广西壮族自治区地方税务信息中心部门决算.docx
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广西壮族自治区地方税务信息中心部门决算
广西壮族自治区地方税务信息中心2017年部门决算
第一部分：
广西壮族自治区地方税务信息中心概况
一、主要职能。
二、部门决算单位构成。
第二部分：
广西壮族自治区地方税务信息中心2017年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
广西壮族自治区地方税务信息中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：
名词解释
第一部分：
广西壮族自治区地方税务信息中心概况
一、主要职能
组织全区地税系统信息化建设，执行信息管理制度和技术标准，建立、管理和维护计算机网络与综合数据库；做好金税三期推广及应用网络、硬件及应用系统运维工作；升级完善并推广应用现有应用系统、开发新的应用，以满足税收工作需要。
二、部门决算单位构成
独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。
编制人数14人，公共预算财政拨款（补助）人数14人，在职人员13人。
第二部分：
广西壮族自治区地方税务信息中心2017年度部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
6,670.74
一、一般公共服务支出
4,942.75
其中：
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
1.50
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
8.53
九、医疗卫生与计划生育支出
3.41
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
5.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
6,672.25
本年支出合计
4,959.81
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
497.89
年末结转和结余
2,210.33
收入总计
7,170.14
支出总计
7,170.14
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：
收入决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
6,672.25
6,670.74
1.50
201
一般公共服务支出
6,655.19
6,653.68
1.50
20107
税收事务
6,655.19
6,653.68
1.50
2010702
一般行政管理事务
21.24
21.24
2010709
信息化建设
6,453.80
6,452.30
1.50
2010750
事业运行
180.14
180.14
208
社会保障和就业支出
8.53
8.53
20805
行政事业单位离退休
8.53
8.53
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.53
8.53
210
医疗卫生与计划生育支出
3.41
3.41
21011
行政事业单位医疗
3.41
3.41
2101102
事业单位医疗
3.41
3.41
221
住房保障支出
5.12
5.12
22102
住房改革支出
5.12
5.12
2210201
住房公积金
5.12
5.12
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：
支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
4,959.81
90.90
4,868.91
201
一般公共服务支出
4,942.75
73.84
4,868.91
20107
税收事务
4,942.75
73.84
4,868.91
2010702
一般行政管理事务
21.24
21.24
2010709
信息化建设
4,742.13
4,742.13
2010750
事业运行
179.38
73.84
105.54
208
社会保障和就业支出
8.53
8.53
20805
行政事业单位离退休
8.53
8.53
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.53
8.53
210
医疗卫生与计划生育支出
3.41
3.41
21011
行政事业单位医疗
3.41
3.41
2101102
事业单位医疗
3.41
3.41
221
住房保障支出
5.12
5.12
22102
住房改革支出
5.12
5.12
2210201
住房公积金
5.12
5.12
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6,670.74
一、一般公共服务支出
28
4,926.45
4,926.45
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支出
34
8
八、社会保障和就业支出
35
8.53
8.53
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
3.41
3.41
10
十、节能环保支出
37
11
十一、城乡社区支出
38
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
14
十四、资源勘探信息等支出
41
15
十五、商业服务业等支出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支出
44
18
十八、国土海洋气象等支出
45
19
十九、住房保障支出
46
5.12
5.12
20
二十、粮油物资储备支出
47
21
二十一、其他支出
48
本年收入合计
22
6,670.74
本年支出合计
49
4,943.51
4,943.51
年初财政拨款结转和结余
23
1.44
年末财政拨款结转和结余
50
1,728.68
1,728.68
一般公共预算财政拨款
24
1.44
51
政府性基金预算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
6,672.19
总计
54
6,672.19
6,672.19
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
4,943.51
90.90
4,852.61
201
一般公共服务支出
4,926.45
73.84
4,852.61
20107
税收事务
4,926.45
73.84
4,852.61
2010702
一般行政管理事务
21.24
21.24
2010709
信息化建设
4,725.83
4,725.83
2010750
事业运行
179.38
73.84
105.54
208
社会保障和就业支出
8.53
8.53
20805
行政事业单位离退休
8.53
8.53
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
8.53
8.53
210
医疗卫生与计划生育支出
3.41
3.41
21011
行政事业单位医疗
3.41
3.41
2101102
事业单位医疗
3.41
3.41
221
住房保障支出
5.12
5.12
22102
住房改革支出
5.12
5.12
2210201
住房公积金
5.12
5.12
注：
本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
55.56
302
商品和服务支出
30.00
310
其他资本性支出
30101
基本工资
42.11
30201
办公费
4.28
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
0.47
30202
印刷费
4.80
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
4.28
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
8.70
30207
邮电费
0.13
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
5.35
30211
差旅费
9.63
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
0.07
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
0.71
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
0.36
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
3.96
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
5.35
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.85
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
5.20
人员经费合计
60.91
公用经费合计
30.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.92
0.92
0.92
注：
1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中。
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
类
款
项
注：
1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.广西壮族自治区地方税务信息中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分：
广西壮族自治区地方税务信息中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2017年度总收入7,170.14万元，其中本年收入6,672.25万元,较2016年度决算数减少54.11万元，下降0.75%。
收入具体情况如下。
1.财政拨款收入6,670.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
较2016年度决算数增加1,120.94万元，增长20.20%，主要原因是加大信息化建设项目投资，增加信息系统建设经费项目预算。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.其他收入1.50万元，为本部门在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
较2016年度决算数减少3.01万元，下降66.74%，主要原因是本部门其他收入全部为利息收入，2017年银行存款余额少，故银行存款利息收入相应下降。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余497.89万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
较2016年度决算数减少1172.05万元，下降70.19%，主要原因是2017年安排使用了上年结转的信息系统建设项目经费。
（二）本部门2017年度总支出7,170.14万元，其中本年支出4,959.81万元,较2016年度决算数减少54.11万元，下降0.75%。
支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）4,942.75万元：
主要用于一般行政管理事务、事业运行和信息化建设。
2.社会保障和就业支出（类）8.53万元：
主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）3.41万元：
主要用于事业单位医疗。
4.住房保障支出（类）5.12万元：
主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
5.年末结转和结余2,210.33万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2017年度一般公共预算支出决算情况
广西壮族自治区地方税务信息中心2017年度一般公共预算支出4,943.51万元，较2016年度决算数减少1728.84万元，下降26.51%。
其中：
基本支出90.90万元，项目支出4,852.61万元。
广西壮族自治区地方税务信息中心2017年度一般公共预算支出年初预算为6,670.74万元，支出决算为4,943.51万元，完成年初预算的74.11%。
（1）一般公共服务支出（类）年初预算为6,653.68万元，支出决算为4,926.45万元，完成年初预算的74.04%。
预决算存在差异的主要原因是当年招标采购的部分信息化建设项目因未能完成实施，项目预算未在当年形成支出。
（2）社会保障和就业支出（类）年初预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为3.41万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的100%。
（四）住房保障支出（类）年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.90万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出55.56万元，完成年初预算的100%。
（二）商品和服务支出30.00万元，完成年初预算的99.57%。
（三）对个人和家庭的补助5.35万元，完成年初预算的100%。
四、2017年度政府性基金支出决算情况
本部门2017年度无政府性基金支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度未发生“三公”经费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额5,465.89万元，其中：
政府采购货物支出1,342.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,123.74万元。
授予中小企业合同金额5,465.89万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备21台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门2017年度未开展绩效自评工作。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：
指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：
纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
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