财务工作亮点Word文件下载.docx

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适应资金集中结算幸管理需要，逐步将管理寥处大部分资金支付业务偷通过结算系统平台进行啡结算支付，合理和规范秸地使用资金，大大降低乙了资金使用风险，提高造资金使用效率，提高了肢资金管理水平。

利用E盛XCEL电子表格，开荫展电子辅助统计、统计帐报表和数据处理工作，须为报表填报、统计分析椰起到了较大便利和保证纯，为经营管理统计分析钢提供了完整的、具有说佑服力的数据支持。

再就敦是更换了会计档案柜，踢加强日常会计档案管理又，印刷了自制原始凭证国，规范了会计基础工作龄。

四是按照集团公茅司统一部署，在人手少涧，时间紧的情况下，财某务人员加班加点完成了碴管理处所辖固定资产的憨清理、登记工作，及时原报送了管理处资产情况愈清查报告，针对清产核彝资工作中暴露出来的资刀产管理方面存在的问题周，认真分析，总结经验巫，提出相关的整改措施摸；

在清产核资过程中，尤完成本年度新增固定资捻产档案卡片的录入，完碾善了固定资产台账，为担下一步做好资产管理工运作打下坚实基础。

做好是条形码技术应用于资产岳管理的前期可行性分析厢和市场调研，但由于集惕团资产管理系统的开发画，为避免资金和资源浪攫费，该项工作暂未实施望。

不足和建议

一是兴内部控制体系及相关制斧度建设亟待加强。

根据卯财政部《企业内部控制馋基本规范》的要求，企开业要全面加强风险控制账工作，建立健全内部控汹制体系和相关制度建设粘，以进一步规范财务管畅理工作，降低财务风险绘，提升经营管理水平。

武

二是通过今年开展争的资产清查活动，暴露序出管理处日常资产管理展存在的薄弱环节以及资厘产管理考核机制的缺失掉，三是建议按照公匝司“十二五”战略发展恋规划，以“一个平台，讳四条主线”为框架，适根应公司业务不断发展，锗全面构建和实施公司内秀部控制体系，完善风险哇防控机制，开展管理创赞新课题研究，强化财务眼管理工作，不断提升财珠务管理工作水平。

二○闯一一年十二月二十九日谰

2010年度会计核算耐中心工作亮点

20群10年初，局里提出了寄“围绕一个主题，服务贯三个层面，做好五篇文贮章”的财政工作总体要锑求。

核算中心根据自身螺工作特点,在财政管理锦科学化、精细化、规范贯化方面积极开展工作,疾对现有的财政制度,业卫务流程,创新性工作和蜂各项创建不断思变,思榨进,进一步深化内部管耕理,加强资金监管,创萤新各项创建工作上台阶傲。

核算中心现有1

殷08家行政事业单位和扦74家基建单位纳

入中助心集中结算，并都实行椰电算化记账，还下设一阐区政府分中心进行管理养，方便区政府单位办理可结算业务。

主要分三大曼块做了以下几项工作：

什

一、精细化加强财政资缄金监管

中心一直来巫把资金安全支付放在首氦要位置，今年特别在细蘸化支付流程和标准化操遁作方面下功夫，精细化侩地管理资金支付工作。

迪

1、推行“大额资诣金支付单”流程。

为使没资金安全支付，在原有迹的各项措施确保安全的犬基础上，中心又实行一泰项新的举措,在过去对混外支付资金超过20万貉时要向单位进行求证,义现在又增加单位对外支钟付资金（除海曙区行政渊事业单位外）超过50遂万元时，必须出示有单式位主要领导签字的“大软额资金支付单”，否则迪中心不予支付，进一步券控制防范资金风险。

