壹库存系统的检核.docx

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壹库存系统的检核

1、庫存系統的檢核

4-R41影響庫存單據明細表

■程式代號:

INVR41

■程式名稱:

影響庫存單據明細表

■程式名稱:

庫存月結程序中,針對各系統影響庫存未確認單據,至各系統一一執行,建議能統一於一模組之一批次作業來執行.

■資料檔案:

CMSMQ（R/O）各系統單據設定檔

COPTG（R/O）銷貨單單頭檔

COPTI（R/O）銷退單單頭檔

PURTG（R/O）進貨單單頭檔

PURTI（R/O）退貨單單頭檔

INVTA（R/O）異動單據單頭檔

INVTF（R/O）借出入轉撥單頭檔

INVTH（R/O）借出入歸還單頭檔

INVTJ（R/O）成本開帳/調整單頭檔

MOCTC（R/O）領/退料單頭檔

MOCTH（R/O）託外進貨單頭檔

MOCTK（R/O）託外退貨單頭檔

MOCTF（R/O）生產入庫單頭檔

SFCTB（R/O）移轉單單頭檔

WSCTA（R/O）營業交易資料單頭檔

RMATC（R/O）維修單單頭檔

 ■欄位說明:

基本選項

1.選擇單據來源

*選擇多項單據來源種類時,則清空且不可輸入選擇單據單別欄位.

2.選擇單據單別

*空白表全部.

*單據來源設『庫存異動單』時,複選

（icon）或[F2]單別資料查詢,其單據性質須為「11.一般異動單據」.

*單據來源設『轉撥單』時,複選

（icon）或[F2]單別資料查詢,其單據性質須為「12.庫存轉撥單據」.

*單據來源設『借出入』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「13.借出轉撥單據」或「14.借入暫收單據」.

*單據來源設『借出入歸還單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「15.借出歸還單據」或「16.借入歸還單據」.

*單據來源設『成本開帳調整單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「17.成本開帳調整單據」.

*單據來源設『銷貨單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「23.銷貨單」或「28.多角貿易銷貨單」.

*單據來源設『銷退單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「24.銷退單」或「29.多角貿易銷退單」.

*單據來源設『營業日報表』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「25.營業日報表」.

*單據來源設『進貨單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「34.進貨單據」或「28.多角貿易銷貨單」.

*單據來源設『退貨單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「35.退貨單據」或「29.多角貿易銷退單」.

*單據來源設『領料單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「54.廠內領料」或「55.託外領料」.

*單據來源設『退料單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「56.廠內退料」或「57.託外退料」.

*單據來源設『託外進貨單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「59.託外進貨」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.

*單據來源設『託外退貨單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「5A.託外退貨」.

*單據來源設『生產入庫單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「58.生產入庫」或「D3.入庫」.

*單據來源設『移轉單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「D1.投料」或「D2.移轉」或「D3.入庫」.

*單據來源設『維修單』時,複選

（icon）或[F2]單據性質資料,其單據性質須為「E2.維修單」.

3.選擇單據日期

*可點選

（icon）或[F2]日期快手查詢.若空白表全部.

4.選擇確認日期

*可點選

（icon）或[F2]日期快手查詢.若空白表全部.

5.選擇確認狀態

*計有四種選擇Y.已確認（『核』）,N.未確認（『』）,V.作廢（『廢』）及全部（不須篩選）.

■報表說明:

1.將所有會影響庫存單據納入該報表選項,提供自由選擇單據種類,單別,日期,確認狀態,讓客戶可以一次檢核多種單據,節省原需執行多支報表的工作.

130200004-B02現有庫存重計作業

■程式代號:

INVB02

■程式名稱:

現有庫存重計作業

■作業目的:

本作業乃屬資料維護程式.

■使用時機:

1.發覺關帳年月以後,現行年月以前的某月月初庫存數量及金額有誤（品號月統計資料）.

2.發覺品號基本資料單頭單身的存貨數量及金額有誤時.

■資料檔案:

INVMB（R/W）品號基本資料檔

INVMC（R/W）品號庫別資料檔

CMSMC（R/O）庫別資料檔

INVLA（R/O）異動明細檔

INVLB（R/W）品號月統計單頭檔

INVLC（R/W）品號月統計單身檔

■前序作業:

異動明細維護作業

■輸入畫面:

■欄位說明:

基本選項

1.重計年月（C06）

*不可空白.

