总务处各种管理制度.docx

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总务处各种管理制度

总务处各种管理制度

总务处后勤管理制度

为使我校各项工作顺利开展，保证教育教学正常进行，使用教师能够开拓性的开展工作，特制订总务处管理制度。

一、供水供电管理

水电是学校工作开展的重要保证，不能保证水电供应，教育教学无法进行，因此水电专管员要及时对水电设施维修维护，争取对故障早发现早处理，尽量排除安全隐患。

为节约水电，学校每天早上（7点）、中午（12点）、下午（16：

30分）清校后按时关电。

二、课桌凳、办公桌椅等室内设施管理

每学期初或末，管理人员要及时清桌凳，做到心中有数，并与使用部门办理使用手续。

学生退学，教师调离本单位时及时清退使用的物品，防止物品的损坏和丢失。

对室内设施，每月清查一次，检查保管情况。

三、门、窗、玻璃、扇等物品的管理

对门、窗、玻璃、扇等每天要转一转，查一查，发现问题及时解决。

每月彻底清查一次，做到心中有数。

四、校舍管理

对校舍、每周检查一次，雨后加查一次，发现问题及时汇报、解决，重点排查安全隐患，做到万无一失。

五、专用器材管理

严格履行出入库手续，尽职尽责，入库或出库时，要以原始单据对品种、规格、质量、数量、质量进行认真核实登记，出库时办理出库手续。

零星易耗低值物品的领发，要按班级、处室登记，期末汇总。

库存物资，每学期末进行一次清查盘点，做到帐物相符。

六、购物管理

临时购零星物品，向校长申请，批准后方可购买，凭原始单据经领用人签字，校长批准后报账员可直接支付。

七、班主任工作量化考核细则

1、扣分办法

   ⑴损坏下列物品之一扣5分：

   扩音器、拉盒、灯口、插座、墙壁开关、电扇开关、桌凳、门、门框、窗框、日光灯管等，而且赔偿相应的工本费。

   ⑵损坏下列物品之一扣7分：

   教室玻璃一块、门玻璃一块、吊扇、日光灯管、窗帘、班班通设备。

而且赔偿相应的工本费。

   ⑶损坏以上物品之一，在当日内本班负责安装好，不扣分，延期一日扣5---7分。

  ⑷教室开灯时间，春、夏季早晨7点以后；秋、冬季早晨7：

30点以后（阴雨天适当延长时间）。

教室关电时间：

中午12点；下午16：

30分。

在规定清校时间还开灯的，发现一次扣3分。

   2、加分办法：

在本月无损坏公物的班加10分。

   3、奖励办法：

在本学期无损坏公物的班奖现金30元。

   4、损坏的公物不在辖区或细则内的，按以上类似价格的物品扣分并赔偿。

八、其它管理

   以上七项以外的工作，由全体教师负责，每个教师都有责任检查、发现、解决问题的义务。

每个教师必须主动工作，不准互相推诿，要齐心协力做好物品保管使用工作。

学校报账员财务管理职责

   为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学，为师生服务，特制定财务管理职责。

1、严格执行国务院关于现金管理的制度，做好现金、支票，收支存的日常工作，每日登记现金、银行存款日记账，并与会计账核对，以保证账账相符。

2、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。

每一张原始单据要有“三人”（经办人、分管领导、校长审核、主管财务领导）签字后方可报销，严禁白条入帐。

3、学校的报账员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。

做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。

报账员要做好会计档案的管理。

正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。

4、学校报账员严格执行上级有关管理规定，及时准确地做好经费入户，杜绝坐收坐支，违者按有关规定给予责任人经济制裁。

5、学校报账员严格执行《代收代办资金暂行管理办法》，管好用好代办资金，严格禁止乱收乱支。

百兴学校财务管理制度

一、学校财务工作任务

认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。

经过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。

对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。

二、经费收入管理

学校总务处管理以下各项资金：

1、上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。

2、上级拨入的预算外资金。

3、学生代收费收入。

4、各种捐赠款项收入。

5、其它杂项收入等。

总务处对事业费、基建经费和学校预算外收入应分开管理，严禁将预算内经费转入预算外使用。

三、经费预算管理

　1、总务处负责学校支出预算的编制。

应在保证学校人员经费、行政办公经费支出的前提下，根据学校开展教育教学等活动需要和财力可能，分轻重缓急，按照政府支出分类科目，分项测算编制，妥善安排其它各项支出。

代支款项不纳入学校支出预算，代收代支款项应纳入“代管款项”科目进行明细分类核算。

　2、编制时间。

为保证学校教学活动的正常开展，学校一般应于每年度开学前，向总务处提供下年度需要的设备和主要项目费用的开支计划，由总务处据此作出下年度预算，经分管领导审核，报上级主管部门。

3、编制原则。

学校根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。

在经费使用中应坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计，若确需要更改项目，须经领导签字批准。

