扩大生产规模项目可行性报告讲解.docx

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扩大生产规模项目可行性报告讲解

序号内容页码

1承办企业基本情况····························2-2

2项目建设理由·······························3-3

3市场情况分析·······························3-5

4产品情况分析·······························5-7

5项目建设规划·······························8-9

6市场营销计划·······························9-9

7技术工艺及设备·····························9-11

8原材料供应分析·····························11-12

9项目投资概算·······························12-14

10资金来源及使用计划·························15-16

11经济效益分析······························16-20

12盈亏平衡分析······························20-21

13还贷能力分析·······························21-21

14环保、卫生、劳动安全·······················22-22

15综合实施进度计划···························23-23

16综述·······································23-23

一、承办企业基本情况

苏州德丰电机有限公司是成立于2001年的中外合资企业，集科研、生产、销售为一体，主要生产“凯捷利”牌电动机、发电机系列产品，年综合生产能力达2万台套，约60万kw，产品90%以上外销，出口欧洲、南美、中东、非洲、东南亚等国家和地区，年出口创汇能力达400多万美元。

公司位于苏州市浒墅关经济开发区科技工业园，现有厂房三栋4800多平方米，员工120多人，其中大专以上学历及中高级专业技术人员（包括教授级高工）达40多人。

公司现有数控/可编程等加工机床、315吨立式压铸机、中频电热设备、真空浸漆机、自动喷漆/喷塑流水线、型试设备等先进生产设备130多台套，共建成2条产品生产线、1条喷漆流水线，配备了CAD辅助设计系统。

公司坚持高标准、高起点，以“质量创优、管理创优、规模创优”为目标，积极推行ISO9001:

2000质量体系并通过认证，推行“以人为本”的管理模式，以“今天的质量是明天的市场”为根本理念，实施名牌战略，坚持科技创新精神，以市场为导向，不断开发新产品，实现产品机电一体化，大胆开拓国际市场，打开了多元化的出口市渠道。

公司关联企业福建德丰位于福建省福安市，公司员工达500多人，拥有60万台套的年生产规模，约260万KW,年能力达2亿元，出口欧洲、澳大利亚、南美、中东、非洲、东盟及南亚等61个国家和地区，出口比例达90%以上，年自营出口创汇1800多万美元。

先后被评为“国家机电产品出口基地企业”，98年被评为“福建省出口创汇先进企业”、“福建省名牌产品生产企业”，2000年被海关列为“A类”企业，并通过了ISO9001国际质量体系认证。

主要产品相继通过国家“CCEE”、“CCC”认证、欧共体“CE”认证及“YUV”、“GS”认证，并获得出口质量许可证。

产品品牌“凯捷利”98年获“福建省名牌产品”称号，2001年获“福建省用户满意产品”称号。

同时也获得了国内外同行业的认可及广大用户的美誉，企业步入了稳步、健康发展的快车道。

二、项目建设理由

随着加入WTO，公司既面临挑战，亦迎来发展机遇。

首先，目前公司要适应市场的竞争，积极贯彻运行ISO9001质量体系，全面强化企业管理，走质量效益型管理道路。

其次，优化资源配置，提高资产利用率，节约劳动，实现生产的规模化，并以低投入达到扩张经营的规模经济效益目的。

在此，通过实施全面技改，为企业新一轮创业奠定坚实的基础，从而加大科技投入，大力开发新产品，提高产品的科技含量，寻求企业新的利润增长点。

最后。

通过技改建成标准厂房，有利于提高企业管理水平的同时，有利于企业实施名牌战略，树立企业名牌的良好形象，促进企业可持续发展战略的实施。

近年来，苏州德丰公司产值、销售收入均保持较为快速、稳定的发展，2002年可实现产值4000多万元。

随着生产规模的扩大及新产品的投入生产，由于厂房条件限制而造成的生产工艺组织布局不够科学合理，不利于企业强化管理、资产利用率低、劳动效率相对低下、损耗大，即“有规模无效益”的现象日益突出，现有厂房已明显的无法满足生产扩大的需要。

