中国中铁工程项目成本管理信息系统用户手册.docx

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中国中铁工程项目成本管理信息系统用户手册

中国中铁

工程项目成本管理信息系统V1.0

用户手册

北京思源时代科技有限公司

2014年8月编制

第一章前言5

1.1系统介绍5

1.2系统配置要求5

1.3系统结构5

1.4系统登录6

1.5系统概览7

第二章权限管理8

2.1机构管理8

2.2职责管理9

2.2.1职责业务权限10

2.2.2职责功能权限11

2.3人员管理11

2.3.1签名设置12

2.3.2用户职责权限13

2.3.3用户业务权限15

2.3.4用户功能权限15

2.4核算机构设置16

2.5用户对应17

2.6业务类型管理18

2.7基础数据维护19

2.7.1字典维护19

2.7.2合同类型维护20

2.7.3债务类型维护21

2.7.4项目部参数设置22

2.7.5单位工程（工号）字典23

2.7.6分部分项目录字典24

2.7.7机械目录字典25

2.7.8物资目录字典26

2.7.9公司参数设置27

2.7.10节假日设置27

2.7.11系统设置28

2.7.12功能维护28

第三章业务流程30

3.1发起流程30

3.2查看已发起的流程31

3.2.1暂停已发起的流程32

3.2.2恢复流程33

3.2.3撤销流程33

3.3.3查看流程进度图34

3.3.4查看流程任务详情列表34

3.3.5查询流程35

3.3.6查看不同该状态的流程35

第四章业务表单37

4.1通用表单功能37

4.1.1查看表单37

4.1.2选择日期39

4.1.3选择字典39

4.1.4上传附件40

4.1.5填写表格数据41

4.1.6审批意见42

4.1.7暂存表单43

4.1.8提交/同意表单44

4.1.9驳回表单44

4.1.10打印表单45

4.1.11集中审批48

4.1.12督办50

4.2业务表单特有功能52

4.2.1主要物资总量计划表53

4.2.2主要物资总量补充计划表55

4.2.3主要物资月计划表56

4.2.4主要物资月补充计划表58

4.2.5工程数量总控计划表58

4.2.6工程数量总控计划补充表61

4.2.7机械设备及周转材料租赁计划初始审批表61

4.2.8机械设备及周转材料租赁计划变更审批表62

4.2.9初始合同评审表63

4.2.10补充合同评审表74

4.2.11材料进场登记单76

4.2.12材料结算审批单80

4.2.13已完成工程收方审批表83

4.2.14劳务费用验工计价表84

4.2.15机械/周转材料租费结算单87

4.2.16合同结算封闭评审表90

4.2.17合同支付比例变更评审表91

4.2.18债务集中支付申请表92

4.2.20局直管（代管）工程项目资金拨付管理95

第五章凭证制作106

5.1提现106

5.2银行付款107

第六章统计报表109

6.1查询条件109

6.2导出112

6.3总控数量计划查询113

6.3.1工程量计划汇总表113

6.3.2工程量计划概况表115

6.3.3工程量计划统计表115

6.3.4物资计划汇总表116

6.3.5物资计划概况表118

6.3.6机械计划汇总表118

6.3.7机械计划概况表120

6.4合同查询121

6.4.1合同汇总表121

6.4.2合同概况表123

6.4.2合同履约情况表123

6.5结算查询124

6.5.1劳务结算汇总表124

6.5.2物资结算汇总表125

6.5.3租赁结算汇总表126

6.6资金支付查询127

6.6.1债务支付情况表127

6.6.2结算支付核准情况表127

6.7价格库查询128

6.7.1物资采购价格对比表128

6.5.1分部分项价格对比表129

6.6其他查询130

6.5.1流程图查询表130

第一章前言

1.1系统介绍

中国中铁工程项目成本管理信息系统V1.0建设目的是规范工程项目债务形成管理、债务集中管理和资金集中支付审批流程，特别是在债务形成管理的过程中以工程项目的现金流为主线，加强成本控制，包括：

