公司季度财务分析报告范文.docx

公司季度财务分析报告范文.docx

《公司季度财务分析报告范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公司季度财务分析报告范文.docx（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

公司季度财务分析报告范文

　　公司XX年一季度财务分析报告

　　一、企业基本情况XX有限公司，由XX集团公司全资控股;注册资本：

伍佰万元整，实收资本：

伍佰万元整;于X年11月20日取得甘肃省工商行政管理局核发的6201900000xxx号企业法人营业执照;法定代表人：

XXX;公司类型：

一人有限公司;注册地址：

XXX;经营范围：

承担各类土木工程、建筑工程、电路管道和设备安装工程及装修工程项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料采购招标的代理;

　　从事总投资2亿元人民币及以下的中央投资项目的招标代理业务。

　　二、XX年第一季度业绩摘要：

　　1总收入为人民币

　　756.64万元，比去年同期增长

　　32.28%，其中一季度1月收入

　　107.39万元，2月收入

　　511.74万元，3月收入

　　120.5万元。

　　2标书费收入为人民币

　　38.06万元，比去年同期减少

　　59.75%，其中1月标书费收入为

　　28.62万元，2月收入

　　4.64万元，3月收入

　　4.8万元。

　　3代理费收入为人民币

　　701.58万元，比去年同期增长

　　47.55%，其中1月代理费收入为

　　78.77万元，2月代理费收入

　　507.10万元，3月代理费收入为

　　115.70万元。

4经营盈利为人民币

　　240.82万元，比去年同期增加174%;经营利润率由去年同期的

　　16.42%增至

　　31.82%。

　　5净利润为人民币

　　240.82万元，比全年同期增加174%，其中1月净利为2月净利为

　　29.24万元，3月净利为

　　29.24万元

　　三、企业综合财务状况表主要财务状况分析1一季度现金及现金等价物增加

　　10712.84万元，主要系2019年中收到的投标保证金较多，再加上大部分投标单位将保证金转为长期投标保证金，没有退还，固造成货币资金较上年同期大幅增加;

　　2一季度其他应收款共计

　　4574.38万元，主要系应收集团往来款，较上年同期减少

　　950.86，主要系在1月份收回部分集团往来款;

　　3一季度实收资本较去年同期大幅增加，主要系公司因业务发展需要、提升公司资质及品牌形象，再经董事会批准后，增资140万元，注册资本达到500万元;

　　4一季度盈余公积提取

　　8.56万元，上年同期未提取，主要系公司再经董事会批准会后提取;

　　5一季度未分配利润较去年同期增加

　　482.41万元，主要系公司上年经营情况较好，严格控制及审批各项支出费用，全年实现净利润较2019年实现的净利润明显增加;

　　6一季度应付职工薪酬增加

　　7.89万元，主要系社会物价上涨，随之人工成本增加，属合理增加范围;

　　7一季度应交税费较去年同期增加

　　100.08万元，主要系收入较去年增加

　　167.65万元，税费随之增加，属合理增加范围;

　　8一季度其他应付款较去年同期增加

　　8995.54万元，主要系投标

　　保证金大幅增加，这也是造成公司账面现金及现金等价物大幅增加及资产负债率过高的主要原因，应及时将未中标和没有办理长期保证金的的投标单位的金额及时退回，否则会造成公司负债过高，资金占用压力较大;