上海汽车财务分析报告文档格式.doc

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0.97%

雅戈尔基团股份有限公司

87,000,000

0.94%

宝钢集团有限公司

79,287,671

0.86%

国华人寿保险股份有限公司-自有资金

73,047,584

0.79%

中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金

63,300,000

0.68%

全国社保基金一零八组合

60,772,386

0.66%

全国社保基金五零二组合

56,770,000

0.61%

总股本9,242,421,691元

二、财务源数据

近四年的资产负债表和利润表

单位：

万元

序号

科目

2007年12月31日

2008年12月31日

2009年12月31日

2010年09月30日

资产负债表

1

货币资金

1,662,010

2,217,420

3,049,980

4,324,530

2

交易性金融资产

21,944

27,480

7,691

26,654

3

应收票据

1,175,940

1,257,290

1,642,860

2,257,260

4

应收账款

419,656

285,989

406,682

626,567

5

预付款项

166,504

220,590

468,138

245,684

6

应收利息

9,580

5,735

6,894

16,187

7

应收股利

221,162

171,773

255,699

116,214

8

其他应收款

77,032

43,874

48,435

65,574

9

买入返售金融资产

868,965

134,124

0

10

存货

785,141

744,215

831,415

1,537,250

11

一年内到期的非流动资产

21,777

16,333

42,556

12,367

12

其他流动资产

27,782

472,338

688,848

808,518

13

流动资产合计

5,457,490

5,597,160

7,449,190

10,036,800

14

发放贷款及垫款

3,887

17,170

80,905

268,324

15

可供出售金融资产

269,195

296,555

1,045,060

1,158,300

16

长期应收款

22,665

1,600

2,000

12,920

17

长期股权投资

1,941,600

2,147,070

2,542,500

1,903,740

18

投资性房地产

36,983

133,972

128,965

148,300

19

固定资产原值

3,353,000

2,124,730

2,351,800

20

累计折旧

1,579,010

700,352

862,339

21

固定资产净值

1,773,990

1,424,380

1,489,460

22

固定资产减值准备

29,382

23,817

24,400

23

固定资产净额

1,744,610

1,400,560

1,465,060

2,766,300

24

在建工程

445,069

309,222

347,868

511,530

25

无形资产

176,915

252,985

294,613

446,577

26

开发支出

60,484

70,705

122,999

152,868

27

商誉

699

53,558

28

长期待摊费用

1,106

1,450

1,700

3,074

29

递延所得税资产

20,029

34,268

142,849

490,051

30

其他非流动资产

1,520

522,252

191,424

403,609

31

非流动资产合计

4,724,060

5,188,510

6,366,640

8,319,140

32

资产总计

10,181,500

10,785,700

13,815,800

18,356,000

33

短期借款

229,231

432,625

174,498

74,407

34

吸收存款及同业存放

1,504,460

1,489,280

3,425,650

1,844,440

35

拆入资金

296,835

290,000

300,000

36

交易性金融负债

219,071

8,106

37

应付票据

247,453

83,109

69,722

58,621

38

应付账款

1,638,380

1,818,680

2,406,910

4,892,640

39

预收款项

335,228

312,296

776,527

476,200

40

卖出回购金融资产款

93,500

7,470

41

应付职工薪酬

96,316

94,600

118,585

195,034

42

应交税费

39,747

43,093

122,756

274,803

43

应付利息

7,796

3,121

6,136

6,426

44

应付股利

8,051

9,369

28,463

17,247

45

其他应付款

322,081

266,256

451,806

763,224

46

一年内到期的非流动负债

219,529

100,489

98,934

185,033

47

其他流动负债

1,748

468,780

5,719

312,021

48

流动负债合计

4,869,090

5,512,040

7,975,710

9,415,672

49

长期借款

17,537

122,543

166,288

269,797

50

应付债券

600,743

705,342

727,884

754,744

51

长期应付款

2,604

22,548

15,608

6,674

52

预计非流动负债

68,398

47,791

73,172

358,355

53

递延所得税负债

60,029

31,974

28,539

26,916

54

其他非流动负债

262,521

489,755

152,231

299,594

55

非流动负债合计

1,011,830

1,419,950

1,163,720

1,716,080

56

负债合计

5,880,920

6,931,990

9,139,430

11,131,752

57

实收资本（或股本）

655,103

852,144

58

资本公积

2,317,600

2,220,150

2,234,660

2,040,410

59

盈余公积

200,650

228,682

476,194

480,701

60

未分配利润

589,977

488,582

882,526

1,792,620

61

外币报表折算差额

（24,851）

（128,543）

（2,235）

（2,391）

62

归属于母公司股东权益合计

3,738,48