ERP上机实验习题.docx

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ERP上机实验习题

第一部分财务管理系统

实验一系统管理

一、实验准备

安装用友ERP—U8

二、实验要求

1、设置操作员

2、建立账套（不进行系统启用的设置）

3、设置操作员权限

4、设置备份计划

5、将账套修改为有“外币核算”的账套

6、账套备份

三、实验资料

1、操作员及其权限

编号

姓名

口令

所属部门

角色

权限

001

周健

001

财务部

账套主管

账套主管的全部权限

002

王东

002

财务部

总账会计

除恢复记账前状态（GL0209）及出纳签字和出纳的全部权限外的所有总账系统的权限，工资管理、固定资产、应收和应付的全部权限

003

张平

003

财务部

出纳员

总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限

004

本人姓名

004

财务部

账套主管的全部权限

2、账套信息

账套号：

300（或教师统一安排）

单位名称：

北京华兴股份有限公司

单位简称：

华兴公司

单位地址：

北京市海淀区花园路甲1号

法人代表：

杨文

邮政编码：

100088

税号：

100011010266888

启用会计期：

2010年9月

企业类型：

工业

行业性质：

新会计制度科目

账套主管：

周健

基础信息：

对存货、客户、供应商进行分类

分类编码方案：

科目编码级次：

4222

客户分类编码级次：

123

部门编码级次：

122

存货分类编码级次：

122

收发类别编码级次：

结算方式编码级次：

供应商分类编码级次：

3、自动备份计划

计划编号：

2010—1

计划名称：

300账套

备份类型：

账套备份

发生频率：

每月

发生天数：

开始时间：

14点

有效触发：

保留天数：

备份路径：

C：

\MyDocuments\账套备份

账套：

300华兴公司

实验二基础设置

一、实验准备

已经完成了实验一的操作。

可以引入C：

\MyDocuments中“300账套备份”文件夹中“

（1）建立账套”的备份数据。

将系统日期修改为“2010年9月1日”。

二、实验要求

1、在“企业门户”中启用“总账”、“工资管理”、“固定资产”、“应收”和“应付”系统（启用日期为2010年9月1日）

2、设置部门档案

3、设置职员档案

4、设置客户分类

5、设置客户档案

6、设置供应商分类

7、设置供应商档案

8、设置操作员王东有权对张平及周键所填制凭证的查询、删改、审核、弃审以及关闭的权限

9、账套备份

三、实验资料

1、部门档案

部门编号

部门名称

人事部

财务部

市场部

301

供应部

302

销售部

加工车间

2、职员档案

职员编码

职员姓名

所属部门

杨文

人事部

李丽

人事部

周健

财务部

王东

财务部

杨明

供应部

刘红

销售部

刘伟

加工车间

张明

人事部

3、客户分类

类别编号

类别名称

北京地区

上海地区

东北地区

华北地区

西北地区

4、客户档案

客户编码

客户简称

所属分类

北京天益公司

1北京地区

大地公司

1北京地区

上海邦立公司

2上海地区

明兴公司

2上海地区

鞍山钢铁厂

3东北地区

伟达公司

4华北地区

光华公司

5西北地区

海达公司

2上海地区

5、供应商档案

供应商编码

供应商简称

所属分类

北京无忧公司

北京地区

大为公司

北京地区

杰信公司

上海地区

实验三总账系统初始化

一、实验准备

已经完成了第一章实验二的操作。

可以引入C：

\MyDocuments\300账套备份\（1—2）“基础设置”的账套备份数据。

将系统日期修改为“2010年9月1日”，注册进入“企业门户”。

二、实验要求

1、设置系统参数

2、设置外币

3、设置会计科目

4、设置项目目录

5、设置凭证类别

6、输入期初余额

7、设置结算方式

8、账套备份

三、实验资料

1、300账套总账系统的参数

不允许修改、作废他人填制的凭证；凭证审核控制到操作员；进行支票控制；出纳凭证必须由出纳签字；凭证必须由会计主管签字。

2、外币币种为美元,币符$（英文状态下），本月初汇率为1:

6.8，其他不变。

3、会计科目

（1）增加会计科目

科目名称

辅助账类型

科目编码

银行存款—人民币户

—美元户

日记账银行账

日记账银行账外币金额式外币核算

币种：

100201

100202

应收职工借款

个人往来

113301

办公费

部门核算

550201

差旅费

部门核算

550202

工资

部门核算

550203

折旧费

部门核算

550204

应付利息

2162

资产减值损失—计提坏账准备

540601

甲产品

数量金额式，台

124301

乙产品

数量金额式，台

124302

甲产品

540101

乙产品

540102

钢材

121101

油漆

121102

（2）修改会计科目（含部分新增科目、删除科目）

“1131应收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）；“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2121应付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（受控于“应付”系统）；“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（受控于“应收”系统）。

