双氟磺酰亚胺项目预算报告.docx

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双氟磺酰亚胺项目预算报告

双氟磺酰亚胺项目

预算报告

报告说明

双氟磺酰亚胺，bis（fluorosulfonyl）imide，简写为HFSI，化学式HN（SO2F）2，无色液体，熔点17°C，沸点170°C，密度1.892g/mL,25°C水溶液中的pKa1.28，是一种无机布朗斯特酸。

根据谨慎财务估算，项目总投资40668.56万元，其中：

建设投资31483.71万元，占项目总投资的77.42%；建设期利息866.35万元，占项目总投资的2.13%；流动资金8318.50万元，占项目总投资的20.45%。

项目正常运营每年营业收入74900.00万元，综合总成本费用65032.09万元，净利润7173.78万元，财务内部收益率9.77%，财务净现值-5814.26万元，全部投资回收期7.59年。

本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。

一、公司基本信息

1、公司名称：

xx投资管理公司

2、法定代表人：

史xx

3、注册资本：

580万元

4、统一社会信用代码：

xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：

xxx市场监督管理局

6、成立日期：

2013-7-14

7、营业期限：

2013-7-14至无固定期限

8、注册地址：

xx市xx区xx

9、经营范围：

从事双氟磺酰亚胺相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

）

二、项目名称及投资人

（一）项目名称

双氟磺酰亚胺项目

（二）项目投资人

xx投资管理公司

（三）建设地点

本期项目选址位于xxx。

三、项目建设背景

天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引领发展方式创新，不断开拓发展新境界。

准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、强项做强、特色做特，把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。

必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。

四、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xxx，占地面积约99.00亩。

（二）建设规模与产品方案

项目正常运营后，可形成年产xx吨双氟磺酰亚胺的生产能力。

（三）项目实施进度

本期项目建设期限规划24个月。

（四）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资40668.56万元，其中：

建设投资31483.71万元，占项目总投资的77.42%；建设期利息866.35万元，占项目总投资的2.13%；流动资金8318.50万元，占项目总投资的20.45%。

（五）资金筹措

项目总投资40668.56万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）22988.15万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额17680.41万元。

（六）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：

74900.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：

65032.09万元。

3、项目达产年净利润（NP）：

7173.78万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：

9.77%。

5、全部投资回收期（Pt）：

7.59年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：

38337.76万元（产值）。

五、市场分析

LiFSI（双氟磺酰亚胺锂）是目前最有产业化前景的新溶质。

在现有新型溶质中，LIFSI离产业化最近。

首先，LiFSI环境友好，且安全性能好，具备产业化基本条件；同时，LiFSI相比于传统溶质，最大优势在于稳定性高、低温性能优异、电导率高。

日本触媒2013年已实现LIFSI产业化生产；目前日韩电池企业已在高端场合，将LiFSI与LiPF6混合使用。

到2020年，保守估计全球LiFSI市场空间在20亿元以上；而且由于其产业化生产技术壁垒高，且需要对下游需求有深刻理解，预计只有少数企业具备生产能力。

国内企业生产的双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）获得了国家环保部颁发的《新化学物质环境管理登记证》（新简登T-140618，2014）。

目前国内只有苏州氟特电池材料股份有限公司产品是以小样的形式对外销售，客户采购后作研究测试之用。

随着动力电池电解液产销量的增长，LiFSI的使用量在逐年上升，2017年国内使用量约500kg左右。

到2022年底，中国双氟磺酰亚胺锂需求量约4.5吨左右。

六、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积66000.00㎡（折合约99.00亩），预计场区规划总建筑面积110465.48㎡。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx吨双氟磺酰亚胺，预计年营业收入74900.00万元。

七、建设方案

（一）结构方案

1、设计采用的规范

（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；

（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；

（3）当地地形、地貌等自然条件。

2、主要建筑物结构设计

（1）车间与仓库：

采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。

（2）综合楼、办公楼:

采用现浇钢筋砼框架结构，

（二）建筑立面设计

为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。

建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。

八、威胁分析（T）

（一）市场竞争风险

本行业下游客户对产品的质量与稳定性要求较高，因此对于行业新进入者存在一定技术、品牌和质量控制及销售渠道壁垒。

更多本土竞争对手的加入，以及技术的不断成熟，产品可能出现一定程度的同质化，从而导致市场价格下降、行业利润缩减。

国外竞争对手具有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力，与之相比，公司虽然具有良好的产品性能和本地支持优势，但在整体实力方面还有一定差距。

公司如不能加大技术创新和管理创新，持续优化产品结构，巩固发展自己的市场地位，将面临越来越激烈的市场竞争风险。

（二）新产品开发风险

多年来，公司始终坚持以新产品研发为发展导向，注重在产品开发、技术升级的基础上对市场需求进行充分的论证，使得公司新产品投放市场取得了较好的效果。

但如果公司在技术研发过程中不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势，导致研发的新产品不能获得市场认可，公司已有的竞争优势将可能被削弱，从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

（三）核心人员及核心技术流失的风险

公司已建立起较为完善的研发体系，并拥有技术过硬、敢于创新的研发团队。

公司的核心技术来源于研发团队的整体努力，不依赖于个别核心技术人员，但核心技术人员对公司的产品研发、工艺改进起到了关键作用。

如果公司出现核心技术人员流失或核心技术失密，将会对公司的研发和生产经营造成不利影响。

（四）原材料价格波动风险

原材料占主营业务成本的比重较高，因此原材料价格变化对公司经营业绩影响较大。

公司采用“以销定产、保持合理库存”的生产模式，主要根据前期销售记录、销售预测及库存情况安排采购和生产，并在采购时充分考虑当时原材料价格因素。

但若原材料价格发生剧烈波动，将引起公司产品成本的大幅变化，则可能对公司经营产生不利影响。

（五）产品价格波动风险

公司所面临的是来自国际和国内其他生产厂商的竞争。

除了原材料的价格波动影响以外，行业整体的供需情况和竞争对手的销售策略都有可能对公司产品的销售价格造成影响。

假如市场竞争加剧，或者行业主要竞争对手调整经营策略，公司产品销售价格可能面临短期波动的风险。

（六）毛利率下滑风险

公司各类产品的销售单价、单位成本及销售结构存在波动。

未来如果行业激烈竞争程度加剧，或是下游厂商行业利润率下降而降低其的采购成本，则公司存在主要产品价格下降进而导致公司综合毛利率下滑的风险。

（七）税收优惠政策变动风险

如未来公司无法通过高新技术企业重新认定及复审或国家对高新技术企业所得税政策进行调整，将面临所得税优惠变化风险，可能对公司盈利水平产生不利影响。

（八）产能扩大后的销售风险

如果项目建成投产后市场环境发生了较大不利变化或市场开拓不能如期推进，公司届时将面临产能扩大导致的产品销售风险。

（九）公司成长性风险

行业虽然具有较好的发展前景，但发行人的成长受到多方面因素的影响，包括宏观经济、行业发展前景、竞争状态、行业地位、业务模式、技术水平、自主创新能力、销售水平等因素。

如果这些因素出现不利于发行人的变化，将会影响到发行人的盈利能力，从而无法顺利实现预期的成长性。

因此，发行人在未来发展过程中面临成长性风险。

九、公司发展规划

（一）公司未来发展战略

公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。

未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。

（二）扩产计划

经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。

因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略的重要环节。

公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。

在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。

（三）技术研发计划

公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。

公司将本着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。

（四）技术研发计划

公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。

积极实施知识产权保护自主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。

自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。

公司计划在未来三年内大