公司五年发展战略规划（2019年-2023年）Word格式.doc

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（四）人才策略11

（五）创新策略12

五、战略措施12

（一）法人治理12

（二）人才保障13

（三）资金保障13

（四）招商运营14

（五）品牌经营14

（六）公共关系维护15

（七）制度管理15

（八）企业文化15

（九）激励机制16

六、风险管控16

（一）业务风险及应对16

（二）财务风险及应对17

（三）人才风险及应对17

（四）质量风险及应对17

（五）成本风险及应对18

（六）政策风险及应对18

一、战略环境分析

（一）外部环境

1、经济环境

当前我国宏观经济运行总体基本平稳，经济增长保持在合理区间，2017年GDP同比增长6.9%，超出了预期，中国经济形势仍然延续过去几年稳中向好、稳中有进的发展态势，经济质量上升，经济结构优化。

“十三五”期间，经济增长速度总体上略高于全国平均，整体稳中向好，并且具备加速发展的积极因素，城镇化建设将为中长期发展凝聚潜力，将创造大量的投资需求和消费需求，为企业发展提供不断的新机遇。

总体而言，对未来五年的宏观经济发展形势可持谨慎乐观态度。

2、政策环境

自2015年中央明确大力推进城乡一体化发展，推动新型城镇化建设，国家及地方政府就相继出台系列政策措施，支持促进特色小镇建设及经济转型升级，鼓励以产业园区、旅游景区、体育基地、美丽乡村、田园综合体为有效载体，兼顾特色文化、特色功能和特色建筑，打造特色产业集群。

相关政策的出台有利于促进旅游、农业、体育、建筑、养老、文化等产业的发展。

3、行业环境

（1）房地产行业

近年来，我国房地产业的迅猛发展，促进了国民经济的快速发展，成为了国家经济的支柱性行业，未来房地产行业将转型升级，随着新型城镇化建设的大力推进，国家对旅游、文化、养老服务等产业的支持，旅游地产、养老地产、文化地产、产城融合等多样特色化业态受到行业的关注与发展。

（2）旅游行业

随着经济社会的发展，居民消费水平的提高，旅游消费已成为一种刚需，旅游形式由观光旅游向休闲旅游、乡村旅游和度假旅游转变，旅游目的增加了休闲的需求，目的地转向城市周边、自然山水、农家乐园和休闲文化主题公园等，出行方式中散客、家庭自助式、自驾游的比例大大增加，开始超过团队方式，以中短距离旅游为主，大众旅游时代将全面来临。

（二）部条件

1、法人治理

xxxx成立于2016年9月7日，由xxxxx独资成立，注册资本金5000万元，属于xxx集团投资开发板块下属三级公司。

公司架构包括股东、董事会、监事、经营层，设有综合管理部、工程技术管理部、营销管理部、成本管理部和财务管理部五个职能部门，公司机构设置如下图：

公司组织架构图

2、业务经营

公司主要业务围包括：

对旅游业的投资；

旅游项目开发；

房地产开发经营；

商品房交易、居间；

建筑工程，园林绿化工程；

道路旅客运输；

旅游项目宣传策划；

展览展示服务等。

公司拟开发的项目为“xxxxx”项目，位于xxxxx，项目总体规划占地面积约5250亩，计划分3期开发建设，其中一期占地约288亩。

公司为项目实施运作而成立，跟踪项目已2年，一直处于前期筹备未进入实操阶段，目前项目一期土地即将进入招拍挂程序，即将正式开工建设。

3、财务状况

截止2018年7月底公司资产总额约xx万元，负债xx万元。

其中货币资金xx万元，主要为注册资本金xx万元和员工专项基金xx万元等；

累计完成投资额xxx万元，其中包括支付征地垫付款xxx万元、项目投资履约保证金xxx万元、水库租金xxx万元、工程前期费用xxx万元及其他管理费用等支出。

因公司项目未开工一直处于前期工作阶段，未展开销售工作，暂无营收和利润。

4、人力资源

目前公司现有员工22人，其中高层3人，中层8人，基层员工11人，具有中高级职称13人、专业技术书5人。

专业围覆盖项目管理、工程管理、成本管理、营销管理、财务管理等方面，基本能支撑公司项目前期运作。

随着项目的推进实施，未来业务类型的增加，现有人员无法满足公司发展的需求，人才培养和引进仍是公司发展的首要任务。

5、存在问题

（1）实质性项目未落地

公司成立2年来未有项目正式启动，无法磨练队伍吸取项目经验，财务未能产生现金流，制约公司发展。

（2）团队建设还需加强

目前公司各部门人员配置尚不齐全，人才流失率高，团队不稳定，缺乏专业人才，现有人员专业知识和能力还需提升，团队协作需进一步磨合，统一思想，增强团队综合实力。

（3）资金状况不佳，融资能力有待提高

公司现有资产有限，负债量大，对拓展新业务有一定阻碍，拟通过多种融资方式增强资金储备和造血能力。

（4）流程和制度体系尚未建立，组织效率低。

公司成立年限不长，还未建立起标准化的工作流程和制度体系，且公司人员构成多元化，工作方式存在一定差异性，磨合度有待提高，需建立流程制度体系打破壁垒减少部沟通障碍，提高组织效率。

