it出口产品研发生产基地一期可行性研究报告文档格式.docx
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消防、环保、绿化等。
（四）建设期限
24个月，即2008年1月至2009年12月
五、项目申请单位及法人代表
（一）项目申报单位：
六、投资规模及资金构成
项目总投资5600万元（折合800万美元），其中：
工程费2425.71万元，工程建设其他费167万元，预备费77.78万元，建设期利息229.5万元，铺底流动资金2700万元。
七、资金筹措
业主自筹资本金3600万元，占总投资64.29%，申请银行借款2000万元，占总投资35.71%；
企业自筹资本金比例超过总投资30%，符合国家项目建设资本金管理规定。
资金筹措表单位:
万元
项目
金额
结构比率
自筹资本金
3600
64.29%
银行借款
2000
35.71%
合计
5600
100%
注：
可申请三峡库区产业发展基金投资类贴息，减轻业主单位资金压力。
八、主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
指标值
备注
一
总体控制指标
1
项目占地
亩
56
***工业园区五桥园
2
项目总投资
设备/其他等
3
投资强度
万元/公顷
1501
≥1470万元/公顷
4
容积率
1.85
≥1.0
5
建筑系数
%
92.57
≥30%
6
行政办公及生活服务设施占地率
5.35
≤7%
7
绿地率
2.68
≤20%
8
生产能力
万套/年
73
优质蓝牙电子系列产品
9
新增就业岗位
个
安置库区移民和城镇下岗人员
二
建设内容及规模
土建工程
平方米
69120
标准工业厂房/彩钢结构
设备工程
台套
36
先进/可靠/节能/环保型
公用工程
批
供排水,供电，供气系统
附属工程
消防,环保,绿化等
三
投资与资金筹措
1-1
固定资产
2900
1-1-1
工程费用
2425.71
1-1-2
工程建设其他费
167
1-1-3
工程预备费
77.78
1-1-4
借款利息
229.5
银行借款2000万元/利率7.65%
1-2
铺底流动资金
2700
按流动资金30%计
资金筹措
2-1
自筹资金
2-2
四
财务指标
年平均经营收入
31840
正常年份
年平均总成本
29876.81
年平均税金及附加
377.15
年平均所得税
396.51
年平均纯收益（税前）
1586.04
年平均纯收益（税后）
1189.53
基准收益率
10
无风险报酬率+风险报酬率
平均投资利润率（税前）
28.32
平均投资利润率（税后）
21.24
平均投资利税率
35.06
11
投资内部收益率（税前）
27.97
12
投资内部收益率（税后）
22.48
13
财务净现值（i=10%,税前）
7418.55
14
财务净现值（i=10%,税后）
4848.26
15
建设期限
年
24个月
16
项目投资回收期
3.24
税前/不含建设期
17
4.06
税后/不含建设期
18
银行借款偿还期
1.7
银行借款2000万元
19
项目盈亏平衡点（设计能力）
34.02
相当销售收入10831.06万元
九、项目辐射范围及带动能力
项目建成后，其辐射范围广泛，涉及三峡库区及周边邻近地区IT出口产品对外贸易的繁荣，向欧美地区及东南亚地区提供系列优质蓝牙IT出口产品；
项目带动能力强，能够推动工业结构优化调整和新型工业化建设，带动电子材料、电子元器件、产品包装、交通运输等相关行业发展。
第二节编制依据及范围
一、编制依据
（一）《***区“十一五”特色工业基地产业发展专项规划》；
（二）《重庆市电子信息产业“十一五”发展规划》；
（三）《重庆市***工业园区产业发展总体规划》；
（四）《投资协议书》（业主单位与重庆市***工业园区管理委员会）；
（五）《重庆市合智思创实业有限公司章程》；
（六）《中国IT制造行业趋势分析报告》（中国工业报产业研究室）；
（七）《国务院投资体系改革的决定》（中发[2004]20号）；
（八）《投资项目可行性研究指南》，计办投资（2002）15号；
（九）《投资项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（十）项目建设有关的产业政策、法律法规及相关资料。
二、编制范围
本报告主要研究项目建设的必要性和可行性；
其编制范围：
对项目的建设条件、建设规模、建设内容、技术方案及实施计划进行分析，围绕市场形势、环境保护、组织管理、经济评价综合研究项目的经济效益、社会效益、移民效益及环境效益。
三、编制原则
（一）客观科学和谨慎周密原则；
（二）合理预期和经济效益原则；
（三）社会效益和移民效益原则；
（四）环境保护原则。
第三节综合评价与研究结论
一、综合评价