“1603在建工程”科目及所属明细科目辅助账类型为“项目核算”。

1001库存现金；2171应交税费；5501销售费用，部门核算；5402营业税金及附加；5701所得税费用。

1221周转材料；122101包装物；122102低值易耗品；删除1231低值易耗品。

2151应付职工薪酬；215101应付工资；215102应付福利费；删除2153应付福利费。

（3）“1001库存现金”为现金总账科目、“1002银行存款”为银行总账科目。

4、项目目录

项目大类为“自建工程”，核算科目为“在建工程”及明细科目，项目内容为1号工程和2号工程，其中1号工程包括“自建厂房”和“设备安装”两项工程。

5、凭证类别

类别名称

限制类型

限制科目

收款凭证

借方必有

1001，1002

付款凭证

贷方必有

1001，1002

转账凭证

凭证必无

1001，1002

6、期初余额

科目余额表

科目

累计借方

累计贷方

期初余额

库存现金

83500

83000

2000

银行—人民币户

358000

360000

811445

应收账款

460000

480000

15710销货款北京天益公司7020元，发票号5678807

销货款明兴公司7020元，发票号5678808

销货款大地公司1170元，发票号5678809

代垫运费大地公司500元，票号001

预付账款

20000预付款北京无忧公司

坏账准备

200（贷方）

原材料—钢材

108000

原材料—油漆

4500

库存商品—甲产品

1744000

（1090台）

1648000

（1030台）

320000

（200台）

库存商品—乙产品

704000

（1760台）

700000

（1750台）

120000

（300台）

周转材料—包装物

30000

28000

38050

固定资产

400000

50000

1200000

累计折旧（贷方）

80000

149832

其他应收款—应收职工借款-杨明（因公借款）

6000（借款单号628）

短期借款

300000

200000

500000

预收账款

30000预收款伟达公司

应付账款

87750货款北京天忧公司38610元，发票号33987

货款杰信公司23400元，发票号34567

货款大为公司25740元，发票号32321

应交税费—未交增值税

100000

股本

450500

1000000

资本公积—溢价

600000

利润分配—未分配利润

177923

7、结算方式

结算方式包括现金结算、现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算和其他结算，并对现金支票结算、转账支票结算、银行汇票结算、电汇结算进行票据管理。

实验四报表格式设置

一、实验准备

已经完成了实验三的操作。

可以引入已完成实验三的账套备份数据。

将系统日期修改为“2010年9月1日”，由001号或004号操作员注册进入300套账UFO报表。

二、实验要求

1、设计利润表的格式

2、按新会计制度设计利润表的计算公式

3、录入审核公式

4、录入舍位平衡公式

5、保存报表格式为“自制利润表”，存放在目标文件夹中

6、按新会计制度科目生成资产负债表模板

7、删除“编制单位”，设置关键字“单位名称”，保存资产负债表模板到目标文件夹中

8、账套备份

三、实验资料

1、表样内容

利润表

单位名称年月单位：

元

项目

行数

本期金额

上期金额

一、营业收入

减：

营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

二、营业利润

加：

营业外收入

减：

营业外支出

三、利润总额

减：

所得税费用

四、净利润

2、报表中的计算公式

位置

单元公式

C4（本期金额）

FS（"5101",月,"贷",,,,,）+FS（"5102",月,"贷",,,,,）

FS（"5401",月,"借",,,,,）+FS（"5405",月,"借",,,,,）

FS（"5402",月,"借",,,,,）

FS（"5501",月,"借",,,,,）

FS（"5502",月,"借",,,,,）

FS（"5503",月,"借",,,,,）

C10

C4-C5-C6-C7-C8-C9

C11

FS（"5301",月,"贷",,,,,）

C12

FS（"5601",月,"借",,,,,）

C13

C10+C11-C12

C14

FS（"5701",月,"借",,,,,）

C15

C13-C14

D4（上期金额）

Select（?

C4,年=年+1and月=月）

Select（?

C5,年=年+1and月=月）

Select（?

C6,年=年+1and月=月）

Select（?

C7,年=年+1and月=月）

Select（?

C8,年=年+1and月=月）

Select（?

C9,年=年+1and月=月）

D10

Select（?

C10,年=年+1and月=月）

D11

Select（?

C11,年=年+1and月=月）

D12

Select（?

C12,年=年+1and月=月）

D13

Select（?