三、市场情况分析

入世为我国机电产品出口提供一个良好的周边环境，在我国股利和扩大机电产品出口政策的影响下，使我国机电产品出口一直保持稳定持续的增长。

据国家机电进出口商会统计，全国2001年出口商品总值为2661.6亿美元，机电产品出口总值为1187.9亿美元，占44.6%，其中电动机、发电机及发电机组出口达19.2亿美元，交流电动机出口量达3363万台、出口额为36870万美元，与200年相比分别增长了20.7%和12.8%，我国电机产品出口结构见下表：

商品代码

商品名称

金额

2000年

2001年

85014000

其他单项交流电动机

144138076

155966871

85015300

多项交流电动机P＞75KW

13617531

17040333

85015100

多项交流电动机P≤75KW

41162179

49589021

85015200

多项交流电动机750W＜P≤75KW

127923159

146109400

合计（万美元）

32684.09

36870.56

我国机电产品出口亚洲、非洲、欧洲市场振幅较大，年均增长16.6%，多年来一直保持比较稳定的市场格局。

亚洲市场是我国机电产品出口的重要市场，随着亚洲经济的恢复增长，机电产品出口所占份额高达55.65%。

其中，位于千市民的国家和地区分别是日本、香港、韩国、伊朗、马来西亚、泰国、印度尼西亚、台湾、阿拉伯联合酋长国、新加坡。

如伊朗年增长31.3%，马来西亚年增长24.9%，泰国年增长51.5%,阿拉伯联合酋长国年增长60.6%。

北美洲的加拿大、美国市场是我国的第二大市场，占18.53%。

欧盟经济的持续好转，为我国机电产品出口创造了极为有利的条件。

其中出口量及增长较多的国家是：

意大利、荷兰、英国、西班牙、德国、比利时、希腊、丹麦、法国。

非洲地区市场增长了15.24%，主要有埃及、尼日利亚和南非。

几年来，我公司以市场为导向，坚持“科技为先，质量第一”的管理观念，积极推行和建立现代企业管理制度，大力引进优秀的管理人才、技术人才、营销人才，提高企业的整体素质。

通过参加国内外举办的重大交易会、展销会，并主动邀请国外客户来公司参观产品、生产线，努力开拓国际市场；公司经常派出技术人员出国考察、交流，并不断加大科技投入，提高产品科技含量，公司开发的CDF系列高效电机和TWG系列钢板壳无刷发电机新型结构设计申请了国家实用新型专利，信开发的钢板壳电机、TWG系列钢板壳三相无刷永磁发电机的性能已经达到世界上同类的最高水平；公司大力实施名牌战略，树立名牌形象，创造名牌效益，“凯捷利”牌电机获“福建省名牌产品”称号、“福建省用户满意产品”称号。

“凯捷利”牌电动机、发电机、发电机组、水泵等系列产品出口东南亚、非洲、澳大利亚、欧美等61个国家和地区，已形成了较为合理的国际市场布局，并深受国外客户的好评，出口额亦逐年大幅度增长，目前公司出口分市场情况及近期发展规划如下表：