*重計年月必須大於『共用參數設定作業』之「庫存關帳年月」且小於等於「庫存現行年月」.

2.分類方式,type:

C（06）

*共用參數設定作業中之分類方式1.商品分類方式一,2.商品分類方式二,3.商品分類方式三及4.商品分類方式四.非空白者對應的設定資料,直接顯示出欄位資料.

3.類別,type:

（C06）

*可複選

（icon）或[F2]品號類別查詢（帶回類別代號+類別名稱）.空白表篩選指定品號分類的全部類別

4.選擇品號,type:

C（20）

*可點選

（icon）或[F2]品號資料查詢.若空白表全部.

5.月結（C01）

*隱藏欄位.預設N.

*由月底存貨結轉作業傳入資料值.

6.更新最近入出庫日期

*預設N.

屬性類別選項

1.屬性組代碼（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性組代碼查詢（INVMK-01）,並顯示屬性組代碼名稱.若空白表全部.

2.屬性內容一（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

3.屬性內容二（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

4.屬性內容三（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

5.屬性內容四（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

6.屬性內容五（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

7.屬性內容六（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

8.屬性內容七（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

9.屬性內容八（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

10.屬性內容九（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

11.屬性內容十（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

■作業重點:

1.資料處理邏輯

2.發生須要重計月份的原因可能為:

（1）.單據在執行「單據確認」或「取消確認」時遇不可抗拒的原因（停電,當機）而造成更新不完整（品號資料檔）.

（2）.單據在執行『月底存貨結轉作業』時,遇不可抗拒的原因而造成更新不完整（品號每月統計檔）.

3.發生須要重計作業要確保庫存數量及金額正確時,應確保以下兩資料的正確性,執行本作業才有效:

（1）.庫存明細檔的資料正確.

（2）.重計月份的[品號月統計資料]正確.

4.執行『現有庫存重計作業』時,請保持在單一使用者狀態下.

5.在產生「品號每月統計檔」若該月月初數量,金額及本月異動完全為零時,月檔資料不產生.

6.範例:

品號:

10001

現行年月:

9503

重計年月:

9412

品號庫別檔

庫別:

A

庫存數:

200

庫存成本:

2000

月統計單頭檔:

INVLB

庫存年月

月初總庫存數量

月初總庫存成本

9411

100

1000

月統計單頭檔:

INVLC

庫存年月

庫別

月初庫存

月初成本

入庫

銷貨

領料

轉撥（入）

調整（入）

出庫

銷退

退料

轉撥（出）

調整（出）

9411

A

100

1000

10

100

10

100

9411

B

0

0

10

100

100

100

異動明細檔

異動日期

庫別

庫存數

金額

入出

入庫

銷貨

領用

轉撥

調整

941101

941105

941120

941211

941215

941225

941211

941215

941225

950107

950117

950107

950117

950217

950217

950220

A

B

A

A

A

B

A

A

B

A

A

A

A

A

A

A

10

10

10

20

20

20

10

10

10

20

20

10

10

200

120

40

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2000

1200

400

O

I

O

I

I

O

O

O

I

I

I

O

O

O

I

O

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

重計後結果:

9412月檔單身

A庫:

單身月初數量=9411,單身月初數量100-（A）銷貨10-（A）領用10=80

單身月初成本=9411,單身月初成本1000-（A）銷貨100-（A）領用100=800

B庫:

單身月初數量=9411,單身月初數量0+（B）入庫10=10

單身月初成本=9411,單身月初成本0+（B）入庫100=100

庫存年月

庫別

月初庫存

月初成本

入庫

銷貨

領料

轉撥（入）

調整（入）

出庫

銷退

退料

轉撥（出）

調整（出）

9412

A

80

800

20

200

20

200

10

100

10

100

9412

B

0

0

20

200

10

100

9412月檔單頭

單頭月初數量=9411,單身月初數量A+B庫=90

單頭月初成本=9411,單身月初成本A+B庫=900

庫存年月

月初總庫存數量

月初總庫存成本

9412

90

900

9501月檔單身

A庫

單身月初數量=9412,單身月初數量80+轉撥（入）20+調整（入）20-轉撥（出）10-調整（出）10=100

單身月初成本=9412,單身月初成本800+轉撥（入）200+調整（入）200-轉撥（出）100-調整（出）100=1000

B庫

單身月初數量=9412,單身月初數量10-銷貨（出）20-銷貨（入）10=0

單身月初成本=9412,單身月初成本100-銷貨（出）200-銷貨（入）100=0

庫存年月

庫別

月初庫存

月初成本

入庫

銷貨

領料

轉撥（入）

調整（入）

出庫

銷退

退料

轉撥（出）

調整（出）

9501

A

100

1000

20

200

10

100

10

100

20

200

9501

B

0

0

*因B庫月初庫存=0且月初成本=0且本期無異動因此月檔單身（INVLC）將不會產生年月:

9501,庫別:

B的資料.

9501月檔單頭

單頭月初數量=9412單身月初數量A+B庫=100

單頭月初成本=9412單身月初成本A+B庫=1000

庫存年月

月初總庫存數量

月初總庫存成本

9501

100

1000

9502月檔單身

A庫

單身月初數量=9501,單身月初數量100+入庫20-領料10-出庫10+退料20=120

單身月初成本=9501,單身月初成本1000+入庫200-領料100-出庫100+退料200=1200

B庫

單身月初數量=9501,單身月初數量0,單身月初成本=9501,單身月初成本0

庫存年月

庫別

月初庫存

月初成本

入庫

銷貨

領料

轉撥（入）

調整（入）

出庫

銷退

退料

轉撥（出）

調整（出）

9502

A

120

1200

200

2000

10

100

120

1200

40

400

9502

B

0

0

*因B庫月初庫存=0且月初成本=0且本期無異動因此月檔單身（INVLC）將不會產生年月:

9502,庫別:

B的資料.

9502月檔單頭

單頭月初數量=9501,單身月初數量A+B庫=120

單頭月初成本=9501,單身月初成本A+B庫=1200

庫存年月

月初總庫存數量

月初總庫存成本

9501

120

1200

9503月檔單身

A庫

單身月初數量=9502,單身月初數量120-銷貨200+銷退120-轉撥（出）40=0

單身月初成本=9502,單身月初成本1200-銷貨2000+銷退1200-轉撥（出）400=0

B庫

單身月初數量=9502,單身月初數量0

單身月初成本=9502,單身月初成本0

 庫存年月

庫別

月初庫存

月初成本

入庫

銷貨

領料

轉撥（入）

調整（入）

出庫

銷退

退料

轉撥（出）

調整（出）

9503

A

0

0

9503

B

0

0

*因A庫月初庫存=0且月初成本=0且本期無異動因此月檔單身（INVLC）將不會產生年月:

9503,庫別:

A的資料.

*因B庫月初庫存=0且月初成本=0且本期無異動因此月檔單身（INVLC）將不會產生年月:

9503,庫別:

B的資料.

9503月檔單頭

單頭月初數量=9501,單身月初數量A+B庫=0

單頭月初成本=9501,單身月初成本A+B庫=0

庫存年月

月初總庫存數量

月初總庫存成本

9503

0

0

*因9503月檔單頭（INVLB）月初總庫存=0且月初總成本=0且本期月檔單身無資料,因此月檔單頭（INVLB）將不會產生.

若依不同現行年月則寫入品號資料單頭檔與品號資料單身檔:

如下

現行年月

總庫存數量

總庫存成本

A庫存數量

B庫存數量

9412

100

1200

100（1000）

0（0）

9501

120

1200

120（1200）

0（0）

9502

0

0

0（0）

0（0）

9503

0

0

0（0）

0（0）

月統計單頭檔:

INVLB

庫存年月

月初總庫存數量

月初總庫存成本

9411

9412

9501

9502

9503

100

90

100

120

0

1000

900

1000

1200

0

此筆不產生

月統計單頭檔:

INVLC

庫存年月

庫別

月初庫存

月初成本

入庫

銷貨

領料

轉撥（入）

調整（入）

出庫

銷退

退料

轉撥（出）

調整（出）

9412

9412

A

B

80

10

800

100

20

200

20

200

20

200

10

100

10

100

10

100

此筆不產生

9501

A

100

1000

20

200

10

100

10

100

20

200

此筆不產生

9502

A

B

120

0

1200

0

200

2000

120

1200

40

400

此筆不產生

此筆不產生

9503

9503

A

B

0

0

0

0

■Q&A

Q1.如果庫存數量或金額是在小於等於「關帳年月」發生的錯誤,則可不可以調整關帳年月後,再進行『現有庫存重計作業』?

