财务部主任岗位职责权限文档格式.docx

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　　13.负责公司内部各单位往来业务结算。

14.定期编制公司财务报告，并上报。

　　15.依据国家相关税收法规，准确、及时地申报、缴纳各项税。

16.负责公司税务筹划工作。

17.负责公司财务资料的整理、归档工作。

18.负责公司财务人员关键业务的培训工作。

　　19.负责与公司业务相关的金融机构、税务机关协调工作。

20.负责公司各项费用的报支工作。

21.负责配合战略管理部制订公司战略规划。

　　22.负责制定本部门月度、年度工作计划及费用预算计划。

23.负责对本部门人员进行考核。

　　24.负责组织召开本部门例会，及时进行沟通。

25.负责财务软件的推广、升级和指导。

权限

　　1.有权制定和完善公司财务管理制度，并对事业部各部的财务制度执行情况进行检查、监督和考核。

　　2.有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督。

　　3.有权对公司各产业及其下属单位委派财务负责人并进行管理。

　　4.有权参与公司战略规划中相关财务部分的制定。

5.有权参与公司具体投资业务。

　　6.有权依据公司经营计划编制公司财务预算，监督预算的执行，并对完成情况进行分析和考核（包括事业部和投资各部）。

　　7.有权根据公司资金需求进行间接融资工作和参与直接融资工作。

　　8.有权按公司董事会批准的利润分配方案进行利润分配工作。

9.有权按公司财务管理需要，建立、保持和运行财务管理信息系统。

10.有权组织公司本部财务管理和财务核算工作。

　　11.有权组织、监督、检查和指导各产业财务管理及财务核算工作。

　　12.对事业部资金计划有审核权。

　　13.有权拒绝办理违反国家财经法规及公司相关财务制度的业务及对相关人员提出处理意见。

　　14.有权根据公司资金实际需求情况进行资金支付和内部资金调拨，并监督使用。

　　15.有权进行公司内部往来业务结算。

　　16.有权编制公司财务报告，并上报和对外披露。

17.有权依据国家税法申报和缴纳公司各项税。

18.有权进行公司税务筹划。

　　19.有权对公司所属单位财务人员进行关键业务培训。

20.有权制定本部门年、月度工作计划，并审核。

21.有权审批本部门费用开支。

22.有权对本部门人员进行考核。

相互关系

　　1.财务部向公司总经理授权的副总经理负责。

　　2.各事业部及公司各部在财务管理方面应服从公司财务部的监督管理。

　　3.公司各产业及其下属单位应接受公司财务部委派的财务负责人。

　　4.编制战略规划时财务部应接受战略管理部的管理，财务部应对公司主管领导负责。

　　5.编制、上报和对外披露财务报告时，财务部应向董事会和主管领导负责。

　　6.在对公司财务资料整理归档时，各产业和机关各部应接受财务部管理，同时财务部应接受公司总经办的管理。

　　7.在对公司所属各单位的财务人员培训时，各产业应接受财务部的管理，同时财务部应接受人力资源部的管理。

　　财务部部长职责权限及相互关系

总会计师

　　直接下级：

公司财务部财务人员、各事业部财务委派负责人职责

　　1.组织设计公司财务制度，并负责组织实施和考核。

2.组织编写公司战略规划中财务战略部份。

3.组织编写公司经营计划相关财务部份。

4.组织编制财务预算，并监督执行。

5.组织编报公司财务报告,及对外信息披露。

　　6.组织编制财务分析报告，并以此提出改善公司财务状况及降低财务风险的建议。

　　7.执行国家相关经济法规。

8.负责具体组织资金管理工作。

9.负责组织公司投资管理财务相关部份。

10.负责公司具体组织利润分配工作。

11.具体负责公司会计机构管理工作。

　　12.负责组织公司本部会计核算及财务管理工作。

13.组织建立公司财务管理信息系统。

14.负责组织公司财务人员培训工作。

15.负责组织财务部日常管理工作。

16.负责公司外汇业务管理工作。

17.负责组织公司财务档案工作。

　　18.负责组织协调公司外部与财务相关部门工作协调工作。

19.负责指导公司所属各单位财务管理工作。

　　20.参与公司经营决策，参与拟定经济合同，协议及其他经济文件。

　　21.审核公司合并报表，预算分析报表。

22.负责组织公司财务工作规划的编制。

　　23.负责公司下属财务负责人工作交接的监交工作。

　　1.有权制定和完善公司财务管理制度。

　　2.有权参与与公司战略规划中相关财务部分的制定。

3.有权参与公司具体投资业务。

　　4.有权编制公司财务预算并对完成情况进行分析和考核。

5.有权对公司重大经济合同的制定和执行进行财务审核和监督。

　　6.有权组织编制并审核公司财务报告，并上报和对外信息披露。

7.有权对公司所属单位财务人员进行关键业务培训。

8.有权对本部门人员进行考核。

9.有权审批本部门费用开支。

　　10.有权按投资财务管理需求，建立、保持和运行财务管理信息系统。

　　11.有权拒绝办理违反国家财经法规及公司相关财务制度的业务及对相关人员提出处理意见。

　　12.有权组织公司本部财务管理和财务核算工作。

13.有权进行公司税务筹划。

　　预算分析岗位职责权限

