企业资源管理实验报告.docx
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企业资源管理实验报告
江苏理工学院
课程实验报告
课程名称____企业资源管理__
实验名称ERP系统主流程实验
班 级
学 号
姓 名
成绩
2015年 10月 27日
ERP系统主流程实验
1订单与批次需求计划
本次实验针对按订单生产的业务流程，即根据客户订单安排生产及原材料采购。
批次需求计划是指计划的依据是订单/工单/计划，系统自动生成其工单的生产计划及原料的采购计划。
当需要针对某张特定工单或订单或计划时，单独计算其生产计划及采购计划时可利用本作业，也就是说批次需求计划适用于接单生产。
本次实验我们采用的计划依据为订单。
通过此实验，目的在于：
●了解ERP系统中订单与批次需求计划之间的业务流和信息流；
●理解批次需求计划的主要作用与目的；
●了解主要的基础数据含义及其设置方法；
●掌握订单录入、批次需求计划生成的基本方法；
1.1订单录入
【实验要求】
能根据订货情况制作完整的客户订单，注意其中的某些重要信息：
订货数量，价格，交货日期，付款条件等。
【实验资料】
2007-02-02销售员蔡春接到客户“中实集团”的一个订货电话，购买新款办公椅100张，要求2007-02-23交货。
当日签订了销售合同，合同内容约定每张办公椅含税单价为600元，交货时随货附发票，交货后一天内付款，并以银行转账支票结算。
【实验环境】
系统日期：
2007-02-02
操作人员：
系统管理员（DS）
实验准备：
系统基础信息设置完成，或恢复账套数据到数据库中。
图2.1系统登录界面
提示:
系统日期设置为2007-02-02。
【实验步骤】
第1步：
如图2.2所示，从左边树状结构处，选择“进销存管理”之“销售管理子系统”，点击“录入客户订单”模块。
打开后就是“录入客户订单”界面。
图2.2销售管理子系统界面
第2步：
业务人员蔡春根据订货情况，录入客户订单。
订单录入如图2.3所示。
图2.3录入客户订单界面
订单录入完成后，结果如图2.4所示。
图2.4完成录入后的订单
【实验解析】
本节实验把客户“中实集团”的订货情况录入客户订单，系统将自动根据订货情况查询库存，如库存可以满足需求，即可出销货单，满足客户需要。
如库存不满足需求，需要运行批次需求计划的作业，来安排生产，完成订单。
1.2生成批次需求计划
【实验要求】
根据订单做出批次需求计划，生成LRP采购计划和生产计划，审核后发放成工单和采购单。
【实验资料】
生管人员焦永涛根据这张订单去做批次需求计划（LRP），生成生产计划：
生产办公椅100张，2007-2-9开工。
由于生产办公椅的原材料底座、坐垫、螺丝零件包现有库存不能满足生产要求，生成这些材料的采购计划，发放LRP采购单，预计进货日为2007-2-8。
生管人员审核生产计划和采购计划，确认无误，将生产计划发放成工单到办公椅加工中心。
【实验环境】
系统日期：
2007-2-2
操作人员：
焦永涛
实验准备：
在已有订单基础上进行此项操作
【实验步骤】
第1步：
从左边的树状结构处选择“生产管理”之“批次需求计划系统”，再选择批次需求计划。
如图2.5所示。
图2.5批次需求计划系统的界面
第2步：
如图2.6所示。
基本选项里的操作如图，高级选项里“选择需生成的计划”中要选“全部”，然后点击“后台处理”。
后台处理完成后，有对话框显示处理完毕，表示已经生成采购计划和生产计划。
图2.6生成批次需求计划的界面
第3步：
查询批次生产计划，审核后，发放LRP工单。
（1）点击“维护批次生产计划-按品号”，如图2.7，点击（查询）已生成的生产计划，审核“完工日”，“开工日”，“生产数量”字段。
如和企业实际情况不符，可进行修改，点击（修改），修改后，点击（保存），有对话框显示处理信息，点击“确定”。
得到的生产计划如图2.8所示。
