利伟物流中心建设项目可行性实施报告.docx
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利伟物流中心建设项目可行性实施报告
利伟物流中心建设项目
可行性研究报告
一、总论…………………………………………………………1
（一）项目背景…………………………………………………1
（二）项目概况…………………………………………………4
二、发展规划、产业政策和行业准入分析……………………8
（一）发展规划分析……………………………………………8
（二）产业政策分析……………………………………………8
（三）行业准入分析……………………………………………9
三、市场预测……………………………………………………12
（一）物流市场概述……………………………………………12
（二）目标市场预测……………………………………………13
四、建设规模与产品方案………………………………………17
（一）建设规模…………………………………………………17
（二）产品方案…………………………………………………17
五、场址选择与建设条件………………………………………18
（一）场址选择…………………………………………………18
（二）建设条件…………………………………………………18
六、技术方案、设备方案和工程方案…………………………26
（一）设计理念…………………………………………………26
（二）技术方案…………………………………………………27
（三）工程方案…………………………………………………30
（四）设备方案…………………………………………………35
七、原材料、燃料供应…………………………………………37
（一）主要原材料供应…………………………………………37
（二）燃料动力供应……………………………………………37
八、总图运输与公用辅助工程…………………………………38
（一）总图布置…………………………………………………38
（二）场外运输………………………………………………39
（三）公用辅助工程……………………………………………39
九、节水节能措施………………………………………………44
（一）节水措施…………………………………………………44
（二）节能措施…………………………………………………45
十、环境影响评价………………………………………………48
（一）项目环境保护执行的法规、标准………………………48
（二）场址环境条件……………………………………………48
（三）环境影响分析……………………………………………49
（四）环境保护措施……………………………………………50
（五）环境影响评价结论………………………………………52
十一、劳动安全保护与消防……………………………………53
（一）劳动安全…………………………………………………53
（二）卫生措施…………………………………………………54
（三）消防设施…………………………………………………54
十二、组织机构与人力资源配置………………………………56
（一）组织机构…………………………………………………56
（二）人力资源配置……………………………………………56
十三、项目实施进度……………………………………………58
（一）项目实施进度安排………………………………………58
（二）项目实施进度表…………………………………………58
十四、投资估算与资金筹措……………………………………60
（一）投资估算依据……………………………………………60
（二）建设投资估算……………………………………………61（三）生产流动资金估算………………………………………62
（四）项目投入总资金估算汇总表……………………………62
（五）资金筹措方案……………………………………………62
（六）资金使用和管理…………………………………………63
十五、财务评价…………………………………………………67
（一）财务评价基础数据与参数选取…………………………67
（二）运营收入估算……………………………………………67
（三）成本费用估算……………………………………………67
（四）利润总额及分配…………………………………………69
（五）财务盈利能力分析………………………………………70
（六）不确定性分析……………………………………………71
（七）财务评价结论……………………………………………73
十六、社会评价…………………………………………………74
（一）社会影响分析……………………………………………74
（二）社会评价结论……………………………………………76
十七、工程招标…………………………………………………77