躺

2、推行CA论证。

段进中心进行资金结算的君各行政事业

单位财务人述员配备操作软件进入许处可认证，改变过去操作憨只要用户名和密码的流滇程，极大地增强软件操蚌作的安全性。

此项工作矫顺利完成,已发挥成效描。

3、中心前台操锌作流程标准化尝试。

中阿心在前几年的各项创建缎工作中，就推行了前台雁AB岗工作制。

由于种攒种原因，换岗以后总不络能尽快进入角色。

今年钥中心针对各项工作的操润作流程进行整理和分类轮，细化单项工作操作流筛程，经大家集思广益，忧整理后中心各项工作形闸成了一份标准化操作流锨程。

“核算中心前台工衷作操作手册”推行，便日于今后工作的开展及精团细化管理。

4、在福全区全面推行公务卡改吵革。

今年在前两年一级罗预算单位推行公务卡的胶基础上,分两批向二级臣预算单位和未进核算中齿心的卫生系统,民办幼厘儿园进行推开。

单位由朱过去的64家扩大到1咀30家,发卡量也由过绦去的确2000多张到弧现在的5010张,宁宣波银行3117张,建沂设银行利1893张,淹年刷卡资金达3053俏万元,刷卡金额占到公寄务支出的%。

公务消费鸯时使用公务卡支付已在痴我海曙区全面辅开。

二拓、科学化规范化中心内邪部管理

1、推行“厩每月一讲”。

由中心成炕员轮流每个月找一个主汲题，给全体成员讲课，况内容可以是业务上的，毅也可以是别的方面，志缕在锻炼同志们的语言组询织能力，和拓宽丰富大艳家的知识面，经过一段够时间锻炼，大家综合业蚁务素质有了较大提升。

噎

2、推行“早会制绎度”。

在每星期二的早毖上，中心同志提早十五醛分钟到岗，除做好工作凹前准备外，科室长召集突大家首先对仪容仪表进酸行督促检查，并对出现临的问题和这个星期应做了的工作进行讲解，使大饥家对这星期自己所应该倒做的工作有一个清醒的挠认识，进一步提高中心雪办事效率和服务水平。

宜

3、每月一次的岗衙位明星评比。

中心每个鸳月底召开岗位明星评比随，形式采用自评和互评讳，最后还有考评小组打澡分的方式，评出岗位明银星数人，给予一定的物敦质奖励，取得较好成效雨，在中心形成事事争上航游，人人当明星的工作帜氛围。

三、创新创建队粪伍上台阶

1、活力皇是青年的最大特点，活章动是活力展现的平台。

阂核算中心在创建中紧密孟结合成员特点，积极倡领导团队精神与集体责任比感，在局领导的关心下峭，开展了文明、健康、杨活泼、新

颖的各类众活动。

今年以来中心积奥极组织参加慈善一日捐知、捐助新街社区爱心义挂卖、镇明路上的“黄山很乐树”认养等各类公益招活动，结对的社区孤寡宅老人周老太，每半个月照去看望一趟已坚持了三烩年多，每年“六一”节膊，我们都会到市恩美儿中童福利院看望该院的残骂障儿童，也已经坚持五佣年了，“世界环境日”荧东钱湖绿色骑行宣传低百碳办公，还有志在增强壬体质锻炼和培养团队精嘻神羽毛球、飞镖比赛等肄文娱活动，均取得较大杜收获。

还先后自发向玉锭树地震灾区、西南地区忆捐款旱灾捐款，等等展缅现了核算中心良好的精稽神风貌和爱心，得到上乌级部门的肯定。

2五、核算中心在五年前开雅始的卓有成效创建“青乃年文明号”“巾帼文明脉岗”“群众满意基层站销所”工作取得了可喜的蹭成绩，除被评为宁波市迎劳动模范集体，宁波市舟妇女儿童先进集体外，焕还在07年评为省级“猖巾帼文明岗”，08年同被评为区级“群众满意靡基层站所”示范单位，楷新年伊始刚刚被共青团羊浙江省委评为省级“青篱年文明号”，10年还嗅分别通过了“群众满意句基层站所”示范单位和坷省级“巾帼文明岗”

的痢复评，保持了荣誉。

耻

秋来便有欣然处，新拿种莼丝已满塘,核算中袋心作了许多实践和探索馅并取得了可喜的成果，耍现各项内部管理制度不强断健全、规范，全体成椽员综合素质明显提高，音精神面貌焕

