商品混凝土可行性研究报告怎么写.docx

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商品混凝土可行性研究报告怎么写

150km3/a商品混凝土项目可行性研究报告

项目名称：

150km3/a商品混凝土项目可行性研究报告

申报单位：

xxx

联系人：

xxx

电话：

xxx

传真：

xxx

编写时间：

xxx

主管部门：

xxx

编制单位：

郑州经略智成企业管理咨询有限公司

一、可研报告定义：

可行性研究报告，简称可研报告，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。

可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

一般来说，可行性研究是以市场供需为立足点，以资源投入为限度，以科学方法为手段，以一系列评价指标为结果，它通常处理两方面的问题：

一是确定项目在技术上能否实施，二是如何才能取得最佳效益。

二、可行性研究报告的用途

项目可行性研究报告是项目实施主体为了实施某项经济活动需要委托专业研究机构编撰的重要文件，其主要体现在如下几个方面作用：

1.用于向投资主管部门备案、行政审批的可行性研究报告

　　根据《国务院关于投资体制改革的决定》国发（2004）20号的规定，我国对不使用政府投资的项目实行核准和备案两种批复方式，其中核准项目向政府部门提交项目申请报告，备案项目一般提交项目可行性研究报告。

　　同时，根据《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》，对某些项目仍旧保留行政审批权，投资主体仍需向审批部门提交项目可行性研究报告。

2.用于向金融机构贷款的可行性研究报告

　　我国的商业银行、国家开发银行和进出口银行等以及其他境内外的各类金融机构在接受项目建设贷款时，会对贷款项目进行全面、细致的分析平谷，银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下，才会同意贷款。

项目投资方需要出具详细的可行性研究报告，银行等金融机构只有在确认项目具有偿还贷款能力、不承担过大的风险情况下，才会同意贷款。

3.用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告

　　此类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。

4.用于申请进口设备免税的可行性研究报告

　　主要用于进口设备免税用的可行性研究报告，申请办理中外合资企业、内资企业项目确认书的项目需要提供项目可行性研究报告。

5.用于境外投资项目核准的可行性研究报告

　　企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。

6.用于环境评价、审批工业用地的可行性研究报告

　　我国当前对项目的节能和环保要求逐渐提高，项目实施需要进行环境评价，项目可行性研究报告可以作为环保部门审查项目对环境影响的依据，同时项目可行性研究报告也作为向项目建设所在地政府和规划部门申请工业用地、施工许可证的依据。

三、可行性研究报告的编制依据

——国家有关的发展规划、计划文件。

包括对该行业的鼓励、特许、限制、禁止等有关规定；

　　——项目主管部门对项目建设要请示的批复；

　　——项目审批文件；

　　——项目承办单位委托进行详细可行性分析的合同或协议；

　　——企业的初步选择报告；

　　——主要工艺和装置的技术资料；

　　——拟建地区的环境现状资料；

　　——项目承办单位与有关方面签订的协议，如投资、原料供应、建设用地、运输等方面的初步协议；

　　——国家和地区关于工业建设的法令、法规。

如“三废”排放标准、土地法规、劳动保护条例等；

　　——国家有关经济法规、规定。

如中外合资企业法、税收、外资、贷款等规定；国家关于建设方面的标准、规范、定额资料等。

　　在项目可行性研究报告编制过程中，尤其是对项目做财务、经济评价时，还需要参考如下相关文件：

　　1、《中华人民共和国会计法》，[主席令第24号]，2000年1月1日起实施；

　　2、《企业会计准则》，[财政部令第5号]，2007年1月1日起实施；

　　3、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，[国务院令第512号]，2008年1月1日起实施；

　　4、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》，[财政部、国家税务总局令第50号]2009年1月1日起实施；