公司财务部部长职责

　　1.负责公司财务预算分析制度编制修订。

　　2.负责督导各事业部财务管理制度的建立和完善，并检查、评估实施情况。

　　3.负责公司战略规划中财务战略规划的具体编制工作。

4.负责公司经营计划中财务相关部份的具体编制工作。

5.负责公司年度财务预算的具体编制工作。

6.负责公司统一预算分析报告模板的修订和下发。

7.负责初审各事业部的年度财务预算。

8.负责公司预算的修订。

　　9.负责监控公司年度财务预算的执行，进行预算偏差分析。

10.负责公司所属各事业部预算编制工作考核。

　　11.负责考核公司所属各事业部预算执行情况；

审核各事业部偏差分析报告。

　　12.负责监督验证各事业部经营计划纠偏措施中财务（纠偏）实施的落实。

　　13.负责初步审核各事业部资金计划及资金收支明细表。

14.负责对各事业部委派财务负责人的工作规划管理。

15.负责监督和检查各事业部财务专业培训计划的实施。

16.负责本岗位相关财务资料的整理存档工作。

17.负责审核各事业部预算纠偏措施报告。

18.负责本岗位工作计划。

　　1.有权审核各事业部财务战略规划和年度财务预算。

2.有权查阅各事业部相关的文件资料，参加有关会议。

3.有权定期组织各事业部财务部修订、完善财务系统内控制度。

4.有权对各事业部财务人员进行业务培训。

　　5.有权组织、监督、检查、指导各事业部财务管理和核算工作；

评估内控制度的适宜性和实施的有效性。

　　6.有权向公司领导、部门负责人提交各事业部经营管理中已存在和潜在风险的专项报告。

　　7.有权要求各事业部对预算中偏差制定纠偏措施，并对其制定的纠偏措施进行监控。

　　8.有权审核各事业部偏差分析报告。

　　9.有权初步审核各事业部资金计划及资金收支明细表。

　　合并会计报表岗位职责权限

　　1.按月编报公司合并会计报表。

　　2.负责公司对内、对外财务信息披露的相关材料。

　　3.负责公司会计核算手册的具体编制、初步审核、实施和修订等管理工作。

　　4.负责指导、考核所属单位的会计核算工作。

5.负责公司所得税汇算清缴工作。

　　6.负责本岗位相关财务资料的整理存档工作。

　　7.负责公司本部会计凭证、会计报表和其他对外报表稽核工作。

8.负责本岗位工作计划的编制和实施。

9.负责金蝶财务软件合并会计报表模板的制定和下发工作。

10.负责审核各下属单位的会计报表。

　　11.负责公司财务工作规划中相关会计核算部份的编制。

12.负责配合聘请的会计师事务所进行外部审计。

11.完成财务部交待的其他临时工作。

　　1.有权要求所属单位按期提供完整的会计资料。

2.有权要求所属单位按照公司规定的核算要求核算。

3.有权对所属单位的会计核算工作进行检查考核。

4.有权参与修订和完善公司财务部会计核算办法。

5.有权对相关的公司会计核算办法进行解释。

　　资金管理岗位职责权限

　　1.具体办理公司本外币的融资业务及相关单据的传递。

2.及时登记银行贷款及承兑汇票台账，编报银行借款及银行承兑汇票明细表，每月25日编报次月到期银行承兑汇票及银行贷款明细表。

　　3.负责按月核对银行借款余额。

　　4.负责协调与资金管理工作相关单位的外部关系。

5.负责开拓优良的信贷资金渠道。

6.负责银行授信额度的管理工作。

7.负责审核所属各单位的资金计划。

8.负责编制、汇总公司本部的资金计划。

9.负责汇总、编制公司整体的资金计划。

10.负责办理银行承诺函。

　　11.具体负责公司资金例会的召集工作。

12.负责本岗位相关资料的整理归档工作。

13.负责资金管理制度的修订完善。

　　14.负责组织公司内部资金管理制度的实施、执行和考核。

15.负责本岗位工作计划的编制。

　　16.负责考核所属各单位资金运作、资金计划实施情况。

17.负责编制本岗位工作计划。

18.领导交办的其他临时性工作。

　　1.有权要求所属各单位按期提供正确完整的资金计划、资金实际使用情况，并进行检查考核。

　　2.有权要求所属各单位按照资金管理制度对资金进行规范的使用和管理。

　　3.有权对所属各单位资金管理制度的实施执行情况进行监督、检查和考核。

　　4.有权参与、修订、完善公司有关资金管理方面的操作流程、工作制度。

　　费用会计岗位职责权限

　　1.负责本岗位会计核算制度实施细则的编制和修订。

2.负责公司本部会计核算工作。

3.负责公司本部财产清查工作4.负责公司本部费用报销。

5.负责公司本部税务申报（个人所得税及其他地方税）。

6.负责公司本部预算分析工作。

7.负责公司本部往来结算业务。

　　8.负责公司本部对各事业部内行借款利息和其他应上缴款的划拨工作。

　　9.负责公司本部固定资产的管理。

　　10.负责公司对人行、税务局报表报送工作。

11.负责公司本部财务档案管理工作。

12.负责公司本部财务部一般事务性工作。

13.负责公司本部余额调节表编制工作。

14.负责本岗位工作计划的编制。

15.负责考核各单位余额调节表编制工作。

16.做好领导安排的其他临时性工作。

　　1.有权解释公司本部会计核算办法。

　　2.有权参与公司本部会计核算办法的修订工作。

3.有权向个人或其他部门索要相关财务方面存档资料。

4.对报销票据的合法性、准确性有审核权。

5.