金蝶ERP系统升级建议书Word下载.doc
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网上银行
费用管理
网上报销
现金流量表系统
固定资产管理系统
供应链
零售前台系统
质量管理
门店管理系统
销售管理系统
VMI
出口管理系统
存货核算系统
仓存管理系统
进口管理系统
分销管理系统
供应商管理
委外加工管理系统
采购管理系统
BOS
BOS运行平台
备注：
详细功能请参考《金蝶K3WISE创新管理平台V13.1》。
附件：
升级日程计划表
升级阶段
任务名称
工作日
负责人
调研准备（8）
1、升级准备
3
1.1升级方案沟通确定
1
1.2环境配置（软硬件环境）
0.5
1.3评估升级的可行性
1.4准备升级资料，升级方案
1.5数据备份
1.6组建项目小组（资源匹配）
0
系统预升级（待定）
1、K3应用服务安装
1.1K3环境安装
1.2最新测试数据库恢复
0.25
1.4客户端升级并验证环境
2、K3应用服务安装
待定
2.1二次开发功能升级
待定
2.2已安装的补丁脚本升级执行
3、系统参数优化调整
1
3.1数据库参数调整
3.2应用服务器参数调整
4、K3新增/更改业务功能培训
4.1培训PPT及相关文档准备
4.2关键用户/测试人员培训
0.5
正式升级、实施及开发（待定）
1、正式环境升级
6
1.1将测试环境应用拷贝至正式环境
1.2正式环境部署
1.3正式环境测试（功能测试）
1.4二次开发测试
2
1.4客户端升级
2、开发升级
升级完成
（2）
1、正式切换使用业务辅导
2、升级风险及突发事件处理
开发方面的需要调研后确认。
新增功能
总账
V12.2新增和完善功能
1.凭证查询过滤窗口增加选项，设置查询时默认过滤方案。
2.账龄分析表增加“引出所有”功能。
3.核算项目明细账引出EXCEL功能改进，引出后增加列显示核算项目类别、代码和名称。
4.自动转账功能改进，自动转帐生成的凭证，提供选项：
转账方案汇总生成转账凭证。
5.凭证界面显示功能改进，在“系统设置�系统设置�总账�系统参数”的凭证参数页签增加【凭证分录科目/核算项目不显示代码】，根据参数决定凭证界面科目栏是否显示对应科目以及核算项目的代码信息。
6.凭证查询序时簿界面功能改进，凭证查询的过滤窗口的方式页签增加选项“数量金额式凭证”和“金额式凭证”，支持单独过滤出数量金额或金额式凭证。
7.凭证录入界面和会计分录序时簿界面指定现金流量时，支持在现金流量编辑界面最后一行最后一个单元回车时自动新增一行。
8.凭证查询界面提供成批复核功能，支持批量复核/反复核处理。
9.凭证套打模板“活动文本”增加关键字【凭证期间】，可以获取当前凭证记账日期所属的会计期间。
10.在财务会计--总账--核销管理的过滤条件中，增加核算项目的起止过滤条件，支持按核算项目范围过滤。
11.数量金额明细账增加“业务日期”字段。
V12.3新增和完善功能
1.凭证查询界面提供成批核准功能，支持批量核准/反核准处理。
2.凭证录入选项界面增加了一个参数“允许录入单价，数量字段为零”可以允许录入数量或者单价为零的数量金额核算科目。
V13.0无
V13.1无
报表
V12.2新增和完善功能
1、报表编辑功能的查找、替换增加【按行】或者【按列】的搜索范围选择。
2、利用报表公式KPGETSQL执行sql语句或存储过程时，定义特殊关键字来获取报表取数参数，如会计年度和结束期间等。
V12.3无
V13.0支持从2013年开始执行的新小企业会计准则会计科目和财务报表
应收款管理
�初始化应收单据支持退票业务
�系统结束初始化后，支持初始化正数单据（例如：
发票、其他应收单）下推期中负数单据的处理流程。
�初始化发票如未录入产品明细，不支持下推生成负数发票。
�报表增加选项：
不显示禁用核算项目。
�涉及报表：
应收汇总表、应收明细表、往来对账、到期债权列表、应收款计息表、应收款趋势分析表、月结单连打、账龄分析、回款分析、收款预测、销售分析。
�单据增加打印控制。
�供应链系统设置-打印控制中，增加应收系统单据。
�增加选项：
控制打印次数、最大打印次数、审核后才允许打印。
�出库单选单物料合并开票，合同跟踪、订单跟踪完善。
�出库单合并开票，后台记录销售发票分录行对应的合同号、订单号，以正确进行合同、订单跟踪。
