畅捷通T6企业管理软件国标数据接口输出操作方法Word下载.docx

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固定资产

固定资产基本信息设置，卡片录入、编辑、变动、卡片制单、月末提取折旧、固定资产分析报表

网上银行

基础设置，单据处理、复核、审批、支付、变更、查询、制单，银行账户余额查询、当日交易、历史交易明细查询

现金流量表

基本科目设置、凭证拆分、定义填报项目、定义计算项目公式

财务分析

基础设置、指标分析、报表分析、预算分析、因素分析

出纳管理

现金日记账、银行存款日记账、银行对账单、银行对账、余额调节表、总账对账

应收款管理

应收单录入、审核，收款单录入、审核、核销、转账、坏账处理、制单、单据查询，各种统计分析报表

应付款管理

应付单录入、审核、付款单录入、审核、核销、转账、制单、单据查询，各种分析、统计报表

成本管理

成本基础数据设置，工时、产量、在产品数量汇总统计，各种费用的归集与分配以及成本核算，各种成本分析报表。

采购管理

供应商管理、请购单、订货单、到货单、检验单、入库单、直运采购、受托采购、采购发票、采购结算、各种统计分析报表

销售管理

销售报价、销售样品接单、销售订货、销售成本分析、发货、退货、开票、直运销售、委托代销、销售调拨、零售日报、代垫费用、包装物租借、销售支出、销售计划、价格管理、各种统计分析报表

委外管理

委外期初、委外订单下达、委外材料出库、委外检验、委外产成品入库、委外发票、单据列表、委外材料使用情况表、委外订单执行情况表、委外结算报表、委外核销报表

库存管理

库存期初余额、入库单、出库单、调拨单、盘点单、限额领料单、货位管理、单据列表、各种统计分析报表

存货核算

出库单据核算、采购暂估处理、产成品成本分配、业务单据制单、存货跌价准备、各种统计分析报表

简单生产管理

物料清单、工厂日历、预测单、ROP采购计划、生产订单管理、生产订单检验、材料采购计划、生产报表查询、库存查看、ROP采购计划报表

计划生产管理

物料清单、参数设置、工厂日历、工作中心、工序及工艺路线、预测单、ROP采购计划、MRP/SRP运算、MRP计划维护、MRP订单下达、生产订单管理、生产订单检验、生产进度管理、计划报表、库存查看、生产报表、ROP采购计划报表

MRP运算

设置、档案（物料清单、参数设置）、预测单、ROP采购计划、MRP计划生产、MRP计划、MRP计划下达、计划报表、库存查看、ROP采购计划报表。

必须和简单生产管理或委外管理一起使用。

工序管理

生产进度管理（生产派工、派工单、派工列表、生产进度汇报）、工序报表（生产进度追踪表、生产在制品查询、生产进度汇报明细、工人完工情况表）。

必须和简单生产管理一起使用。

客户关系管理

客户管理、整合营销、销售管理、服务管理

人力资源管理

组织管理、人事管理、薪资管理、劳动合同、政策法规、考勤管理、招聘管理、培训管理、计件工资、绩效管理、报表管理、经理自助、员工自助

图文档管理

图文档管理、产品结构管理，与CAD、ERP的集成。

BI决策分析

财务、采购、销售、库存、委外、生产六大主题总计30多个分析指标，还有针对总经理角色的门户，以及针对每个角色可以设置自己的门户。

协同办公

协同工作、公文管理、电子邮件、文档管理、日程计划会议、公共信息、人事档案管理、双首页、辅助工具、系统设置

服装鞋帽二维插件

实现对采购、销售、库存、委外、生产等模块单据的二维录入、显示和打印，BOM表的二维录入和删除，以及相关报表查询。

跨账套查询

可跨不同年度和不同账套查询财务、供应链的数据。

远程通

用户和组管理、发布程序管理、WEB服务管理、许可证配置管理、安全配置、在线监控、集群配置

安全通

财务数据库安全、服务器接入安全、财务客户端安全

移动用友通

提供手机移动方式的财务数据查询、业务数据查询、业务订单的管理、订单及凭证的审批等相关服务。

以及基于T6系统发送手机短信。

企业应用集成

EAI

（3）功能亮点

3.1财务会计

为了帮助企业进一步挖掘企业内部资源、提高财务核算效率和财务管理水平，T6-企业管理软件财务会计系统，根据企业中岗位和人员职能的需求，通过角色驱动帮助不同角色的用户轻松实现从预算到核算到报表分析的全过程管理。

