1业务费用报销管理制度Word格式.doc

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1业务费用报销管理制度Word格式.doc

五、省内市场业务出差费用标准(单位:

元)

费用项目岗位

住宿费限额标准

车费

伙食补贴

限额标准

通信补贴

地级市

县级市

乡镇

火车

汽车

副总以上

100/晚

80/晚

60/晚

硬座

可乘

20元中餐/天

300/月

部门经理

50/晚

150/月

业务员、外勤

40/晚

备注:

1、出差是指离开常驻地(常驻地为外地并就地工作的,不作出差。

)至回南昌公司期间,按南昌公司员工标准报销补贴。

超出限额标准则由个人承担,在标准内凭正规发票报销。

出差地市内公交车费凭票报销。

2、工程监理类人员常驻工地的:

A、由甲方单位解决住宿的:

正式入住后,公司给予补贴30元/天,来回车票及通信费用按标准报销。

B、需我司短期租房的:

由监理人员负责寻找合适出租房,房租标准限定在500元/月以下,正式入住后,公司给予补贴30元/天,来回车票及通信费用按标准报销。

六、借款规定

1、原则上不允许出差人员向财务借支款项。

2、出差人员需要借支差旅费用的,必须填写《借款单》,经副总经理签字后方可向财务借支。

3、借款标准不得超过“其在公司尚余应结工资”的1/2,具体由财务人员把控。

4、借款人员如有前款未清现象,根据“前款不清,后款不借”的原则,不予借支。

七、出差安排

由公司管理层统一做业务出差安排。

未经管理层领导同意的出差,所发生一切费用均不予报销。

八、报销费用细则规定

1、手机通信补贴:

业务类员工一月内有半个月以上出差情况的,按上述出差费用标准直接给予话费补贴。

其中基本在南昌市工作的:

副总经理及以上人员按200元/月限额,部门经理及业务人员(包括工程施工、监理等人员)按120元/月限额,办公室外联人员按50元/月限额.一月内有三次电话联系不上的(不接或不及时回复),取消补贴的50%,由综合服务部相关管理人员核准。

2、住宿费:

凭真实有效盖章发票(乡镇或为签字收据),在标准内据实核报,超出规定标准部分由出差人员自理,同时提供《业务人员下市场工作日志表》(格式见附件一)。

其出差期间由公司统一安排住宿的,不能提供工作日志表的,住宿费不予报销。

3、车费:

A、出差凭真实有效发票(要求:

出发地为县级市及以上的,必须提供电子打印票据),在标准内据实核报,同时提供《业务人员下市场工作日志表》(格式见附件一);

B、驾驶公司所属车辆出差一律不允许报销车票费。

C、乡镇间乘车无车票的要以其它车票冲抵,并在票据后面注明“乘车起始地点、时间”。

D、在南昌市区工作的业务人员,凭公交车票诚实实报实销业务活动车费(上下班除外)。

E、非特殊情况,不得报销出租车费。

F、副总及以上的未享受车辆补贴的,每月享受两百元限额的交通费补贴,凭正规车票实报实销。

4、伙食补贴:

在南昌市工作期间的所有公司员工按7元中餐/每工作日的限额标准进行补贴,但必须凭正规餐饮发票报销。

用餐方式由各员工自行选择,公司不做统一安排。

出差人员只给予出差地的伙食补贴。

5、其他合理的零星开支(如车船票订购费、邮寄费、传真费、招待费等):

A、零星业务招待费用的发生需提前向主管副总经理口头申请,口头批准后按实际发生金额保留“餐饮发票”等和“消费清单”,必须在发票背面注明:

招待时间,地点,对象,姓名,电话,作陪人员姓名,电话,以上要素一个都不能少!

然后待批。

回总部后补填书面申请,格式见附件二《业务招待费审批单》;

未经批准的招待费用由业务人员自理。

B、车船票订购费、邮寄费、传真费等按实报销,但必须在票据后注明发生的理由。

九、报销时间

发生的业务费用固定于每月16日、28日统一填报。

费用报销需及时,必须在出差结

束后十天内报销,当月发生费用次月底之前必须全部报销完毕,个人费用报销跨月的扣罚实际报销金额的百分之十。

十、票据粘贴规范

1、单据的填写必须用黑或兰色水笔填写,圆珠笔或者铅笔书写的无效。

2、必须根据单据的要求,将所有项目填写清楚:

费用的具体名称,时间,金额,单据的张数.报销人等,人民币符号¥的位置写在最下一栏的小写合计金额前面,中间不用写。

3、如果用其他发票冲抵不能开具发票项目的,所用的发票必须是本年度以内的,不能用以前年度的发票。

可以使用:

汽油发票、出租车票、公交车票、过路费发票、停车费发票。

4、粘贴发票等票据必须从单据粘贴单的正面左上角粘贴起,分类(收据和发票分开等)有序地粘贴好,且粘贴的票据必须正面朝上。

5、报销票据的金额必须和填写的金额一致。

实际发生费用少于票据金额的,必须在票据后面注明实报×

元,且和报销单据填写一致。

十一、报销流程

报销人填写相关单据相关知情人给予证明签字交部门主管副总经

理(或总经理)审核签字财务会计审核签字董事长审批出纳报销。

会计审核不合规范的,可以退回;

出纳在没有以上人员签字的情况下不得报销。

十二、其它说明

1、以上岗位报销人员级别必须以公司正式任命的文件为准;

2、工作人员趁出差或调动工作之便,事先经部门主管批准就近回家省亲、办事的,其中途发生的费用自理;

3、工作人员出差期间,因游览或非工作需要的开支,一切费用均由个人自理;

4、出差人员如发生多报、虚报账目等严重伤害企业利益的行为,一经查实,按公司奖惩制度进行处罚。

5、对原始票据的要求:

所有票据必须尽量是合法的正式发票,除定额票据外,车票、路桥费、油费必须是

电脑打印的且打印数字清晰;

手写的普通发票必须是单位、内容、日期、品名、金额要素填写齐全。

原始凭证不得涂改,如有涂改,在报销时扣除该费用金额。

对不合格的原始票据财务有权退回。

十三、本制度解释权归江西×

投资管理有限公司

十四、本制度自公告下发之日起执行。

附件:

《业务人员下市场工作日志表》

《业务招待费审批单》

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