图2.7按品号维护批次生产计划的界面
图2.8维护后的生产计划
（2）发放LRP工单。
在基本选项里操作如图2.9所示，高级选项里“发放排序依据”选择“计划批号”，然后“后台处理”。
此时，在生产部门自动生成一个工单。
图2.9发放LRP工单的界面
第4步：
维护批次采购计划，确认后发放LRP采购单。
（1）批次采购计划与维护批次生产计划类似，提供按品号和按采购日两种方式。
此处选择“按品号维护”，注意“交货日”“采购日”“价格”字段，如图2.10所示。
如和企业实际情况不符，可进行修改，点击（修改），修改后，点击（保存），有对话框显示处理信息，点击“确定”。
完成维护。
图2.10按品号维护批次采购计划的界面
（2）发放LRP采购单。
基本选项操作如图2.11，高级选项里，“输入单别”是“CG”，
“采购人员”选择采购人员李文的编号“002”，然后“后台处理”，最后生成采购单。
图2.11发放LRP采购单的界面
【实验解析】
制定好生产计划和采购计划后，生成采购单和工单。
工单是安排生产的依据，采购单是安排采购任务的依据。
我们要先完成相关原材料的采购，才能开始生产。
2采购与应付管理
本次实验中采购人员根据LRP采购计划生成的采购单进行采购，货到后验收入库，根据验收单财务人员进行应付账款的处理。
本实验有效的验证了采购与应付管理之间的信息共享和信息关联，信息关联通过引用前置单据体现出来。
通过此实验，目的在于：
●了解企业采购与应付的基本流程；
●理解ERP系统中采购管理与应付管理之间的信息流程与单据特征；
●了解主要的基础数据含义及其设置方法；
●掌握采购单录入、进货单录入、应付凭单录入的基本方法；
2.1采购单制作
【实验要求】
查询并审核采购单，重点注意采购单中的“单价”是实际价格。
【实验资料】
采购员李文依据LRP发放的采购单与供应商嘉禾加工厂和元技加工厂签定采购合同，合同内容与采购计划中相同，均于2007-2-8日到货，随货附发票，并以银行转帐支票结算。
【实验环境】
系统日期：
2007-2-8
操作人员：
李文
实验准备：
已生成批次需求计划，发放LRP采购单。
【实验步骤】
此处的采购单从LRP采购计划中直接获得。
打开“进销存管理”中的“采购管理子系统”，点“录入采购单”模块，直接“查询”，确定后即可看到发放的采购单（如图2.12）。
在单身中，点击“详细字段”，核对单身中“采购单价”字段，看其中的单价是否与实际价格相符合。
如需要更改，则点击（修改），修改后，点击（保存），然后关闭采购单。
图2.12已经发放的LRP采购单
【实验解析】
采购单审核无误后，采购部门开始采购。
等供应商“嘉禾加工厂”和“元技加工厂”交货时，我们需要验收货物入库，记录进货情况，完成进货单。
2.2录入进货单
【实验要求】
根据到货后验收情况制作出进货单。
【实验资料】
2007-2-8库管员刘争收到‘嘉禾加工厂’运来的底座100个和坐垫100个，收到“元技加工厂”运来的螺丝零件包200个，刘争核对采购合同将100个底座、100个坐垫和200个螺丝零件包验收入库到原材料仓，并将验收单转交给财务应付人员李丽。
【实验环境】
系统时间：
2007-2-8
操作人员：
刘争
实验准备：
采购单审核无误。
【实验步骤】
第1步：
从左边树状结构里，选择“进销存管理”——“采购管理”——“进货管理”，点击“录入进货单”模块。
打开“录入进货单”界面。
第2步：
如图2.13所示进行操作。
单身信息由采购单自动带入，注意进货单里的“单据日期”和单身中“验收数量”字段。
核对无误后，点击（保存），得到关于供应商“嘉禾加工厂”到货的进货单。
图2.13录入进货单界面
第3步：
类似上述操作完成供应商“元技加工厂”到货的进货单。
如图2.14。
图2.14完成录入后的进货单
【实验解析】
进货单完成后，库存自动更新相关品号的信息。
企业财务部门需要支付供应商货款，记录支付情况和条款，制作应付凭单和付款单，它反映了企业的资金流动情况。