�数据交换平台中增加其他应收单导入导出。
�合同变更支持自定义字段变更。
�K/3BOS常规字段库中选择基础资料、核算项目类别、核算项目作为自定义字段时，合同变更时支持变更。
�合同完善
�应收合同进行价格控制，可针对应收合同，进行特价价格政策取数、进行基本价格方案取数。
�增加价格资料查询、基本价格查询、历史价格查询、库存查询、库存状态查询、信用查询、客户应收款查询。
�核销过滤条件完善
�可针对核销单据分别进行过滤条件设置。
�核销过滤方案可保存。
�收款单、预收单、应收退款单无关联源单，支持录入多行分录。
V13.0新增和完善功能
应收系统支持发票批量导入
ü
销售增值税发票、销售普通发票支持通过BOS数据交换平台导出和导入操作。
Ø
应收款明细表支持批量引出所有数据
应收款明细表可支持批量引出所有客户数据
V13.1新增和完善功能
增加扫描记账功能
“扫描记账”功能界面支持用扫描枪扫描单据上的条码，系统自动对单据做账。
记账后会记录记账结果
扫描记账包括销售普通发票、销售增值税发票、其他应收单、收款单、应收退款单、预收单共六个事务类型。
凭证模板选择与在〖凭证生成〗下生成凭证完全相同。
应付款管理
�初始化应付单据支持退票业务
发票、其他应付单）下推期中负数单据的处理流程。
应付汇总表、应付明细表、往来对账、到期债务列表、应付款计息表、应付款趋势分析表、月结单连打、账龄分析、付款分析、付款预测。
�供应链系统设置-打印控制中，增加应付系统单据。
�入库单选单物料合并开票，合同跟踪、订单跟踪完善。
�入库单合并开票，后台记录采购发票分录行对应的合同号、订单号，以正确进行合同、订单跟踪。
�数据交换平台中增加其他应付单导入导出。
�委外订单付款完善。
�增加委外订单
�付款单/预付单/应付退款单/付款申请单的直接关联路线。
�仅支持选单操作，不支持下推操作。
�增加采购价格查询、历史价格查询、库存查询、库存状态查询。
�付款单、预付单、应付退款单无关联源单，支持录入多行分录。
�增加付款申请单生成付款单流程
�增加付款申请单生成付款单、预付单、应收退款单路线，支持下推、选单操作。
�付款申请单支持多次生成付款单。
但不允许超额执行。
�付款单、预付单、应收退款单单据体增加“付款申请单号”字段，记录付款单、预付单关联的付款申请单单据号。
应付系统支持发票批量导入
采购增值税发票、采购普通发票支持通过BOS数据交换平台导出和导入操作。
应付款明细表支持批量引出所有数据
应付款明细表可支持批量引出所有客户数据。
付款申请金额可携带未付款金额
提供系统选项，付款申请金额是否仅携带未付款金额。
V13.1新增和完善功能
1、增加扫描记账功能
扫描记账包括采购普通发票、采购增值税发票、其他应付单、付款单、应付退款单、预付单共六个事务类型。
采购管理
V12.2新增和完善功能
1.采购价格参数完善。
�采购价格管理新增价格资料时，计量单位默认携带物料的采购计量单位
2.采购订单完善。
3.当订单执行数量超过订单数量时，提示信息可以针对到具体行费用发票功能完善
费用发票单据上增加参数，在现有基础上支持价外税的算法
4.外购入库单功能完善
外购入库单部分勾稽后允许拆单
V12.3新增和完善功能
1.采购发票付款控制
�采购发票序时簿增加：
付款冻结、解冻。
�付款冻结状态的采购发票，不能进行付款和应付款转销业务。
�付款冻结、解冻支持批量操作。
2.采购价格分析表完善
�采购价格分析表过滤界面增加选项：
按照供应商分析。
不勾选时，汇总显示所有物料的价格变动趋势，物料不按供应商汇总显示；
勾选时，按照供应商显示所有价格。
�增加选项：
取价来源，可选择订单、发票。
选择“订单”时，取采购订单的数量和金额；
选择“发票”时，取发票的数量和金额。
V13.0新增和完善功能
1、物料替代功能完善
采购申请单、采购订单替代关关系查看时可直接返回替代物料
2、价格管理功能完善
采购价格管理限价权限独立，可针对限价功能单独授权
V13.1新增和完善功能
1、采购订单增加订单状态颜色管理
采购订单序时簿—格式，增加订单颜色管理，可按订单订单设置不同颜色，在序时簿分录行，根据订单状态显示不同颜色（注：
启用订单
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