（三）SWOT分析

优势S

劣势W

1、公司立足于xx集团管控背景，xx在市场上有一定品牌影响力和资源优势；

2、集团自身拥有建筑设计和施工总承包创优技术，可为打造精品项目提供有力支持；

3、公司以打造特色小镇项目为主营业务，符合政策导向及行业发展需求；

4、公司开发的首个项目具有优质的自然和环境资源，并得到各级政府部门的高度重视；

1、公司缺乏旅游项目开发运营管理经验；

2、人才结构不全，部分缺乏实际项目操作经验，团队协作需要磨合；

3、公司资金实力有限，融资渠道局限；

4、公司开发的首个项目土地迟迟未获取，不确定性影响目标实现和市场的开拓；

5、公共关系资源的拓展和利用有待进一步加强。

机会O

威胁T

1、2015武鸣撤县设区，归属市围；

2、新型城镇化有助于房地产行业进一步发展；

3、项目处于武鸣区伊岭旅游带，已初步形成游线集中效应；

4、邕武路将进行改造扩建，武鸣地铁修通、公交直达，组成立体交通网；

5、别墅产品供应量逐渐减少，市场需求需释放。

1、旅游地产项目众多，挑战竞争较大；

2、大房企更获市场青睐，经验丰富、实力强，有一定客群基础；

3、房地产开发成本增加，行业进入中低利润，项目收益紧缩；

4、周边大规模优质土地稀缺，武鸣成为热土，众多大企业竞相入驻。

公司成立2年，仍处于项目前期筹备阶段，项目操作运营经验不足，需不断探寻摸索、学习积累，公司在发挥自身优势的同时，需加强弥补不足，借助市场机遇，迎接行业挑战，以“xxx项目”为切入点，磨练队伍，积累经验，建立可复制的旅游项目运营模式，积极开拓市场，实现公司长效可持续发展。

二、战略定位

（一）板块部定位

u旅游产业运营执行者

释义：

承接投资板块旅游产业的开发、建设和运营功能，整合板块外部资源，发展产业链上下游业务，助力板块主营业务升级并提供稳定现金流。

（二）公司市场定位

u全国知名、一流的旅游产业综合服务商

开发、建设和运营特色旅游综合体，为广大消费者提供品质化的旅游产品及旅游服务，并为相关企业提供旅游产业策划、旅游产业运营服务，成为缔造理想居住、旅游新方式、引领生活新方式的旅游产业综合服务商。

（三）总体思路

坚持做精做强，适度扩，差异化竞争的总体发展思路。

深耕细作南国乡村项目，培育开发运营优势，积累资源，树立品牌形象，打响知名度；

以南国乡村项目为战略支点适时涉足农业、园林绿化、颐养等领域实现多元化发展；

以南国乡村项目为蓝本进行全复制或部分复制以实现规模化发展。

三、战略目标

（一）经营性目标

1、营收性目标

单位：

万元

年份

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

合计

销售收入

x

运营收入

0

营业收入合计

说明：

（1）一期销售物业总收入约12.8亿元，其中农房销售收入10.05亿元，特色风情小镇销售收入1.75亿元，生态园销售收入1.02亿元。

（2）二期物业预计从2023年开始获得销售收入2.2亿元。

（3）运营收入主要包括一期主题酒店、别墅酒店的运营收入，博物馆、水上乐园的门票收入和一期园区餐饮收入等。

2、利润目标

销售净利润

2535

3120

2925

14625

运营净利润

-3719

550

770

1123

-1276

营业净利润合计

-599

3475

3890

4048

13349

营业利润根据项目销售、运营净利率计算。

（二）成长性目标

1、开发建设目标

未来五年公司计划主要运作xx项目，其中：

2018年10月—2021年5月主要运作项目一期，占地面积约288亩，开发体量合约18.2万平方米；

2021年6月开始运作项目二期，建设周期2.5年，占地面积约250亩，开发体量合约17万平方米。

具体每年的开发建设目标如下：

万平方米

开发一期

一、二期

开发二期

开发建设目标

4.5

6.3

10.4

7

35.2

2019年建设1.1期博物馆、入口广场和园；

2020年建设1.2期农房集市、西南园和东南园；

2021年1.3、1.4期主题酒店、农房酒店、未来园、生态园完工，同时开始二期建设。

2、投资能力

根据公司未来五年项目的运营计划、开发目标和产品定位，预估2019年到2023年总投资额约为21.1亿元，每年投资情况如下：

年份

投资额（万元）

投资科目

25942

项目一期50%土地款、1.1期开发成本和工程建设费用

32404

项目1.2期开发成本、工程建设费用、土地流转费用和运营投入

62756

项目二期50%土地款及契税、1.3、1.4及部分二期开发成本、工程建设费、土地流转费用和运营投入

51016

项目二期50%土地款、二期开发成本和工程建设费和运营投入

39003

项目二期开发成本和工程建设费和运营投入

211121

3、筹融资能力

公司利用自有资源，通过项目贷款、员工基金、专项资金、增资扩股等融资方式进行筹融资，未来五年筹融资目标如下：

筹融资额（万元）

融资方式

17000

增资扩股融入7000万元，旅游开发贷款10000万元

13000

自持一期旅游物业抵押贷款1亿元，特色小镇政策资金扶持3000万

11000

员工基金募资用于二期项目8000万，投资板块结算中心借入资金.3000万元

10000

旅游开发贷款10000万元

自持二期旅游物业抵押贷款

61000

4、项目孵化目标

依托xx项目资源和开发经验，复制及孵化具有持续性的经营项目：

5、招商运营目标

考虑从单一的地产盈利模式向旅游资源开发和后期物业持续经营获利的多元化盈利模