合同管理、劳务结算管理、物资管理、机械租赁管理。

对外部客户（如：

劳务协作队伍、材料供应商、设备租赁商等）的债务资金支付实现按合同约定支付比例或公司规定支付比例在公司/局层面进行资金支付的控制，减少或杜绝工程项目超合同付款、超计价付款、超比例付款、付款比例不均衡的问题，有效节约资金成本，提高资金的利用效率。

同时，在执行控制和审批过程中，与现有的账务系统和OA办公系统实现无缝对接，不增加任何重复工作量。

系统具有如下特点：

Ø规范债务形成过程管理和审批流程。

债务形成必须要以系统内录入的各种合同、生产的结算单和材料收发料单等为依据，且经过项目各归口主管部门审批和党政领导会签，尤其经过公司相关部门的审核同意，直到走完信息录入和审批流程后，才形成债务，最后生成财务账面账务数据。

Ø规范债务支付审批流程。

债务支付要有相应依据（合同、结算单），且必须经过债务支付审批流程中的相关部门、人员在网上审核同意。

债务支付审批流程固化在系统中，不能随意变更。

Ø控制资金支付比例。

在资金支付数额达到应付账款的规定支付比例时，系统能进行警告和控制。

Ø资金支付集中管理。

在公司/局统一客户管理的基础上，对客户在公司/局的所有项目/合同的资金支付将在公司/局层面整体管控，按所有应付资金总额和所有已付资金总额来计算整体支付比例。

Ø资金支付和总账核算系统无缝对接。

在资金支付完成时自动在总账系统中生成记账凭证，实现债务管理系统和总账系统的无缝对接。

Ø债务数据的分析和预警。

可以从公司/局层面分析查看资金支付情况，例如可以查看某一客户在全公司/局范围内的整体资金支付情况，也可以查看某一项目部的具体资金支付情况等等。

系统会针对那些接近警戒线的资金支付项目进行自动预警，公司/局可以尽早重点监控这些项目。

1.2系统配置要求

为使用户可以正常使用本系统，获得更好的使用体验，要求用户使用WIN7和IE9版本的浏览器，屏幕分辨率在1024*768及以上。

1.3系统结构

在使用系统前，先了解一下系统中常用的几个基本的概念。

Ø机构：

即企业的组织结构；

Ø人员：

机构中的工作人员；

Ø用户：

可以登录系统的账户；

Ø职责：

授予用户的职能；

Ø业务类型：

不同流程业务种类的名称。

它们之间的关系如下图所示：

图中的数字依次为：

1：

表示所有人员都在机构中；

2：

表示人员通过用户登录系统，每个人员都有0个或者1个用户；

3：

管理员可以给人员赋予各种不同的职责；

4：

管理员可以给人员赋予各种不同的功能权限，即让该人员对应的用户看到不同的菜单；

5：

管理员可以给人员赋予各种业务类型，即让该人员对应的用户可以使用该业务类型对应的流程；

6：

管理员可以给职责授予各种不同的功能权限，那么用户拥有的功能权限是她/他的直接功能权限加职责的功能权限；

7：

管理员可以给职责授予各种不同的业务类型，那么用户拥有直接授予她/他的业务类型加职责的业务类型。

1.4系统登录

通过浏览器即可登录系统。

登录界面如下，只要输入正确的用户名和密码及验证码，单击登录按钮即可登录。

系统登录界面如下图所示：

1.5系统概览

成功登录以后,浏览器会自动跳转至系统主界面，如下图所示。

系统分三个主要的区域：

系统区，导航菜单区及工作区。

1.系统区：

显示当前登录用户，系统帮助，注销，退出系统及密码修改；

2.功能菜单区：

显示当前用户可使用的所有菜单，系统会根据当前登录用户的职责显示所有可使用的菜单项。

导航菜单可通过折叠符号进行折叠；

3.工作区：

用户办公的区域,包括当前登录用户可发起的流程名称，及可办理的任务列表。

注意：

不同的职责用户登录系统看到的常用业务是不相同的。

第二章权限管理

权限管理主要管理一些基础数据，如机构、人员、职责。

2.1机构管理

通过【功能菜单—权限管理—机构管理】进入系统的机构管理设置。

【新增】：

添加法人单位、部门、项目部、临时机构等。

举例：

