年产8万件高速车辆制动部件项目可行性研究报告Word文档下载推荐.docx

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项目财务现金流量表

附表9：

财务敏感性分析成果表

第一章总论

1.1项目提要

项目名称：

建设性质：

扩建

项目建设单位：

法人代表：

****

注册资金：

1719万元人民币

公司地址：

***省***市***镇杜沟村

公司简介：

***有限公司位于***省***市***镇，成立于2005年6月，其前身是***市铁路配件厂。

公司主要生产经营高速铁路货车走行部件，产品主要销往郑州铁路局、西安铁路局和武汉铁路局等单位，是铁道部运输局铁路货车配件定点生产企业，国家二级计量合格单位，郑州市质量管理先进单位。

1.2可行性研究报告的依据与范围

1、编制原则

（1）合法性原则；

（2）社会、生态、经济综合效益原则；

（3）实事求是、科学性原则；

（4）实用性、可操作性原则。

2、编制依据

（1）《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令第28号）；

（2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）；

（3）《中华人民共和国清洁生产法》（中华人民共和国主席令第72号）；

（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第22号）；

（5）《中华人民共和国循环经济促进法》（中华人民共和国主席令第4号）；

（6）《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第163号）；

（7）《中华人民共和国产品质量法》（中华人民共和国主席令第33号）；

（8）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

（9）《建设项目经济咨询评估指南》；

（10）《“十一五”资源综合利用指导意见》；

（11）关于加快振兴机械制造业的若干意见；

（12）《产业结构调整指导目录（2005年本）》

（13）业主提供的其它相关资料。

3、编制范围

本可行性研究主要包括：

（1）对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析；

（2）对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；

（3）对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；

（4）对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；

（5）对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；

（6）对项目实施进度、劳动定员的确定；

（7）进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；

（8）提出项目的可行性研究工作结论。

1.3项目概况

1、项目名称

2、拟建地点

项目扩建地址为***省***市***镇杜沟村。

4、建设期限

项目建设的时间期限为2010年8月至2012年6月

5、建设规模及建设内容

建设规模：

本项目建设规模总占地面积为30亩（约合20001平方米）

建设内容：

本项目占地面积20001平方米，合约30亩，总建筑面积19600平方米，其中生产车间建筑面积为16000平方米，仓库建筑面积1600平方米，综合办公楼及服务设施2000平方米，容积率为0.98。

6、主要建设条件

（1）符合规划要求和国家产业政策。

本项目符合国家“十一五”工业发展规划要求，符合***市总体规划与***省工业经济发展规划。

（2）交通运输条件优越。

本项目位于***省***市***镇杜沟村，***镇城镇建设体系已基本形成，镇区内道路系统发达，310国道贯穿镇区东西，其它主干道已全部硬化成水泥路面，地理位置优越，交通便捷。

（3）项目依托条件好。

项目所在地为***省***市***镇杜沟村,***镇镇区面积1平方公里，人口8000人，镇区已投入建设资金数亿元，小城镇建设体系已基本形成，镇区内道路系统发达，310国道贯穿镇区东西，其它主干道已全部硬化成水泥路面，自来水普及率达100%，电力、通讯四通八达，人均公共绿地面积达4.6平方米。

