年产1500吨磁性纱门条与冰箱条生产线建设项目可行性研究分析报告书Word格式.docx

年产1500吨磁性纱门条与冰箱条生产线建设项目可行性研究分析报告书Word格式.docx

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发证机关：

国家发展和改革委员会

1.1.5项目建设地点

利辛县工业园区

1.1.6项目建设内容

为促进利辛县经济发展，调整当地的产业结构，满足人们对纱门网业不断提升的消费需求，适应市场发展的需要，####省利辛县旭东磁材有限公司计划在利辛县工业园建设年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目。

项目规划新征土地12亩（合8000平方米），项目总建筑面积6700平方米，其中生产车间3500平方米、包装车间1000平方米、办公用房600平方米、仓库1000平方米、职工宿舍和食堂500平方米，辅助用房100平方米，并购置磁条生产线设备、检化设备等，配套建设道路、给排水、绿化和变配电等设施。

根据国土资源部《关于发布和实施〈工业项目建设用地控制指标〉的通知》本项目规划占地12亩（合8000平方米），其建设投资指标控制如下：

表1-1建设用地控制指标表

指标名称

单位

计算指标

指标标准

1

容积率

0.84

≥0.6

2

投资强度

万元/公顷

1570.50

≥935

3

建筑系数

%

70.00

≥30

4

行政办公生活占地比重

6.25

≤7

5

绿化率

15

≤20

1.1.7研究工作依据

1.1.7.1国家政策、行业发展规划、地区发展规划

（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（2）《####省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（3）《利辛县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》

（4）《“十一五”磁性材料行业发展规划纲要》

（5）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号

（6）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

（7）《利辛统计年鉴（2009）》

（8）####省建筑工程预算定额估价表和利辛县材料市场价格信息

（9）与本项目有关的国家标准、规范

（10）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。

1.1.7.2项目单位提供的基础资料

（1）年产1500吨磁性纱门条、冰箱条生产线项目简介

（2）其他有关项目的各种技术资料、项目方案等基础资料

1.1.8研究工作范围

（1）通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来；

（2）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；

（3）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；

（4）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；

（5）对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进性，并提出工程招投标方案；

（6）对公用工程和辅助设施进行研究；

（7）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；

（8）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；

（9）对项目的社会效益和环境效益进行综合评价；

（10）得出可行性研究结论。

1.2可行性研究结论

1.2.1投资估算和资金筹措

1.2.1.1投资估算

按照流动资金口径计算，本项目总投资为2000.00万元。

其中：

建设投资1802.21万元，占总投资的90.11%；

建设期利息68.66万元，占总投资的3.43%，流动资金为129.13万元，占总投资的6.46%。

1.2.1.2资金筹措

项目总投资2000.00万元，所需资金计划申请银行贷款800万元，其余由项目建设单位自筹解决。

1.2.2项目财务和经济评价

项目建成后：

总收入：

年平均1084.09万元，达产期1125.00万元。

年均利润总额：

年均利润总额为389.56万元。

财务净现值：

税前1140.77万元（基准收益率＝12%），

税后639.63万元（基准收益率＝12%）。

全部投资回收期：

税前：

5.20年（含建设期2年），

税后：

6.14年（含建设期2年）。

投资内部收益率：

税前25.46%，税后19.65%。

1.2.3项目综合评价结论

本可行性研究报告对本项目的生产规模、销售市场、生产技术方案和环境保护等方面的可行性、合理性进行了全面的分析和比较，认为本项目建设所需的原料供应和动力供应有保障，厂址落实，建厂条件具备；

本项目的生产技术可行，工艺技术国际领先，完全可以满足生产工艺的要求和产品质量的要求；

产品有着良好的市场前景；

本项目是永磁材料加工业，属于当前国家鼓励发展的产业，符合国家当前的投资方向和产业政策。

通过对项目财务分析表明，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。

因此我们认为本项目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。

1.3主要技术经济指标

项目主要技术经济指标见下表：

表1-2主要技术经济指标表

序号

科目

指标

备注

项目规模总投资

万元

2000.00

建设投资

1802.21

建设期利息

68.66

流动资金

129.13

年均销售收入

1084.09

年均总成本

685.66

年均固定成本

134.84

年均可变成本

550.81

年均经营成本

587.15

年均利税总额

509.37

年均营业税金及附加

8.87

年均利润总额

389.56

年均增值税

110.94

6

财务内部收益率

19.65

税后

7

财务净现值

639.63

8

税后投资回收期

年

6.14

含建设期

9

25.46

税前

10

1140.77

11

总投资收益率

21.83

12

投资利税率

25.47

13

项目资本金净利润率

26.78

14

盈亏平衡点

25.71

第二章项目背景与投资的必要性

2.1项目提出的背景

2.1.1政策背景

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出：

按照走新型工业化道路要求，坚持以市场为导向、企业为主体，把增强自主创新能力作为中心环节，继续发挥劳动密集型产业的竞争优势，调整优化产品结构、企业组织结构和产业布局，提升整体技术水平和综合竞争力，促进工业由大变强。