十八、结论与建议………………………………………………78
（一）结论………………………………………………………78
（二）建议………………………………………………………78
一、总论
（一）项目背景
1、项目名称：
利伟物流中心建设项目
2、承办单位概况：
（1）项目承办单位：
某县利伟物流有限公司
（2）法定代表人：
3、项目可研报告编制的依据
（1）项目单位编制项目可研报告的委托书
（2）国家《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
（3）《某县现代物流业发展规划》
（4）国务院十大产业振兴规划《物流调整和振兴规划》
（5）《现代物流项目管理暂行办法》
（6）《##省“861”行动计划》
（7）《##省现代物流发展规划》
（8）《市现代物流业发展规划》
（9）《某县统计年鉴》—2010
（10）《市人民政府关于加快服务业发展的实施意见》（淮政［2009］4号）
（11）项目承办单位提供的有关资料
4、项目建设背景
随着物流业发展第三方物流已成为物流专业化的重要形式，物流业发展到一定阶段必然会出现第三方物流，而且第三方物流的占有率与物流业的水平之间有着非常紧密的相关性。
目前而言，我国的第三方物流水平尚处萌芽阶段，有无穷之潜力，同样也有无穷之挑战。
当前，加快物流产业的发展已成为某县乃至市服务经济结构调整，促进经济社会全面发展的一个重要举措。
（1）发展现代物流是经济发展对流通业的必然要求
物流是指物质资料从供给者向需要者的物理性流动，是创造时间性、场所性价值的经济活动。
它是生产领域的延伸，也是流通领域的起始。
而现代物流是指原材料、半成品从起点至终点及相关信息有效流动的过程。
它将运输、仓储、装卸、加工、包装、整理、配送、信息处理等方面有机结合，形成完整的供应链，为用户提供多功能、一体化的综合服务。
近年来，物流热持续升温，发展势头相当迅猛，在国民经济中的地位和作用受到前所未有的关注，人们越来越认识到现代物流的发展是促进经济发展和经济效益增长的“加速器”。
物流作为提高市场竞争力的关键因素和影响众多领域发展的巨大潜力市场，逐步受到人们的重视。
发展现代物流业是促进县域经济发展的必然选择。
就某县的经济状况来看，近年来经济结构得到了优化升级，国民经济实现了持续快速增长。
2010年全县国生产总值达到90亿元，比上年增长16.6%。
在工农业生产和人民生活水平快速提高的同时，商品流通总量迅速扩大，全县社会、经济、文化、人民生活等各方面的基础建设也取得了重大进展，全面建设小康社会正步入快车道，今后各方面的持续发展都需要与之相适应的现代物流体系作支撑。
（2）物流业近年取得了较大的发展，但与经济发展的需要相比，仍显得相对滞后
改革开放以来，某县国民经济保持了持续快速的增长势头，整体经济实力不断增强，在工农业生产和人民生活水平快速提高的同时，商品流通总量迅速扩大，交通运输、仓储、邮电通讯等各方面的基础设施建设取得了重大进展，特别是高速公路从无到有，形成了四通八达的交通网络，物流产业发展势头相当迅猛，在国民经济中的地位和作用受到前所未有的关注，人们越来越认识到物流产业的发展是促进经济发展和经济效益增长的“加速器”。
各大企业纷纷提出物流方面的需求，从事第三方物流的专业物流公司、物流中心有新发展。
但是，与我市蓬勃发展的主导产业相比，物流产业显得滞后，尚未形成足以支撑产业结构调整进一步深化的现代物流体系。
根据某县经济社会发展，尤其是某县开发区、乾隆湖工业园入驻企业对第三方物流的需要，加快建设物流网络体系，是保证生产原材料物资供应安全，减少中间环节，降低生产成本，促进经济社会发展的必要措施。
必需建设现代化的物流体系。
为此，提出实施某县利伟物流中心建设工程项目。
（二）项目概况
1、项目概述
本项目总投资3600万元人民币，占地面积20亩。
在某县城南五里郢建设以物资汇集、运输、仓储、配送和电子商务为支撑的现代物流配送中心。
为某县发展现代工农业和商贸产业打造物流平台，优化服务质量，节约流通费用，提高现代流通业水平和企业经济效益，振兴XX经济，加快现代服务业的发展，并逐步形成县域经济的支柱产业。
按照“高起点规划、高标准建设、高效能管理”的要求，全面提升物流配送中心的整体竞争力。
引进现代物流理念，实现向“知能化、信息化”的转变。
物流配送中心将同各大区域物流中心建立网络互联，在充分利用电子信息技术的基础上，通过先进的信息处理和传输系统，实现仓库管理、堆场管理、集货、分拣、配送、发运、订载处理的网络化、自动化和智能化。
使客户的订货、库存管理、运输、流通实现一体化。
