明源地产ERP成本系统应用解决方案样本Word文件下载.docx

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批准人

方案导读

1.该应用解决方案流程中也许涉及下列流程图元素：

类型

图形

阐明

准备

表达流程开始环节。

进程框

表达本流程中一种需要通过手工操作解决环节活动。

表达本流程中一种需要在《明源地产ERP·

成本系统》中解决环节活动。

判断框

表达通过手工进行判断或审核环节

表达需要在《明源地产ERP·

成本系统》中进行判断或审核环节

子流程

表达流程中一种环节活动，但该环节内部还存在可以细分子流程。

终结符

表达流程终结。

2.本《应用解决方案》包括如下内容：

1）业务流程图；

2）业务流程合用范畴；

3）业务流程有关阐明；

4）业务流程中岗位职责；

5）业务流程重难点阐明（如有）；

6）业务流程有关支持文献；

7）业务流程线上某些在明源系统中操作指引。

1

成本管理模型

1.1XX成本管理模型

●使用范畴：

指引从项目拿地至项目竣工各个阶段对项目目的成本管理、动态成本管理工作。

1.2名词解释

●目的成本：

是公司基于市场状况，结合公司经营筹划，依照预期售价和目的利润进行预先拟定，通过努力所要实现成本指标。

应体现“以经济合理性成本提高产品竞争力，并形成行业成本优势”成本管理宗旨。

●目的成本（方案版）：

方案设计完毕后，成本部依照设计部提供方案编制方案版目的成本。

方案版目的成本需至少应涉及：

含钢量指标、含砼量指标、外墙面积指标、外保温面积指标、外装不同饰材面积指标、门窗面积指标、屋面指标、防水面积指标、大堂装饰面积指标、室内公共某些装修面积指标、室内精装修面积指标。

方案版目的成本完毕经成本总监审核后，组织公司内部有关部门评审，提出成本控制建议，拟定项目初步配备原则，贯彻各部门达到成本规定责任范畴。

按评审后意见对方案版目的成本进行修改，修改拟定后提交给公司进行方案版目的成本审批。

审批后作为正式成本控制目的进入成本系统。

●目的成本（基准版）：

根据方案版目的成本、施工图设计任务书及扩初设计阶段初步方案对目的成本进一步分解、细化和完善。

施工图版目的成本完毕经成本总监审核后，组织公司内部有关部门评审，提出成本控制建议，拟定项目配备原则，贯彻各部门责任范畴。

按评审后意见对施工图版目的成本进行修改，修改拟定后提交给公司进行施工图版目的成本审批。

并将拟定限额设计交由设计部作为施工图设计阶段工作重点。

●合约规划：

依照施工图版目的成本由成本部组织项目部、采购部及其她有关人员对三级合约规划（初版）依照项目实际状况及合同工作内容进行修订。

此时三级合约规划需直接关联最底层成本科目。

对项目实际实行过程中发生分标段、甲供材等状况进行确认。

若浮现分标段、甲供材合同等状况时需由目的成本编制人对原目的成本进行拆分增长相应最底层成本科目。

合约规划完毕后报公司审批。

审批完毕后以此作为招标采购和施工管理控制性指引文献，同步也是对工期控制、施工过程及招标采购等管理要素，进行综合技术经济合理性宏观把控。

●待发生合约规划：

指目的成本科目金额中，未被合同使用合约规划金额汇总。

●动态成本：

项目生命期任意时间点，对项目完毕时成本预测：

Ø

项目起初：

动态成本＝目的成本＝待发生合约规划（合约规划完全分解状况下）

项目过程中：

动态成本＝已发生成本+在途成本+预估变更+待发生合约规划

项目结束：

动态成本＝核算成本（合同结算后取结算值）

●已发生成本：

已签合同（非合同）金额+已审变更金额；

●实际成本：

项目中所有合同应付款金额汇总。

对于工程类合同，实际成本取是该合同已审定应付进度款分摊金额，对于非工程类合同取已审核财务应付分摊金额。

●实付成本：

项目中所有合同实际付款金额汇总。

财务实付款分摊得到成本，反映项目成本实际支付状况。

●在途成本：

审批中合同（非合同）金额+审批中变更金额；

●预估变更（重计量）：

由于合同签约金额不能反映合同执行过程中会发生变更，为了实现事前成本预测，需要合同经办人在合同订立时和每月成本回顾时预测合同会发生变更，再依照实际变更状况进行修正预测值，以获得更为精确动态成本。

●应付进度款：

甲方对工程“已竣工”某些工程量进行审定，反映是工程产值，也是作为后续财务付款重要根据。

2

成本管理基本

2.1《成本科目模板》

2.1.1合用范畴：

项目成本管控阶段使用科目树，用于订立目的成本、反映已经发生成本及动态成本。

2.1.2有关文献：

《成本科目模板》

2.2《合约规划模板》

2.2.1合用范畴：

项目成本管控阶段使用合约模版，对已定目的成本进行细分为合约规划指引模版。

2.2.2有关文献：

《合约规划模板》

2.3《合同类别表》

3

成本控制流程

3.1目的成本编制流程

3.1.1流程图

3.1.2合用范畴

合用于项目目的成本（方案版、施工图版）编制。

3.1.3流程阐明

成本部依照《规划指标表》（含建造原则），完毕项目方案成本测算，财务部在成本专业完毕成本测算和项目开发筹划基本上，对管理费用、销售费用、财务费用进行测算，并计算增值税和项目利润，项目全成本测算完毕后，子公司成本部负责组织由地区总部和子公司成本、设计、营销、财务专业参加部品讨论拟定会议依照拟定部品方案，子公司成本及财务重新调节成本测算形成方案版目的成本经地区总裁审批批准后进入成本系统；

