系统实施工作说明书SOW.docx

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系统实施工作说明书SOW

XXXX系统项目实施工作说明书

（StatementOfWork）

作者：

xxxxx（中国）有限公司潍坊分公司

创建时间：

2012年2月28日

最新更新时间：

2012年2月28日

版本：

1.0

签署：

xxxx

xxxxxx（中国）有限公司潍坊分公司

文档控制

修改记录

日期

作者

版本

修改参考

2012-12-28

李天乐

1．0

审阅

姓名

职位

分发

编号

名称

地点

文档控制ii

修改记录ii

审阅ii

分发ii

1概述5

2项目范围6

2.1实施范围6

2.2实施主体6

2.3实施部门6

2.4实施地点6

2.5工作时间7

2.6实施业务范围7

2.7实施模块范围7

3实施服务范围8

3.1项目管理8

3.2系统管理8

3.3业务蓝图9

3.4客户化开发服务（如存在，需说明）10

3.5培训服务10

3.6数据转换11

3.7上线支持12

4项目计划和交付项13

4.1项目总体计划13

4.2实施阶段划分14

4.3各实施阶段的主要交付项14

4.4职责分配15

4.5阶段完成16

4.6项目完成16

5项目资源计划17

6项目组织和条款18

6.1双方组织架构18

6.2甲方项目组织与职责18

6.3乙方项目组织与职责19

7项目变更控制流程20

7.1提出变更20

7.2接收方的响应20

7.3申请方的认可21

7.4变更实施21

7.5变更程序流程21

8主要假定23

8.1项目管理:

23

8.2软件及客户化开发:

23

8.3数据工作：

24

8.4测试工作24

8.5基础设施：

24

8.6工作范围：

25

8.7培训：

25

9项目中止和暂停26

9.1项目暂停26

9.2项目终止26

附录1:

XX集团公司ERP项目实施功能范围27

附录2：

未来XX集团公司ERP项目客户化开发功能范围33

1概述

本实施工作说明书（StatementOfWork，以下简称“SOW”）是潍坊三一物流有限公司（以下简称“甲方“）和金蝶软件（中国）有限公司潍坊分公司（以下简称“乙方”）于2012年2月日签署的《金蝶销售合同》中《实施服务合同》（或“集团管理信息化项目合同中实施服务部分（合同编号：

））的附件，旨在界定实施服务明细条款。

本工作说明书随主合同签署同时生效。

本工作说明书定义了甲方和乙方在本项目中约定的具体实施范围、任务、资源计划、实施计划、基本假定和交付项等内容，如与其他协议或约定存在差异，以本SOW为准。

本SOW将作为项目执行过程控制和管理的指导文件。

2项目范围

2.1实施范围

甲方为乙方实施ERP企业信息管理系统，采用的是金蝶系统EAS版本，产品的版本是7.0

2.2实施主体

本次ERP项目实施服务的主体为：

潍坊三一物流有限公司、张掖现代、天水胜达、奎屯三一、昆明春石

2.3实施部门

本次实施涉及的潍坊三一有限公司的相关部门列示如下：

（明确试点、实施主导单位，推广单位由甲方主导实施）

单位名称

一级部门名称

二级部门名称

实施方式

潍坊三物流有限公司

物流公司

综合管理科

推广单位

三一物流园

推广单位

财务科

推广单位

配送中心

推广单位

张掖现代

综合管理科

推广单位

销售部

推广单位

三包服务站

推广单位

配送中心

推广单位

财务科

推广单位

永昌分公司

推广单位

天水胜达

综合管理科

试点单位

销售部

试点单位

三包服务站

试点单位

配送中心

试点单位

财务科

试点单位

奎屯三一

综合管理科

推广单位

销售部

推广单位

三包服务站

推广单位

配送中心

推广单位

财务科

推广单位

昆明春石

综合管理科

试点单位

销售部

试点单位

三包服务站

试点单位

配送中心

试点单位

财务科

试点单位

富沃分公司

推广单位

2.4实施地点

本项目实施地点位于甲方的如下办公地点：

潍坊市潍城区水库路潍坊三一物流有限公司办公室。

乙方顾问将在上述地点开展实施管理工作。

如项目需要，在其他地点工作的甲方员工，需根据项目要求到上述项目实施地点配合项目实施工作。

如果项目需要乙方顾问到上述实施地点之外的其他地点开展实施工作，甲方需要承担乙方顾问与此相关的差旅及食宿费用，差旅和食宿费用标准按照乙方公司的差旅标准或双方商定的差旅标准执行。

2.5工作时间

本项目的正常工作时间为周一至周五的上午9:

00-下午18:

00，法定节假日正常休息。

2.6实施业务范围

序号

范围

1

整车业务管理

2

库存业务

3

存货核算

4

应收管理

5

应付管理

6

会计核算业务（总账、报表）

7

固定资产管理

2.7实施模块范围

本项目实施模块范围包括金蝶系统EAS版本7.0下列模块：

序号

模块

1

基础数据管理

2

整车业务管理

3

库存业务管理

4

存货核算

5

应收业务管理

6

应付业务管理

7

总账

8

固定资产

9

整车销售欠款额度控制客户化开发

3实施服务范围

在项目实施过程中，乙方将为甲方提供以下实施服务。

3.1项目管理

乙方提供项目实施过程中的项目管理工作，将派出一位项目经理，与甲方项目经理共同负责管理整个项目生命周期的进度、各阶段日常事务和项目质量管理。

其主要的工作内容如下:

●项目实施范围控制

●项目计划制订和管理

●项目实施进度管理

●项目风险的评估、监控和管理

●项目组成员的调度和工作安排

●与项目相关的人员和部门的沟通协调工作

●召开各项会议，向项目团队和甲乙方各级相关人员汇报项目状况

●处理项目中所遇到的各种问题

●定义、监控和各阶段交付项，确保交付项的质量

●管理项目变更

●负责项目文档的检查与审核

3.2系统管理

乙方在本项目实施过程中将向甲方提供EAS系统7.0版本的系统管理服务，主要服务内容包括：

●系统管理培训（如甲方购买此项服务）

乙方将对甲方的系统管理员进行系统管理的相关培训，使其具有独立进行ERP系统管理的能力。

培训将结合项目实施进行，乙方不提供单独的系统管理培训。

●系统安装

乙方将辅导甲方完成项目实施过程中的培训环境、测试环境和生产环境的安装工作。

●系统维护

项目实施期间系统数据的管理工作由甲方自行完成，乙方提供必要的协助，指导甲方做好ERP系统的备份、克隆和恢复工作。

3.3业务蓝图

在项目实施中，双方项目团队协同工作，共同确认、制订出适合甲方企业特点的业务蓝图，落实到甲方的日常业务运作中：

●业务需求分析

乙方在项目实施初期中将对甲方当前的业务情况做详细的了解，并找出甲方业务需求和业务蓝流程的差异点。

●业务蓝图设计

乙方在对甲方的业务需求进行了详细了解后，将结合系统功能，并和甲方相关人员经过充分研讨后，共同制订出合理的业务蓝图，在此业务蓝图基础上指导甲方关键用户编写业务流程文档，同时对ERP系统的集成提供相关建议和解决方案。

●业务蓝图的贯彻和实施

甲方和乙方通过系统测试共同验证业务蓝图的可行性，确保其能够适用于甲方的实际运作。

通过培训工作，让项目组成员能够充分理解方案和了解未来的业务运作。

通过数据转换，将数据迁移到ERP系统中，并最终建立一个运作良好的ERP系统，将业务蓝图应用于甲方的业务运作中。

3.4客户化开发服务

如本项目中存在客户化开发内容，乙方会出具的清单和实现功能，由双方项目组共同确认。

如甲方不予及时确认，乙方将无法保证业务蓝图的可行性及项目如期完成。

乙方提供客户化开发服务依托于双方签署的《客户化开发合同》和《客户化开发工作说明书》，具体客户化开发范围见本SOW的附录二。

3.5培训服务

本次项目实施乙方将为甲方提供如下的培训服务：

●标准功能培训:

乙方将为甲方项目核心团队和关键用户提供标准功能培训，以便相关人员掌握产品的基本功能。

标准功能培训课程列示如下:

序号

培训内容

1

基础数据管理

2

库存业务管理

3

存货核算

4

应收管理

5

应付管理

6

财务会计

7

固定资产管理

8

整车管理

●业务流程培训:

乙方顾问在整个项目实施过程中，在蓝图设计阶段将传授业务流程知识,此项工作将结合项目实施过程进行，乙方不单独组织业务流程培训。

●客户化开发培训（如项目需要）

乙方顾问在客户化设计和开发阶段将对甲方技术人员进行相应的技术培训,使相关人员具有独立开发和维护系统的能力，技术开发培训结合项目实施进行，乙方不提供单独的技术培训。