同时客户还可以方便地使用信息技术同物流中心进行交流与协作，并可以即时得知相关货物的启运、到达时间、在途状况、储存、运输准备等情况，从而能更有效地进行物流渠道中的商流、资金流、信息流管理，最大限度地做到信息共享，使商品安全快速准确地到达目的地。
2、续建地点
本项目续建地点位于某县城南五里郢，占地面积20亩。
3、建设规模及容
本项目总建筑面积5920㎡,建设规模及容见表1-1。
表1-1建设规模及容一览表
序号
目名称
单位
工程量
备注
（一）建筑安装工程
1
仓库
㎡
2400
一层钢结构
2
综合办公楼
㎡
2400
四层框架结构
3
环场门面及餐饮部
㎡
1000
一层砖混结构
4
维修车间
㎡
100
一层砖混结构
5
门卫室
㎡
20
一层砖混结构
6
金属围栏、金属伸缩门
m
640
7
停车场
㎡
7000
8
绿化
㎡
3000
9
给排水系统
项
1
包括供电设备
10
供电照明系统
项
1
包括供水设备、灯具
11
物流信息系统
套
1
包括电脑、电子显示屏
（二）运输仓储设备
1
中型卡车（20T）
辆
70
2
搬运叉车（2T）
辆
2
3
前移式叉车（1.5T）
辆
1
4
手动托盘车
辆
15
5
托盘（1.2m×1m）
只
500
6
仓储笼
只
100
（三）维修设备
套
1
4、主要建设条件：
（1）场地条件
某县城南五里郢是县城区的组成部分，位于##省的北部，地处苏、鲁、豫四省交界处。
属典型的温暖带半湿润季风气候。
气候温和、日照充足、四季分明，年平均气温14.4℃。
是我国重要的煤炭、电力能源基地和优质粮、棉、畜禽、水产品基地。
项目拟建地点交通便利，千里平原，地势开阔，交通基础条件好。
（2）交通状况
某县城南五里郢区位优势明显，交通发达，铁路、公路、水路、航空四位一体。
有火车站、铁路编组站、汽车站和河水运码头。
铁路符夹线横穿境，东连京沪线，北接陇海线，西入京九线。
公路四通八达，105国道、202省道穿境而过，距离京台高速公路和霍高速公路出入口仅4公里和9公里，距离正在施工建设的盐（城）许（昌）高速公路百善出入口13公里。
观音机场距市仅50公里。
水运距国际码头仅200多公里。
（3）产业政策
某县全方位开放投资领域，允许投资者充分利用当地的地理、土地、能源优势兴办支柱产业、优势产业项目，加快推进新型商业的对外开放。
允许外商投资举办中外合作、合资物流企业，以加快发展现代商贸业。
积极推进联锁经营、物流配送等新型业态，培育新的经济增长点。
凡落户开发区、工业园的企业全部享受省级开发区的政策优惠。
（4）优惠政策
①土地优惠政策：
对入驻某县的企业，享受开发区、工业园的同等优惠，土地有偿使用费，除中央收取的30％外，县政府应收部分予以免收。
对一次性支付出让金有困难的项目，可以在依法、规、尊重农民意愿的前提下，采取土地租赁、农民集体土地作价入股等方式使用土地。
②税收优惠政策：
经营期10年以上的，从开始获利年度起享受“二免三减半”，后三年减征15％。
对外商投资企业，一律免收地方所得税。
③行政事业收费优惠政策：
建设期和投产前三年，地方收入部分全部免缴。
省缴部分按最低限度收取。
5、主要技术经济指标
（1）项目投入总资金：
3600万元
（2）达产年物流配送总量：
30万吨
（3）达产年实现物流配送收入：
9000万元
（4）年均利税总额：
1543.68万元
（5）年均利润额：
1053.18万元
（6）年均投资利润率：
21.06%
（7）借款偿还期（含建设期）：
3.43年
（8）财务部收益率（税后）：
15.58%
（9）财务净现值（税后，ic＝10%）：
1233.79万元
（10）投资回收期（税后，含建设期）：
6.41年
（11）盈亏平衡点（满负荷年）：
62.7％
二、发展规划、产业政策和行业准入分析
（一）发展规划分析
《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发[2009]8号）中明确提出要大力发展制造业与物流业联动发展工程。
加强对制造业物流分离外包的指导和促进，支持制造企业改造现有业务流程，促进物流业务分离外包，提高核心竞争力。
培育一批适应现代制造业物流需求的第三方物流企业，提升物流业为制造业服务的能力和水平。
制定鼓励制造业与物流业联动发展的相关政策，组织实施一批制造业与物流业联动发展的示工程和重点项目，促进现代制造业与物流业有机融合、联动发展。
市政府为了发展现代物流业，专门编制了《市现代物流发展规划》（2007-2025）以及《市服务业发展规划》（2007—2015），明确提出了要大力发展物流业，将建设成为皖北地区的物流业中心。
综上所述，某县利伟物流中心建设项目属于国务院物流业调整和振兴规划中的制造业与物流业联动的畴，符合当前市促进物流业发展的规划要求，符合构建和谐社会的战略规划要求。
（二）产业政策分析
