JDE系统在采购模块中的相关配置及EDI程序应用硕士学位论文.docx
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JDE系统在采购模块中的相关配置及EDI程序应用硕士学位论文
硕士毕业论文
JDE系统在采购模块中的相关配置及EDI程序应用
摘要
目前国内外大多数ERP软件存在开发风险大、实施周期长、实施成本高等缺点，Oracle公司提供的JDE套装软件是ERP领域中实施效果较好的产品，但是目前国内缺少对JDE套装软件特点的研究。
本文结合国内制造行业实际的ERP项目实施过程，从JDE系统本身的配置特点和JDE系统与第三方外挂软件的交互性能来研究JDE软件的特点。
本文参考了国内外很多有关实施ERP软件的研究论文，了解多种产品的特点以及在实施过程中出现的问题，然后结合实际项目中实施特点最灵活的采购管理模块来体现系统特点。
主要工作内容是结合JDE系统中EDI程序的特点来介绍采购管理模块中对于业务流程的设计，详细研究和介绍本文最核心的内容，即第三方外挂系统的开发和设计。
主要介绍外挂系统与JDE系统EDI接口程序的调用逻辑和协同处理方式本文重点内容围绕系统的逻辑设计过程展开，最后达到论文的研究目的，得出JDE系统灵活性的结论。
关键词：
JDE套装软件，EDI程序，第三方外挂软件，采购管理
Abstract
Athomeandabroad,therearemanyproblemsformost ERP softwaresuchasdevelopmentrisk,longimplementationcycle,implementationcosts.JDEdwardsEnterpriseOnesystempackageofOracleCorporationisoneofthebetterproductsinthefieldofERP implementation.ButtherewerefewstudiesontheJDEsoftware.Inthispaper,combinedwiththeERPprojectimplementationofdomesticmanufacturingindustry,wewillstudythe characteristicsofJDE softwarebyreferencetotheconfigurationof theJDEsystemitselfandtheinteractiveperformanceofJDE systemand third-partysoftware.Inthispaper,wewillstudyalotofresearchpaperaboutERPsoftware,andunderstand thecharacteristicsof avarietyofproducts and theproblemsin theimplementationprocess.Firstofall, thispaperwill introduce thedesign andrestructuringofbusinessprocessesinpurchasingmanagement module.Secondly,wewillgiveadetailedstudy andpresentationof thecorecontentof thisarticleaboutthird-party systemdevelopment anddesign.Andwealsowillintroducetheadvantagesandcharacteristicsof JDEsystem.Thirdly,wewillstudyandreflectthebenefitofflexibilityofJDEsystemaccordingtothecharacteristicsof theimplementationinprocurementmanagementmodule.ThemaincontentofthispaperisaboutJDEsystemdesign.Finally,wewillobtaintheresultsandachievethe purposeofthestudy.AlsothispapercanbeagoodreferenceforERPprojectsandlearningmaterials.
KeyWords:
JDE softwarepackage,EDI,third-party software,procurementmanagement