对7.8公里国道沿线两侧进行了整治，做到了“绿、净、亮、通、雅、信”，镇区面貌焕然一新。

在镇村道路建设中，近几年共投资1000多万元，新修村组道路30多公里。

投资1600万元，新修杨涉路20余公里，这些重大的建设工程为完善***镇的城市功能奠定了良好基础。

***镇各项基础设施完善，投资环境良好，区位优势明显。

1.4项目总投资、资金筹措及收入测算

1、项目投入总资金及资金筹措

本项目项目总资金为固定资产投资、流动资产投资、建设期贷款利息之和。

本项目总投资为11000万元。

（见表1-1）

2、建设项目总投资构成分析

项目总投资构成分析表

表1-1单位：

万元

序号

费用名称

投资额

占项目投入

合计

总资金%

1

固定资产投资

7500

68.2%

1.1

建设投资静态部分

1.1.1

建筑工程费

2165

19.7%

1.1.2

设备及工具购置费

3506

31.9%

1.1.3

安装工程费用

342.6

3.11%

1.1.4

工程建设其他费用

898.6

8.17%

1.1.5

基本预备费

415

3.77%

1.2

建设投资动态部分

1.2.1

建设期利息

172.8

1.57%

2

流动资产投资

3500

31.8%

项目总投资（1+2）

11000

100%

3、资金筹措

本项目总投资为11000万元，拟通过企业自筹解决8000万元，通过银行贷款3000万元，项目资本金比例为72.7%。

4、销售收入测算

年产8万件高速车辆制动部件，经测算该项产品销售收入每年25000万元。

1.5主要技术经济指标

表1-2主要技术经济指标表

指标名称

单位

数量

备注

项目占地面积

亩

30

合20001m2

用地性质

工业生产用地

3

建筑面积

m2

19600

4

容积率

0.98

5

绿地率

30%

6

建筑密度

51%

7

建筑层数

低层

12

建筑耐久年限

年

20

13

建筑结构耐火等级

级

二

14

屋面防水等级

三

15

建筑抗震设防类别

类

丙

16

抗震设防烈度

度

17

结构形式

框架结构

18

建设期

月

33

19

定员

人

180

建设总投资

21

年营业收入

25000

22

年总成本费用

19568.21

23

年利润总额

3931.8

24

净利润

2948.85

25

财务内部收益率

%

37.58

税前

29.72

税后

26

投资回收期

3.74

动态投资回收期（税前）

4.72

动态投资回收期（税后）

27

总投资利润率

36

1.6项目研究结论及建议

经分析，本项目建设符合国家产业相关政策，有利于促进当地经济的发展，项目建设及投产的各项指标均表现较好，达产年利润总额为3931.8万元，投资利润率达36%（达产期），财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好。

因此，项目投资建设各项评价均可行。

建议在项目的融资及生产管理上，把握融资渠道，加强生产管理，拓展产品市场，营造企业品牌。

此外，项目地原有道路狭窄已严重制约本公司的生产经营活动,当地水源紧张,无法满足现有生产规模,希望当地政府尽快解决此类问题,改善投资环境,使我地经济尽快走上快速发展之路.

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

在国际金融危机快速蔓延，世界经济增长明显减速，我国经济发展受到一定冲击，尤其是当前钢材、锰钢、铬钢、硅铁等原材料价格上升,***市机械制造行业生产销售呈现普遍萧条状况

面对国际金融危机，***有限公司领导层保持了清醒的头脑，沉着应对。

一是力争不减员、不减薪、不停产，全力做到人心不散、士气不减，稳定了员工的情绪；

二是内部挖潜，节能降耗，从点滴做起，减少不必要的生产环节，降低原材料使用成本，改进工艺，提高产品成品率；

三是在政府的大力支持下，强调稳字当头，稳健经营，在存量中寻求增量；

四是理清发展思路，认真查找陷入窘境的症结，对症下药。

***有限公司在不利中洞悉有利因素，抓住当前国家“扩内需、保增长”大规模建设高速铁路的机遇，加大招标力度，开发新产品，扩大市场，加快发展，为新一轮的大发展积聚力量，夯实基础。

正是在此背景下，提出了本扩建项目建设。

2.2项目建设必要性

1、是以产品开发带动企业经济效益腾飞的需要

根据市场发展的要求，企业要腾飞，要在市场竞争中立于不败之地，必须要有超越精神，必须在产品的开发中生产一代，储备一代，开发一代。

现有品种的市场销售价格因为竞争的激烈而一直低价操作，只有开发市场需求的产品，才能带动价格的正常运作，才能为企业创造出应有的经济效益，增强企业的发展后劲。

2、项目建设是提高工艺水平，适应市场的需要

该项目的建设将会大大提高企业生产能力，提高生产工艺水平，提高产品质量，同时可加强新产品开发力度，适应市场的需要，满足市场对高速车辆制动部件的迫切要求，提高企业的规模经济效益和科技含量，提高企业的竞争能力。

3、为当地提供就业机会，减轻就业压力的需要

本项目可直接安排就业180人，预计间接带动就业几百人。

本项目不仅提高了企业的经济效益，而且增加了当地人们的收入，对于推动了城镇经济建设，推动生态文明建设都起到了积极作用。

4、可带动相关产业发展、推动当地经济发展的需要

本项目具有较强的产业关联性，机械制造产业的发展，极大的促进了物流、交通运输业等相关产业的发展，对***市***镇增加镇民收入和保障社会稳定有积极的作用。

因此，该项目的建设是十分必要的。

第三章市场需求分析

3.1我国高速铁路发展现状分析

我国高速铁路建设近几年的发展迅速，从2008年8月1日我国第一条具有完全自主知识产权的高速铁路——京津城际铁路开通运营，到之后的武广高速铁路、郑西铁路等高速铁路的开工建设及投入运营，我国高铁建设一直得到国家大力的政策支持与资金投入。

特别是在过去两年，我国多项高铁建设项目开工并建成投产，宁波～台州～温州、温州～福州、福州～厦门等客运专线相继建成通车，特别是世界上里程最长、时速350公里、全长1068.6公里的武广高速铁路开通运营，成为中国高速铁路的又一里程碑。

截至2009年底，我国铁路营业里程达到8.6万公里，跃居世界第二位。

目前我国已经建设客运专线2319公里，这标志着高速铁路运营总里程已位居世界第一。

2009年是我国铁路历史上投资规模最大、投产最多的一年。

全年完成基本建设投资6000亿元，比上一年增加2650亿元，增长79%，超过“九五”和“十五”铁路建设投资总和。

2009年，一批重点项目建成，宁波—台州—温州、温州—福州、福州—厦门等客运专线相继建成通车，特别是世界上里程最长、时速350公里的武广高速铁路开通运营，成为中国高速铁路的又一里程碑。

武汉、长沙南等104座新客站投入使用，铁路现代化枢纽建设取得新成果。

在铁路建设高速发展的同时，2009年我国铁