西部机场集团核心管理系统应用案例NCWord文档格式.doc

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70亿

关键词：

集团

一、项目简介

西部机场集团是中国大型机场管理集团之一，隶属于陕西省人民政府。

其前身为西安咸阳国际机场，在接收陕西省内支线机场基础上，先后重组了宁夏机场公司、青海民用机场公司和甘肃天水机场，现管理包括西安咸阳国际机场、银川河东机场、西宁曹家堡机场、甘肃天水机场及陕西省榆林、延安、汉中、安康，青海格尔木、玉树等12个机场及14家控（参）股公司子公司，横跨陕甘宁青四省区。

集团总部（西部机场集团公司）位于陕西省西安市高新开发区，主要经营业务有机场建设与运营管理、航空运输地面服务、实业投资、工程建设、航空配餐、广告、房地产、信息技术等。

二、组织架构图

三、信息化动因

以前，各单位独立使用电算化软件，包括财务核算、报表、薪资系统，集团本部使用自行开发的设备管理系统，数据无法共享，形成“信息孤岛”。

²

各单位基础数据不统一。

集团会计制度难以彻底贯彻落实。

集团公司有会计制度，但是下属单位执行有出入。

报表汇总、合并和分析的工作量大，质量和时效性难以保证。

人力资源各单位使用Excel表格来管理各种人员档案，而工资在原财务系统中发放，存在数据重复录入，人员信息不一致的情况。

集团人力资源管理政策难于落实，集团内复杂的人员归属关系，借用、交流、指导工作等造成人员管理的难度加大，薪酬体系各单位执行情况不统一。

设备众多，总价值大，手工条件下难于在全集团实行统一规范的管理。

各单位使用了固定资产系统管理，但是不能满足实物管理的需要，难于实现设备的全生命周期管理。

青海、宁夏、省内其他机场等，地理位置分散，难以发挥集团及时监控各下属单位的财务数据的职能，只能依靠报表进行事后分析。

缺乏及时有效的领导决策支持数据分析监控平台。

四、系统建设目标

1．集团决策层：

为集团决策层提供及时、准确、全面、系统的图表化数据，实现信息集中、决策集中、核心资源集中；

实现重大业务事项、大额资金支出等审批预警功能，利用各种决策模型，建立预测分析系统，辅助领导决策支持。

2．集团管控层：

实现集团在人、财、资产、资金、全面预算的垂直应用，贯彻集团管控制度，规范业务流程，提升管理效率。

3．业务执行层：

实现各分子公司纵向严格按照集团管控要求执行各种核心业务，提高业务操作的便利性和工作效率，降低手工工作量，消除重复劳动，减少人为差错。

4．系统平台层：

整个集团一个平台、一套账，提供与其他系统接口，如：

航空收入结算系统，其他生产系统等

五、总体应用架构

六、总体实施规划：

七、关键管控点

1．集团统一建立了基础数据规范，包括编码规则、命名原则、建立流程等，下属单位遵照执行。

主要包括会计科目、客商档案、结算方式等，人员类别、岗位体系、薪酬体系等，资产设备类别、设备状态、设备资金来源、设备关键程度、位置档案等；

2．集团统一设置各种单据模板及信息项，规范了集团管控内容，贯彻了集团管控要求，如现金流量项目、固定资产卡片、人员信息卡片等，还有设备、设施、车辆、土地的资产卡片信息项目；

3．实现设备管理与固定资产管理业务联动，如固定资产卡片可以参照实物卡片生成，同时实物资产的变动会触发财务固定资产卡片的联动，从而保证资产实物管理与财务价值管理的一致性；

4．规范关键业务流程，如人员变动、薪资发放流程，设备领用、变动、租赁、调拨、报废、处置等关键业务流程。

八、应用价值

1．财务方面：

（1）建立了紧凑、统一的财务管理平台

该体系改变了过去松散的财务信息化组织结构，强化了核算体系的紧凑型、完整性，有效的规范了成员企业的基础数据设置，提高了会计信息的可比性、相关性。

（2）实时监控核算体系的运行，加强财务监督职能

通过系统帐簿的查询功能，实时监测集团及其各成员企业的往来情况、收入成本费用情况、现金流量等数据，可以及时监控业务运行、规避风险。

（3）掌控资产质量、财务状况、经营成果及现金流量，为提高会计信息质量提供保障

通过该系统统一了整个集团的固定资产核算制度，包括统一资产分类、增减方式、使用状况、变动原因等基础信息；

统一规定折旧方法、残值率、折旧年限等核算政策；

规范固定资产增减、报废流程；

实现集团及所属公司固定资产状态的实时查询，全面地反映企业固定资产的使用状况及资产质量。

nc报表系统的使用，统一了集团报表格式、取数规则，从而缩短各单位报表编制时间，有效的检查报表报送情况，及时形成反映财务状况、经营成果的各种报告，为决策提供支持。

现金流量作为企业的命脉，在企业财务管理中占有重要的地位，通过对现金流量辅助项目核算设置，加强了资金流量及流向的掌控，有效规避资金循环过程中产生的风险。

2．人力资源方面：

（1）建立一个符合集团发展需要的人力资源管理信息系统，统一规范了人力资源管理的各项业务流程。

未上系统前，各单位有各自的业务处理方式，各不相同。

上系统期间，对所有的业务流程进行了梳理和规范，在全集团范围形成统一的标准操作流程。

（2）实现人员在内部单位调动处理，个人信息在单位之间自动传递，减少信息重复录入工作，保证信息一致性。

（3）建立了薪酬福利体系，实现人员信息的变动与薪资数据变动的联动处理，实现员工薪资调整、薪酬的计算、发放的数据统一，实现薪资发放报表、薪资台账等统计报表的实时查询。

