智能财务基础 第5章 智能财务共享PPT文档格式.pptx

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2013年后在国家政策的激励下，央企进入财务共享服务建设高潮。

5.1.3智能财务共享服务特征,智能财务共享服务是技术进度与管理变革融合创新的产物，从技术的角度来看，财务共享服务服务呈现多端化、中台化、微服务、云架构、数字化、实时化和智能化的特征；

从管理的角度看，其呈现服务化、协议化、规模化、专业化、标准化、管控化、经济化、市场化的特征。

5.1.3智能财务共享服务特征,技术角度,5.1.3智能财务共享服务特征,服务化：

以客户需求为导向，以服务为载体，追求客户满意度；

协议化：

按照服务水平协议为内外部客户提供协议约定的服务，并承担协议约定的责任，享有协议约定的权利；

规模化：

业务集中处理，专人专岗，“工厂流水线”作业；

专业化：

对纳入共享的业务财务处理的专业负责，如：

合规性、科学性、及时性；

标准化：

实现财务共享后，可形成标准化业务流程，从而建立统一的操作模式、通过共享服务中心执行统一标准，运作统一流程；

管控化：

蕴管控于服务之中，落实财经法律法规，贯彻集团战略发展，执行集团规章制度和内控要求；

经济化：

人员节省、处理高效、成本节约；

管理角度,市场化：

成为利润中心，模拟市场化，按照谁受益谁买单的原则运营，如果内部处理质量和成本无优势，可选择社会化外包服务。

5.1.4智能财务共享服务成效,智能财务共享服务成功实施可以带来“财务七项核心能力的提升”：

分别是提升基础财务处理能力、提升财务专业服务支持能力、提升财务数据挖掘能力、提升财务流程优化能力、提升财务风险监控能力、提升财务人才培养能力。

目录,5.1智能财务共享服务概述5.2智能财务共享服务运营模式5.3智能财务共享服务组织模式5.4智能财务共享服务数字员工5.5智能财务共享服务服务内容5.6智能财务共享服务服务流程5.7智能财务共享服务信息系统,5.2.1企业运营模式,5.2.1财务共享服务运营模式,财务共享服务本质是搭建财务会计服务处理流水线，建立“会计工厂”，实现财务会计服务处理的集中化、规模化和共享化，它推动财务整体运营管理模式由“分”趋向“合”，即：

由“分散层级式”转型升级为“共享扁平式”。

财务管理转型升级，始于共享服务,5.2.2财务共享服务运营场景,财务共享服务运营场景是将财务工作中适合以服务形式，集中规模化处理的，统一交由财务共享服务中心去单位属性、按专业分工，为全集团提供财务会计专业服务。

什么样的工作适合以服务的形式集中受理，其基本特征为：

客户明确、需求明确、流程明确、交付物明确。

1.智能商旅服务,

（1）服务平台入口,PC端,移动端,1.智能商旅服务,

（2）出差申请,PC端:

移动端：

1.智能商旅服务,（3）商旅约定：

商旅一键式订票服务,1.智能商旅服务,（3）商旅约定：

商旅智能比价查订,1.智能商旅服务,（3）商旅约定：

商旅智能对账,1.智能商旅服务,（4）商旅报销,1.智能商旅服务,（4）商旅报销,1.智能商旅服务,（4）商旅报销,1.智能商旅服务,（5）报销审批,1.智能商旅服务,（6）共享财务审核：

作业平台,1.智能商旅服务,（6）共享财务审核：

智能审核,1.智能商旅服务,（7）自动核算,依据业务场景梳理业务事项并标准化，形成事项科目，再明确业务事项承载的业务单据及所需附件并标准化，然后梳理核算所需的附件、凭证模板和审核规则并标准化，借助智能财务共享服务报账平台、作业平台和会计平台实现核算标准化、自动化和智能化；

为了提高核算自动化结果可靠性，需要建立核算稽核自动化，即：

票据自动稽核、业务自动稽核和凭证自动稽核，建立人机协作的智能稽核模式。

1.智能商旅服务,（8）自动结算,如果已经建立银企直连或者财企直连，可以将业务系统与资金系统集成打通，由业务单据自动生成结算单，结算信息通过银企直连或财企直连接口传银行或者财务公司完成自动结算；

如果没有建立银企直连或者财企直连，可以采取RPA将审批完成的结算单自动传输到银行或者财务公司完成制单操作。

1.智能商旅服务,（9）数据分析,1.智能商旅服务,（10）软硬一体的人机交互,2.智能税务服务,税务共享,税务协同,税务智能,发票管理,税务申报,税务核算,税款缴纳,税务统计,业税协同一体,财税协同一体,税企协同一体,智能税务认证,智能税务申报,智能税务筹划,智能税务风控,2.智能税务服务,

（1）一站式发票服务,2.智能税务服务,

（2）发票查验及价税分离,2.智能税务服务,（3）一键申报,2.智能税务服务,（4）票池智能化管理,目录,5.1智能财务共享服务概述5.2智能财务共享服务运营模式5.3智能财务共享服务组织模式5.4智能财务共享服务数字员工5.5智能财务共享服务服务内容5.6智能财务共享服务服务流程5.7智能财务共享服务信息系统,5.3智能财务共享服务组织模式,5.3智能财务共享服务组织模式,目录,5.1智能财务共享服务概述5.2智能财务共享服务运营模式5.3智能财务共享服务组织模式5.4智能财务共享服务数字员工5.5智能财务共享服务服务内容5.6智能财务共享服务服务流程5.7智能财务共享服务信息系统,5.4.1数字员工概述,智能财务共享服务中心除了有人类员工，还有数字员工，目前数字员工还处于初级阶段，仅仅以软件的形态存在，处理标准化、固定规则、重复发生的工作，如：