3.1.4岗位职责

3.1.5重难点阐明

方案版目的成本确认后进入系统作为管控根据，施工图版目的成本确认并进入系统后目的成本以施工图版为准作为管控根据，后续调节也是在施工图版目的成本上进行。

目的成本调节：

为保证目的成本严肃性，目的成本在审批后不容许修改，若在执行过程中需要调节，需发起目的成本调节流程经有关审核人审批。

3.1.6有关文献

《项目管理办法》、《XX授权表》

3.2

合约规划编制、调节流程

3.2.1流程图

3.2.2合用范畴

本流程合用于合约规划编制及调节；

3.2.3流程阐明

3.2.3.1合约规划编制

依照目的成本由成本部组织项目部、采购部及其她有关人员对三级合约规划（初版）依照项目实际状况及合同工作内容进行修订。

若浮现分标段、甲供材合同等状况时需由目的成本编制人对原目的成本进行拆分增长相应合约规划级别。

3.2.3.2合约规划调节

各业务部门依照实际业务需求，向项目团队项目成本负责人提出合约规划调节申请。

在当前目的成本容许前提下，项目成本负责人与依照申请与发起部门进行充分沟通，确认合约规划调节方案。

并及时在明源系统中进行调节。

3.2.4岗位职责

项目成本负责人：

牵头完毕合约规划编制并在成本系统中录入。

3.2.5重难点阐明

方案版目的成本编制时需同步编制相应合约规划，在目的成本完毕同步完毕合约规划编制

对开发费用类合约规划（售楼机构建造费、围挡、样板房除外）解决：

开发费用通过定期补录方式进入项目全成本，对开发费用类成本只需建立与末级科目名称同样只金额相似一种合约规划。

对目的成本（方案版）分解：

目的成本值需完全分解到详细合约规划中。

3.2.6有关文献

3.3

动态成本回顾流程

3.3.1流程图

3.3.2合用范畴

本流程合用于每月对项目动态成本回顾。

3.3.3流程阐明

项目团队项目成本负责人每月从明源《成本系统》中提取回顾报表；

各部门依照回顾报表数据对本月属于本部门负责已发生状况进行超支或结余阐明，并审视待发生合约规划与否合理，如需调节，及时与项目成本负责人反馈；

由项目成本负责人汇总各部门对已发生超支结余阐明；

并对各业务部门提出合约规划调节进行沟通，并在明源系统中进行调节；

并对当期已完毕施工图预算合同修正预估变更金额（合同重计量）。

项目成本负责人在明源系统中重新提取在重计量和调节合约规划后动态成本回顾表，并录入超支结余进行阐明，上传有关附件后发起流程审批。

成本部对月度回顾进行指引，项目成本负责人无法协调各部门时由成本部进行组织协调。

3.3.4岗位职责

3.3.5重难点阐明

对已发生回顾阐明：

除对本期发生合同、变更进行超支或节余阐明外，还需已完毕施工图预算合同修正预估变更金额（合同重计量），以此作为控制合同变更和付款根据；

对待发生回顾阐明：

依照当前市场状态，各业务部门需重点对将来两个月内将要发生合约进行预估，对不在范畴内或超范畴合约规划及时发起调节申请；

3.3.6有关文献

3.4

目的成本调节流程

3.4.1流程图

3.4.2合用范畴

合用于对目的成本调节解决。

3.4.3流程阐明

各业务部门提出成本调节申请；

项目团队项目成本负责人接到申请后，与申请人进行充分沟通理解现状，同步形成目的成本调节方案与线下报告成本部，与成本部达到一致后，在明源系统中录入相应目的成本调节单据并发起审批；

成本部负责对目的成本调节进行指引与审核；

由有关领导审核批准后，以调节后目的成本作为当前目的管控基准。

3.4.4岗位职责

有关审核人：

依照《XX授权文献》进行审批。

3.4.5重难点阐明

3级科目及如下级之间目的成本调节由区域公司审批确认，3级以上科目间调节需要到集团审批确认；

3.4.6有关文献

4

合同管理流程

合同管理有关流程中有涉及到两个重要业务模型：

合同管理模型：

扣款管理模型：

4.1

合同、补充合同（合同）订立流程

4.1.1流程图

4.1.2合用范畴

本流程合用于开发成本类合同及补充合同订立（其他开发费用类合同不合用于该流程）。

4.1.3流程阐明

经办人在完毕合同招标或合同达到订立条件后在系统中录入合同信息，选取合约规划并发起审批进入会签流程；

会签部门有修改意见，在会签意见上明确；

会签完毕，经办人依照会签部门意见进行修改，完毕后发起审核；

合同审批通过后，经办人打印最新版合同文本并完毕外部用印，交通到资料员处；

资料员将经办人校核无误并签字确认合同盖章文本完毕盖章并交总经办专人存档；

经办人分发完毕合同文本。

4.1.4岗位职责

经办人：

●负责起草并上传合同文献及附件；

●填写合同信息、发起流程；

●负责收集会签意见进行校稿；

●负责将被打回合同修改；

●负责合同打印、外部用印时传递；

●合同订立后分发。

按《XX授权表》进行审批；

4.1.5重难点阐明

补充合同录入：

录入补充合同步必要明确主合同，并明确与否单独执