本项目的实施，符合国家产业政策、产业发展方向及行业发展规划，符合《***区“十一五”特色工业基地产业发展专项规划》的精神，有利于西部大开发战略的实施，有利于提高劳动力资源利用率和实现循环经济，推进东部地区向西部地区产业的梯度转移和出口贸易繁荣，使职工增收、企业增效、财政增税，有利于IT产品产业链的延伸和完善，是生态环境保护和经济发展相协调、移民安置和社会稳定的需要，实现可持续发展。
二、研究结论
本项目是根据IT出口产品研发生产基地建设和企业自身发展战略布点需要提出的建设项目，经过了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，规划的建设规模及内容科学合理，投资经济指标良好；
项目辐射范围广泛，带动能力强，具有显著的经济效益、社会效益、移民效益和环保效益。
第四节问题与建议
一、问题
本项目的实施与IT出口产品研发生产基地建设、环境保护、社会就业等存在统筹与协调的问题；
与建设管理部门、施工单位、安全劳动部门等存在统一规划、协调配合的问题。
二、建议
尽快完善本项目的产品销售网络、现代化经营管理等相关研究工作，进行产品宣传及销售网络的建设与完善；
建议有关部门及金融机构给予支持和帮助，，若能争取到国家有关政策优惠和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力使项目顺利实施。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的，建议批复实施。
第二章项目背景及建设必要性
第一节项目背景
重庆市***区，地处中国东西结合部，历史悠久，是著名的川东门户，三峡库区政治、文化、经济中心和最重要的物资集散地，城区建成面积40平方公里，城镇人口58万人；
重庆市委、市政府要求，要把***区建设成为区域性中心城市和重庆第二大城市；
***区委、区政府明确提出了“科教兴万、工业强区、农业富区”的指导思想和“五年打基础，十年构框架，二十年建设百万级人口大城市”的分步发展战略；
据此，调整优化产业结构，加快新型工业化建设，是“优势地域经济化”的具体措施。
我国文化办公设备工业按我国国民经济行业分类标准，主要包括：
照相机械、复印机械、缩微机械、电教设备（主要有幻灯机、投影仪、语音设备等）以及其它用于文化办公用设备等。
其产品广泛应用于文化、教育、宣传、国防、科研等国民经济各个领域，在国民经济生活中有着极其重要的地位。
文化办公设备是集机、电、光、磁等新技术为一体的高新技术、高附加值的产业，是国民经济各个领域实现现代化办公的重要装备之一，也是实现国家现代化水平的重要标志之一。
中国文化办公设备行业50年的发展大致可以分为三个发展时期，第一时期，计划经济时期。
据统计，1980年文化办公机械工业完成工业总产值3.15亿元，固定资产原值3.55亿元，利润总额6900万元，销售税金1982万元，全员劳动生产率6630元/人、年产照相机35.7万架。
第二时期即1981-1990年，进入我国实行改革开放时期，也是我国实施“六五"
、“七五"
计划时期。
改革开放后，我国文化办公设备行业得到了更加迅速的发展。
根据统计，1990年文办行业大行业完成工业总产值15.06亿元，固定资产原值8.95亿元，利润总额9800万元，利税总额1.6亿元，全员劳动生产率22400元/人，出口创汇6076万美元，年产照相机213.2万架。
此时期，文办行业无论在发展规模、技术水平、产品开发、出口创汇等各方面都取得了很大成绩，但也同时经历了进口、走私照相机的冲击，使民族照相机工业大受创伤。
第三时期即1991-1998年，随着改革开放不断深入，我国文化办公设备行业进入了大发展时期，成绩显着。
根据国家统计局统计，1998年全部国有和年产品销售收入500万元以上的非国有企业完成工业总产值（90不变价）261.3亿元，固定资产原值76.15亿元，利润总额4.2亿元，利税总额6.42亿元，全员劳动生产率312339元/人，出口交货值215.6亿元（其中照相机出口创汇9.94亿美元），年产照相机55218749架。
1998年据海关统计出口创汇达994亿美元，出口的照相机械产品主要是平视取景和一次性相机以及单反机、彩扩机、镜头等，出口的照相机械遍布世界五大洲的76个国家和地区，我国已成为是世界照相机械生产和出口大国。
中国经济的持续发展和广阔的市场吸引了外商在各地投资建设生产基地。
至2001年底，随着三洋电机计划在中国内地投资设立数码相机生产线后，所有主要日本数码相机的制造商都已完成其中国投资计划，在中国内地生产数码相机产品，加上国内已有的喜马拉雅、凤凰数码、海鸥相机、与柯达合资“达海”以及众多台商投资企业等，中国内地无疑已经成为全球中低档数码相机的生产基地。
经过专家组多次论证，结合我国IT出口产品发展现状及发展趋势，利用三峡库区及周边地区劳动力丰富和生产要素价格便宜的优势，以及***水、陆、空、铁发达交通网络的区位优势，特别是长江水运出口黄金通道，由北京英正科技有限公司、香港万成控股有限公司及香港翔光国际有限公司三家共同
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