目录
摘要i
Abstractii
目录I
图目录III
表目录IV
第1章绪论1
1.1课题背景1
1.1.1ERP系统概述1
1.1.2ERP系统中的采购管理模块1
1.1.3采购模块在JDE系统中的特点3
1.1.4JDE系统中EDI的应用4
1.1.5JDE系统配置和二次开发功能4
1.1.6结合实际JDE项目本文研究内容概述5
1.2本章小结5
第2章与使用EDI程序相关的业务流程设计7
2.1采购收货、质检及销售发货7
2.1.1外购件、外协件收货7
2.1.2质量检验9
2.1.3销售发货10
2.2库存业务管理12
2.2.1材料调拨流程12
2.2.2产品改型13
2.3本章小结14
第3章B2B系统设计与EDI数据处理15
3.1B2B系统设计15
3.1.1采购需求计划15
3.1.2采购、外协关系建立16
3.1.3收货、质检、寄售16
3.1.4退货、换货、领用16
3.1.5双经销处理17
3.2B2B操作逻辑与EDI数据处理17
3.2.1按照送货单收货17
3.2.2调拨处理19
3.2.3采购关系、外协关系20
3.2.4供应商生成送货单21
3.3本章小结22
第4章EDI程序调用逻辑及业务协同处理23
4.1EDI应用23
4.1.1数据表23
4.1.2EDI程序调用逻辑24
4.2B2B协同设计26
4.3本章小结29
第5章JDE系统相关配置及二次开发30
5.1临时供应商处理30
5.2工作中心与工序号31
5.3JDE系统二次开发方案31
5.3.1方案思路32
5.3.2实现过程32
5.4本章小结33
第6章JDE系统带来的价值34
6.1JDE系统的灵活性34
6.1.1EDI接口程序应用34
6.1.2非常规配置34
6.1.3二次开发35
6.2财务业务一体化35
6.3提高管理水平和管理效率36
6.4本章小结36
参考文献37
作者简历39
致谢40
图目录
图2.1整体业务流程8
图2.2采购需求计划图8
图2.3采购收货图9
图2.4质量检验流程图10
图2.5库存类商品的销售发货图11
图2.6非库存类商品的销售发货图12
图3.1外购、外协采购计划流程图15
图4.1协同流程图127
图4.2协同流程图228
图4.3协同流程图328
图4.4协同流程图429
表目录
表3.1送货单B2B数据表主要字段18
表3.2B2B调拨单数据表20
表3.3采购关系表格20
表3.4外协关系表格21
表4.1调拨发货EDI数据表23
表4.2调拨收货EDI数据表24
表4.3EDI收货表头数据表24
表4.4EDI收货明细数据表24
表5.1双向经销采购单（未生成销售单）32
表5.2双向经销采购单（生成销售单）32
表5.3销售订单33
第1章绪论
1.1课题背景
1.1.1ERP系统概述
ERP（EnterpriseResourcePlanning）即企业资源计划是一种基于现代信息技术，用于企业现代化管理的思想，也是为企业制定计划、规划、控制和解决企业问题的管理工具。
[1]它的基本思想是将企业的业务流程看作一个紧密连接的供应链。
它是以优化企业资源，提高企业效益为出发点，将企业的信息流、资金流、物质资源集合一体的现代企业管理软件系统。
在激烈的市场经济竞争环境下，ERP既能够提高企业的市场竞争能力，同时实现企业内和企业外的资源共享，更重要还能体现一种先进的现代化管理思想。
[2]ERP信息平台是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想为企业决策层及员工提供决策运行手段的平台。
在ERP信息平台指导、改善下实施物流采购运作，形成公司独有的物流采购优势，为公司参与市场竞争、获得持久发展提供不竭动力。
ERP正在成为企业越来越重要的综合性信息平台。
[3]
据不完全统计，我国目前已有700多家企业购买或使用了MRPII/ERP软件。
然而，其应用效果却大相径庭。
有些企业很快就会的了意想不到的回报；有些企业则由于实施期长，难度大，反复多等一系列的实际问题，还有些企业半途而废，不了了之。
在一定程度上，ERP的实施效果影响了ERP在中国企业乃至整个国名经济的发展。
1.1.2ERP系统中的采购管理模块
20世纪后期以来，企业所处的环境发生了很大的变化。
顾客的需求瞬息万变，技术创新不断加速，产品生命周期不断缩短，市场竞争日趋激烈，企业快速提升管理水平的要求也越来越迫切。