出口分市场情况表

国家或地区

现有比例（2001年1月——11月）

规划

备注

东

南

亚

巴基斯坦

7.1%

其它包括日本、韩国、台湾、香港、新加坡、菲律宾、印度、孟加拉、越南、缅甸、斯里兰卡、尼泊尔、老挝、阿富汗等

泰国

印尼

5.4%

马来西亚

5.1%

柬埔寨

4.3%

其他

6.2%

小计

34.1%

27%

中

东

伊朗

13.7%

10%

其它包括以色列、沙特、叙利亚、土耳其、约旦、科威特、伊拉克、黎巴嫩等

阿联酋

6.6%

其他

6.4%

小计

26.7%

20%

欧

洲

德国

3.4%

其它包括英国、法国、瑞典、荷兰、西班牙、葡萄牙、比利时、希腊、奥地利、俄罗斯等

意大利

4.7%

其他

4.6%

10%

小计

12.7%

20%

美

洲

巴西

3.1%

其它包括阿根廷、秘鲁、洪都拉斯、智利、哥伦比亚、巴拉圭、委内瑞拉等

墨西哥

4.5%

其它

3.6%

小计

11.2%

13%

非

洲

尼日利亚

3.6%

其它包括苏丹、摩洛哥、坦桑尼亚、安哥拉、肯尼亚、埃塞尔比亚、阿尔及利亚、南非等

埃及

2.3%

其他

3.2%

小计

9.1%

14%

大

洋

洲

澳大利亚、

新西兰

6.2%

合计

100%

四、产品情况分析

德丰企业开发生产了电动机、特种电机、发电机等三大系列300多种产品。

主要产品有

Y、C、Y2、SDF、CDF系列80—355三相异步电动机；

Y2、YZ2系列80—250冶金起重电机；

YD80—250系列变极多速电机；

YG112—225系列辊道电机；

YEJ71—250系列制动电机；

TWG系列30—625KVA无刷钢板壳永磁发电机；

其中：

TWG系列三项无刷永磁发电机是我公司自行设计、制造的居世界领先水平的新一代产品，是中国“九五”计划的科技攻关项目，产品性能达到或超过当代国外同类产品的先进水平，该产品研制时吸收了英国斯坦福、美国马拉松和德国西门子发电机的优点，在绝缘、通风和机座结构的方面进行了突破性创新、设计，使产品的功率密度、中心高和外围尺寸，均优于国外产品。

其中联想设计申请了国家专利。

该产品的主要性能指标为：

400V/50HZ，3相4线制，1500r/min

电压稳定范围：

≤5%

电压调压率：

≤1%

瞬态电压调整率：

-15%、+20%

承受过转速能力：

110%，1h

波形正玄畸变率：

＜3%

无线电干扰：

符合BS800/Z及VDE0875G标准

THF:

＜5%

该产品为全国节能、节材产品，电机效率高，单位功率重量轻，例如120KW—300KW发电机的效率比英国斯坦福电机高1.12%,体积轻5%。

该产品可与发动机配套成发电站，广泛用于军事设施、通讯、铁路、油田、商厦、医院、办公室等场所，也可作为工矿企业、农村及野外工程的动力、照明时应急电源，甚至在极为恶劣的环境下，TWG系列发电机都能作为主电源提供极可靠的电力，同时由于该产品不但具有众多优越性能，而且制造成本相对较低，目前世界上能设计并生产类似产品的企业寥寥无几，所以其在国际、国内市场上供不应求。

我公司下列强项产品已经过市场检验，具有很强的竞争力和广阔的市场。

Y2系列三相异步电动机是全国统一设计，产品达到90年代国际先进水平，他全面符合JB/T8680—1—1998和IEC34—1标准，是Y系列电机的更新换代产品，具有结构新颖、低振动、重量轻、低噪音等特点。

CDF系列三项异步电动机是在Y2系列的基础上专为欧美市场设计的新款电机，其功率等级、安装尺寸与Y2系列完全相同，效率达到欧洲EFF2，并可按要求达到EFF1标准，其中，独有的带散热片端盖设计分别申请了“外观设计”和“实用新型”两项专利。

其它产品如YG系列H级耐高温滚道电机可替代进口产品，科拆卸式铝壳电机于2000年3月获“国家实用新型专利”，符合IEC标准，电机安装方式具有优良好的国际互换性。

五、项目建设规划

本项目总投资为4000万元人民币，其中：

1、购置设备59台套，投资额660万元人民币。

2、设用地规模：

34000M²,投资额500万元人民币。

3、厂房总面积：

计划投资建成9000M²主厂房1座，8000M²主厂房1座，1680

M²得二层办公楼1座，2500M²的附属综合楼1座，以及路网、绿化、停车泊位等配套设施。

总建筑占地17960M²，容积率0.6，绿化率30%.