（4）通过在咸阳机场等单位推行绩效考核管理，并逐步向其他具备条件的单位推广应用。

（5）通过信息化工作改造后，提高人力部的业务工作效率、减少不必要的手工劳动。

各种统计报表可以即时生成，不需要下属单位手工提交到集团再手工汇总，节省人力和时间。

（6）加强集团总部对下属单位的管理指导力度，利用e-HR系统平台，集团总部可以有效地规划、实施和管理全集团的人员信息规范，人员流动、人力成本统计分析等业务，发挥集团总部的集中管理作用。

3．资产管理方面：

（1）集团建立了由分散到集中的资产管理运作平台

过去：

除集团本部使用一套单机版的定制开发的设备管理系统外，其余单位的设备卡片、台账均采用手工管理模式，数据难于集中汇总。

现在：

使用用友NC资产管理系统后，各单位的所有的数据都集中集团，各单位通过集团专网、VPN等方式实时登录系统进行业务处理，数据实时、准确地传递到集团。

可以随时随地查询权限范围内各单位的资产数据，实现信息可视化。

（2）贯彻集团资产管理政策，实现集团资产管理的规范化管理

由于没有一套适合集团资产管控的信息化系统支持，集团的政策、规范只能依靠制度保证，由于每个人理解政策的差异性存在，导致政策执行时难免会出现偏差。

使用用友NC资产管理系统后，集团统一制定基础数据规范，各单位按照集团数据规范要求采集设备相关数据，系统要求必填的信息项下属单位必须录入，否则系统不予保存；

各单位可以在集团规范下设置个性化的管理内容，既保证集团管控要求得到执行，又能兼顾各单位个性化的管控需求，实现管理内容的规范化。

（3）实现资产实物卡片与价值卡片的一一对应，实物管理与财务管理数据的关联变动，从而保证账账相符，发挥集团对资产监控的作用

实物管理靠手工台账，财务使用单机版的固定资产系统，二者之间靠手工关联，常常出现不一致；

机场大部分资产都是按照系统进行实物管理，例如弱电系统、行李系统，每个系统又包含若干个相同或不同的子设备，相同的子设备名称、购买时间、价格等都一致，在财务固定资产系统很难区分卡片和实物的对应关系，从而引起数据错误混乱的情况。

使用用友NC资产管理系统后，实物资产卡片与财务固定资产卡片一一对应，基础数据保证一致；

通过使用系统的设备树、位置等功能，可以准确从系统定位实物卡片的存放位置，从而找到实物资产；

再者，资产发生变动后，需要先在实物管理系统中进行相应的变动处理，然后系统自动触发财务固定资产系统进行相应的变动，从而保证两个系统的数据同步更新，数据一致，为资产管理提供实时准确数据信息，加强集团对资产的管理监控职能。

（4）实现集团资产管理的关键业务流程的规范运作

12个机场分布在陕、甘、宁、青四省区，都是和原属地机场重组整合形成了现在的集团，各机场都有辅业公司，跨行业、跨地域的特点使得各单位的资产管理制度、管理规范细化程度等方面都有不小差异，不利于内部业务流程的优化与整合

使用用友NC资产管理系统后，通过对关键业务流程实行集团统一规范，例如设备变动、报废等业务，在系统中固化这些关键业务流程，同时制定岗位操作手册，指导各岗位快速操作使用系统；

按照“先固化、再优化”的原则，不断优化各业务流程，实现内部业务流程的优化与整合。

4．决策支持方面：

利用商业智能系统自动提取数据，进行结构、趋势、对比等统计分析，并以图表形式展示，为领导决策支持提供依据。

九、客户感言

通过NC财务系统实施，可以说从会计信息化角度完成了由单一企业核算管理向集团化企业管理的转变，具有里程碑的意义，不亚于当初由手工记账向会计电算化的转变。

这是实现财务管理集团管控的重要方式和手段，也为下一阶段实施项目奠定良好的基础。

西部机场集团核心管理系统财务项目项目经理李庆臻

通过本期项目的实施，我们对用友公司提供的产品、服务比较满意，按照项目总体进度安排，目前正在进行资金子系统实施，预算和资产采购系统也正在准备阶段，希望在后期的项目实施过程中，用友公司能一如既往地提供专业持续的服务，把我们机场的核心管理系统建成为一个先进适用的、优秀智能的综合管理系统平台。

西部机场集团核心管理系统总项目经理 李立明

十、专家视角

通过NC集团管控系统的成功实施，西部机场集团构建了一个符合集团发展战略要求的集团管控平台：

Ø

从组织职能层面来看，实现扁平化管理，提高了沟通有效性和及时性，提高了工作效率；

从业务运营层面来看，建立了财务集中管控、人力资源集中管控、资产集中管控的管理框架体系，既满足集团管控要求，又满足各单位个性化的应用需求；

从集团决策层面来看，搭建了决策支持平台，及时查看各项运营指标，有效发现和掌控各种运营风险，提升领导决策质量。

用友软件股份有限公司GBU实施总部副总经理 翟学明