　　5、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，国家发展与改革委员会2006年审核批准施行；

　　6、项目必须遵守的国内外其他工商税务法律文件等。

1.总论

1.1.概述

1.1.1.项目名称、主办单位

项目名称：

150km3/a商品混凝土

主办单位：

××集团公司

××集团公司是国有特大型企业，现有员工2万余人，各类专业技术人员5000余人（其中高级专业人员近300人）。

公司总资产43亿元，经济效益在全国化工行业居10强地位。

主办单位负责人：

1.1.2.依据和原则

1.1.2.1.编制依据：

（1）《浙江省建设工程定额综合解释及相关文件》（1994~2001）；

（2）××市人民政府令第19号《××市商品混凝土管理暂行办法》；

（3）其他有关文件。

1.1.2.2.编制原则：

（1）厂址选择，充分考虑适应××市城市建设整体规划，及××集团公司远景发展规划的布局；

（2）建设规模的选定，充分考虑当地的经济发展水平及产品本身的特殊性，进行规模选择；

（3）总图布置，考虑与关联产品之间的衔接，及项目今后扩建和后续产品拓展的需要。

1.1.3.项目提出的背景、投资必要性和宗旨

1.使用商品混凝土是实现城市建设现代化的重要措施之一，其优点是能加速施工进度，保证工程质量，节约能源，保护城市环境，减轻施工现场噪音和灰尘污染，改善市区工程因施工堆放大量沙，石阻塞道路，影响市区交通等不良现象，同时可以改善工人劳动条件，加速施工现代化缩短工程。

市政府先后指示文件明确指示在市区推广商品混凝土的重要性和必要性。

建设部文件建建[1996]1993号要求各部委施工企业承建的国家重点工程项目，“各大中城市的重要市建设设施，预拌混凝土用量应不低于混凝土总量的80%；混凝土用量超过2万立方米的工程建设项目和一次混凝土用量超过100m³的工程均应使用预拌混凝土”，文件进一步要求，“北京、上海、广州、大连、天津、南京、厦门、杭州等城市的预拌混凝土应达到现浇混凝土总量的95%，接近经济发达国家的水平。

”

从直观上看，在施工过程中采用商品混凝土比现场搅拌成本要高。

但从市政总体发展的角度来看，采用商品混凝土不仅有良好的社会效益，还有很高的宏观综合经济效益。

具体表现在以下几个方面：

一是，减少了建筑材料贮运、生产的损耗，集中生产比分散生产节约水泥10％~15%、节约砂石5%；二是，减少了工地用工和各种管理费用，可降低工程成本5％左右；三是，可以提高工程质量；四是，能加快工程进度、提高工效，采用商品混凝土可使劳动生产率提高一倍以上；五是，高强度混凝土的应用使建筑结构断面减小，扩大了有效使用面积，降低了单位投资成本；六是，可以节省城市污染治理的费用支出。

综上所述，大力发展商品混凝土，是利国利民的大事。

而且，随着科技的不断进步，广泛使用商品混凝土已成为建筑业发展的必然趋势。

据资料显示，在20世纪80年代，经济发达国家的商品混凝土应用量就已经达到60％～80％；我国则是在80年代开始应用的。

1988年国家建设部在《关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见》中，要求省会城市“八五”期间推广商品混凝土；进入90年代，我国的许多大中等城市开始普及推广，1994年建设部又把商品混凝土列为重点推广的十项新技术的重点项目，1995年全国建筑工业会议的《关于发展预拌混凝土的若干意见》，再次要求加大推广力度，1998、2000年都有相应政策出台。

近年，建设部又出台相关文件，要求2003年6月前，西部开发地区省府商品混凝土比重达到40%；全国县级城镇，在2006年普及使用商品混凝土。

由于有国家政策的有力支持，商品混凝土行业生产属于新兴的朝阳产业，其行业的平均利润也高达15%~20%，具有较高的经济效益。

随着××市的城市化进程步伐的加速，××市推广商品混凝土应用，正处在规划、倡导、实施、推广的进程。

××市政府已在2002年6月6日，发布了《××市商品混凝土管理暂行办法》。

该办法规定“自2004年1月1日起，市区建设工程必须使用商品混凝土”。

××市计委等有关部门，已将××集团公司列为三家商品混凝土定点生产企业之一，纳入总体布局。

随着政府政策力度的加大，××市商品混凝土产业必将会取得迅速地发展。

××集团公司下属企业，拥有近30余年的水泥生产史，拥有质量稳定、可靠的水泥产品的资源，和一支具有较高技术水平的人才队伍；而且，还有较为完善的散装水泥装卸、运输设施。

而且，长期的业务往来，公司与当地的许多建筑施工单位建立了良好的合作关系，并拥有良好的商业信誉。

发展商品混凝土产品，可以借助公司在水泥生产、销售方面的特长，巩固和发展本地的水泥销售市场，同时也可以积极推进××市的经济发展。

1.1.4设计编制单位概况

苏州建筑建材设计院是国家甲级设计院，中国非矿集团直属的综合性科研设计单位，主要从事砼、水泥制品、房建材料、装修材料、化学建材等新技术、新产品、新装备的研究开发。

现有员工四百人，其中工程技术人员占70%以上（高级技术人员129名），分布在40多个专业领域中，形成了配套比较齐全的建筑建材专业结构。

为促进我国商品砼工业的发展，该院于1984年开始商品砼技术、装备的研究与设计，近二十年来，研制了各种型号的砼搅拌机、电子计量配料装置，砼搅拌计算机控制系统以及其它配套机械、仪表。