四、经费使用管理

1、费用报销一律先由经手人、部门负责人、校长审核，分管财务领导审批后，到财务室报销。

2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。

3、教职工因公出差借款，由校长批签。

4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到报账员处办理借款手续，采购设备的借款金额在元以上，须经主管校长批签。

   5、任何人不得因私借用公款。

五、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理。

1、学校报账员应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。

符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。

否则，追究当事人责任。

2、学校报账员应按会计制度对各类经济业务事项，经过会计凭证及时记帐、算帐。

做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。

3、报账员应按岗位要求，按时向局核算中心主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。

编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。

4、报账员应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办人汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。

5、报账员除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。

六、财务监督与检查

   1、学校总务部门应认真执行财务制度，维护财经纪律，对于不执行计划，违反财务制度和财经纪律的开支，财务人员有权拒绝付款或报销，同时报领导处理。

   2、学校总务部门有权对学校财产、物资的使用和保管部门进行财产、物资的核对和检查，以保证国家财产、物资的完整和安全。

   3、报账员必须对学校负责，每月对各项费用凭证审核一次，发现问题，及时汇报和纠正。

4、主管校领导每年对财务部门的会计凭证、帐薄抽查一次，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。

   5、报账员有责任帮助和监督学校领导认真执行《会计法》和财经纪律，对于学校领导违反《会计法》和财经纪律的行为，经指出，不改正的，报账员有权向上级主管部门反映。

百兴学校财务公开制度

为规范学校收支行为，加强学校财务管理，增强教职工对学校财务活动的监督，进一步提高学校财务管理的透明度和民主化，保障教育事业健康可持续发展，特制订百兴学校财务公开制度。

一、财务公开的目的

实行财务公开，严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，保证收支行为的规范化；量入为出，保证重点，兼顾一般，注重资金的使用效益，厉行节约，制止奢侈浪费；增强教职工民主意识，激励教职工参与理财，积极有力地进行财务监督；从源头上预防和遏制不正之风，提高领导干部廉洁自律的自觉性，密切干群关系，促进行风建设。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则，不得侵犯她人私隐，商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度，上级有关文件和政策性通知；学校各项奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况，特别是公务接待、会议、用车等费用支出情况及预算外资金的收支情况；

3、公用经费的划拨标准总额及累计拨款情况；

4、重要财产、物资的采购和处理情况；

5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况；

6、建设工程项目和较大修理项目经费落实以及公开招投标情况；

7、学校代收代支资金情况；

8、其它涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏；

2、定期召开教职工代表会议；

3、内部资料、校刊、广播、校园网等校内发布信息媒体；

4、其它便于教职工和社会知晓的形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主管理的重要体现。

学校成立以校长为组长，相关部门负责人、报账员（财务经办员）、教师代表组成的财务公开领导小组。

领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行；学校财务分期中、期末各公示一次；其它与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间，应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

百兴学校“三公”经费管理实施细则

 为深入落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”问题，现就进一步加强学校“三公”经费管理制定如下实施细则：

    一、严肃财经纪律，提高经费管理水平。

    1、强化预算硬约束。

贯彻落实财政部、教育部新颁布修订的《中小学财务制度》，遵循“先有预算、后有支出”的原则，重点完善“三公”经费预算编制办法，从严控制支出总量规模，形成预算编制有目标，执行有监督，预算完成有评价的预算绩效管理机制。

    2、强化财务开支管理。

进一步明确“三公”经费内涵与范畴，不得乱列会计科目，不得随意设立项目，重点解决超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。

    3、强化财务人员业务能力。

以提高政治素质、业务能力和职业道德为重点，加强学校财会、内审人员培训，探索建立规范化、制度化的教育财会、内审人员培训制度。

    二、规范教师外出学习管理，推动校级交流健康发展

  1、实行教师外出学习预决算制度。

教师外出学习、考察访学、培训进修、学术交流、合作研究等，应做到年初有项目、有预算，出访任务完成后有决算、有出访报告，不得超预算或无预算安排出访团组。

要从严控制非学术性出访，相关费用只减不增；学术性出访要按需安排，按照相关规定执行。

   2、实行外出学习培训公示制度。

外出学习培训人员出访前应在校内公示，公示期不少于5个工作日，学习任务完成后1个月内在校内公开学习培训执行情况和学习报告。

 3、严格外出学习培训审批制度。

外出学习培训要明确任务目的和实质内容，坚持因事定人原则，严格控制学习人员在外停留天数，严禁安排无关人员随访。

  4、学校领导进行个人学术交流活动，原则上应安排在假期进行，不得使用学校的行政事业经费，禁止以公务、学术交流等名义变相出省、出国（境）旅游。

  5、严格执行中央、国务院和教育部有关因公临时出国（境）的管理规定，加强因公临时出国（境）审核审批，因公临时出国（境）经费全部纳入预算管理。

    三、严格控制公务接待，建设节约型校园。

   1、修订完善公务接待办法。

根据有关部门的相关规定，厘清公务接待的范围、内容和经费标准，重点明确会议、培训、接待、差旅以及项目咨询、专家