2.3录入采购发票与付款单
【实验要求】
根据采购发票和验收单，制作采购发票。
然后根据供应商的请款要求，完成付款单制作。
【实验资料】
财务应付李丽收到供应商交到的18000元和4000元的采购发票，核对验收单，登记应付账款，财务根据供应商“嘉禾加工厂”和“元技加工厂”的请款要求，以转帐支票形式付货款18000元和4000元。
【实验环境】
系统日期：
2007-2-8
操作人员：
李丽
实验准备：
进货单完成，提供验收情况。
【实验步骤】
（1）录入采购发票
第1步：
选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“录入采购发票”。
第2步：
如图2.15所示进行操作。
完成后再进行第二张采购发票的录入。
录入完成后结果如图2.16所示：
图2.15录入采购发票的界面
图2.16完成后的采购发票
（2）制作付款单
第1步：
选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“录入付款单”；打开后如图2.17所示进行操作，完成关于供应商“嘉禾”的付款单的录入，如图2.18。
第2步：
同样的操作，完成关于供应商“元技”的付款单的录入。
图2.17录入付款单界面
图2.18供应商嘉禾的付款单
【实验解析】
原材料采购验收完毕，入库到原材料仓。
财务部门处理应付账款问题，然后企业的生产部门就可以安排生产。
接着，我们将练习生产流程的实验。
3生产管理
本次实验根据LRP工单的要求安排生产，经由工艺管理子系统，适时监控和调整原材料投入生产、在制品转移、成品入库等各项作业信息，保证生产顺利进行，并在此过程中提高生产效率。
通过此实验，目的在于：
●了解企业生产的基本流程；
●理解ERP系统中生产管理（车间管理）信息流程及单据特征；
●了解主要的基础数据含义及其设置方法；
●掌握生产管理（车间管理）中各步骤中相应操作及单据处理的基本方法；
3.1审核工单及录入工单工艺
【实验要求】
对前面实验产生的LRP工单进行审查，确认已经审核。
在由系统自动生成工单工艺后，审核工单工艺中的相关信息。
【实验资料】
生管人员焦永涛依据工单生成工单工艺，作为派工单发放给办公椅加工中心，另外一联由生管留存。
【实验环境】
系统日期：
2007-2-9
操作人员：
焦永涛
实验准备：
生成LRP工单，料件库存量能满足生产需要
【实验步骤】
第1步：
选择“生产管理”之“工单/委外子系统”，点击“录入工单”模块，查询LRP工单，查看是否已经审核。
如图2.19所示。
图2.19工单界面
第2步：
从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“从产品工艺自动生成工单工艺”，打开生成工单工艺的界面后，选择“输入工厂”——
BGJJGC，“选择工单单号”——GD20070202002，“选择产品品号”——BGY。
然后“后台处理”，生成工单工艺。
如图2.19（a）所示。
图2.19（a）生成工单工艺
第3步：
从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，点击“录入工单工艺”，查询和更改各工艺路线的时程与产量及包装的相关信息。
如图2.20示。
图2.20工单工艺界面
【实验解析】
此处审核工单完成后，生成工单工艺后，企业生产部门根据这些情况开始发放原材料，安排生产，同时生管人员完成这个过程的情况记录，产生投产单和领料单。
3.2录入投产单及领料单
【实验要求】
根据工单信息录入投产单，自动生成领料单并审核。
【实验资料】
2007-2-9正式开工，生管人员焦永涛进行投料，并将投产单移转给仓管人员刘争进行备料；
【实验环境】
系统日期：
2007-2-9
操作人员：
焦永涛
实验准备：
根据工单已经完成工单工艺的设置。
【实验步骤】