C13,年=年+1and月=月）

D14

Select（?

C14,年=年+1and月=月）

D15

Select（?

C15,年=年+1and月=月）

3、审核公式

C10-C4-C5-C6-C7-C8-C9

MESS"营业利润计算有误！

C15-C13-C14

MESS"净利润计算有误！

4、舍位平衡公式

舍位表名：

swb

舍位范围：

C4:

D15

舍位位数：

平衡公式：

C10-C4-C5-C6-C7-C8-C9，

C15-C13-C14

实验五工资系统初始化

一、实验准备

安装用友ERP—U8，将系统日期修改为“2010年9月1日”。

引入“备份账套”，注册进入“企业门户”。

二、实验要求

1、建立工资账套

2、基础设置

3、工资类别管理

4、设置在岗人员的人员档案

5、设置在岗人员的工资项目

6、设置在岗人员的计算公式

7、设置退休人员的人员档案

8、设置退休人员的工资项目

9、账套备份

三、实验资料

1、300账套工资系统的参数

工资类别有两个，工资核算本位币为人民币，不核算计件工资，自动代扣所得税，进行扣零设置且扣零到元，人员编码长度采用系统默认的10位。

工资类别为“在岗人员”和“退休人员”，并且在岗人员分布各个部门，而且退休人员只属于人事部门。

2、人员附加信息

人员的附加信息为“性别”和“学历”。

3、人员类别

企业的人员类别包括“企业管理人员”、“车间管理人员”、“采购人员”、“销售人员”和“其他人员”。

4、工资项目

工资项目名称

类型

长度

小数

增减项

基本工资

数字

增项

职务补贴

数字

增项

福利补贴

数字

增项

交通补贴

数字

增项

奖金

数字

增项

缺勤扣款

数字

减项

住房公积金

数字

减项

缺勤天数

数字

其它

计税工资

数字

其它

5、银行名称

银行名称为“工商银行”。

账号长度为11位，录入时自动带出的账号长度为8位。

6、工资类别

在岗人员和退休人员

7、在岗人员档案

职员编号

人员姓名

性别

学历

所属部门

人员类别

银行代发账号

0000000001

杨文

男

大学

人事部

（1）

企业管理人员

11022033001

0000000002

李丽

女

大学

人事部

（1）

企业管理人员

11022033002

0000000003

周健

女

大学

财务部

（2）

企业管理人员

11022033003

0000000004

王东

男

大学

财务部

（2）

企业管理人员

11022033004

0000000005

杨明

男

大学

供应部（301）

采购人员

11022033005

0000000006

刘红

女

大学

销售部（302）

销售人员

11022033006

0000000007

刘伟

男

大专

加工车间（4）

车间管理人员

11022033007

8、在岗人员的工资项目

同4。

9、在岗人员的计算公式

缺勤扣款＝基本工资/22*缺勤天数

采购人员和销售人员的交通补贴为200元，其他人员的交通补贴为60元。

住房公积金＝（基本工资＋职务补贴＋福利补贴＋交通补贴＋奖金）*0.08

10、退休人员档案

职员编号

人员姓名

性别

学历

所属部门

人员类别

银行代发账号

0000000008

张明

男

大专

人事部

（1）

其他人员

11022033008

11、退休人员的工资项目

工资项目名称

类型

长度

小数

增减项

基本工资

数字

增项

实验六固定资产系统初始化

一、实验准备

安装用友ERP—U8，将系统日期修改为“2010年9月1日”。

引入“备份账套”，由001号操作员注册进入“企业门户”。

二、实验要求

1、建立固定资产子账套

2、基础设置

3、录入原始卡片

4、账套备份

三、实验资料

1、300账套固定资产系统的参数

固定资产账套的启用月份为“2010年9月”，固定资产采用“平均年限法

（一）”计提折旧，折旧汇总分配周期为一个月；当（月初已计提月份＝可使用月份－1）时将剩余折旧全部提足。

固定资产编码方式为“2－1－1－2”；固定资产编码方式采用自动编码法，编码方式为“类别编码＋序号”；序号长度为“5”。

要求固定资产系统与总账进行对账；固定资产对账科目为“1501固定资产”；累计折旧对账科目为“1502累计折旧”；对账不平衡的情况下不允许固定资产月末结账。

2、部门对应折旧科目

部门名称

贷方科目

人事部

管理费用－折旧费（550204）

财务部

管理费用－折旧费（550204）

供应部

销售费用（5501）

销售部

销售费用（5501）

加工车间

制造费用（4105）

3、固定资产类别

类别编码

类别名称

使用年限

净残值率

计提属性

折旧方法

卡片样式

房屋及建筑物

总提折旧

平均年限法

（一）

通用样式

011

办公楼

总提折旧

平均年限法

（一）

通用样式

012

厂房

总提折旧

平均年限法

（一）

通用样式

机器设备

正常计提

平均年限法