选择机构树【中铁四局集团有限公司（合并）】，点击【新增】按钮，系统弹出如下界面。

其中带*的选项为必填选项。

填写完成后点击【保存】按钮，即可完成机构的添加。

【编辑】：

编辑右侧【机构列表】中选中的机构、部门、项目部、临时机构的信息。

举例：

在机构列表中选择【中铁四局集团第一工程有限公司（合并）】，点击【编辑】按钮，弹出如下界面，对其进行信息编辑。

编辑完成后点击【保存】按钮，即可完成机构信息的编辑。

【删除】：

删除右侧【机构列表】中选中的机构、部门、项目部、临时机构的信息。

2.2职责管理

通过【功能菜单—权限管理—职责管理】进入系统的职责管理设置。

【新增】添加新的职责信息，如下图；

【编辑】选中职责列表中的某个职责，进行信息编辑；

【删除】将列表中选中的某个职责删除。

2.2.1职责业务权限

选中某个职责后可以看到该职责所具有的【业务权限】和【功能权限】

【新增】：

添加职责的业务权限。

在弹出的界面中选择该职责所具有的业务权限，选择完成后点击【确定】按钮进行保存，即可完成该职责业务权限的添加。

【删除】：

删除列表中选中的业务权限。

2.2.2职责功能权限

【新增】：

添加职责的功能权限。

在弹出的界面中勾选该职责所具有的功能模块，点击【确定】按钮，该职责就具有了操作这些功能的权限。

Ps:

系统会为职责设定一些默认的基本操作功能权限，这些权限是不能删除的。

其它手动添加的功能权限可以删除。

【删除】：

删除该职责的某个功能权限。

2.3人员管理

通过【功能菜单—权限管理—人员管理】进入系统的人员管理设置。

【新增】：

添加新的人员，新的人员只能添加在职能部门下面，如果左侧机构树中选择的是非职能部门的机构，【新增】按钮呈灰色不可用状态。

以下是新增人员的界面：

图（1.3）

2.3.1签名设置

点击图（1.3）中的【签名设置】会进入对人员的签名进行维护的界面。

【浏览】：

选择本机的图片，然后根据拖放切割矩形来切割其中的一部分来生成签名图片，如下图所示拖放到“张三”上面，在右侧就生成了签名的预览图片。

完成后点击确定即生成了张三的签名图片。

2.3.2用户职责权限

选中某个用户后可以看到该用户所具有的【用户职责】、【业务权限】和【功能权限】。

【新增】：

添加该用户的职责权限。

点击【新增】按钮进入职责添加界面，可以给选中的用户授予某个机构的某个职责。

【删除】：

删除用户的某个机构上的某个职责。

【设置项目部】：

为人员分配可查询的项目部权限，不设置默认代表查询公司下属的所有项目部权限。

点击【设置项目部】按钮，系统弹出项目部选择窗口，勾选需查看的项目部，点击【保存】按钮。

2.3.3用户业务权限

【新增】：

给用户授予某个业务类型。

点击【新增】按钮进入业务类型添加界面，勾选某几个业务类型，可以授予用户这些业务权限。

【删除】：

删除用户的某个业务类型。

2.3.4用户功能权限

【新增】：

给用户授予某个功能权限，点击新增按钮进入用户功能授权界面操作方式与前面类似不在详述；

【删除】：

删除用户的某个功能权限。

2.4核算机构设置

通过【功能菜单—权限管理—核算机构设置】进入系统的核算机构设置。

核算机构指对应到核算系统中的一个会计主体，必须唯一。

【新增】：

添加法人单位、部门、项目部、临时机构等，详见2.1机构管理。

【设置核算机构】：

在机构列表中，选择分公司名称，点击【编辑】按钮，系统弹出机构的编辑窗口，在核算机构中选择与分公司名称对应的，点击【保存】按钮

2.5用户对应

通过【功能菜单—权限管理—用户对应】进入系统的用户对应设置。

通过界面上的向导，首先选择需要对应的系统类型，这里选择OA即时通用户，然后点击【下一步】进入【OA即时通用户】对应设置界面

点击每一行中的【设置】按钮，可以在弹出的界面中与OA的用户进行对应。

2.6业务类型管理

通过【导航菜单—权限管理—业务类型管理】进入系统的业务类型管理设置。

【新增】:

向系统中添加新的业务类型；

【编辑】：

编辑现有的业务类型的信息；

【删除】：

从系统中删除选中的业务类型。

2.7基础数据维护

2.7.1字典维护

通过【功能菜单—基础数据维护—字典维护】进入系统的字典维护设置。

【新增字典分类】：

在字典分类节点上点击鼠标右键会弹出菜单—新增字典分类。

点击【新增字典分类】进入字典分类的添加界面如下，来完成字典分类的添加。

【新增】：

选中某个字典分类，向该分类中添加新的字典项；点击进入字典项添加界面如下图

【编辑】：

在字典项列表中选中某个字典项，点击编辑对该字典项进行信息维护；

【删除】：

在字典项列表中选中某个字典项，从该字典项的分类中删除该字典项。

2.7.2合同类型维护

通过【功能菜单—基础数据维护—合同类型维护】进入系统的合同类型维护。

【新增】:

向系统中添加新的合同类型；

【编辑】：

编辑现有的合同类型的信息；

【删除】：

从系统中删除选中的合同类型。

2.7.3债务类型维护

通过【功能菜单—基础数据维护—债务类型维护】进入系统的债务类型维护。

【新增】：

向系统中添加新的债务类型；

【编辑】：

编辑现有的债务类型的信息；

【删除】：

从系统中删除选中的债务类型；

【债务核算设置】：

设置债务类型与核算库中科目的对应关系。

注意，需由专业人事设置此项。

2.7.4项目部参数设置

通过【功能菜单—基础数据维护—项目部参数设置】进入系统的项目部参数设置。

在机构列表中，双击待设置的项目部：

1.是否局直项目：

在复选框上打钩或取消打钩；（将影响到项目信息的录入）

2.开工日期：

点击“开工日期”的日期控件，设置实际的开工日期；

3.劳务计划控制生效时间：

点击“劳务计划控制生效时间”的日期控件，设置实际的生效日期；

4.物资计划控制生效时间：

点击“物资计划控制生效时间”的日期控件，设置实际的生效日期；

5.物资月计划控制：

在复选框上打钩（要受月计划控制）或取消打钩（不受月计划控制）；

6.机械及周转料计划控制生效时间：

点击“机械及周转料计划控制生效时间”的日期控件，设置想要的生效日期。

待都设置完后，点击【确定】按钮，进行确认。

2.7.5单位工程（工号）字典

通过【功能菜单—基础数据维护—单位工程（工号）字典】进入项目部的单位工程（工号）字典界面。

【新增】：

添加工号。

点击【新增】按钮，系统弹出如下界面。

其中带星号的选项为必填选项。

填写完成后点击【保存】按钮，即可完成工号的添加。

【编辑】：

编辑右侧【工号列表】中选中的工号信息。

选中一条工号，点击【编辑】按钮，弹出如下界面，对其进行信息编辑。

编辑完成后点击【保存】按钮，即可完成工号信息的编辑。

【删除】：

删除右侧【工号列表】中选中的工号信息。

注意：

工号仅供项目部使用，公司没有工号字典，并且每个项目部独立一套工号字典。

2.7.6分部分项目录字典

通过【功能菜单—基础数据维护—分部分项目录字典】进入分部分项目录字典管理界面：

【新增】：

添加劳务。

点击【新增】按钮，系统弹出如下界面。

其中带*的选项为必填选项。

填写完成后点击【保存】按钮，即可完成劳务的添加。