第1步：
从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工单工艺管理”子系统，选择“录入投产单”，打开录入界面后，如图2.21所示进行操作。
图2.21录入投产单的界面
第2步：
从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“从
投产单自动生成领料单”，打开后，“选择投产单号”——TC20070209001，，点击“选择工艺”旁边的，选择“001打磨”，“选择领料单别”——LL，“选择工厂”——BGJJGC。
然后“后台处理”，生成领料单。
如图2.21（a）所示。
图2.21（a）生成领料单
第3步：
选择“生产管理”之“工单/委外子系统”，点击“录入领料单”，打开后，查看生成的领料单，点击单头中的“详细字段”查看各料件的详细信息，然后进行审核。
完毕后关闭领料单。
如图2.21（b）所示。
图2.21（b）录入领料单
图2.22本节实验结束后的工单工艺
【实验解析】
投产单和领料单完成后，企业开始实际生产。
此生产过程有两道工艺，因此在生产加工过程中需要进行两道工艺之间的转移，生管人员记录转移情况，产生转移单。
3.3录入转移单
【实验要求】
根据加工中心的转移记录信息，录入转移单，并审核。
【实验资料】
办公椅加工中心收料后，开始第一道工艺进行打磨，2007-2-16第一道工艺完工，生管人员焦永涛录入转移单，记录第一道工艺的完工信息，审查无误后将打印出的单据与加工实物转移到下一道工艺；组装工艺收到转移过来的原料，审查转移单信息是否与实物符合；审查无误后，2007-2-19开始第二道工艺进行组装。
【实验环境】
系统日期：
2007-2-16
操作人员：
焦永涛
实验准备：
有关第一道工艺的信息和投产单的信息。
【实验步骤】
从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入转移单”，打开后按如图2.23所标注的选项进行操作，特别注意单身中“验收数量”字段内容需要输入，然后（保存）。
图2.23录入转移单的界面
提示：
●在录入转移单时，要注意单身中“验收数量”字段，需要输入。
其作用相当于审
核转移数量。
产生的转移单为自动审核状态。
如图2.23（a）所示。
图2.23（a）产生的转移单为自动审核状态
说明：
●记录转移信息后，同样在“录入工单工艺”中有相应的变化。
如图2.24所示。
图2.24本节实验结束后的工单工艺
【实验解析】
在完成转移单后，进行第2道工艺的加工。
该工艺完成后，生产过程完成。
产成品需要验收入成品仓库，入库单将记录验收情况和结果。
3.4录入入库单
【实验要求】
根据加工中心的完工记录信息，录入入库单，并审核。
【实验资料】
2007-2-19开始第二道工艺进行组装；2007-2-22100张办公椅组装完毕，进行成品入库，生管人员焦永涛填写生产入库单，仓管人员刘争审查入库单信息是否与入库的实物符合并将100张办公椅验收入库。
【实验环境】
系统日期：
2007-2-22
操作人员：
焦永涛
实验准备：
工艺路线转移单和投产单制作完成。
【实验步骤】
从左边树状结构里，选择“生产管理”之“工艺管理子系统”，点击“录入入库单”。
打开后，如图2.25所示进行操作，保存后完成录入。
图2.25录入入库单的界面
【实验解析】
完成入库单后，库存品号信息自动更新，然后销售人员就可以按期交货，满足客户需要。
因此我们接着练习销货过程的实验。
4销售与应收管理
本次实验根据客户订单开始发货销售，并完成销货单录入。
销售完成后财务人员完成应收款的处理，完成结帐单和收款单的录入。
通过此实验，目的在于：
●了解企业销售与应收的基本流程；
●理解ERP系统中销售管理与应收管理之间的信息流程及单据特征；
●了解主要的基础数据含义及其设置方法；
●掌握销货单录入、结帐单录入、收款单录入的基本方法；
