电动汽车轻卡整车生产线升级改造项目可行性研究报告.docx
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电动汽车轻卡整车生产线升级改造项目可行性研究报告
附表：
附表1：
固定资产投资估算表
附表2：
总成品费用估算表
附表3：
固定资产折旧费估算表
附表4：
营业收入、营业税金及附加估算表
附表5：
利润及利润分配表
附表6：
财务现金流量表
第一章总论
1.1项目名称与建设单位
1.1.1项目名称
电动汽车、轻卡整车生产线升级改造项目
1.1.2建设地点
xx市南二环路xxxx农用机械有限公司生产车间内
1.1.3建设规模
项目计划投资5300万元，以公司现有车身与货箱焊装生产线、底盘、内饰与总装配生产线为扩建改造重点，以及通过增加车身与货箱覆盖件冲压设备与模具、专用件机械加工设备与工装，建立健全电动汽车研发试验条件等措施，实现对原有低速货车生产技术与能力的提升，同时提升研发与生产电动汽车的生产能力。
项目改造完成后，预计可实现年产低速货车2万辆、电动汽车2万辆的生产规模。
1.1.4建设内容
1．生产线扩建改造
（1）底盘、内外装饰、总装配生产线改造扩建；
（2）车身与货箱覆盖件类总成组焊加工生产线改造。
2．新工艺、设备增加
（1）增加车身总成组焊生产线，及与之对应的悬置式点焊机、工位器具配套设施等；
（2）增加部件分总成组焊工装、三个品种车身与货箱的六大焊装胎具，以及与之对应的悬挂点焊机、工位器具配套设施；
（3）增加车身与货箱覆盖件冲压设备与模具；
（4）增加电动汽车研发、试验、检测条件。
1.1.5建设期限
xxxx农用机械有限公司技改项目已完成工程前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模、项目选址、资金来源的确定，现正在办理项目立项工作。
预计项目建设工期10个月，即2012年3月—2012年12月。
1.1.6投资规模及资金构成
本改造项目总投资5300万元，其中：
项目建设投资5000万元，包括：
工程建设费126.40万元，设备购置及安装费3460.80万元，工程建设其他费用804.20，基本预备费455万元；建设期利息153.60万元；铺底流动资金为300万元。
1.1.7资金筹措
本项目所需资金共5300万元，由xxxx农用机械有限公司采用自筹和银行贷款的方式筹集，其中企业自筹资金3000万元；银行贷款2300万元。
1.1.8建设单位概况
建设单位：
xxxx农用机械有限公司
企业简介：
xxxx农用机械有限公司是由原国有大型军工企业国营xx机械厂（国营三七六厂）军转民改制后成立的民营公司，是具有国家车辆生产公告资质的企业，有二十年农用车生产历史的企业，产品曾远销十一个省市自治区。
公司于1999年成立至今，坐落于中国皮卡、SUV基地—xx。
公司主要经营长城、中兴、天马、大迪、新凯、曙光、扬子等车型整车配件。
公司于2006年9月份在广州设立分公司，目前已与成都九鼎、浙江天岳、台州新立、天津岳恒、沧州宏悦、广州科立公司等多家公司签订代理协议，营销网络覆盖整个华南及周边地区，用更快的物流速度为广大客户提供更优质的服务。
公司拥有强大的技术骨干队伍、较丰富的生产管理经验，广泛而稳定的产品销售市场，能较快的获得良好的市场效益。
2006年公司顺利通过国家ISO9001质量管理体系认证，公司将以“质量”和“信誉”为生产宗旨，以市场需求为导向，以科技创新为后盾，配合以先进的管理手段和完善的销售服务，利用地处京津冀三角中心的地理优势，立足华北，面向全国，开创企业的成功之路。
1.1.9投资估算及技术经济指标
表1-1项目技改后主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总投资
万元
5300
1.1
固定资产投资
万元
5000
1.2
铺底流动资金
万元
300
2
资金筹措
万元
5300
2.1
xxxx农用机械有限公司
万元
3000
自筹资金
2.2
银行贷款
m2
2300
3
财务指标
3.1
年运行收入
万元
80100
3.2
年总成本
万元
62085
3.3
建设期利息
万元
153.6
3.4
年利润总额
万元
17636.8
3.5
年缴所得税
万元
4409.2
3.6
税后利润
万元
13227.6
1.2可行性研究报告编制目的
本工程可行性研究报告在全面了解现有资料基础上，通过调查研究论证达到如下目的：
论述建设电动车、轻卡整车生产线升级改造项目的必要性及意义。
对本项目有关的技术可靠性、经济合理性及实施可行性等多方面综合性研究、比较和论证。
在以上论证的基础上，提出合理的方案并进行工程设计分析，为项目决策提供科学的方法及依据。
1.3可行性研究报告编制依据
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《投资项目可行性研究指南》；
《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
《河北省建筑工程概预算指标及有关费用标准》；
项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料；
1.4编制原则
1．执行国家关于环境保护的政策，符合国家的有关法规、规范及标准；
2．通过比较多种方案，本着技术先进，工艺合理，一次投入少，运行费用低，安全可靠的原则，优先采用国内外比较成熟的工艺设备。
考虑到实际情况，所选用的设备性能可靠，运行稳定，运行费用低，管理维修方便，自动化程度高；
3．根据产品种类及技术特点，因地制宜，力求操作简单，运行可靠，管理方便，并注重占地紧凑，布局合理，以求尽可能消减总投资。
4．结合未来发展规划，合理安排发展用地。
5．在研究过程中，认真搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。
1.5编制范围
本项目可行性研究结合项目单位基本条件，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出扩建改造方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会、经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。