【编辑】：

编辑右侧【劳务列表】中选中的劳务信息。

选中一条劳务，点击【编辑】按钮，弹出如下界面，对其进行信息编辑。

编辑完成后点击【保存】按钮，即可完成劳务信息的编辑。

【删除】：

删除右侧【劳务列表】中选中的劳务信息。

注意：

下级公司或项目部只能使用上级局集团或上级公司设立的目录，或在上级局集团或上级公司设立的目录的下级添加明细目录。

2.7.7机械目录字典

通过【功能菜单—基础数据维护—机械目录字典管理】进入系统的机械目录字典管理。

【新增】：

向系统中添加新的机械目录；

【编辑】：

在机械目录管理中选中某个机械目录，点击[编辑]按钮，对该机械目录进行信息维护；

【删除】：

在机械目录管理中选中某个机械目录，点击[删除]按钮，从该机械目录管理的分类中删除该机械目录。

注意：

下级公司或项目部只能使用上级局集团或上级公司设立的目录，或在上级局集团或上级公司设立的目录的下级添加明细目录。

2.7.8物资目录字典

通过【功能菜单—基础数据维护—物资目录字典】进入物资目录管理界面。

【新增】：

添加物资。

点击【新增】按钮，系统弹出如下界面。

其中带星号的选项为必填选项。

填写完成后点击【保存】按钮，即可完成物资的添加。

【编辑】：

编辑右侧【物资列表】中选中的物资信息。

选中一条物资，点击【编辑】按钮，弹出如下界面，对其进行信息编辑。

编辑完成后点击【保存】按钮，即可完成物资信息的编辑。

【删除】：

删除右侧【物资列表】中选中的物资信息。

注意：

下级公司或项目部只能使用上级局集团或上级公司设立的目录，或在上级局集团或上级公司设立的目录的下级添加明细目录。

2.7.9公司参数设置

通过【功能菜单—基础数据维护—公司参数设置】进入系统的公司参数设置。

【支付控制设置】：

根据设置，确定公司的支付比例控制方式、结算周期方式和支付申请表单位，设置完毕后，点击【保存】按钮。

2.7.10节假日设置

通过【功能菜单—基础数据维护—节假日设置】进入系统的节假日设置。

【节假日设置】：

根据公司内部经营需要确定节假日时间，设置好后，超时任务可设置按照工作日或者节假日来计算。

2.7.11系统设置

通过【功能菜单—基础数据维护—系统设置】进入系统的系统设置。

这里可以设置系统是否与OA系统集成配置，勾选【是否与OA集成】后，并点击右下角的【保存】按钮，即可完成配置。

用户可以在OA系统中完成业务流的发起、审批等相关操作。

2.7.12功能维护

通过功能菜单【系统管理—基础数据维护—功能维护】进入系统的功能维护页面，如下图：

【新增】：

鼠标选择功能目录树中的某一个功能，点击【新增】按钮，可以在该目录下新增一个功能菜单。

录入“功能名称”、“功能编码”、“排序”、“类型”、“URL地址”、“图标”等相关信息后点击【保存】按钮。

【编辑】：

选中要修改的功能菜单，点击【编辑】按钮，编辑后点击【保存】。

【删除】：

选中功能菜单，点击删除，可以删除功能菜单（一般情况下不能删除）。

第三章业务流程

业务流程是先由专业人员开发完成，当用户登录系统后，在首页的【常用业务】即可查看可用的业务流程。

如下图所示:

3.1发起流程

在【首页—我的业务】单击流程名称，即弹出发起流程界面，如下图所示：

1.流程名称：

默认为当前登录用户的【部门名称】+【流程名称】，用户可以在“请填写相关信息”的编辑框内对流程名称进行补充编辑

2.优先级：

设置流程的紧急程度，有【一般】、【紧急】、【重要】三个选择

3.办理期限：

设置流程过期的时间，默认为当前日期+5天，用户可自行选择期限，以天为单位

4.备注：

用户自行填写关于此流程的备注信息

5.发布：

发起这个流程。

6.取消：

取消发起流程

流程发布成功后，弹出流程发布成功对话框，点击确定按钮，弹出当前流程需要填写的表单，如下图所示：

表单的相关操作，请参见第四章，此处略过。

3.2查看已发起的流程

流程发布成功后，要经过若干个环节，此间流程处于哪个环节，流程发起人可通过【导航菜单—流程管理—已发起流程】进行查看，如下图所示：

3.2.1暂停已发起的流程

流程发布成功后，执行【暂停】操作，可让这个流程不再向前执行，直到【恢复】为止。

选中一条流程，点击左上的红色【暂停】按钮，即可挂起当前流程。

只有流程发起人才有权限暂停流程，流程审批节点没有暂停流程权限。

点击【暂停】按钮后，提示以下信息：

点击【是】成功后，系统弹出提示框，如下图所示：

3.2.2恢复流程

如要【恢复】已【暂停】的流程，那就选中要恢复的流程，点击【恢复】按钮，如下图所示：

恢复成功后，系统给出成功提示，如下图所示：

只有流程发起人才能恢复流程。

3.2.3撤销流程

流程发起人在流程流转完毕之前，可以通过【撤销】流程操作来撤销该流程。

选中要撤销的流程，点击【撤销】按钮，即可撤销该流程，如下所示：

撤销成功后，系统弹出撤销成功提示框，如下图所示：

3.3.3查看流程进度图

流程进度图给人以直观的感受，选中一个流程后，系统会默认切换到流程进度图标签。

如下图所示：

由于屏幕空间的限制，用户不能查看完全的流程图，可以通过双击流程进度图的任意位置，弹出满屏的流程进度图。

如下所示：

3.3.4查看流程任务详情列表

选中要查看的流程，把下面的标签切换到【流程任务详情列表】，即可查看表格式的流程任务信息。

如下图所示：

3.3.5查询流程

若已发起流程太多，可以在【流程名称】和【发起时间截止】输入查询条件，点击【查询】进行过滤，得到想要的流程。

如：

查询2014年8月20日（不包括20日）之前发起的，且流程名称包含“物资总计划”的流程。

如下图所示：

3.3.6查看不同该状态的流程

根据需要，可以查看全部流程，或已完成的流程，或等待中的流程。

点击如下图所示的下拉框：

1.只查看流程状态为“完成”的流程：

在弹出的下拉列表中，选择一个选项，比如，选择【完成】，然后点击【查询】按钮，即可查询出所有状态为完成的流程，如下图所示：

2.只查看流程状态为“等待”的流程：

在弹出的下拉列表中，选择一个选项，比如，选择【等待】，然后点击【查询】按钮，即可查询出所有状态为等待的流程，如下图所示：

第四章业务表单

表单是流程数据的载体，上面有各种用户填制的数据，每个流程的表单都不一样。

表单数据可分为日期、字典、数字、金额、文本等，通过鼠标或者键盘，选择或者填写相应的表单数据。

表单的操作非常简单，包括基本的数据填制，表单的提交，驳回，打印，查看审批意见，填写审批意见，结算集中审批等各种操作。

若表单任务超时，系统还提供了督办的功能。

4.1通用表单功能

4.1.1查看表单

用户在【首页—待办任务】或者【功能菜单—任务管理—待办任务】查看可以办理的任务。

点击【机构】下拉框，系统按机构筛选任务。

点击【业务类型】下拉框选择，系统按业务类型筛选任务。

选择【时间范围】后，系统按时间筛选任务。

【关键字】查询：

输入关键字信息，系统根据关键字筛选出相应任务，

点击【页面大小】的下拉框，可以设置当前页面最多可显示的任务条数，如下图所示，点击对应的数目，即可设置成功。

通过点击每条任务前面的【办理】按钮，即可查看表单信息，下图为表单界面：

点击每条任务前面的【审批情况】按钮，弹出菜单项，如下图：

点击【流程图查看】菜单项，可以查看当前任务所在流程的进度图，如下图：

点击【任务详情查看】菜单项，可以查看当前任务所在流程的审批详情，如下图：

4.1.2选择日期

表单上的日期选择，通过日期