4.1录入销货单
【实验要求】
根据销货信息，完成销货单的录入，并审核销货单。
【实验资料】
2007-2-23蔡春准备给中实集团发货。
查询仓库‘办公椅仓’，办公椅的库存数量为100，满足中实集团办公椅的需求数量，要求库管员备货，同时通知财务依据销货合同开据600*100＝60000元销货发票。
库官员刘争根据2007-2-2的销货合同，从办公椅仓出货，销货单及发票随货发出交给客户。
【实验环境】
系统日期：
2007-2-23
操作人员：
蔡春
实验准备：
已经根据客户订货情况录入销货订单。
【实验步骤】
从左边树状结构里，选择“进销存管理”之“销售管理子系统”，点击“录入销货单”。
然后如图2.26所示进行操作，最后保存，生成销货单。
图2.26录入销货单的界面
【实验解析】
销售人员记录销货情况，完成销货单的录入，作为此过程的凭证。
然后客户支付货款，财务人员要完成应收账款的处理。
4.2录入销售发票与收款单
【实验要求】
根据销货单信息，完成销售发票和收款单的录入，并审核。
【实验资料】
2007-2-23蔡春准备给中实集团发货。
同时通知财务依据销货合同开据600*100＝60000元销货发票。
2007-2-24日财务应收人员秦国庆收到客户“中实集团”送来的货款，支票600*100=60000元，做收款单，冲销应收账款。
【实验环境】
系统日期：
2007-2-23
操作人员：
蔡春
实验准备：
已经录入销货单。
【实验步骤】
第1步：
从左边树状结构里选择“财务管理”之“应收管理子系统”，点击“自动生成销售发票”，系统将根据销货单信息自动生成销售发票。
如图2.27所示进行操作，得到销售发票。
图2.27生成销售发票界面
第2步：
从左边树状结构里，选择“财务管理”之“应收管理子系统”中的“录入收款单”，如图2.28所示进行操作，然后保持，得到收款单。
图2.28录入收款单的界面
【实验解析】
在此过程里，完成关于客户“中实集团”应收账款的处理。
至此，企业完成关于该客户的财务帐目的处理情况。
5期末结账
本次实验练习对ERP各支系统的原始凭证信息自动开立凭证，期末统一过帐转入总账系统中，实现月底财务信息汇总，生成财务报表。
通过此实验，目的在于：
●了解企业月底存货及账务结转的基本流程；
●理解ERP系统中存货管理与自动分录、会计总账之间的信息流程及单据特征；
●了解主要的基础数据含义及其设置方法；
●掌握月底结账中的各项操作。
5.1存货月结
【实验要求】
结算本月份存货的价值和品号的销货成本。
【实验资料】
系统日期：
2007-2-28
实验准备：
本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定。
【实验步骤】
第1步：
从左边树状结构里选择“进销存管理”之“存货管理子系统”，点击“月底成本计价”。
打开后，后台处理。
如图2.28（a）所示。
图2.28（a）月底成本计价
第2步：
查询品号每月各仓库，各种交易统计信息。
从左边树状结构里，选择“进销存管理”——“存货管理子系统”——“期末处理”，点击“维护品号每月统计信息”。
打开后，点击单身中的“信息浏览”，可看到各种品号的相关信息。
如图2.28（b）所示。
图2.28（b）维护品号每月统计信息
第3步：
从左边树状结构里选择“系统设置”——“基本信息”——“录入品号信息”，核对“品号信息”。
如图2.29所示。
图2.29品号信息查询界面
第4步：
经过库存调整后，从左边树状结构里选择“进销存管理”——“存货管理子系统”——“库存交易”——“录入成本开账/调整单”。
如图2.30所示。
图2.30录入成本开账/调整单
第5步：
选择“批处理”中的“月底存货结转”，计算月底库存成本和数量。
如图2.30（a）所示。
图2.30（a）月底存货结转
【实验解析】
完成存货月结的作业后，结算完毕本月份存货的价值和品号的销货成本后，接着要练习应收/应付系统的月结练习作业。