其中《商品混凝土搅拌站》及《CMC90/95系列混凝土搅拌计算机控制系统》获“九五”全国建材工业新技术推广项目证书，苏州安达混凝土搅拌站获建设部设计二等奖。

现已在全国建设了60余条生产线，有70多套CMC系列计算机控制系统，应用于新建混凝土搅拌站及老厂改造中。

1.2.研究结论

1.2.1.简要概况和结论

本研究报告根据公司“十五”发展战略，和××市建设规划有关文件精神，从企业自身拥有的资源基础出发，充分考虑公司的可持续发展，采用全套引进商品混凝土专用生产装备，生产C60以下各种标号的商品混凝土产品。

该项目拟由集团公司下属的××公司承建，以冶炼车间西南角铁路和水泥车间铁路运输线之间的三角地带，拟作为该项目新建工程的用地（占地约18亩），投资生产系列商品混凝土产品，生产规模为150km3/a。

本项目总投资1628.84万元，年均销售收入为2476.92万元，年均利润321.27万元，投资利润率为19.72%；年均利税557.11万元，投资利税率为34.20%；全部投资的内部收益率为27.20%（所得税前）；投资回收期5.75年（所得税后、含建设期）。

该项目布局上合理，技术上成熟可靠，不仅具有较好的经济效益，还具有良好的社会效益。

1.2.2.存在的主要问题和建议

（1）本项目生产装置，选址在××公司冶炼车间铁路和水泥车间铁路之间的三角地带，相对的场地平整土方工程量较大，且今后扩建发展的余地较小。

（2）从市场反馈的信息和××市经济发展现状看，现阶段市区的建筑混凝土消耗仅在300~400km3/a左右，相对市场容量不大。

而且，根据市政府的定点布局，在市辖区内拟批建3家混凝土生产企业，初步分析估计3家的总设计生产能力将在450km3/a以上（其中××沈家开发区一家企业现已于2002年先行投产）。

所以，预计项目投产初期存在开工不足的可能，预测第一年投产率为40%（折60km3/a），第二年投产率为80%（折120km3/a），第三年投产率为（折150km3/a），经营上存在一定的市场风险。

