全面预算工作总结Word格式.docx

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２、职能部门之间及职能部门与门店之间的衔接工作有待于完善。

预算是个体系化的工作，预算工作因为职能部门之间及职能部门与门店之间的衔接不到位，造成预算编制不够严谨规范，甚至给后续的监控带来了难度。

３、注重预算数据的刚性，有时候成了预算的束缚。

对于新生的服务连锁事业而言，数据本身就是个不确定的状态，为此，应当先

注重“事”的刚性，以事的刚性来确定预算数据，以事项的真实实质源头来控制数据，以客观的事实来不断矫正数据，这本身实际上也是更好地坚持预算管理工作的刚性。

４、对门店的考核应加进去对标准化（流程、制度等各项管理工作的标准化）的考核。

对服务连锁来说标准化的东西是最重要的东西，应该确定“几星级”，达到几星级就有相应的星级薪酬待遇。

５、没有对门店进行“分级管理”。

一刀切容易使管理失去准确定位和公平考核，应从门店“硬件”和“软件”全方位进行综合评估，确定星级标准，然后根据星级标准确定门店的指标。

６、没有对门店进行“分类管理”。

各个门店都有自己的特色面，各有各的风格和发展重点，这也增加了总部对门店的把控难度。

对门店进行定位分类是编制年度预算一个比较紧迫而又必要的工作。

７、应增加对季度预算的预警分析，板块应对剖析结果和预警事项进行严肃讨论并提出应对举措，不要为了开会而开会，为了分析而分析。

８、目前门店预算执行结果存在天壤之别的巨大差异。

这暴漏出两点：

一方面总部对门店的把握力度不够；

另一方面门店在发挥主观能动性方面也存在巨大差异。

９、集团对板块的考核仅仅几个指标。

应针对服务连锁这个新事物进行一个科学全方位的体系性考核。

１０、目前的考核机制没能充分调动店长的积极性和主观能动

性。

对店长的考核应该将数据的东西和非数据的东西相结合起来，各个职能归口门店应该进行权重打分，根据综合得分来确定考核结果，通过考核机制的改革充分发挥店长的能动性和积极性。

让努力的店长和不努力的店长、让干得好的店长和干得不好的店长最终通过考核结果公平公正的体现出来。

１１、努力推进全面预算管理工作的信息化建设。

目前现状是从预算的编制、归口审核、汇总、出预算报表、预算分析预警等全过程都是线下手工的，只能以月度、季度来实现执行分析，要想做到日常（每日、每周等等）分析必须通过系统智能化来实现，靠手工无法实现。

１２、有些预算指标预算编制说明不够详细。

门店提供的预算编制说明有些指标数据比较粗略，这使得预算指标数据存在漏洞不实的情况，也为后续预算执行监控带来了难度，也使预算控制失去了意义，例如维修费，以往年度未付款的和当年年度将要发生的都各是多少，都是哪些设备，这些设备都各有哪些维修细项，应当详细列出数量、单价。

又例如水电费，不但要有金额，还应有度数和单价。

13、对月度预算的重视力度不够。

现状是，月度预算往往停留在“资金计划”上，说白了就是月度资金收支预算，没能更好地利用好月度预算这个工具，月度预算是紧紧的结合实际不断向年度预算指标靠拢和努力的，是一个赶超目标的过程，也是一个寻找差距的过程。

１３、信息化：

预算编制、预算预警分析

１４、xxxx（张秀娟）14:

13:

07

１５、2、预算分析总结：

上年预算执行结果如何，执行偏差是由什么原因造

成的，什么地方是已经得到改进的，什么地方是可以通过努力在预算年度改进的，什么地方是暂时还无法改进的，在预算前进行详细分析，改进不足，从而保证预算的科学性和可操作性。

全面预算工作总结篇二预算工作总结

一、上半年工作完成情况

2021年上半年工作主要围绕完善全面预算管理体系方面进行，主要预算指标完成情况如下:

截止5月净利润（考核口径剔除营业税金及附加、集中费用）完成省公司基本目标46.3%，超时间进度4.93pp。

省公司下发数据（含营业税金及附加、集中费用）累计净利润率33.24%,全省第4。

二、工作举措

（一）简化管理架构、明晰管理职责

撤销全面预算管理委员会、人力资源管理委员会以及创新管理委员会，成立战略执行委员会，并对战略执行委员会的的人员构成、组织架构、工作职责，工作机制、流程发文进行明确。

（二）优化预算流程、规范管理制度

全面梳理公司现行预算管理流程，建立目标设定、预算编制及下达、预算执行、预算监控与分析、预算调整、预算考核一体化的闭环管理流程。

编制《荆州分公司营销费用预算闭环管理操作手册（讨论稿）》，采取以点代面的方式，以营销资源预算优化为着力点，推行全面预算闭环管理。

按照营销费用类别组织市场部门制定了相关的管理办法及规范，包括《广告宣传费管理全过程管理》、《酬金管理办法》、《终端管理相关规范》、《积分兑换闭环管理流程》等。

（三）工作计划先行、预算使用匹配

开展全员预算，利用建立工作计划的方式，调动基层作业人

员参与到预算编制工作中，提高工作计划的可实施性。

各单位通过工作计划的方式将成本预算管理融入具体工作当中，充分做到项目、预算、责任人相匹配。

月度通报工作计划执行偏离情况，及时对各单位成本预算使用进行预警，敦促其针对工作计划合理安排成本预算投放，切实对预算使用过程进行监控。

（四）优化管控手段、改善过程管理

营销费用过程控制推行实际业务量与预算资源挂钩，搭建市场业务目标完成值与营销费用使用进度匹配平台，实时监控营销资源使用进度，按照业务量与营销费用完成情况，合理规划月度目标分解数与营销资源月度投放进度。