财务核算角色

根据财务核算工作的主要内容和不同管理层次的需要，充分考虑职责与分工的合理性，T6-企业管理软件财务核算根据角色职责赋予不同的权限，进行不同的功能操作。

主要角色说明

①资产会计：

进行固定资产与总账对账。

②应收会计：

进行应收账与总账对账。

③应付会计：

进行应付账与总账对账。

④总账会计：

进行总账与明细账、总账与部门账、总账与客户往来账、总账与供应商往来账。

总账与个人往来账、总账与项目账之间的对账。

财务会计主要为企业外部使用者提供财务信息，它主要通过提供定期的财务报表，为企业外部同企业有经济利益关系的各种社会团体服务，发挥财务信息的外部社会职能；

T6-企业管理软件财务会计系统主要包括总账、应收款管理、应付款管理、出纳管理、网上银行、工资管理、固定资产管理、成本管理、UFO报表、财务分析等子系统。

T6-企业管理软件财务管理的核心价值体现

①及时收集及多角度利用财务信息；

②从多个角度有效控制成本费用；

③提供不同角色职能所需要的信息；

④真正实现财务对业务的监控。

3.2供应链管理

T6-企业管理软件供应链管理系统面向单一企业，提供了涵盖企业内部物流全部流程的功能，整合财务系统，实现对企业增值流的信息化管理。

供应链管理包含企业从购买、生产、委外、存储、销售的整个过程，为企业建立完整的物流平台提供信息化基础。

T6-企业管理软件供应链系统包括采购管理、销售管理、委外管理、库存管理、存货核算。

通过信息系统的应用，为日常经营运作符合管理规范奠定坚实的基础，是企业经营顺利的利器。

通过T6-企业管理软件供应链系统的应用，帮助企业规范管理、增加收入、降低成本、科学决策。

具有信息共享、全程控制等功能特征。

T6-企业管理软件供应链管理，全面体现客户、投资者、员工、决策者、企业的利益。

所带来的利益体现在：

1）成本控制

订单处理流程的全程控制和协同，自动化使效率达到最大化，降低了人工监督带来的额外费用。

订单为核心的业务，保障了实际采购物料的准确性，严格控制了交易错误率带来的管理成本业务与财务的直接衔接，降低了整个票据传递、单据混乱的风险成本。

信息化的仓库管理，能够及时发现存货中的不良、滞压，降低仓库的存储成本。

2）流动资产管理

实现商品的ABC管理，抓住重点，有的放矢；

库存信息的准确，降低了经营者天生害怕缺货的忧心，更高效地利用资源同时又不降低应付突发事件的能力

尽可能利用现有制造能力，帮助您获得最大生产力

3）增加收入

建立业务联动、运作高效的运作机制，加快对客户的反应速度，提高客户满意度；

建立销售计划管理体系，提高管理水平；

随时掌控销售部门、销售业务员的业绩，可以根据市场的变化适时调整策略，从而使保证企业销售目标的达成；

4）降低经营风险

通过系统实现整个业务运作状况的监控，使得整个业务协调、有序进行；

缩短的计划周期和交货期意味着减少了不确定因素、降低了安全库存，更好地响应市场变化；

及时掌控库存状态，避免不必要的过期损失；

及时反馈各种例外信息，发现业务的瓶颈，及时解决问题

3.3生产管理

T6-企业管理软件的生产管理包括简单生产和计划生产两种应用模式。

简单生产主要应用于生产流程和产品结构都比较简单的企业，根据销售订单直接投产生成生产订单或者委外订单，而不考虑成品和半成品的可用量情况，然后根据生产订单或委外订单进行分析产生材料采购计划，根据材料采购计划下达相应的采购订单。

材料备足后，根据生产订单进行领料和入库。

简单生产包括物料清单的维护及相应查询、工厂日历、参数设置、预测单、ROP采购计划、生产订单管理、订单完工汇报及相应报表查询等功能。

简单生产模式应用简单、易学易用。

计划生产包括MRP、SRP、BRP三种计算方式，MRP计算是根据用户所选定的起止时间，把该时间段符合要求的销售订单和预测单都按平衡公式进行计算，并得出相应的生产计划、委外计划和采购计划；

SRP计算是根据选定的某一张或某几张销售订单按平衡公式进行计算，并得出相应的生产计划、委外计划和采购计划，SRP计算比较适合于紧急插单或生产周期短的企业；

在进行MRP或SRP计算的时候，如果只考虑需求，不考虑供应，则称之为BRP计算。

计划生产包括物料清单、MRP参数设置、工艺路线、MRP计算、SRP计算、MRP计划及下达、生产订单管理、生产进度管理及相应报表查询等功能。

T6-企业管理软件的生产管理模块，强化了实用性、易用性、灵活性等特征，针对不同类型、不同应用需求的客户，划分了简单生产和计划生产两种模式。

通过T6-企业管理软件生产管理模块的使用，可以给企业带来如下价值：

1）通过BOM表和MRP分析功能，让企业的生产计划、委外计划、采购计划有据可依、合理下达，做到不多、不少、不早、不晚，降低企业的库存占用和减少停工待料现象；

2）通过物料清单上的订单配方，可以灵活处理客户对产品的个性化需求；

3）通过SRP分析，可以灵活处理企业的紧急插单情况，对紧急插单可以进行计划安排；

4）通过工艺路线和生产派工管理，可以对生产的执行情况了解到每一道工序，方便企业进行更细化的管理。

二、T6企业管理软件中GB-24589.1标准财务软件数据接口介绍

（1）GB-24589.1标准财务软件数据接口提供主要功能

可以按大类转换为xml文件：

公共档案、固定资产、总账、员工薪酬、应收应付

可以将rep或cll格式报表转换为xml文件，比如，资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等

（2）GB-24589.1标准财务软件数据接口的使用

打开审计署接口，登陆账套；

进行导出条件设置，选择期间范围、导出路径；

设置所属企业信息：

单位性质、行业、机构代码等；

选择需要导出的大类：

对需要转换的报表进行配置：

财务报表名称、报表所在路径、文件类型、数据位置对照