现金收支日报表_精品文档Word下载.doc

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付出金额

结存金额

合计

核准：

主管：

制表：

二BO2银行存款收支日报表

日期：

凭证

号码

票据

合计

核准：

主管：

制表：

二BO3现金盘点报告表

日期：

面值

数量

金额

盘点异常及建议事项

现

金

及

调

度

零

用

￥100

50

10

5

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

盘点结果及要点报告

0.02

0.01

小计

其他项目:

未核销费用

左列款项及票据年

月日时盘点时本人在场，并如数归还无误。

保管员：

盘点人：

员工借支

总计

账面数

盘盈（或盘亏）

项目

张数

盘点数

盘盈（亏）

应收票据:

代收

库存

应收保证票据

核准:

主管:

制表:

说明：

现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签。

会计、财务管理