设备维修费过程控制推行项目责任制，从项目立项、合同签订、项目申报、报账进度全生命周期过程，控制设备维修费使用进度。

采取标杆对标方式，对区县单位户均营销费用、单个员工平均招待费、三公费用等进行对标，通过找差距、提升不足、改善成本使用效益。

（五）强化预算考核、促进管理提升

2021年全面预算考核严格按照《全面预算管理责任追究管理办法》进行管理，落实工作计划完成、预算进度完成与单位管理责任、领导人责任、项目负责人责任。

丰富预算考核指标，采取工作项目完成率与预算完成进度、预算使用金额偏离度进行综合考核，弥补预算考核指标单一不足。

二、待改进短板

（一）工作计划表考核短板

工作计划预算使用金额偏离情况暂无法对应到每个项目，主要是市场口业务计划无法取值到每个项目实际使用预算值，如何取数成为短板问题。

工作项目完成率主要依靠各单位自评数据计算完成，如何保证各单位填报实际完成数据质量问题成为难点。

（二）资产预算联动平台短板

资产与预算联动管理平台搭建，能耗系统中存在基站编码如何转换成资产物理地点的问题。

能耗系统与资产管理系统同一资产所属物理地址是否统一。

（三）预算使用均衡性短板

上半年成本费用使用进度不足，累计每月完成进度均低于时间进度，其中设备维修费使用进度与时间进度偏差较大。

三、下一步工作计划

（一）营销资源流程优化制度落地

严格按照制定的营销费用相关管理办法与规范，进行分类管控。

加强对未严格按照既定管理规范与办法的单位进行问责，对营销费用流程优化落地执行较好的单位采取一定激励政策，引导全市向标杆单位学习。

（二）开展营销费用效益分析{全面预算工作总结}.

实时监控营销费用使用与业务量匹配关系，开展不定期的营销资源投放效益分析，采取营销案全过程管理与营销资源投放效益分析并行举措，及时找出业务营销短板问题，调整营销方案。

（三）完善预算监控IT化系统平台

工作计划表IT化系统7月进入试运行状态，对使用过程中出现的一些不足会采用管理手段进行优化。

业务量与营销资源联动平台功能要与工作计划表相互联系起来，共同对预算管理过程进行实时监控。

（四）开展重点费用预计进度与实际完成进度月度通报从7月开始将各单位重点费用进展情况进行专项分析，在每月财务收支通报中予以说明，敦促各单位重点费用按计划完成，并要求计划与实际完成偏离较大的单位提交原因分析与整改措施。

全面预算工作总结篇三二0一0年一季度全面预算工作总结

一至五月份工作总结和下一步工作打算

矿领导：

2021年以来,预算审计科在矿班子的正确领导和各部门的通力合作及各位同仁的全力支持下,根据集团公司下达的指标，结合我矿实际情况，从预算管理工作的准确度、精细度、执行力上下功夫，深入推进全面预算管理工作，严格预算指标奖惩兑现，积极开展了全面预算“以旬保月、以月保季、以季保年”活动，全面预算管理工作又上新台阶。

现将一至五月份全面预算管理工作和下一步工作打算汇报如下：

一、一至五月份全面预算管理工作总结

（一）科学测算、统筹安排，全面、及时、准确地完成年度预算编制

根据集团公司全面预算工作部署，我们紧密结合实际，转方式，抓关键环节，及时准确的完成了2021年度预算编制工作。

整个预算方案以集团公司下达的生产经营考核指标为基础，综合分析我矿经济增长的因素、近几年的财务指标，充分考虑了政策性增支因素，同时也衡量了“关注员工、建设和谐矿区”的资金需求，充分体现了“统筹兼顾、有保有压、量力而行、尽力而为、收支平衡、集中资金办大事”的原则，既符合集团公司的要求，又切合我矿的实际。

2021年预算报表顺利地通过了集团公司的审核、批准。

整个预算方案明确了我矿2021年度全面预算的工作目标任务，为我矿生产经营工作地顺利开展打下了良好的基础。

（二）完善全面预算管理制度，强化全面预算管理和监督{全面预算工作总结}.

进入2021年以来，我们结合实际情况，在2021年制度建设的基础上，进一步完善修订了《全面预算管理暂行办法》、《全面预算编制实施细则》、《全面预算编制制度》、《全面预算执行控制制度》、《全面预算分析报告制度》、《全面预算调整制度》、《全面预算考核制度》和《全面预算管理工作流程》，初步草拟了《全面预算预警制度》、《古城煤矿目标成本管理办法》，在编制方法、编制手段、编制标准、编制程序上，都做了具体要求，由过去的以“科室控制”为主转向“矿（职能科室）、区队、班组”三级包保责任制，全矿自上而下分层次建立预算目标，层层细化分解，完善了全面预算管理体制。

（三）加强预算资金管理，规范预算支出程序

我们高度重视预算编制、预算调整、执行跟踪管理、监督考核等流程。

在编制预算时采用“以收定支、费用匹配”的原则，根据收付实现制，采取零基预算的方法进行统筹规划。

原则上坚决杜绝预算外支出。

一旦出现重大变化，由相关单位提出调整申请，实行逐级申报、审批制度，预算审计科将根据调整后的金额进行旬、月度、季度、年度考核，与个人绩效考核总分挂钩，并对各单位的日常现金流进行统筹安排，由静态控制变动态控制，预算支出得到进一步规范。

（四）强化内部管理，做好日常工作

1.及时、准确报送月度预算执行情况、月度预算等各类报表。

2.认真写好月度预算执行情况分析、月度预算情况分析。

按照集团公司及我矿领导要求，每月及时向集团公司、矿领导报送收支执行情况分析。

为更加全面地分析预算执行情