研究范围包括：
1．项目提出的背景及建设的必要性；
2．项目建设条件；
3．项目建设规模与内容；
4．工程技术方案；
5．环境保护、节能等方面的措施；
6．项目实施计划；
7．组织机构与劳动定员；
8．投资估算与资金筹措；
9．效益分析；
10．可行性研究结论与建议。
1.6可行性研究结论
项目报告从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析论述，论证结论如下：
1．本项目原料、产品和重要生产工艺的设备未列入《促进产业结构调整暂行规定》和《产业结构调整指导目录》（2005年本）中的禁止和限制类之列，因此，本项目产品符合国家产业政策，符合xx市“十二五”发展规划。
对当地经济的发展具有积极促进效果，并能带动相关行业的发展，具有很好的社会效益。
2．本项目汽车动力采用电力，符合当前国家的利用可再生能源的政策，减少了石油等不可再生能源的用量，同时减少了CO2等污染气体的排放，保护了生态环境，有很好的环境效益。
3．项目选择本着增加企业利润，提升企业产品加工工艺，提高企业核心竞争力的宗旨进行；这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，产品市场前景广阔，也为企业的持续发展奠定了坚实的基础。
4．从建设条件方面看：
项目具有良好的生产基础，主要原材料供应渠道稳定可靠，产品销售市场潜力巨大，工艺设备选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。
5．项目改造完成后，将形成年产电动汽车2万辆，轻型货车2万辆的生产规模。
经测算，正式运营后，可实现营业收入80100万元，利润总额17636.78万元，所得税额为4409.20万元，税后利润为13227.59万元。
项目具有较强的盈利能力，具有财务上的可行性。
综上所述，本项目技术先进、设计合理、盈利能力较好、抗风险能力，具有显著的社会效益和经济效益。
因此项目的建设是可行的。
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
我国政府高度重视交通领域的节能减排和交通能源的可持续发展，通过《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006～2020年）》、《汽车产业发展政策》、《节能减排综合性工作方案》、《新能源汽车生产准入管理规则》等政策以及国家重大科技经济计划项目引导，初步构筑了我国新能源汽车多元化发展战略。
为确保国家节能减排战略的顺利实施，国务院总理在2008年政府工作报告中提出了“着力突破新能源汽车技术”的重要部署。
经过一年的努力，这项任务得到了很好的执行，国务院总理又在2009年政府工作报告中对新能源汽车的技术进步给予了肯定，并提出了更高的期望。
这些政府信号为中国汽车工业朝向资源节约型的长期可持续发展提供了有力的保障，同时也为我国汽车行业在全球汽车产业受阻的情况下加速发展，形成后发优势提供了重要支撑。
发展新能源汽车产业有益于创造绿色人居环境，有益于满足人们对交通工具的多层次需求，有益于拉动消费，促进经济发展，促进人与自然和谐，符合我国国情，是国家支持的产业。
基于我国电动汽车产品快速发展的良好势头和广阔的市场前景，以及xx市良好的区域优势，xxxx农用机械有限公司拟投资改建原有汽车组装生产线，并引进先进的专用设备，实现原有生产能力的提升及节能环保电动汽车生产，项目的改造实施对加快地区现代制造业的发展和xx市民营经济的发展，均具有十分重要的意义。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目的实施满足我国汽车产业调整和振兴规划发展的需要
汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
为应对国际金融危机的影响，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国家特制定了《汽车产业调整和振兴规划》（2009-2011），以新能源汽车为突破口，加强自主创新，培育自主品牌，形成新的竞争优势，促进汽车产业持续、健康、稳定发展。
改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。
主要乘用车生产企业应具有通过认证的新能源汽车产品。
本改造项目利用原有生产基础能力，通过增加部分专业工装，实现电动汽车的整车组装，项目的实施符合规划发展要求。
2.2.2项目的实施有利于减少污染物和温室气体排放
随着汽车保有量增长，在北京、上海、广州等大城市的市区，七成排放已经成为氮化物、一氧化碳、碳氢化物等污染物的第一大污染源。
汽车还是二氧化碳的重要来源。
加快发展和普及使用电动车可以减少汽车的尾气污染，极大地改善市区空气质量。
同时随着风电、太阳能发电、核电和水电等节能源的增加，发电的污染和温室气体排放会大大降低，电动汽车全生命周期的污染和碳排放也随之大幅减少。
电动汽车是完全由可充电电池（如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂离子电池）提供动力源的汽车，具有以下优点：
（1）减少对石油资源的依赖，实现能源利用的多元化。
由于电力可以从多种一次能源获得，如煤、核能、水力、风力、光、热等，解除人们对石油资源日见枯竭的担心。
（2）减少环境污染。
本身不排放污染大气的有害气体，即使按所耗电量换算为发电厂的排放，除硫和微粒外，其它污染物也显著减少，由于电厂大多建于远离人口密集的城市，对人类伤害较少，而且电厂是固定不动的，集中的排放，清除各种有害排放物较容易，也已有了相关技术。
（3）能源转换效率高。
电动汽车的研究表明，其能源效率已超过汽油机汽车。
特别是在城市运行，汽车走走停停，行驶速度不高，电动汽车更加适宜。
同样的原油经过粗炼，送至电厂发电，经充入电池，再由电池驱动汽车，其能量利用效率比经过精炼变为汽油，再经汽油机驱动汽车高。
项目改造完成后，能实现年生产组装电动汽车2万辆的规模，对减少污染物和温室气体排
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