附：

主要经济技术指标一览表：

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

生产规模

商品混凝土

km3/a

150

以C25、C30为主

二

产品方案

商品混凝土

km3/a

150

以C25、C30为主

三

年操作时间

d

250

四

1

2

3

4

5

主要原材料、辅助材料用量

水泥

砂

碎石

外加剂

t/a

t/a

t/a

t/a

55500

105000

165000

600

五

1

2

公用工程、动力消耗量

耗水量

供电：

设备容量

耗电量

m3/a

kw

Kwh/a

39000

300

30×104

用电负荷：

二级

六

1

（1）

（2）

（3）

（4）

2

运输量

运入量

水泥

砂

碎石

外加剂

运出量

商品混凝土

t/a

t/a

t/a

t/a

km3/a

55500

105000

165000

600

150

汽车

汽车

汽车

汽车

折合300Kt/a，汽车

七

1

2

全厂定员

其中：

工人

管理人员

人

人

人

70

64

6

八

总占地面积

其中：

主生产区域

辅助生产区域

m2

m2

m2

12000

8600

3400

九

全厂建筑面积

其中：

新建建筑物

原有建筑物

m2

m2

m2

1124

154

970

十

1

2

工程项目总投资

建设投资

流动资金

万元

万元

万元

1628.84

1483.79

145.05

十一

年销售收入

万元

2692.31

十二

1

2

成本和费用

年均总成本费用

年均经营成本

万元

万元

1919.82

1766.81

十三

年均利润总额

万元

321.27

十四

年均销售税金

万元

235.84

十五

1

2

3

4

5

6

财务评价指标

投资利润率

投资利税率

资本金利润率

全员劳动生产率

内部收益率（税前）

内部收益率（税后）

财务净现值率（税前）

财务净现值率（税后）

%

%

%

万元/人·a

%

%

万元

万元

23.04

38.77

48.89

38.46

26.21

19.66

973.89

489.25

以达产年份计

以达产年份计

以达产年份计

以达产年份计

十五

投资回收期（税后）

年

5.75

包括建设期

注：

本装置实际可生产C60以下各种标号的商品混凝土，为便于测算，本报告按C20：

C25=40%：

60%的比例进行生产结构进行评估。

2.市场预测

2.1.市场需求预测

随着城市建设的快速发展及对环境保护的重视，商品混凝土市场广阔。

商品混凝土自1903年开始在德国应用，发展至今已有近百年历史。

我国商品混凝土出现于70年代后期,1989年仅生产4500km3。

近几年来，发展迅速。

1996年大中城市商品混凝土总量近30000km3,约占城市现浇混凝土总量的20%。

上海市产量最高，达10000km3，占该市现浇混凝土总量的80%；北京市达4350km3，占63%；苏州市2002年已有20家混凝土搅拌站产量高达2550km3，占75%；广州、大连、常州等市的商品混凝土比率也在60%以上,达到发达国家的水平。

1996年我国生产水泥4.9亿吨，用于商品混凝土的只有2.2%。

我国建设部确定商品混凝土“九·五”目标是产量比“八·五”末期翻一番,即2000年产量可达50000km3。

目前，以人均商品混凝土0.2~0.3m3计,则我国商品混凝土年产量应为2.4亿~3.6亿ｍ３,故我国商品混凝土的发展前景十分广阔。

建设部1996年下达了建[1996]193号文件《关于加快预拌混凝土发展的若干意见》的通知，指出全国预拌混凝土占现浇混凝土的比重还不到10%，与经济发达国家（60%~80%以上）相比，我国预拌混凝土尚属起步阶段。

另外，国家明文规定：

2006年1月1日起，禁止在城区使用现场搅拌混凝土。

近15年来，我国的商品混凝土行业一直呈现持续增长的势头，年总产量增长了20倍，年均增长率高达22%，这在全世界也不多见。

2000年，我国76家商品混凝土企业的年总产量为73160km3，全行业现有搅拌运输车辆8205辆、泵车921辆、拖泵1165台。

其中：

在商品混凝土供应城市人均拥有量超过0.6m3/人的地区，能反映技术管理综合水平的运输车利用率最高的是江苏省，为14.3km3/车·年，其次是浙江省，为12.4km3/车·年。

1999年全国部分省市混凝土生产企业生产情况统计表见下表：

省、市

名称

年设计能力

km3

年实际产量

km3

生产设备

企业数

按实际产量排序

搅拌机

（台）

运输车

（辆）

混凝土泵（台）

车泵

拖泵

广东

23218.00

12099.50

165

1623

20

96

110

1

上海

30000.00

10410.00

220

1402

162

65

108

2

北京

10520.00

7286.00

137

910

133

65

51

3

浙江

4720.00

2609.70

40

222

21

45

17

4

辽宁

8000.00

2400.00

130

600

113

74

79

5

江苏

6435.00

2172.00

43

269

38

48

23

6

××市将要全面实行商品混凝土管理暂行办法。

据初步估计，目前××市每年的混凝土使用量大约在300～400km3。

从市场调查的情况看，目前市场上普遍采用C25及其以下的各种标号的商品混凝土产品，××集团公司现有32.5R水泥可以满足一般建筑工程对商品混凝土需拟建的300Kt/a高标号水泥粉磨站，完全能满足更高商品混凝土原料的要求。

随着××经济的发展，基础设施建设的实施和旧城改造、新区建设以及各类工程项目建设步伐的加大，商品混凝土的需求量将会进一步扩大。

此外，××集团公司每年都有相当数量的基建技改工作，估计每年使用混凝土约为30～50km3。

目前××仅有沈家开发区内一家企业生产商品混凝土。

××集团公司建设商品混凝土项目是适宜的，市场机会也是乐观的。

综上所述，商品混凝土在××市有着较好的市场基础和理想的经营发展空间，××集团公司投资建设商品混凝土项目，是顺应水泥市场结构和环境变化的客观规律，是坚持以市场为导向，走适合发挥企业自身经营特色道路的体现。