4、建筑功能：

主厂房内社各产品生产线、压铸车间、金加工车间、电工车间、装配车间、产品出厂试验及型式试验设施等，办公楼设管理服务中心、生产调度中心、产品研发中心、售后服务中心及产品综合展示厅，综合楼包括职工食堂、活动中心、培训中心等。

5、建筑结构：

主厂房采用钢架结构，具有建设期短、利用率高等优点，办公楼、附属综合楼采用水泥框架结构。

6、项目建设期限

本技改项目拟分二期实施：

第一期用地规模为18000M²,计划建成面积9000M²主厂房1座，面积1680M²的二层办公综合楼1座和1200M²的附属综合楼

（1）1座，以及配套路网、绿化等设施，总投资额为2600万元，其中设备投资400万元，建设期为1年。

第二期用地规模为16000M²,计划建成面积8000M²主厂房1座、面积1300M²的附属综合楼

（2）1座，以及2500M²综合楼及配套设施（包括绿化、停车泊位等），总投资额为1400万元，其中设备投资260万元，建设期为1年。

本项目两工程之建设间隔期为2年。

7、生产能力规划：

项目建成投产后，可形成年产值2.1亿元人民币的规模，年生产发电机10000台、电动机30000台的综合生产能力。

争取项目第一期建成投产后1年内实现产值0.7亿元，项目第二期建成投产后1年内实现产值1.4亿元，2年内实现产值超2亿元，出口创汇超千万美元。

六、市场营销计划

1、严格贯彻运行ISO9001质量体系，全面加强质量管理，提高现有产品的质量，降低生产成本。

2、力开发新产品，尤其是质量更好、技术含量更高的产品，使新产品在公司营销总的比例有较大的增长，力争达到70%以上。

3、开发生产高、中、低不同档次的电机、发电机系列产品，以适应不同国家和地区的市场需求。

开发的高档电机产品以欧美国家和地区的市场为主，中、低档产品瞄准中东、非洲、东南亚等国家和地区的市场，并逐步提高高、中档产品的比重，力争达到70%。

4、持新产品的销售增长速度，平均达到30%。

5、通过大力拓展多样化出口渠道，开拓国际市场的同时，抓住国内巨大的市场，通过委托代理、驻外营销点等多种形式广泛开发国内、国外市场，力求国内市场销售额达到30%。

5、持产品的生产、销售的年增长达到30%以上。

七、技术工艺及设备

目前，公司已形成一条发电机生产流水线、一条电动机生产流水线、一条喷漆流水线。

公司生产部、技检部拥有各类工程技术人员达10多人，具有较强的技术力量，公司开发的SW—2500小功率发电机组、TWG系列钢板壳发电机、CDF系列电动机等新产品，都是公司依靠只有技术力量自行开发生产的。