按照产业集聚、规模发展和扩大国际合作的要求，加快促进高技术产业从加工装配为主向自主研发制造延伸，推进自主创新成果产业化，引导形成一批具有核心竞争力的先导产业、一批集聚效应突出的产业基地、一批跨国高技术企业和一批具有自主知识产权的知名品牌。

《####省“十一五”规划》中指出：

把大力发展以民营经济为主体的中小企业提高到战略地位。

继续实施“中小企业促进工程”，依托各级各类开发区，加快培育“专、精、特、新”中小企业，加大政策、资金等扶持力度，拓宽融资渠道，完善服务体系，力争规模以上中小企业的数量翻一番。

继续实施完善扩大就业的优惠政策，走“高增长、高就业”的发展模式。

“加快全省就业服务体系建设，完善政府促进就业的公共服务职能，建立促进就业的长效机制。

改善创业环境，加强就业中介机构监管，改进就业指导、培训和服务。

《“十一五”磁性材料行业发展规划纲要》指出：

中国磁性材料行业必须做大做强，加速行业内的规模经济建设，发展强强联合，要有若干个年销售收入达到100亿的企业。

中国企业必须要走出国门，收购或合资国外企业，建立跨国公司，树立国际名牌。

中国企业必须投入应用开发领域，配合整机开发磁性材料配套部件和组件，如单一生产磁性材料要达到100亿很困难。

到2010年全行业争取达到产值400亿人民币。

《利辛县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：

“十一五”期间，要以工业化为核心，围绕“强工富县”战略，强力推进工业化进程，抓住深化改革、技术进步、产业升级、规模扩张和产业集群五个关键环节，以信息化带动工业化，加快工业结构的战略性调整和升级，着力提高工业在国民经济中的比重。

实施工业“4321”工程，即：

壮大四大产业板块（能源工业、食品工业、筛网工业、服装工业），打造三大重点园区（利辛县工业园区、天然气化工园、板集煤矿工业园），创建两大生产基地（全国筛网工业生产基地、煤电气化生产基地），做大做强10家重点骨干企业，走出一条科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源得到充分发挥的新型工业化道路。

培育壮大一批龙头企业。

立足本地资源和产业优势，面向国内外市场，有重点的运用高新技术，对轻工、纺织、机械、电子、化工等传统产业进行技术改造和更新，加快培育一批“专、精、特、新”的中小企业；

以市场资本产业链为纽带，发展聚集一批配套企业；

以园区建设、城镇建设为载体，推动中小企业集聚化发展，培育一批规模大、实力强、质量高的产业集群，做大做强一批龙头企业。

2.1.2我国磁性材料发展背景

1、我国磁性材料发展现状

中国地大物博，金属和稀有元素矿藏非常丰富，有着丰富而天然的原材料资源优势，磁性材料产业所需的各种原材料几乎国内都能满足。

磁性材料行业，离不开稀土。

因为稀土成本占磁材原料成本的30%，而中国是稀土的故乡，世界上80%的稀土储量在中国，因此中国稀土的资源优势，决定了磁性材料行业的中国优势。

中国目前具有磁性材料生产企业及相关的企业1096家，其中铁氧体生产企业359家，稀土磁体和金属磁体生产企业226家，其余为配套设备生产企业和辅助原料生产企业。

永磁铁氧体生产企业197家，产量为41万吨（烧结磁体36万吨，粘结磁体5万吨），软磁铁氧体生产企业162家，产量为30万吨（锰锌26万吨、镍锌和镁锌4万吨），钕铁硼磁体4万吨，铝镍钴金属磁体0.35万吨。

当前，中国已成为世界磁性材料生产大国和制造中心。

但中国磁性材料产品以中低档为主，行业竞争激烈，特别是近年来由于能源及人工费用大幅上涨，导致成本上升，行业中的企业普遍呈现量增利降的状况。

中国磁性材料产量以15%以上的年增长率发展，到2008年，中国软磁铁氧体产量已达32万吨，永磁铁氧体45万吨，烧结钕铁硼永磁5万吨，粘结钕铁硼永磁0.45万吨，钐钴永磁0.65万吨，铝镍钴永磁0.4万吨。

今后5年-10年内，是高档磁性材料产品发展的良好时期，中低档产品逐渐萎缩。

但是，中国的磁性材料产品整体水平与国外先进水平相比尚有差距，必须加快发展高端产品增强国际市场竞争力，努力赶上。

2、我国钕铁硼磁体发展状况

近十年内中国钕铁硼磁体取得了飞速发展，目前烧结钕铁硼的销售量已与日本相当，各占全球的41%左右，被称为朝阳工业、跨世纪工业。

同时由于钕铁硼行业经济效益较好，又属于高新技术领域，所以是转轨行业和上市公司投资的优选项目。

这主要是因为中国具有丰富的稀土原料资源、廉价的劳动力、成熟的技术和巨大的国内外市场等优势。

（1）烧结钕铁硼磁体

2000年全球