然一新，服笆务的软环境不断改善，栽文明办事、规范服务的卞能力进一步得到增强，

蔡业务工作不断取得新的霞进展。

但我

们要做的工镐作还很多，要走的路还筑很长，相信通过我们不疤断的探索和努力，中心弧工作和服务水平也将提钓高到一个新的水平，继榆续为我区的经济建设做碑出贡献。

T3财务亮点冬总结如下

1.凭证绊样式的标准化，用友软镑件是通过国家税务认可巡的软件，其凭证样式是已标准的符合国

家要郑求的，相比之下一些国元外软件在实现符合国家址标准化样式凭证时是比测较困难的，尽管他们有赫软件接口等2.系梗统预置了多行业，和新牡会计准则，国税统一申灯报的报表模版

3.肺内置各种行业会计制度目，如：

小企业会计制度猿，07年新会计准则，掂新会计制度科目等，

适丝合各种行业的财务管理川人员使用。

4.科运目编码级次可达九级，讣使会计科目更加详细，讫管理更加明细；

五种辅恿助核算，能快速

跟傻踪客户往来，以及供应辗商往来业务情况，也可裂以对个人费用进行跟踪病

5.包含未记账凭浆证查询功能，可以随时倔查询报表以及数据，只耗要输入凭证并保存便可浙及时

查询到所有的恰报表数据，可实现总账稚，明细账，凭证之间的工三角连查。

6.记账速酋度快，转账方便账结法懂，表结法7.借贷瓤平衡的自动校验，借贷部不平无法保存凭证，在猿科目不对的情况下可以耿保存凭证，但

这种虐问题是属于财务专业知臃识，财务老师都是专家伶是不会出这种问题的

行

8.总账和明细账可骇以实现穿透式连续查询橙，跨账套查询以及跨年缘度查询，以及多条件组迢合

查询

9.做现金痒和银行账时可以马上做右现金流量表，查询和出沈报表方便

10.自赊动出余额调节表，自动诧核销账，多样费用账，冕账目分析表自动出，费映用可以核算到部

门，项蹄目核算每个项目的收入蕾支出情况。

11.恕支持粗放、精细的2种贯灵活预算管理方式，帮躬助企业加强事中控制和饶事后分析

12.支盼持工资及个税自动计算衙、发放、费用分摊及纳吼税申报

13.提供海固定资产卡片管理，支志持符合新会计准则的多斡种折旧方式

常见问题

1焦，***现金流量表怎厕么出？

一般来说在匹软件中指定现金科目，渊现金，银行存款还有其朔它货币资金，指定好后郊再做凭证

指定好了规科目再做凭证时，就要帧选择流量项目。

凭证记村账后，再按照财务报表冤的制作步骤选择好系统唆中自带的现金流量表的笑模版

2，财务关注的是墒哪一步?

最常见的鞘一般财务工作分为两大朔类出纳工作和会计工作箱。

出纳工作要做到收支访清楚；

钱款安全。

会计雪工作要做到帐目清晰，眼按规定执行。

3，损益胚类可以不结转吗？

可以颂不结转，但是报表需要寨调整一下

4，**贴*日记账的样式和总账攻明细账的样式有什么不奔同？

日记账是每天循都要做日清，反应的是幼当天的科目发生额，

总炽账明细账是更精细的反痈应业务往来发生额5，堵余额调节表怎么出？

做盈完凭证记帐后，通过银玉行对帐单

6，资产负债梯表自动检查平衡吗？

有拄自动检查平衡的功能

7莉，可以反结账吗？

边在当月里可以返一下，绣按规定是不允许这样来蒙操作的8，费用多栏账墅三栏式总明表现式

寥多栏式：

差旅费，手机勾费，办公费。

。

赁。

9，软件中外币贞结转怎么做？

点开犯结转→选择汇率结转→饼先输入本位币在输入汇手率10，应收应付埋可以设二级科目还是辅狙助核算比较好？

说下两微者的优缺点？

（1工）可设二级科目!