工程项目资金分配管理办法Word格式文档下载.docx
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第一条为保证工程项目顺利进行,资金公平、合理的分配,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条生产技术处为工程项目资金分配管理部门。
第三条本办法适用于公司自行施工工程。
第二章工作流程
第四条工作流程图
第五条工作流程图说明
1、资金到帐后,财务处按资金分配表表填写相关内容,在网上发给生产技术处,并告知生产技术处。
2、生产技术处在4小时内核对计量及内部往来明细表,计算分配资金,并签署本部门意见,然后在网上发送给质管处、材料设备处、安保处(处长电子邮箱)。
1)、各基层单位每月及时上报工程计量(25日前)及内部往来结算明细表(7日前)至生产技术处。
计量以监理、业主签字盖章为准,各基层单位内部往来结算明细表数据必须相互一致。
3、 质管处、材料设备处、安保处各自依据本部门管理制度签署意见,在4小时之内从网上回复生产技术处。
4、 生产技术处汇总各职能部门意见,打印盖章,送分管领导签署意见。
5、 分管领导在4小时之内审核完毕,签署意见后,送财务处。
财务处依据资金分配表,在4小时之内核算支付款项,再上报总经理。
6、 总经理在1天之内审核完毕,并签署意见」工程项目资金分配表见附表1)。
第三章附则
第六条本办法由生产技术处负责解释。
第七条本办法自下发之日起执行。
附表1