FI总帐凭证处理Word文档下载推荐.doc
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SAP项目组
编制 2002年12月
版本号：
1.0
目录
目的 3
主题一：
总帐凭证处理流程式4
目的
本教程的目的是使最终用户掌握对总帐凭证处理流程的操作管理
必备条件
计算机，键盘和鼠标知识
Windows技能
可以登录mySAP.com系统
具备mySAP.com基础知识
总帐凭证处理流程用户操作规程
流程编号：
TBFI-020
起草：
舒英日期：
2002/12/8
审核：
日期：
批准：
执行：
版本
变更原因
批准日期
执行日期
00
新建
1目的：
统一并规范总账凭证从制单、审核到记账的处理流程，提高财务凭证处理的合理性和准确性，确保凭证处理流程维护有序、科学。
2适用范围：
总帐凭证处理
3文件内容概述：
l制单员收到原始凭证后，审核原始凭证的合法性与正确性。
l若原始凭证审核无误，制单员则可进行转账凭证的预制，产生并打印预制凭证交由主办会计审核。
l主办会计审核预制凭证会计科目的正确性及手续的完善性等。
若预制凭证审核无误，直接将预制凭证过账；
如审核有误的，可直接修改预制凭证，修改后过账为会计凭证。
4具体内容
4.1操作步骤:
4.1.1总帐凭证预制流程
系统路径
会计—财务会计—总分类帐—凭证输入—编辑或预制总帐凭证
事务码
FV50
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
在凭证日期中输入原始凭证日期；
参照中输入：
发票号；
短文本中输入摘要；
在总帐科目项中分别输入凭证的借、贷方及金额，可一借一贷，也可多借多贷；
在行文本分别输入行摘要；
如果总帐科目为成本要素，还必需输入一成本中心；
如果总帐科目涉及银行存款或现金，还必需在此科目的分配项中输入一编号（与现金流量表相关），输入完毕后，敲ENTER键，屏幕将变为：
按，系统将提示：
凭证被预制。
4.1.12总帐凭证预制流程
会计—财务会计—总分类帐—凭证—预制凭证—记帐/删除
FBV0
点击清单，进入下一屏。
可根据字段含义输入范围选择需过帐的预制凭证，按进入下一屏。
在需过帐的凭证前打钩，按，系统将提示：
在前一屏中，可双击行项目，查看这张预制凭证或进行修改，修改完后保存，退出后再执行过帐。
密件:
仅供江中内部使用
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