●最终用户培训

为保证系统的正常运行，必须做好最终用户的培训工作，最终用户培训将由甲方的关键用户担任讲师，乙方将为关键用户提供必要的支持以便保证培训效果。

3.6数据转换

乙方在项目实施过程中将引导和协助甲方将主数据和期初数据引入系统中，乙方主要负责以下工作：

●乙方将明确甲方在项目实施过程中需要的数据项，提供相应的数据收集模板。

●乙方在项目实施过程中，会管理和监控数据的收集情况，推动甲方能够按照项目时间要求提供准确的数据。

●乙方会提供数据收集的培训，并对甲方的提供的数据做必要的检查，但不对非乙方原因造成的数据错误负责。

●乙方在项目实施过程中将制订数据转换策略，用于指导上线切换阶段的数据转换工作。

●乙方将会按照双方确认的截止日期，协助甲方的对主数据和期初数据余额进行数据转换

针对本次项目实施，数据转换将包括以下的数据项：

模块名称

描述

类型

总帐模块

会计科目

主数据

科目余额

期初余额

应收模块

客户

主数据

客户未结发票

期初余额

预收款

期初余额

应付模块

供应商

主数据

供应商未结发票

期初余额

预付款

期初余额

应付/应收

银行账户

主数据

库存模块

物料/产品信息

主数据

库存余额

期初余额

整车模块

期初余额

固定资产模块

主数据

对于系统提供导入工具的数据，乙方指导甲方使用系统导入工具完成数据的导入；对于系统未提供导入工具的数据，由甲方负责手工录入系统。

数据准备工作由甲方完成。

3.7上线支持

乙方在系统上线后将提供一个月的上线支持服务，帮助甲方解决上线后可能出现的流程和系统问题，并对上线后发现的不合理流程提出优化建议，上线支持服务以第一个月的月末结帐为结束点.

4项目计划和交付项

4.1项目总体计划

注：

根据项目情况修改

4.2实施阶段划分

参照金蝶的项目实施方法论，本项目的实施可划分为以下四个阶段

实施阶段

工作内容

项目定义

项目组织机构的建立

项目调研，制定实施方案和实施计划

召开项目启动大会、项目宣传动员

中高层领导实施方法论培训

项目相关管理制度的制订

办公环境准备等项目管理工作

软件安装

蓝图设计

核心用户产品培训

建立基础数据管理规范

准备基础资料数据，数据完善与校准

现有业务流程梳理，分析业务需求与系统的差异

客户化开发需求确认（如果有）

客户化产品开发（如果有）

系统集成测试与功能验证（含可能的并由双方共同确认的客户化开发）

未来详细业务蓝图设计/优化与流程模拟

系统实现

初始化数据准备，数据转换测试；

由核心用户完成最终用户培训

准备具体上线策略，系统管理与权限设计；

相关ERP系统未来管理制度编制

岗位操作手册编制

建立产品环境

导入并校验主数据，导入并校验期初数据；

系统初始化，上线切换

上线后期支持，业务流程调优

上线支持

编写上线支持阶段确认报告

召开上线支持阶段完成确认大会

4.3各实施阶段的主要交付项

项目阶段

交付成果

项目定义

项目管理手册

调研报告

项目实施计划

实施调研工作计划表

项目实施调研报告

项目管理规范

项目实施计划

蓝图设计

核心小组成员培训方案

基础资料管理规范

数据收集模板

《客户化开发需求说明书》（可选）

客户化开发部分《测试确认报告》（可选）

业务蓝图

系统实现

最终用户培训方案

岗位用户操作手册

系统初始化上线方案

投入使用的产品环境

上线支持

客户化开发部分《上线完成确认单》（可选）

实施工作总结

4.4职责分配

甲乙双方的职责描述如下：

●P:

主要负责

●S:

协助

任务类型

服务/任务

职责分配

甲方

乙方

项目管理

项目管理

S

P

历史系统停用（如有）

P

项目实施

产品功能培训

S

P

业务需求调研

S

P

需求差异分析

S

P

业务流程优化

S

P

客户化评估和设计

P

客户化开发测试

S

P

系统集成测试

P

数据收集和转换策略制订

S

P

数据收集、清理和校验

P

S

最终用户培训

P

S

数据批量导入

P

数据手工录入

P

最终用户接受测试

P

S

产品环境的建立和设置

P

S

交付成果

项目管理手册

S

P

调研报告

S

P

项目实施计划

S

P

项目管理规范

S

P

项目实施计划

S

P

核心小组成员培训方案

S

P

基础资料管理规范

P

S

数据收集模板

S

P

客户化开发业务需求文档

P

S

新业务蓝图

S

P

岗位用户操作手册

P

S

最终用户培训方案

P

S

系统初始化上线方案

S

P

4.5阶段完成

该阶段的交付项全部完成，则该阶段实施工作完成，双方签署阶段实施工作完成确认单。

4.6项目完成

所有阶段工作完成确认单签署完毕，则项目完成，本项目实施工作结束。

5项目资源计划

（以下为示例，请依项目情况评估拟定）

角色

项目定义

蓝图设计

系统实现

上线支持

总人天数

　阶段人天数　

项目总监

2

3

2

项目经理

5

35

45

25

项目质量控制

5

3

2

供应链模块顾问1

5

55

45

30

供应链模块顾问2

财务模块顾问1

5

70

90

30

制造模块顾问

5

55

45

15

开发项目经理

2

3

10

3

客户化开发顾问

5

30

50

10

合计人天数

6项目组织和条款

6.1双方组织架构

为保证本项成功实施，双方需要成立专门项目组织，组织架构如下：

6.2甲方项目组织与职责

角色

主要职责

项目领导小组

✓项目实施领导小组是项目的最高决策机构；

✓对项目实施的整体策略、计划和方案给出指导性意见和建议；

✓定期对项目的工作质量进行监督；

✓与乙方方项目领导小组进行阶段性沟通与协调；

✓对实施过程中出现的各种问题给予指导性解决意见和建议，对实施所需要的资源给予保证；

✓定期接受项目经理对于项目进程汇报；

项目经理

✓作为甲方项目的负责人，负责项目的全面实施督导和项目进度过程控制；

✓主要工作包括：

整个项目实施方案制定、项目进度的控制、与乙方方沟通、下属分公司资源的协调、工作指导等；

项目实施小组

✓负责项目及实施小组范围内的项目实施工作；

✓按实施合同、实施方案界定的工作范围、实施计划开展实施工作，服从项目经理的工作安排，与乙方方项目经理及顾问协调与沟通，保证项目实施工作的正常开展；

✓负责实施过程中各种实施文档的提供、整理与确认；

✓负责与乙方方顾问确认各模块初始化及日常操作流程；

6.3乙方项目组织与职责

角色

主要职责

项目领导小组

✓项目实施领导小组是项目的最高决策机构；

✓对项目实施的整体策略、计划和方案给出指导性意见和建议；

✓定期对项目的工作质量进行监督；

✓与甲方高层及项目经理进行阶段性沟通与协调；

✓对实施过程中出现的各种问题给予指导性解决意见和建议，并对实施所需要的资源给予保障；

✓定期接受项目经理对项目进程的汇报；

✓批准涉及合同和费用变更的项目变更请求；

项目经理

✓作为乙方项目的负责人，负责项目的全面实施督导和项目进度过程控制；

✓主要包括：

整个项目实施方案制定、项目进度的控制、甲方沟通、公司资源的协调、工作指导等；

实施顾问

✓负责项目的具体实施工作；

✓按实施合同、实施方案界定的工作范围、实施计划开展实施工作，服从项目经理的工作安排，与甲方项目经理协调与沟通，保证项目实施工作的正常开展；

✓负责实施过程中各种实施文档的提供、整理与确认；

✓负责提供与甲方确认的金蝶软件各模块初始化及日常操作流程指导性文件及操作注意事项说明书，并提交双方项目经理审核；

技术支持

✓负责产品功能、BUG问题的跟踪处理；

✓产品配套的网络、硬件技术问题沟通与协商;

✓负责后续的运维服务；

开发顾问（如有）

✓负责开发合同、实施方案界定的工作范围中客户化开发需求的实现工作，服从项目经理的工作安排，保证项目客户化开发工作的正常开展

✓负责客户化开发过程中各种开发文档的提供、整理与确认；

7项目变更控制流程

在项目的实施过程中，任何一方要想更改由双方事先确认并计划好的服务内容，可以向对方提交一份“项目变更请求表”（PROJECTCHANGEREQUEST，以下简称PCR）。

，详细说明想要做出的更改。

可能的变更包括实施范围的更改、实施周期的更改、实施方案的更改等。

双方将对所需的更改服务提供附加收费估算及项目进度、交付成果的调整建议；所有的变更请求均应报双方项目领导小组审批，仅当与之相关的所有技术及商务事宜同时得到双方项目领导小组的批准后，有关的项目变更才可执行:

●项目变更请求（PCR）是协商变更的工具。

PCR必须描述变更、变更的根本原因和变更对项目的影响。

●甲方、乙方任何一方都有权利提出PCR

●请求方的项目经理应复核建议的变更，并确定是否将该请求提交给对方。

7.1提出变更

提出变更需首先填写PCR。

PCR需由申请方项目经理交给对方项目经理。

接收方项目经理将就PCR的技术可靠性以及对整个项目的影响作出评估。

经接收方项目经理同意的PCR将提交项目领导小组批准备案，未被批准的PCR将退还给申请方项目经理。

任何双方项目经理不能解决的争议将提交项目领导小组审议。

7.2接收方的响应

接收方项目经理将在接到PCR的三个工作日内确认收讫，并说明分析PCR，做出相应的项目变更建议书（PROJECTCHANGEPROPOSAL，以下简称PCP）所需的时间。