同时，公司不断加强与国内专业院校的产学研合作，确保了企业的技术进步。

产品生产的五大工艺流程为：

1、轴加工：

元钢锯料、平面中心孔、仿形粗车、数控精车、割槽、磨、铣键槽、转子冲片铸铝、转子热套、外圆精光、动平衡。

2、铸件加工：

机壳粗车、精车、钻孔，端盖、轴盖车加工、钻孔攻牙，出线盒钻孔攻牙。

3、电工：

绕线、嵌线、整形、浸烘、耐压。

4、安装：

定子压装进壳、转子喷漆、轴承热套、装配、出厂试验、喷漆、包装、最终检验。

5、冲压：

定、转子冲片。

新厂房建成投入使用后，新增设备投入660万元。

第1期新增设备投入400万元，包括起重设备、数控加工设备、自动流水线、检测设备等。

第二期设备投入260万元，须引进先进的组合加工中心、喷塑喷漆流水线等设备，并设立产品中心试验室，条件具备则成立技术研发中心，促进企业整体实力水平的提高。

同时加强设备选型，采用国际国内具有先进水平的设备。

6、新增设备清单见下表

新增设备清单

单位：

人民币元

序号

设备名称

单位

数量

单价

金额

使用部门

20000自动脱模立式压铸机

台

250000

压铸车间

中频电热熔铝炉

台

80000

压铸车间

中频热套装置

台

60000

金工车间

数显仿形车床

台

220000

金工车间

微机数控铣端面打中心孔车床

台

185000

金工车间

微机数控车床

台

160000

960000

金工车间

1000KG硬支承动平衡机

台

145000

金工车间

数显单柱立式车床

台

450000

金工车间

数显普通车床

台

65000

650000

金工车间

底脚铣钻床

台

30000

60000

金工车间

钻攻两用机

台

15000

60000

金工车间

中心钻孔机

台

25000

50000

金工车间

嵌线流水线（大型机）

条

300000

电工车间

嵌线自动输送流水线（小型机）

条

400000

电工车间

真空浸烘设备

套

100000

电工车间

端盖压机

台

40000

80000

总装车间

电机装配流水线（大型机）

条

300000

总装车间

自动喷漆喷塑流水线

条

350000

总装车间

远红外快速烘干房

套

160000

总装车间

电热烘干房

套

60000

总装车间

微机控制试验设备

套

360000

出厂试验

感应调压器

台

160000

出厂试验

发电机型式试验设备

套

450000

试验中心

立体仓库货架

套

100000

电动单双梁行车

台

100000

300000

环链电动葫芦

台

11000

110000

叉车

台

200000

400000

合计

6600000

八、主要原材料供应分析

生产所需的原辅材料立足于苏州市级本省周边城市和江、浙、沪等地的配套协作企业，具有交通便利、供货及时、材料价格相对低、采购费用少等优势。

为保证采购物质的质量、供货及时及成本的降低，公司按ISO9001质量管理体系的要求，对采购的各项物质实行分分类管理，主要物资公开招标竟价，对供方进行严格评价审核，积极拓宽采购渠道，并确保同一种物质的供方不少于3家。

实行异地搬迁技术改造扩大生产规模，第1期投产后年产值达1亿元，第二期投产后年产值达2亿元。

主要原辅材料需求如下表：

单位：

吨

序号

主要原材料名称

年需求量

主要产地及供方

第1期

第2期

铸件

12000

24000

江阴、上海、浙江、山西

原铜漆包线

1300

2500

无锡、江苏、浙江、马鞍山

元钢

4300

8500

武钢、上钢、石钢

硅钢片

5500

11000

武钢、上钢、苏钢、无锡

铝

250

500

苏州、上海

九、项目投资概算

（一）估算依据

1、土地转让金包含相关配套税费。

2、建安造价按当地耳机资质建安企业及造价水平预算。

3、基础配套设施包括围墙、道路、引水管网、绿化、保卫室等设施。

4、原设备动迁安装指异地搬迁重新安装的费用。

5、不可预见费按投资额的8%计提。

（二）本项目概算见下表：

单位：

人民币万元

序号

建设项目

造价

备注

土地转让金

500

50亩×10万元/亩

土方回填

50亩×1.5万元/亩

勘探及建筑工程设计

委托地质勘探、建安设计

钢架结构厂房造价

1020

17000M²×600元/M²

框架结构办公楼造价

420

4200M²×1000元/M²

厂房基础及地面处理

180

18000M²×100元/M²

水电安装

210

21000M²×100元/M²

基础设施

480

包括厂区围墙、路网、绿化、水电、引入管线、电力专变等配套设施

新增设备

660

包括行车、金加工设备、金工压铸设备、喷漆喷塑流水线、自动包装流水线、检测设备等

原设备动迁安装及新设备安装