目前，企业之间的竞争已经由单打独斗转变为相互之间的团队博弈，借助于供需链上下游的合力，从而获得成本、质量和时效性的完美平衡就是采购管理追求的终极目标。
采购管理主要面临的问题有：
采购管理职能缺位、信息的共享问题、采购合同的有效性等。
[4]
采购就是从供应商处采购获得产品，包括采购的时间、数量、质量以及供应商的选择。
除了采购部分，采购还涉及和影响其他部门。
ERP产品采购模块链接中还包括其他信息，比如对于采购单的跟踪，特殊采购单的处理，应付账款信息等。
采购管理的目的是多方面的，首先就是满足企业资源的优化计划，及时采购到所需要的材料；其次对于外协件的加工，根据不同的供应商需要跟踪其原材料的消耗情况，需要了解到供应商处原材料的库存量；再有采购前后需要对供应商进行考核，了解供应商的供货能力和信誉度；最后采购需要控制库存量，降低库存成本。
采购的一般特点是采购提前期已经设定，供应商的生产能力和运输商的运输能力已经了解的情况下选择最佳供应商，实现采购资源的最优配置。
[5]
采购在企业中占有非常重要的地位，任何企业要想向市场提供产品都离不开原材料的采购，采购管理一旦出现问题企业的生产和销售都会停滞，而且采购成本占整个产品成本的比重也是非常大。
采购成本的高低将直接影响到企业最终产品的定价和最终获利情况，所以说采购是企业的成本中心，是控制成本、提升竞争力的必然措施，是企业获取利润的重要一环。
[6]
ERP采购系统具有许多特点。
第一，ERP采购系统可以自动协调各部门的工作，使企业各部门工作协调一致，资源在企业内统一规划，ERP采购有效地将企业采购的各环节中物流、信息流和资金流融合在一起，从而实现资源的优化配置，加快企业的资金周转，提高企业效益和竞争力。
第二、共享信息，提高效率。
ERP系统要求记录所有的采购数据，通过集成的信息系统，自动完成数据的处理工作，大量减轻工作强度，提高工作效率。
第三、加强内部控制，规范流程。
ERP采购系统事先确定采购计划和指标，通过集成信息系统，共享数据，对业务状况进行分析，采购过程分工明确，流程标准，加强审批制度，可以随时反映和控制每个流程的问题。
同时ERP系统提供资源评定系统也提高了内部激励机制。
ERP突破MRPII的主要适用范围，不仅适用于混合生产加工的企业，还适用于各种实现计算机化管理的企业，提供集成管理，提高管理效率的水平。
[7]
ERP管理系统是ERP的子系统，ERP采购管理的重点是选择合适的供应商，选择合适的订货量和订货时间，实现最佳库存量，从而实现效益的最大化。
ERP的采购系统是根据生产部门的预测、某一时间段内客户的实际需求来得出物料需求计划，同时也要考虑库存因素的影响，如果设有安全库存量，系统会自动按照安全库存设置来下达采购计划，从而保证库存，降低成本。
1.1.3采购模块在JDE系统中的特点
采购业务的复杂性要求企业在选型的时候需要选择符合企业实际业务情况的ERP软件系统，一套ERP软件系统对于一个企业的吻合度主要体现在系统未开发情况下对于该企业业务的满足程度。
ERP采购管理的重点是确定适当的订货量，选择最佳的供应商，保持最优的库存量，从而实现最佳的采购效益。
[8]目前国内很多ERP软件集成性不够，总是很难全面考虑软件的扩展性、稳定性等架构因素，不能很快适应企业的需求变化，很多业务功能也需要结合企业的实际需要进行二次开发，伴随而来的是开发周期长，风险大等问题。
Oracle公司的JDE产品凭借技术实力和雄厚的开发团队，具有良好的系统架构和稳定的系统性能，能够适应灵活多变的企业需求。
JDE特别能够满足复杂的采购业务需要，系统的灵活性能够满足绝大部分的业务流程。
并且JDE体现了一种先进的管理思想，能够优化企业的业务流程，使得企业自身的管理与系统内部的管理思想很好结合在一起。
采购管理是JDE系统的重要组成部分，它对保证信息的正常流动、交货期、降低成本有着非常重要的作用。
[9]
制造行业的采购业务比较复杂，采购类型不仅有单向经销、双向经销，还包括委托加工。
采购业务中包括供应商的选择、考核，采购计划的制定，采购订单的下达，收货检验入库等操作类型。
每个环节的灵活性很大，而且在处理多个供应商收货和发货的时候需要涉及库存的调整、发放、调拨，涉及物料的改型和供应商虚拟库存量的控制等业务需求。
采购公司与生产工厂之间的收发货涉及协同问题，多步收货和发货同时进行，操作之间又包含材料的扣减、加工费的发放等业务。
Oracle提供的JDE采购系统通过自身的设计特点能够很好处理以上的所有采购业务需求，并且可以进一步提高企业的采购管理能力和市场竞争能力。
根据采购业务的特点和采购管理的问题，JDE系统中的采购管理模块的设计主要包括：
