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财务估算表

财务估算表

投资分析专用！

！

流动资金估算表

表2

单位：

万元

序号

项目

最低周转天数

周转次数

计算期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

流动资产

0.0

4245.9

11247.1

14045.3

14045.3

14045.3

14045.3

14045.3

14045.3

14045.3

14045.3

1.1

应收账款

30

10

0.0

1360.0

3602.0

4497.0

4497.0

4497.0

4497.0

4497.0

4497.0

4497.0

4497.0

1.2

存货

0.0

2180.0

5783.8

7224.8

7224.8

7224.8

7224.8

7224.8

7224.8

7224.8

7224.8

1.2.1

原材料

15

20

0.0

641.0

1709.0

2137.0

2137.0

2137.0

2137.0

2137.0

2137.0

2137.0

2137.0

1.2.2

燃料

30

10

0.0

8.0

20.0

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

26.0

1.2.3

在产品

7

43

0.0

308.3

816.6

1019.4

1019.4

1019.4

1019.4

1019.4

1019.4

1019.4

1019.4

1.2.4

产成品

28

11

0.0

1222.6

3238.2

4042.4

4042.4

4042.4

4042.4

4042.4

4042.4

4042.4

4042.4

1.3

现金

30

10

0.0

64.8

151.8

186.6

186.6

186.6

186.6

186.6

186.6

186.6

186.6

1.4

预付账款

15

20

0.0

641.1

1709.5

2136.8

2136.8

2136.8

2136.8

2136.8

2136.8

2136.8

2136.8

2

流动负债

0.0

1969.7

5240.4

6547.6

6547.6

6547.6

6547.6

6547.6

6547.6

6547.6

6547.6

2.1

应付账款

30

10

0.0

1289.8

3439.4

4299.3

4299.3

4299.3

4299.3

4299.3

4299.3

4299.3

4299.3

2.2

预收账款

15

20

0.0

679.9

1801.0

2248.3

2248.3

2248.3

2248.3

2248.3

2248.3

2248.3

2248.3

3

流动资金

2276.1

6006.7

7497.7

7497.7

7497.7

7497.7

7497.7

7497.7

7497.7

7497.7

4

流动资金当期增加额

2276

3731

1491

0

0

0

0

0

0

0

总成本估算表

表-3

单位：

万元

序号

项目名称

建设期

建投期

投产期

达产期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

生产负荷

30%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

材料费

12821.0

34189.4

42736.8

42736.8

42736.8

42736.8

42736.8

42736.8

42736.8

42736.8

2

燃料动力

76.8

204.8

256.1

256.1

256.1

256.1

256.1

256.1

256.1

256.1

3

工资及福利费

308.3

611.1

732.3

732.3

732.3

732.3

732.3

732.3

732.3

732.3

5

修理费

52.5

107.8

107.8

107.8

107.8

107.8

107.8

107.8

107.8

107.8

6

其他费用

340.2

907.2

1134.0

1134.0

1134.0

1134.0

1134.0

1134.0

1134.0

1134.0

6.1

管理费用

190.2

507.2

634.0

634.0

634.0

634.0

634.0

634.0

634.0

634.0

6.2

销售费用

150.0

400.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

500.0

7

经营成本

13598.8

36020.4

44966.9

44966.9

44966.9

44966.9

44966.9

44966.9

44966.9

44966.9

8

折旧费用

104.9

215.6

215.6

215.6

215.6

215.6

215.6

215.6

215.6

215.6

9

摊销费用

117.5

117.5

117.5

117.5

117.5

117.5

117.5

117.5

117.5

117.5

10

利息支出

11

总成本费用

13821.2

36353.5

45300.0

45300.0

45300.0

45300.0

45300.0

45300.0

45300.0

45300.0

其中:

固定成本

333.4

444.1

444.1

444.1

444.1

444.1

444.1

444.1

444.1

444.1

可变成本

13487.8

35909.4

44855.9

44855.9

44855.9

44855.9

44855.9

44855.9

44855.9

44855.9

外购材料费估算表

表-3基1

单位：

万元

序号

项目名称

合计

建设期

建投期

投产期

达产期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

生产负荷

0%

30%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

铝塑复合板

174720.00

5760

15360

19200

19200

19200

19200

19200

19200

19200

19200

单价（元/平方米）

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

160.00

数量（万平方米）

1092

36

96

120

120

120

120

120

120

120

120

进项税

29702.40

979.20

2611.20

3264.00

3264.00

3264.00

3264.00

3264.00

3264.00

3264.00

3264.00

2

泡沫塑料

139776.00

4608

12288

15360

15360

15360

15360

15360

15360

15360

15360

单价（元/公斤）

12.00

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

数量（万公斤）

11648

384

1024

1280

1280

1280

1280

1280

1280

1280

1280

进项税

23761.92

783.36

2088.96

2611.20

2611.20

2611.20

2611.20

2611.20

2611.20

2611.20

2611.20

3

助剂

26208.00

864

2304

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

2880

单价（元/公斤）

8.00

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

数量（万公斤）

3276

108

288

360

360

360

360

360

360

360

360

进项税

4455.36

146.88

391.68

489.60

489.60

489.60

489.60

489.60

489.60

489.60

489.60

4

黏接剂树脂

8736.00

288.00

768.00

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

960.00

单价（元/公斤）

100.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

数量（万公斤）

874

28.8

76.8

96.0

96.0

96.0

96.0

96.0

96.0

96.0

96.0

进项税

1485.12

48.96

130.56

163.20

163.20

163.20

163.20

163.20

163.20

163.20

163.20

5

玻璃纤维网格布

9434.88

311.04

829.44

1036.80

1036.80

1036.80

1036.80

1036.80

1036.80

1036.80

1036.80

单价（元/米）

1.80

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

数量（万米）

5242

173

461

576

576

576

576

576

576

576

576

进项税

1603.93

52.88

141.00

176.26

176.26

176.26

176.26

176.26

176.26

176.26

176.26

6

包装袋

8190.00

270.00

720.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

900.00

单价（元/平方米）

7.500

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

数量（万平方米）

1092

36

96

120

120

120

120

120

120

120

120

进项税

1392.30

45.90

122.40

153.00

153.00

153.00

153.00

153.00

153.00

153.00

153.00

7

其他材料

21840.00

720.00

1920.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

2400.00

单价（元/平方米）

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

数量（万平方米）

1092.00

36.00

96.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

120.00

进项税

3712.80

122.40

326.40

408.00

408.00

408.00

408.00

408.00

408.00

408.00

408.00

8

外购原材料费合计

388904.88

12821.04

34189.44

42736.80

42736.80

42736.80

42736.80

42736.80

42736.80

42736.80

42736.80

9

进项税额合计

66113.83

2179.58

5812.20

7265.26

7265.26

7265.26

7265.26

7265.26

7265.26

7265.26

7265.26

外购燃料及动力费估算表

表-3基2

单位：

万元

序号

项目名称

合计

建设期

建投期

投产期

达产期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

生产负荷

0%

30%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

煤

764

25.2

67.2

84.0

84.0

84.0

84.0

84.0

84.0

84.0

84.0

单价（元/平方米）

0.70

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

数量（万平方米）

1092.00

36.0

96.0

120.0

120.0

120.0

120.0

120.0

120.0

120.0

120.0

进项税额

130

4.3

11.4

14.3

14.3

14.3

14.3

14.3

14.3

14.3

14.3

2

电

1520.06

50.1

133.6

167.0

167.0

167.0

167.0

167.0

167.0

167.0

167.0

单价（元/平方米）

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

0.87

数量（万度）

1747.20

57.6

153.6

192.0

192.0

192.0

192.0

192.0

192.0

192.0

192.0

进项税额

258.41

8.5

22.7

28.4

28.4

28.4

28.4

28.4

28.4

28.4

28.4

3

水

1.5

4.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

单价（元）

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

数量（万吨）

5010.0

13360.0

16700.0

16700.0

16700.0

16700.0

16700.0

16700.0

16700.0

16700.0

进项税额

0.3

0.7

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

4

外购费用合计

2330

76.8

204.8

256.1

256.1

256.1

256.1

256.1

256.1

256.1

256.1

5

外购燃料动力

进项税额合计

396

13.1

34.8

43.5

43.5

43.5

43.5

43.5

43.5

43.5

43.5

工资及福利费估算表

表-3基3

单位：

万元

序号

项目名称

合计

建设期

建投期

投产期

达产期

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

生产负荷

0%

30%

80%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

普通工人

工资额

4835.376

159.4

425.1

531.4

531.4

531.4

531.4

531.4

531.4

531.4

531.4

人均年工资

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

人数

110.7

295.2

369.0

369.0

369.0

369.0

369.0

369.0

369.0

369.0

2

技术及管理人员

工资额

1110

111.0

111.0

111.0

111.0

111.0

111.0

111.0

111.0

111.0

111.0

人均年工资

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

人数

37.0

37.0

37.0

37.0

37.0

37.0

37.0

37.0

37.0

37.0

3

工资总额

5945.376

270.4

536.1

642.4

642.4

642.4

642.4

642.4

642.4

642.4

642.4

4

福利费

832.4

37.9

75.1

89.9

89.9

89.9

89.9

89.9

89.9

89.9

89.9

5

合计

6777.7

308.3

611.1

732.3

732.3

732.3

732.3

732.3

732.3

732.3

732.3

固定资产折旧估算表

表-3基4

单位:

万元

序号

项目名称

折旧

年限

合计

生产期

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

房屋及建筑物

20

1.1

原值

841.5

505.5

336

1.2

当期折旧费

384

24

40

40

40

40

40

40

40

40

40

1.3

净值

481.5

777.5

737.5

697.5

657.5

617.5

577.5

537.5

497.5

457.5

2

设备

10

2.1

原值

1685.5

688.5

997

2.2

当期折旧费

1506.3

65.4

160.1

160.1

160.1

160.1

160.1

160.1

160.1

160.1

160.1

2.3

净值

623.1

1460

1299.9

1139.8

979.7

819.6

659.5

499.4

339.3

179.2

3

其它固定资产

10

3.1

原值

163

163

3.2

当期折旧费

155

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

15.5

3.3

净值