本项目符合《产业结构调整指导目录》（2007年本）鼓励类项目第二十五大类现代物流业中的第1项第三方物流设施建设及服务。
该项目为物流中心建设项目，属于现代物流服务体系建设的畴，项目属于《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目。
《##省人民政府关于加快发展服务业的若干政策意见》（皖政〔2007〕70号）中也明确提出大力发展城市物流配送业。
因此，某县利伟物流中心建设项目属于国家政策鼓励发展的的畴，符合国家产业政策导向，符合国家暨省、市发布的相关产业政策。
（三）行业准入分析
1、第三方物流的涵
第三方物流（简称3PL或TPL）是指生产经营企业为集中精力搞好企业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式转给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流服务企业保持密切联系，以达到对物流全程的管理和控制的一种物流动作与管理方式。
因此，第三方物流又叫合同制物流。
“第三方”是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的。
2、第三方物流的作用
（1）第三方物流可以帮助企业降低成本
第三方物流公司可以使企业不再保有仓库、车辆等物流设施，对物流信息系统的投资也可转嫁给第三方物流企业，从而减少了运营物流的成本；还可以减少直接从事物流的人员，从而削减工资支出；可以降低存货水平，削减存储成本；通过第三方物流企业配送渠道，可大大提高运输效率，减少运输费用等。
因此，使用第三方物流可以帮助企业降低成本。
（2）第三方物流可以提高企业的服务水平和质量
服务水平和质量是企业能否成功的关键。
第三方物流企业的信息网络能加快对顾客订货的反应能力，加快定单处理，缩短从订货到交货的时间，提高顾客的满意度；产品的售后服务，送货上门，退货处理，废品回收等也可以由第三方物流企业完成，保证企业为顾客提供稳定、可靠的高水平服务。
（3）第三方物流可以帮助企业降低风险
如果企业自营物流，要面临投资的风险和存货的风险。
如果企业使用第三方物流，那么企业就将投资风险转嫁给了物流公司，从而可以规避投资风险。
另一方面，为了及时对顾客订货做出反应，防止缺货和快速交货，企业必须提高库存量。
存货不仅占用了企业大量资金，还有贬值的风险。
第三方物流企业的专业化配送加快了存货的流动速度，减少了企业的库存量，从而减少企业的库存风险。
（4）第三方物流可以提高企业竞争力
随着外部市场环境的变化，企业的生产经营活动已变得越来越复杂。
企业不仅要把大量精力投入到生产经营活动中，还要处理纷繁复杂的人际关系。
如果企业使用第三方物流，就可以避免直接与众多顾客打交道，简化了关系网，企业就可以把更多的精力投入自身的生产经营中。
某县利伟物流中心主要面向某县开发区、乾隆湖工业园工业企业，主要物流服务为XX开发区、乾隆湖工业园水暖管材、矿山机械设备及配件、原煤、精煤、焦炭、白酒、饲料、铝型材、纺织服装产品以及其他工业产品。
市政府在《市现代物流发展规划》中明确提出要重点发展煤炭、纺织、农产品、酒业、建材、机电制造业物流，大力发展建设专业化的物流配送中心。
因此，本项目符合市物流业市场行业准入条件。
三、市场预测
（一）物流市场概述
物流是指物质资料从供给者到需求者的物理性运动，主要是创造时间价值和场所价值,有时也创造一定加工价值的活动。
物流一词源于英语的“Logistics”，原意是军事后勤保障，二次大战后，物流的概念被广泛运用于经济领域。
根据美国物流管理协会对物流的定义为：
“物流是为满足消费者需求而进行的对原材料、中间库存、最终产品及相关信息从起始地到消费地的有效流动与存储的计划、实施与控制的过程”。
具体地说，物流包括商品生产、收购、运输、储存、装卸、搬运、包装、配送、流通加工、分销、信息活动等一系列环节，并且在这一过程中实现了商品价值增值和组织目标。
随着现代科学生产力的进一步发展，人们逐步发现以原有的传统思想、传统做法从生产中取得较高的经济效益已经越来越力不从心、其获利程度也越来越小。
而另一方面，长期被人们忽视的流通领域却越来越大地起着决定一个企业经营好坏的关键性作用，其在一件成品中所占用的成本比重也越来越大。
二战之后，美国、日本、英国等国家就开始注意到物流对经济的支撑、保证作用，而半个多世纪的实践及物流业的发展都充分地说明和论证着这一点。
物流也因此而成为企业竞相追逐的“第三利润源泉”。
商品物流不等于产品流通。
物流作为“第三利润源泉”已日益成为一个企业、地区和国家寻求经济持续快速发展、提升竞争力的主要源泉。
随着国民经济持续快速发展，我国物流也呈现出快速增长的势头。
