两年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

2、2015年第一季度，中国经济依然面临较大的下行压力，第一季度国内生产总值（GDP）增速降至7.0%。

受经济下滑拖累，上市公司整体经营业绩表现不佳，第一季度营收增速为-0.01%，较上年同期下滑了7.01个百分点。

与此同时，作为经济发展新力量的战略性新兴产业上市公司经受住市场的考验，业绩表现良好，成为支撑总体发展的重要力量。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现营收达4449.6亿元，同比增长16%，较上年同期提升5.1个百分点，且连续10个季度保持两位数高速增长，而上市公司总体持续下滑，仅维持个位数增长，两者增速差逐年加大。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司实现利润总额达366.7亿元，同比增长26%，较上年同期大幅提升10.4个百分点，且上升趋势明显，增速达上市公司总体利润增速的5倍以上。

3、为了积极响应韶关关于促进页岩标砖产业发展的政策要求，某某有限公司通过科学调研、合理布局，计划在韶关新建“页岩标砖生产建设项目”；

预计总用地面积30775.38平方米（折合约46.14亩），其中：

净用地面积30775.38平方米；

项目规划总建筑面积44008.79平方米，计容建筑面积44008.79平方米；

根据总体规划设计测算，项目建筑系数57.16%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率6.36%，固定资产投资强度238.19万元/亩。

4、根据谨慎财务测算，项目总投资12772.07万元，其中：

在固定资产投资中建