1、采购系统的设置。
包括采购订单类型的定义，采购订单活动规则、采购常量和采购模块自动会计指令的设置等基础内容；2、设置供应商信息。
包括设置供应商的相关信息，供应商与产品的关系，向供应商的采购价格和供应商的考核信息等内容；3、输入和处理采购单。
这一块内容主要包括采购订单中的基本信息，循环订单、总订单、报价单等特殊采购订单的应用以及采购订单的打印和根据采购订单进行收货处理；4、处理审批和凭证。
采购管理中少不了审批环节，JDE系统中包含审批权限和审批规则的定义。
除了审批，JDE系统采购管理模块还包含对于供应商发票的相关处理方式。
其中对于库存类和非库存类产品分别采用三方匹配和两方匹配的方式处理实际凭证；5、JDE系统采购管理模块中还包括供应商的回扣处理，对于采购订单的承诺处理和供应商的绩效分析、管理等辅助行的业务功能。
JDE系统可以与其他系统协同工作，以确保充分集成所有信息。
JDE采购系统与Oracle提供的JDE总账和JDE应付款帐系统相集成。
通过使用自动会计指令（AAI）和用户手工输入账号，系统可以将业务活动记录到相应的会计科目。
[10]JDE采购系统与JDE库存管理系统相集成，涉及与库存项目相关的信息。
JDE采购系统的集成性特点体现了JDE套装软件的系统优势，实施时可以减少投资，缩短项目的实施建设期，可以应对复杂的市场需求。
[11]
1.1.4JDE系统中EDI的应用
电子数据交换（EDI）是指一种软件系统之间的商业业务记录交换。
比如采购收货业务记录、收货路径业务记录、工单收货业务记录、加工费和材料发放业务记录、材料库位调拨业务记录、材料转型业务记录等。
[12]JDE系统包含了大量的EDI接口程序，使得系统的灵活性更进一步提高，特别是对于采购业务管理的需求。
第三方外挂软件的设计开发，并通过EDI接口JDE系统，使得系统的业务能力大大提高，比如采购公司的采购单和工厂向采购公司的采购单可以协同处理；外协工单完工收货可以与加工费、材料扣减协同处理，这些系统大大简化了繁琐的操作步骤，同时JDE本身无法实现的业务需求也可以通过BusinessToBusiness外挂软件得以实现，比如安全库存的跟踪明细到供应商、订单关联之后的批量查询等等。
1.1.5JDE系统配置和二次开发功能
JDE系统是一套集成性软件，对于采购业务需要通过软件供应商配置之后才得以使用。
系统的配置分为常规配置和非常规配置。
常规配置是指采购系统原有的业务功能，比如暂挂码就是用于订单的暂挂。
通过常规的配置功能可以根据业务需求实现一些非常规的配置，比如用暂挂码可以实现临时供应商和一般供应商之间的一些权限的差别。
临时供应商审批不合格之后就要求不允许再向该供应商下达采购单，此时可以在供应商地址薄中添加一个没有定义的暂挂码（在没有定义之前，暂挂码就是普通的类别码），此时再去输入采购单时系统自动会报错，系统的错误提示是暂挂码为定义，但是此项配置可以被用于对不合格临时供应商权限的限制，属于非常规配置。
JDE系统非常规配置的水平首先取决于系统的常规配置特点，再次与实施顾问的实施水平有关系，对系统各个模块的了解程度越高，这种非常规的配置也越多，越能体现系统的灵活程度。
JDE软件自身也有一套二次开发平台，在此基础之上，可以开发出符合企业实际需要，而JDE自身又难以配置的模块功能，比如制造业外协加工类型中的双向经销，JDE采购模块中成品采购单的输入和材料销售单的输入之间没有关联关系，通过开发可以实现在基于成品采购单的基础之上生成相应的材料销售单，销售单上的材料发放量、提货时间和送货地址都是基于成品采购单上的信息。
JDE采购管理模块的优点可以使企业能够灵活变动采购决策和策略，可以使企业在竞争激烈的环境中体现自身的优势和价值。
1.1.6结合实际JDE项目本文研究内容概述
目前，国内对于ERP采购模块的系统研究主要集中在国内产品，注重产品的设计、规划和开发。
本文主要结合实际的ERP项目，结合采购业务模块的实施过程来体现JDE软件系统的灵活性和集成性的优点。
本文主要通过第三方软件（BusinessToBusiness）的设计来研究JDE系统中EDI接口程序如何满足实际的业务需求，并通过介绍规则和不规则配置来体现JDE系统在采购模块的灵活性特点。
主要研究如何结合B2B外挂系统，通过EDI程序实现对业务的协同处理，从而可以给现代民营企业，特别是复杂多变的制造行业带来新的ERP思想。
在项目实施过程中会遇到很多ERP项目常有的问题，可以反映出注重管理对于实施ERP项目的重要程度。
由于采购管理模块的业务复杂，如何简化这些繁琐的操作步骤也是关键问题之一。