发展商品混凝土既可以成为××公司新的经济增长点，又符合把水泥工业转变为“绿色胶凝材料工业”的发展潮流。

2.2.产品价格的分析

2.2.1.产品价格的现状

从调研情况分析，商品混凝土的价格跟当地的经济发展水平和市政工程建设状况关系较为紧密，其价格受品种的影响较大。

从目前的市场上看，××市C25价格基本维持在210~230元/m3左右。

2.2.2.产品价格确定的原则和意见

产品价格确定的原则：

以市场定价格。

根据目前市场上产品的价格现状以及为有利于市场推广，积极争取市场份额。

产品价格为：

210元/m3

3.产品方案及生产规模

3.1.产品方案：

本项目以生产C25、C30为主的C60以下各种标号的混凝土。

同时，也可根据市场需要组织生产部分高强度等级的产品。

3.2.生产规模和各装置规模的选定及其理由

3.2.1.生产规模

本项目设计生产能力为150km3/a。

3.2.2.装置规模

商品混凝土：

150km3/a。

3.2.3.规模选定理由

根据××市政府有关指导文件及市场需求预测生产规模，并留有发展余地。

3.2.4.产品的品种、规格及质量指标

（1）产品品种：

C20、C25、C30、C35、C40、C50、C60等标号的商品砼。

（2）产品质量指标

产品质量指标执行中华人民共和国国家标准《预拌混凝土》（GB14902—94，国家技术监督局1994—01—02发布）。

4.工艺技术方案

4.1.工艺技术方案的选择

城市商品砼搅拌站需对建筑市场相对长期地服务，必须进行工厂化的生产与管理，故以建立固定式的搅拌站为宜，在工艺选择上，一阶式搅拌楼的高度高，占地多，投资较大，因此目前国内的砼搅拌站大多采用二阶式工艺，其特点是高度低，结构紧凑，投资少。

其生产工艺流程见框图。

该工艺的主要特点是将砂石料库设在地面，可很方便地用装载机装料，砂石计量装置安装在砂石料库下方，实现库下配料，计量后的砂石经一平皮带运输机送到一斜皮带运输机上再送到位于搅拌机上方的砂石中转斗中，这样就有效地降低了搅拌楼的高度。

水泥用螺旋输送机将水泥筒仓中的水泥送到位于搅拌机上方的水泥秤斗中，水秤也在搅拌机上方，通过电磁阀控制水的称量，外加剂用二台不锈钢泵来控制称量与加料，所有物料称量完毕后，加入搅拌机搅拌成砼。

为了安装方便，厂房采用钢结构，外敷彩钢板。

整个生产过程由计算机控制系统来执行。

4.1.1.原料路线确定原则和依据

水泥原料拟通过以下途径解决：

采用公司现有200kt/a的水泥（32.5R）生产线生产的32.5R水泥，生产C20、C25为主的相应标号的商品混凝土；并拟用待建的300Kt/a水泥粉磨站生产的高标号水泥，按客户需要生产高标号的商品混凝土产品。

同时，××集团公司下属热电公司拥有的大量粉煤灰资源，及拟建厂址附近两江（衢江、乌溪江）流域大量的砂、石资源，均能满足商品砼生产的需要。

4.1.2.根据现场的实际情况，采用砂石库下配料皮带机上料的二阶式的工艺方案，搅拌站主楼为混凝土框架结构或钢结构,一般情况下,骨料上料首选平皮带机。

由于现场地势有一定高差可以把骨料配料站抬高3-4m，骨料堆场抬高2-3m，这样，就可以缩短皮带机的长度，从而缩短整个生产周期。

其结构形式（立面）如图4—1所示：

图4—1搅拌站结构立面图

（1）工艺路线选择时应考虑到商品混凝土特殊性，商品混凝土的供应必须与工地施工同步，有极强的时间性，在施工过程中，不允许延迟或中断供应，因此选择双机形式，建两条独立的生产线，当一套设备有故障时，另一套设备可立即投入使用。

当订货量少时，用一条生产线生产，订货量大时，两条生产线同时开动。

（2）产品纲领

1．由于建筑施工有季节性的特点，即有旺季与淡季，在旺季中还要满足大型工程在大体积浇灌混凝土时的需要。

因此，搅拌站的工作制度要灵活多变，根据市场需要分别安排一班、二班或三班，连续生产时应有每昼夜（24小时）达到2000m3混凝土的能力。

2．产品安排：

商品混凝土完全是买方市场。

要按买方指定的混凝土品种与等级进行生产，考虑到混凝土供应站自身效益与技术水平，生产产品主要安排在C20~C50范围内7个等级，泵送混凝土在C25~C40四个等级范围内选择，根据市场的需要，可以安排生产C45及C50混凝土。

（3）工艺计算

1.日产量的计算

日产量Qj=K·Q/T

式中：

K——日产量不平衡系数取1.2；

Q——年设计产量m3，按每条生产线75000m3混凝土计算；

T——考虑到砼施工的季节性特点,年工作天数取250天。

则Qj=1.2×75000/250=360m3

以常规一班制8小时生产计，要求小时产量Qj=360/8=45m3

2.搅拌站主机选型计算

①设