IC载板项目预算测算报告 1Word文档格式.docx

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序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

5086.72

6782.30

6297.85

6055.62

24222.49

2

主营业务收入

4638.92

6185.22

5743.42

5522.52

22090.08

2.1

IC载板（A）

1530.84

2041.12

1895.33

1822.43

7289.73

2.2

IC载板（B）

1066.95

1422.60

1320.99

1270.18

5080.72

2.3

IC载板（C）

788.62

1051.49

976.38

938.83

3755.31

2.4

IC载板（D）

556.67

742.23

689.21

662.70

2650.81

2.5

IC载板（E）

371.11

494.82

459.47

441.80

1767.21

2.6

IC载板（F）

231.95

309.26

287.17

276.13

1104.50

2.7

IC载板（...）

92.78

123.70

114.87

110.45

3

其他业务收入

447.81

597.07

554.43

533.10

2132.41

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5181.32万元，较2017年同期相比增长1122.23万元，增长率27.65%；

实现净利润3885.99万元，较2017年同期相比增长564.99万元，增长率17.01%。

2018年主要经济指标

单位

指标

完成营业收入

万元

完成主营业务收入

主营业务收入占比

91.20%

营业收入增长率（同比）

18.75%

营业收入增长量（同比）

3824.91

利润总额

5181.32

利润总额增长率

27.65%

利润总额增长量

1122.23

净利润

3885.99

净利润增长率

17.01%

净利润增长量

564.99

投资利润率

44.09%

投资回报率

33.06%

财务内部收益率

20.05%

企业总资产

38988.59

流动资产总额占比

31.88%

流动资产总额

12430.19

资产负债率

39.08%

三、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、宏观环境分析

市占率相对集中<

p>

<

以移动产品处理器的芯片封装基板为例，其线宽/线距为20µ

m/20µ

m，在未来2-3年还将不断降低至15µ

m/15µ

m、10µ

m/10µ

m，而一般的PCB线宽/线距要在50µ

m/50µ

m以上。

除了技术门槛，IC载板还具有极高的资金壁垒以及客户壁垒、环保壁垒。

在资金壁垒方面，一方面是前期的研发投入巨大，且耗时良久，目的开发风险大；

另一方面是IC载板产线的建设和后续的运营也需要巨大的资金投入，其中设备的资金投入最大。

在客户壁垒方面，IC载板客户验证体系较PCB更为严格，其关系到芯片与PCB的连接质量。

行业内一般采用“合格供应商认证制度”，要求供应商有健全的运营网络，高效的信息化管理系统，丰富的行业经验和良好的品牌声誉，且需要通过严格的认证程序，认证过程复杂且周期较长。

在环保壁垒方面，IC载板的生产制造过程涉及多种化学和电化学反应，生产的材料中也包含铜、镍金、银等重金属，存在一定的环保风险。

正因此，全球IC载板行业市场集中度高。

根据Prismark数据，2017年全球IC载板市场空间约67亿美元，其中前十大IC载板企业合计市占率超过80%。

具体企业而言，中国台湾的欣兴电子产值达9.9亿美元，占比14.8%，位居全球第一；

日本的揖斐电其次，产值7.5亿美元，占比11.2%；

韩国的三星机电排在第三。

从前十大IC载板企业可以看出，全球IC载板行业集中于日韩台地区，日本IC载板龙头包括揖斐电、新光电气和京瓷，三者创立时间远早于其他地区企业。

目前日本主要占据FCBGA/FCCSP/埋入式基板等高端市场，客户多为三星、苹果和Intel这种行业巨头。

韩国和中国台湾的情况比较类似，IC载板企业与本地产业链供需关系更加紧密，韩国拥有全球70%左右的内存产能，三星电机产品线主要提供三星自身的FCPOP类产品，大德/信泰/KCC/LC等均有IC载板工厂；

中国台湾拥有全球65%的晶圆代工产能，南电、景硕、欣兴等是主要IC载板企业。

行业仍有提升空间<

随着5G技术的发展以及物联网概念的不断实践，5G和物联网有望引领全球第四次硅含量提升周期，持续驱动半导体产业成长，进而拉动对上游IC载板等材料的需求增长，全球IC载板行业仍有继续提升空间。

尤其是中国市场，国内IC载板市场需求量大，未来智能，高科技产品的市场需求将带动封装产业的需求，随着集成电路封装企业的快速发展，加上中国政府对整个电子产业链的大力扶持，预计未来几年国内IC载板市场将大幅增长，IC载板国产化市场空间非常大。

预计到2025年，我国的IC载板行业市场规模有望达到412.35亿元左右。

1、近些年，我市经济社会发展成就显著，不断增强的经济实力，为先进制造业发展奠定了坚实的物质基础。

工业是经济的核心，是发展的龙头。

工业兴则经济兴，工业强则发展强。

市委立足我市实际，在深入分析市情、总结发展经验、准确把握全市经济社会发展阶段性特征的基础上，高站位谋划、高起点布局，作出了大力实施工业强市战略的重大决策。

国家大力推动产业结构调整和扩大内需市场。

近年来，国家开始着力促进从以往过度依赖外需的增长模式向“内外需协调拉动”的经济发展模式转变，更加注重推动经济结构调整和发展方式转变，更加注重推进产业结构调整和自主创新，更加注重培育战略性新兴产业和新的经济增长点。

“十二五”期间，国家将继续推动经济发展模式的转变，为我市先进制造业的发展提供了外在动力。

“十三五”时期，在我国经济发展进入新常态的阶段性变化中，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是谋划和推动经济社会持续健康发展的大逻辑。

从总体上看，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战。

我们要准确把握经济发展新常态的大逻辑和我国发展战略机遇期内涵的深刻变化，因势而谋、应势而动、顺势而为，把准“十三五”发展的大方向。

2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；

经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；

项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；

项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

五、预算编制依据

1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

六、预算分析

未来5年xxx有限责任公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：

新建研发生产基地、补充流动资金等。

（一）固定资产预算

2019年计划固定资产投资13068.59（万元）。

固定资产投资预算表

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

占总投资比例

项目建设投资

4861.88

5017.27

194.04

13068.59

1.1

工程费用

23024.97

1.1.1

建筑工程费用

28.63%

1.1.2

29.54%

1.2

工程建设其他费用

3189.44

18.78%

1.2.1

无形资产

1576.78

1.3

预备费

1612.66

1.3.1

基本预备费

729.06

1.3.2

涨价预备费

883.60

建设期利息

固定资产投资现值