RPA机器人、OCR影像识别、VPA语音助理等，初级数字员工可以后台全自动工作，也可以与人类员工协同工作，未来随着人工智能技术深入应用，如：

自适应机器人技术、机器学习系统、自然语言处理技术、情绪识别、预测性分析和增强智能等，高级数字员工将来临，他们流淌着“数据血液”，拥有“漂亮的五官”、“灵活自控肢体”和“智慧聪明大脑”，像人类一样会视觉识别、会语言交流、会自动行动、会自主学习、会自适决策。

5.4.2数字员工优势,数字员工在财务共享服务中心与人类员工比起来，更能胜任标准化、固定规则、重复发生的工作，他们无需休息、不会疲劳，准确性更高、效率更快；

更胜任数据处理，有海量精准记忆，能够高效率、低失误率地处理海量数据，通过算法模型自动智能挖掘数据内在价值，预测未来，做出自适应决策，实现数据赋能战略与运营。

将数字员工擅长的“处理、迭代、预测和适应”工作交由数字员工，解放人类员工从事人类员工擅长的“领导、共情、创作和判断”工作。

除了各自擅长且可以独立完成的工作外，还有一些工作需要人机协作才能完美完成，这需要人类通过“训练、解释、维系”来弥补机器不足，机器需要通过“增强、交互、体现”来增强人类某项能力。

比如：

共享服务中心客户服务岗，人类可以训练数字员工胜任一部分查询工作，有一部分数字员工不擅长的解释工作，可以继续有人类员工来完成。

5.4.3数字员工岗位,核算审核机器人：

将原始附件OCR影像识别，依据识别结果对核算单进行比对，不对无误，自动设置审核通过，审核有误，生成审核报告发给人类员工。

月结机器人：

设置待结账单位月结检查清单，由机器人按待结账单位月结检查清单自动完成检查，自动完成结账，结账过程中的问题自动生成结账报告，并自动发给相关人类员工，人类员工只需要处理问题事项或例外事项。

发票验伪机器人：

人类员工完成纸质发票拍照，并存放在固定的文件夹里，数字员工定时读取识别该文件夹的发票图片，将识别结果与国家税务局底账库进行发票验伪，验伪通过后，生成发票管理的收票数据；

对于验伪不通过的发票，不会生成收票数据，并自动反馈给人类员工。

纳税申报机器人：

自动生成纳税申报表，完成校验后，自动登陆税务局系统完成纳税申报表上传、确认等动作。

5.4.3数字员工岗位,三单匹配机器人：

对收取到的增值税发票完成OCR识别，完成与采购订单、入库单匹配工作，匹配通过自动生成应收单，对匹配不通过发邮件给人类员工处理。

预算报表填报机器人：

登陆各业务预算系统，或导入预算excel表格，将需要预算控制的数据自动导入共享服务报账系统，自动捕获异常信息并生成报告发人类员工。

内部交易对账机器人：

设置内部交易对账清单，包括对账单位以及对账条件，由机器人按自动对账清单自动执行对账，对账执行情况自动生成内部交易对账结果报告发人类员工。

应收核销机器人：

根据配置的应收自动核销模板（包括财务组织、核销方案、单据开始日期、单据结束日期等条件），自动完成应收管理相关单据的核销操作，执行完成后，自动生成结果报告发人类员工。

5.4.3数字员工岗位,应付核销机器人：

根据配置的应付自动核销模板（包括财务组织、核销方案、单据开始日期、单据结束日期等条件），自动完成应付管理相关单据的核销操作，执行完成后，自动生成结果报告发人类员工。

银行账户对账机器人：

对于直连账户，自动对账机器人内嵌系统，根据设置对账的组织、银行账户等条件，完成系统的银行自动对账，执行完毕后，自动生成结果报告；

对于非直连账户，采用外挂的RPA对账机器人，登陆网银下载银行回单，导入系统完成自动自动对账，执行完毕后，自动生成结果报告。

到账通知发布机器人：

通过自定义发布条件，自动查询出到账通知后自动发布，执行完成后，自动生成结果报告。

到账通知认领机器人：

通过自定义认领条件，自动查询出到账通知后自动认领，执行完成后，自动生成结果报告。

5.4.3数字员工岗位,报表填报机器人：

将各财务系统生成的财务报表，自动上传至指定报表系统中，并完成校验，校验完成后，自动生成填报报告。

客服机器人：

呼叫中心设置客服机器人，接听客户咨询与投诉，查询类的由客服机器人自动完成，投诉解释类的由人类员工负责。

目录,5.1智能财务共享服务概述5.2智能财务共享服务运营模式5.3智能财务共享服务组织模式5.4智能财务共享服务数字员工5.5智能财务共享服务服务内容5.6智能财务共享服务服务流程5.7智能财务共享服务信息系统,5.5智能财务共享服务服务内容,5