通过设计开发第三方软件系统并与JDE软件相结合，可以协同处理很多JDE自身无法简化的操作步骤。
本文重点也是在研究如何通过EDI接口程序与B2B相结合来解决业务协同问题，最终实现简化操作流程。
采购业务复杂多变，很多业务需求都是一般ERP软件系统或者JDE软件常规配置无法实现的。
通过实际项目，本文需要提供一些非常规配置来实现这些业务需求。
1.2本章小结
本章节首先论述了采购管理中ERP原理的发展历程和主要内容思想，介绍了ERP采购管理子系统的特点和包含的内容，并介绍采购管理系统的业务作用。
然后介绍JDE系统采购模块的特点和内容。
通过对比来体现JDE系统中采购管理的优势，特别是JDE系统中EDI接口程序的应用可以给实际业务带来更大的价值。
详细介绍了针对采购管理JDE采购系统的设计特点，从而引出本文的主要研究方向。
本章主要针对目前的研究现状进一步具体提出本论文研究的内容、方向、目的以及通过研究主要解决的关键问题。
这些内容都是基于对项目总结的基础之上进行的安排和设计，并以此来满足毕业论文的要求。
第2章与使用EDI程序相关的业务流程设计
首先应该认识到ERP软件的应用不仅仅是软件的引进，使企业的日常经营活动自动化，其更重要的是对企业传统的经营方式的根本性变革，使其更加合理化，是从流程这一企业中基础层面进行“根本性改变”来增强企业的应变能力和竞争能力。
[13]
企业在实施ERP项目时，如何建设好信息化的采购供应体系一直是一个困扰着企业的难题，因为ERP系统更多关注是企业内部的生产运作组织协调，而企业的采购供应活动则是在企业的生产计划指导下的、与企业外部的供应商的商贸物流的活动，这就需要新的管理思想、理论和方法来指导构建和管理企业信息化的采购供应系统，所以企业新的信息化的采购供应体系的建设应该是在ERP系统平台上，以供应链管理理论为指导，经过业务流程重组而完成的。
[14]
在实际的JDE项目中，采购管理中的很多业务操作都需要通过BusinessToBusiness（B2B）外挂系统实现。
主要通过B2B来调用JDE系统相关的EDI程序来实现数据的交互处理。
本文这一章是在实际的JDE项目基础上，根据JDE系统中EDI程序的特点来完成对于采购模块中业务流程方案的设计。
2.1采购收货、质检及销售发货
2.1.1外购件、外协件收货
外购件是采购公司直接向外部供应商采购的材料或者商品。
外协件有两种，一种是双经销加工件，这种业务处理的特点是采购公司先将加工材料卖给供应商，等待供应商进行加工并完成外协件之后，采购公司再向供应商支付材料成本加加工费用；另外一种是外协加工件，采购公司先将材料送到供应商处，然后等供应商进行加工处理完成之后再支付一定的加工费用。
作为采购公司首先对于需要采购的产品有一个需求计划，这个需求计划可以由工厂根据实际的销售需求和对未来销售需求的预测来提出。
[15]每个销售公司会在月初向工厂下达成品需求，工厂根据销售公司的需求数量再加上自己本省的成品安全库存量来规划本月的一个生产计划，然后根据生产计划，再将所需要的原材料、半成品下达到采购公司，采购公司在这基础之上将采购计划在月中下达到外部或者内部供应商，并等待供应商对于采购计划的一个反馈，包括交货量和交货期的一个修改。
[16]从客户需求到采购公司向供应商采购原材料的整体业务流程如图2.1：
图2.1整体业务流程
图2.1整体业务流程
在采购收货之前首先需要下达采购计划。
工厂经过运行多场所MRP计划后，将工厂的需求信息根据分部间关系产生到对应的采购公司的场所中（外购件场所、外协供应商场所中）。
系统根据工厂的生产计划结合库存情况生成两类订单：
采购类订单与外协加工类订单。
这步操作要求工厂一定要按时间要求执行，为采采购公司的调整以及供方的确认留下足够的时间。
采购公司的采购计划可以根据工厂的生产计划下达，也可以根据工厂的实际需求订单进行规划。
计划下达之后需要将计划进行发布，发布到供应商并及时修改反馈信息。
对于采购计划JDE系统可以通过运行程序自动计算，从出计划到下达计划如图2.2：
图2.2采购需求计划图
对于外购件采购，最重要也是最复杂的流程是在采购收货部分。
由于供应商发货是直接把货物发运到工厂，采购公司和供应商有买卖关系，同时工厂与采购公司也有买卖关系。
在JDE系统中只能将这两种买卖关系分开进行处理。
这样在操作步骤上面给操作人员带来了很多繁琐的工序，而且两种买卖关系也可能存在不
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