国民经济发展对物流的依赖程度越来越高。
物流增加值增长继续快于服务业的发展速度，现代物流已经成为加快发展第三产业，推动经济结构调整的必不可少的重要措施。
另一方面，物流发展水平仍相对落后，社会流通缓慢，效率偏低，成为制约国民经济发展的瓶颈。
2008年，我国经济仍然保持了较快发展，GDP按可比价格计算增长9.0%，全社会固定资产投资增长25.5%，进出口贸易增长17.8%，推动了社会物流需求的继续快速增长。
2008年，全国社会物流总额达89.9万亿元，同比增长19.5%。
目前，中国大约有1.6万物流服务行业公司，行业产值超过390亿元。
预测到2010年中国物流行业的产值将达到12000亿元。
中国巨大的物流市场已经吸引了国际上各个货运巨头的目光，外国物流企业纷纷进军中国市场，预测未来几年我国物流业将保持快速增长态势，我国物流市场发展前景广阔，给了投资者一个发挥的空间。
（二）目标市场预测
1、物流市场体系建设是提高综合效益的重要途径。
流通作为产业链条的一个重要环节，是实现商品价值的重要手段。
物流意味着商品流通领域向两端延伸和拓宽，以最小的成本把生产者提供的产品直接发送到用户（包括厂家、商店、超市，甚至消费者）手中。
以市场为导向、以现代技术手段为基础、以服务区域商品流通为目的的现代物流体系，不仅能为经营主体提供真实、准确有效信息，减少市场运营过程中的不确定性和效益，还将大大减低其运营成本和风险，使商品在流通过程中实现增值。
2、物流体系建设是完善工农业产业化经营机制的重要保证。
商品物流体系是产业化经营赖以发展的导向和载体。
要加快传统商品加速向布局区域化、生产专业化、经营一体化、服务社会化和管理企业化的现代化转变，离不开商品物流体系的支撑。
通过商品物流体系建设，将商品生产、经营的各个环节、各个主体有机联结在一起，容易结成生产、加工、销售的有机结合和相互促进的利益共同体，实现共同发展。
3、第三方物流是指生产经营企业为集中精力搞好主业，把原来属于自己处理的物流活动，以合同方式委托给专业物流服务企业，同时通过信息系统与物流企业保持密切联系，以达到对物流全程管理的控制的一种物流运作与管理方式。
第三方物流，是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的。
物流承办方既不属于第一方，也不属于第二方，而是通过与第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服务。
它不拥有商品，不参与商品的买卖，而是为客户提供以合同为约束、以结盟为基础的、系列化、个性化、信息化的物流代理服务。
最常见的第三方物流服务包括设计物流系统、EDI能力、报表管理、货物集运、选择承运人、货代人、海关代理、信息管理、仓储、咨询、运费支付、运费谈判等。
由于其服务方式一般是与企业签订一定期限的物流服务合同，所以有人称第三方物流为“合同契约物流”。
某县开发区、乾隆湖工业园，经过二十多年的发展，目前入驻规模以上企业已达114家，2009年工业生产总值达21.5亿元。
每年物流总量近1200万吨，为了减少中间环节，降低企业生产成本，本项目第三方物流配送中心便应运而生。
4、对开发区十二家企业物流量的初步统计见表3-1。
表3-1开发区部分企业物流量统计表单位：
万吨/年
序号
企业名称
物流量
备注
1
淮矿钢丝绳厂
20
钢丝原料与产品
2
XX沪源铝业公司
8
铝板原料与产品
3
##力普拉斯电源公司
5
蓄电池
4
##天正饲料有限公司
25
饲料原料与产品
5
##鑫鑫钢结构公司
20
轻钢板房
6
鸿源煤焦化公司
120
焦化原料与产品
7
市新兴制衣公司.
1.8
制衣原料与产品
8
市华滔管业公司
10
铝塑原料与产品
9
巨成化工公司
8
化工原料与产品
10
##谷源电磁公司
60
高压绝缘子
11
万新制衣公司.
2
制衣原料与产品
12
市田园棉业公司
1.2
饲料
13
隆溪矿机厂
20
矿用设备
14
安邦选煤厂
100
煤炭
15
中能矿机厂
20
矿用设备
16
口子酒业有限公司
10
白酒
合计
431
仅对上述16家企业的初步统计，每年所需原材料和产品的物流总量即达431万吨，只占XX开发区、乾隆湖工业园规模以上入驻企业第三方物流的三分之一。
因此，某县利伟物流中心建设工程项目第三方物流目标市场潜力巨大。
四、建设规模与产品方案
（一）建设规模
（1）项目占地面积：
20亩；
（2）总建筑面积：
5920m2；
（3）年运输XX开发区、乾隆湖工业园水暖管材、矿山机械设备及配件、原煤、精煤、焦炭、白酒、
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