如果乙方是接收方，乙方可对PCR分析报告以及PCP进行收费并以书面形式告知甲方收费标准，乙方将于甲方同意收费标准后三十天或双方协定的时间内，对PCR进行分析研究并做相应的PCP。

PCP将就PCR中所提出的变更对整个项目的影响做出以下几方面的说明:

●基本变更－文件的增改和删除

●软件设计－（客户化开发部，如果有）程序编码的增加、修改和删除

●测试项目－测试计划、测试和重新测试的修改

●系统性能－确认修改项目对系统性能的影响以及增加或改装其它机器是否必要

●培训－培训计划、课程准备及教材

●其他材料－列出所有其它材料

●人员需求－确认增加其他人员的必要性

●进度－项目进展情况、交付件的进展速度和协议的终止日期

●可能的费用

7.3申请方的认可

●申请方项目经理需对PCP进行书面确认。

任何双方项目经理不能解决的争议将提交项目领导小组审议。

●在申请方项目经理确认后，如果修改涉及项目合同或费用，还需由项目领导小组批准。

●批准后的PCP将以“项目变更建议书”的形式列为本工作说明书的协议，同时取代前期的任何相冲突的协议。

7.4变更实施

●双方将根据经确认批准的PCP重新调整项目计划，并进行任务分配。

●双方将根据新的项目计划履行各自的责任。

7.5变更程序流程

●甲方或乙方一方以书面形式提出PCR

●将PCR提交对方（或项目领导小组）作技术可行性评定

●乙方以书面形式给出PCP的准备时间和所需费用

●甲方项目经理组织讨论乙方提出的时间和费用以及是否批准PCR

●乙方做出PCP并确认所需费用和进度

●双方（或项目领导小组）讨论PCP并提出实施建议

●申请方对PCP提出认可项目领导小组批准对合同进行修改（如果需要的话）

●实施PCP

8主要假定

为保证项目的成功实施，本SOW是基于如下假设前提，以下前提的变更将可能影响项目的实施计划与服务价格。

8.1项目管理:

●在项目实施中采用金蝶的方法论体系，甲方需认可该方法并且能够按照该实施策略执行

●双方项目小组成员能够服从项目工作计划安排，在整个项目实施期间能够按照资源计划从事本项目工作；

●任何可能影响项目计划的第三方因素（非乙方）应由甲方控制和管理，由乙方提供的第三方服务和产品除外；

●项目实施的成功在很大程度上取决于用户的配合，能够及时的解决企业在实施项目中出现的问题，原则上，对于这些问题，乙方顾问提出建议性方案，甲方应该在48小时内作出最终确认，对于一些较难解决的问题，则由双方共同商定解决的时间安排；

●乙方能够按时提交有关文档，如无质量问题，甲方在规定的5个工作日内给予明确答复，如逾期未答复，视同确认；

●甲方应明确签字代表以及签字代表的授权人，以保证项目能够按照工作计划顺利进行；

8.2软件及客户化开发:

●实施过程将尽量采用标准功能来满足业务需求，以减少客户化开发；

●在蓝图设计阶段将提供客户化开发的培训，甲方的开发人员将在乙方开发顾问的指导下负责报表制作、表单和客户化程序的开发工作；

●对于系统接口的开发，甲方的开发人员要参与乙方系统内的开发，但甲方原有系统的开发和改进将由甲方的技术人员负责；

8.3数据工作：

●甲方能够按照项目工作计划的要求，及时提供实施项目实施所要求的各种业务数据信息并满足整个项目的进度的要求；

●乙方项目组顾问负责提出实施的数据迁移策略和计划，乙方假设甲方将负责源数据的准备、整理、转换及负责数据的准确性并符合系统导入要求的格式，并且指导甲方组开展准确性的验证；

●由于数据准确性导致上线不成功的，甲方将承担再次上线造成额外工作量的费用增加。

8.4测试工作

●实施顾问负责提供测试计划，甲方按要求负责准备测试的流程、测试数据。

在顾问团队的协同下，甲方将审阅所有测试资料，以使测试准确进行；

●甲方人员将在实施顾问的指导下准备测试资料、执行测试、以及测试分析，并提交项目测试报告；

8.5基础设施：

●甲方将为项目组在现场的工作提供合适的办公条件，在项目进行期间，乙方项目组的工作人员将