ANS:

一般關帳年月乃定義財務會計報表已經結算（會計師已經審查確定）,所以系統設定於關帳年月不可進行重計作業,當然如果您沒有以上限制,可以調整關帳年月後,再執行『現有庫存重計作業』.切記本作業請務必保持在單一使用者狀況下執行.

130500004-B05低階碼計算更新作業

█程式代號:

BOMB05

█程式名稱:

低階碼計算更新作業

█作業目的:

1.可將各料件基本資料中之低階碼,按照其正確之高低順序,重新排列更新.

2.當低階碼之順序不正確或想將低階碼重新正確的排列一次,即可執行本作業.

3.在執行標準成本計算更新之前,最好先執行本作業,以確保料件之低階碼正確.

█資料檔案:

BOMMC（R/O）BOM用量資料單頭檔

BOMMD（R/O）BOM用量資料單身檔

INVMB（R/W）品號基本資料檔

BOMTB（R/W）工程變更單單身檔

BOMMA（R/O）取替代件單頭檔

BOMMB（R/O）取替代件單頭檔

■前序作業:

1.品號資料建立作業（庫存管理系統）

2.BOM用量資料建立作業

■輸入畫面:

■欄位說明:

基本選項

1.選擇主件品號（C20）

*可勾選是否區間選擇.可自行選擇離散或區間.

*可點選

（icon）或[F2]品號資料查詢,選擇需要更新之主件品號區間.若空白表全部.

■作業重點:

1.若起,迄主件品號皆空白,表全部品號之低階碼都要重新計算更新.順序讀取料件用量單頭資料,作多階展開.展開時,對於要更新的元件再計算其對主件之相對階數,然後比較其原低階碼,若比原低階碼大,則更新其低階碼.

2.若為部份品號之低階碼更新,則將所選區間之主件品號,不考慮「失效日」,作多階展開,寫入一暫存檔.再以暫存檔之品號做「WhereUse」之BOM展開,重新計算低階碼.

130300004-B03月底成本計價作業

■程式代號:

INVB03

■程式名稱:

月底成本計價作業

■作業目的:

計算品號當月份的月加權平均單價或標準成本單價,並更新「庫存異動明細資料檔」及「庫存異動單據」,並更新「品號資料檔」之單頭及單身庫存金額及數量.

■資料檔案:

INVMB（R/W）品號資料單頭檔

INVTB（R/W）異動單據單身

INVTD（R/W）盤點資料彙總檔

INVLA（R/W）異動明細資料檔

INVTA（R/O）異動單據單頭

INVLB（R/O）品號每月統計單頭檔

CMSMC（R/O）庫別資料檔

CMSMQ（R/O）單據性質設定檔

■前序作業:

共用參數設定作業

■輸入畫面:

■欄位說明:

基本選項

1.現行年月

*顯示現行年月,不可修改.

2.成本計價

*如果『共用參數設定作業』中定義成本計價方式為「月加權成本制」則有兩種計價時點可選擇1.僅更新現行年月,2.更新至目前時點.

*若成本計價方式設定為「移動平均成本制」時,則此欄位不可輸入.

*推算選項請詳重點說明.

3.更新盤點檔之單位成本

*預設不選擇.

*如果在執行本作業期間正在執行盤點作業,且盤點單有資料時,應該選擇要更新盤點檔資料.因為盤盈損統計表的盤盈損成本來自盤點單檔的單位成本.未執行本選項,則盤點檔的單位成本為0,如此就無法知曉盤盈虧金額了,所以本選項必須執行.

4.選擇品號,type:

C（20）

*可點選

（icon）或[F2]品號資料查詢.若空白表全部.

*對於已經執行過成本計價作業,後又發現某品號金額（庫存明細帳）有誤時,可選擇目標的品號來執行,這樣所耗的時間會較少.

屬性類別選項

1.屬性組代碼（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性組代碼查詢（INVMK-01）,並顯示屬性組代碼名稱.若空白表全部.

2.屬性內容一（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

3.屬性內容二（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

4.屬性內容三（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

5.屬性內容四（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全部.

6.屬性內容五（C10）

*可點選

（icon）或[F2]屬性定義值查詢（INVMJ-01）.若空白表全