5.2应收/应付系统月结
【实验要求】
完成应收/应付系统的月结。
【实验资料】
系统日期：
2007-2-28
实验准备：
本月库存进出与存货相关的应收应付账款情况确定。
【实验步骤】
第1步：
从左边树状结构里选择“财务管理”之“应付管理子系统”，点击“应付账款月结”，后台处理即可。
如图2.30（b）所示。
图2.30（b）应付账款月结
第2步：
选择“财务管理”之“应收管理子系统”，点击“应收账款月结”，后台处理
即可。
如图2.30（c）所示。
图2.30（c）应收账款月结
【实验解析】
完成这个过程之后，我们可以得到本月应收和应付账款的情况。
而系统产生的各种原始凭证，需要汇总到会计总帐，为财务部门提供企业总的资金流动情况做好准备。
5.3自动分录
【实验要求】
实现各支系统的原始凭证信息自动开立凭证于总账系统中。
【实验环境】
系统日期：
2007-2-28
实验准备：
当月各支系统产生的各种原始凭证信息。
【实验步骤】
第1步：
从左边树状结构里选择“财务管理”之“自动分录子系统”，点击“自动生成分录底稿”。
打开后，“输入底稿编号”为111，“输入凭证日期”为2007-2-28。
然后后台处理即可。
如图2.30（d）所示。
图2.30（d）自动生成分录底稿
【实验解析】
在完成了自动分录和抛转会计凭证后，企业的各项业务活动的凭证信息汇总到总帐中，我们要完成最后的统计分析，得到企业当期的运营情况和损益情况。
5.4总账
【实验要求】
根据已有的会计凭证信息，进行会计月结，计算本月损益金额，输出财务报表。
【实验环境】
系统日期：
2007-2-28
实验准备：
已经完成日常事物操作，得到关于资金流情况的会计凭证。
【实验步骤】
第1步：
输入审核会计凭证，选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“录入会计凭证”，打开后，点击（查询），确定。
如图2.31所示。
在单身中点“详细字段”，可看到每张凭证的详细信息。
图2.31录入会计凭证的界面
说明：
●如果有没有审核的单据，要进行审核。
点击审核，确定即可。
●某些现金银行账可能没有录入，需要一一输入和审核。
第2步：
整批过账。
如图2.32所示进行操作。
图2.32整批过账的界面
说明：
过账结果可能会出现有的凭证没有过账，本实验中一共有7张凭证，整批只过了4张。
此时可以选择“财务管理”之“会计总账”子系统，点击“录入会计凭证”，打开，查询后，对于没有过账的凭证做如下处理，先点击[出纳]，然后点击[凭证单笔过账/还原]，进行单据的单独过账。
如图2.33所示。
图2.33处理凭证单独过帐的界面
第3步：
期间损益结转。
选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“自动转账”，如图2.34所示操作，得到结转凭证。
在“录入会计凭证”中查询显示结转凭证，审核，点击[凭证单笔过账/还原]，进行单据的单独过账。
如图2.35所示。
图2.34自动转帐的界面
图2.35审核会计凭证界面
第4步：
会计月结，选择“财务管理”之“会计总账子系统”，点击“会计月结”，打开后，后台处理即可。
如图2.35（a）所示。
图2.35（a）会计月结
【实验解析】
最后，实验完成后，我们得到企业的财务报表：
资产负债表和损益表。
用数字来反映企业的赢利情况，为企业以后的运营提供决策依据。
6实验心得体会：
本次的实验模拟了一个企业的主业务流程的运做过程。
主要涉及易飞ERP系统中的进销存管理子系统、生产管理子系统和财务管理子系统的作业。
主要包括了录入订单，依据订单生成批次需求计划，安排采购，到货后进行验收入库和应付款的处理。
准备原料安排生产，通
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