（一）

通用样式

021

生产线

正常计提

平均年限法

（一）

通用样式

022

办公设备

正常计提

平均年限法

（一）

通用样式

4、固定资产增减方式

增加方式

对应入账科目

减少方式

对应入账科目

直接购入

银行存款－人民币户（100201）

出售

固定资产清理（1701）

投资者投入

实收资本（3101）

投资转出

长期股权投资－其他股权投资（140102）

捐赠

资本公积－接受捐赠非现金

资产准备（311102）

捐赠转出

固定资产清理（1701）

盘盈

以前年度损益调整（5801）

盘亏

待处理资产损溢－待处理固定资产损溢（191102）

在建工程转入

在建工程（1603）

报废

固定资产清理（1701）

5、固定资产原始卡片

卡片编号

00001

00002

00003

00004

00005

固定资产编号

01100001

01200001

02100001

02100002

02200001

固定资产名称

1号楼

2号楼

A生产线

B生产线

电脑

类别编号

011

012

021

022

类别名称

办公楼

厂房

生产线

办公设备

部门名称

人事部

加工车间

财务部

增加方式

在建工程转入

直接购入

使用状况

在用

使用年限

30年

10年

5年

折旧方法

平均年限法

（一）

平均年限法

（一）

平均年限法

（一）

平均年限法

（一）

平均年限法

（一）

开始使用日期

2007—09—08

2008—11—10

2007—09—20

2008—01—08

2010—02—01

币种

人民币

原值

400000

450000

150000

180000

20000

净残值率

净残值

8000

9000

4500

5400

600

累计折旧

37800

25515

39375

45198

1944

月折旧率

0.0027

0.0081

0.0162

月折旧额

1080

1215

1458

324

净值

362200

424485

110625

134802

18056

对应折旧科目

管理费用－折旧费

制造费用

管理费用－折旧费

实验七应收系统初始化

一、实验准备

安装用友ERP—U8，将系统日期修改为“2010年9月1日”。

引入“备份账套”，注册进入应收系统。

二、实验要求

1、设置系统参数

2、基础设置

3、设置科目

4、坏账准备设置

5、账龄区间设置

6、报警级别设置

7、设置允许修改“销售专用发票”、“其他应收单”、“收款单”的编号

8、设置本单位开户银行

9、录入期初余额并与总账系统进行对账

10、账套备份

三、实验资料

1、300账套应收款系统的参数

应收款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据日期”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，代垫费用类型为“其他应收单”，应收款核算类型为“详细核算”受控科目制单方式为“明细到客户”，非受控科目制单方式为“汇总方式”；启用客户权限，并按信用方式根据单据提前7天自动报警。

2、存货分类

存货分类编码

存货分类名称

原料及主要材料

辅助材料

库存商品

应税劳务

3、计量单位

计量单位组

计量单位

基本计量单位

吨

台

桶

公里

4、存货档案

存货编码

存货名称

所属分类码

计量单位

税率%

存货属性

001

钢材

吨

外购、生产耗用

002

油漆

桶

外购、生产耗用

003

甲产品

台

自制、销售

004

乙产品

台

自制、销售

005

运输费

公里

应税劳务

5、基本科目

应收科目为“1131应收账款”，预收科目为“2131预收账款”，销售收入科目为“5101主营业务收入”，应交增值税科目为“21710105应交税费－应交增值税－销项税额”，销售退回科目为“5101主营业务收入”。

银行承兑科目为“1111应收票据”，商业承兑科目为“1111应收票据”，现金折旧科目为“5503”，票据利息科目为“550205”，票据费用科目为“5503”，收支费用科目为“5501”。

6、结算方式科目

现金结算方式科目为“1001库存现金”，现金支票结算方式科目为“100201人民币户”，转账支票结算方式科目为“100201人民币户”，银行汇票结算方式科目为“100903银行汇票”，电汇结算方式科目为“100201人民币户”，其他结算方式科目为“100201人民币户”。

7、坏账准备

提取比率为“0.5%”，坏账准备期初余额为“200”，坏账准备科目为“1141坏账准备”，坏账准备对方科目为“540601资产减值损失——计提坏账准备”。

8、账龄区间

总天数分别为30天、60天、90天和120天。

9、报警级别

A级时的总比率为10%，B级时的总比率为20%，C级时的总比率为

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