零食瓜子项目可行性研究报告.docx

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零食瓜子项目可行性研究报告

零食瓜子项目

可行性研究报告

xxx有限责任公司

零食瓜子项目可行性研究报告目录

第一章项目基本情况

第二章建设背景及必要性

第三章产业调研分析

第四章项目建设方案

第五章选址科学性分析

第六章土建工程

第七章工艺原则

第八章项目环境保护分析

第九章安全经营规范

第十章风险应对说明

第十一章项目节能情况分析

第十二章项目进度计划

第十三章项目投资可行性分析

第十四章盈利能力分析

第十五章招标方案

第十六章项目总结

第一章项目基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。

公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入25026.80万元，同比增长18.86%（3971.98万元）。

其中，主营业业务零食瓜子生产及销售收入为20239.97万元，占营业总收入的80.87%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4849.89万元，较去年同期相比增长851.49万元，增长率21.30%；实现净利润3637.42万元，较去年同期相比增长682.66万元，增长率23.10%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

25026.80

完成主营业务收入

万元

20239.97

主营业务收入占比

80.87%

营业收入增长率（同比）

18.86%

营业收入增长量（同比）

万元

3971.98

利润总额

万元

4849.89

利润总额增长率

21.30%

利润总额增长量

万元

851.49

净利润

万元

3637.42

净利润增长率

23.10%

净利润增长量

万元

682.66

投资利润率

48.44%

投资回报率

36.33%

财务内部收益率

22.06%

企业总资产

万元

36962.78

流动资产总额占比

万元

29.57%

流动资产总额

万元

10929.26

资产负债率

43.41%

二、项目概况

（一）项目名称

零食瓜子项目

（二）项目选址

xx产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积50258.45平方米（折合约75.35亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.15%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度190.60万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积50258.45平方米，建筑物基底占地面积38271.81平方米，总建筑面积57294.63平方米，其中：

规划建设主体工程35749.02平方米，项目规划绿化面积3581.92平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费5455.92万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量926433.28千瓦时，折合113.86吨标准煤。

2、项目年总用水量18050.36立方米，折合1.54吨标准煤。

3、“零食瓜子项目投资建设项目”，年用电量926433.28千瓦时，年总用水量18050.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.40吨标准煤/年。

达产年综合节能量30.68吨标准煤/年，项目总节能率24.78%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx产业示范基地发展规划，符合xx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18961.24万元，其中：

固定资产投资14361.71万元，占项目总投资的75.74%；流动资金4599.53万元，占项目总投资的24.26%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入41236.00万元，总成本费用32886.97万元，税金及附加339.22万元，利润总额8349.03万元，利税总额9839.84万元，税后净利润6261.77万元，达产年纳税总额3578.07万元；达产年投资利润率44.03%，投资利税率51.89%，投资回报率33.02%，全部投资回收期4.53年，提供就业职位661个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、报告说明

项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。

可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx产业示范基地及xx产业示范基地零食瓜子行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx产业示范基地零食瓜子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“零食瓜子项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位661个，达产年纳税总额3578.07万元，可以促进xx产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.03%，投资利税率51.89%，全部投资回报率33.02%，全部投资回收期4.53年，固定资产投资回收期4.53年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、财税政策与产业政策相结合，通过支持制造业关键领域和薄弱环节发展，引导社会资金进入实体经济中最薄弱的工业基础领域；通过支持战略性、基础性、公益性领域的技术改造，能够激发整个工业系统转型升级的动力；通过设立先进制造、集成电路、中小企业等投资基金，能够撬动巨量社会资本投入国家重点发展的关键性领域；通过各类资金政策向中小企业倾斜，有利于帮助中小企业解决眼前困难，提升自身竞争力，形成良好产业竞争态势。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

50258.45

75.35亩

1.1

容积率

1.14

1.2

建筑系数

76.15%

1.3

投资强度

万元/亩

190.60

1.4

基底面积

平方米

38271.81

1.5

总建筑面积

平方米

57294.63

1.6

绿化面积

平方米

3581.92

绿化率6.25%

2

总投资

万元

18961.24

2.1

固定资产投资

万元

14361.71

2.1.1

土建工程投资

万元

5011.23

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

26.43%

2.1.2

设备投资

万元

5455.92

2.1.2.1

设备投资占比

28.77%

2.1.3

其它投资

万元

3894.56

2.1.3.1

其它投资占比

20.54%

2.1.4

固定资产投资占比

75.74%

2.2

流动资金

万元

4599.53

2.2.1

流动资金占比

24.26%

3

收入

万元

41236.00

4

总成本

万元

32886.97

5

利润总额

万元

8349.03

6

净利润

万元

6261.77

7

所得税

万元

1.14

8

增值税

万元

1151.59

9

税金及附加

万元

339.22

10

纳税总额

万元

3578.07

11

利税总额

万元

9839.84

12

投资利润率

44.03%

13

投资利税率

51.89%

14

投资回报率

33.02%

15

回收期

年

4.53

16

设备数量

台（套）

124

17

年用电量

千瓦时

926433.28

18

年用水量

立方米

18050.36

19

总能耗

吨标准煤

115.40

20

节能率

24.78%

21

节能量

吨标准煤

30.68

22

员工数量

人

661

第二章建设背景及必要性

一、项目建设背景

1、制造业可以直接反映出一个国家的生产力水平，是国民经济的根基且占有重要份额，各经济体均予以大力发展。

比如，德国政府提出的工业4.0，就是要提升制造业的智能化水平；中国制造2025，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领；美国也提出要复兴制造业。

目前，我国正在加快制造强国建设，中国制造2025也在抓紧推进。

就如其他领域一样，我国发展制造业是持开放态度的。

2、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变，而“中国创造”的具体体现就是技术创新，它是制造业发展全局的核心。

从目前发展现状看，中国普遍存在自主创新能力不足的问题。

大中型工业企业研发经费占比不足1%，而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%以上；技术对外依存度高达50%以上，95％的高档数控系统、80％的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口；科研成果转化率仅为10%左右，远低于发达国家40%的水平。

3、强化需求侧政策引导。

一是在国际规则允许范围内，加大对战略性新兴产业产品和服务的政府采购力度。

二是加强充电设施、宽带网络、基因测序服务体系等的建设。

三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、改革开放以来，我县工业经济得到了长足的发展，总量快速扩张，综合实力显著增强，形成了以制造业为主导、民营经济为主体、专业镇与特色产业为载体的工业产业体系，为我县国民经济快速、健康发展作出了重要贡献。

当前，土地、环境、劳动力等资源要素对经济可持续发展的制约效应已经叠加显现，我县传统产业以劳动密集型企业为主，自主创新能力薄弱，产品附加值普遍较低，土地资源占用较大，受资源和环境约束的问题日益突出，加快推进工业传统产业的转型升级已刻不容缓。

3、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施，加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程，以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升级的迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产业基础好的重大项目。

通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点领域发展，提高产业竞争力。

4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。

三、项目建设有利条件

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

第三章产业调研分析

目前，区域内拥有各类零食瓜子企业882家，规模以上企业29家，从业人员44100人。

截至2017年底，区域内零食瓜子产值195358.14万元，较2016年173312.76万元增长12.72%。

产值前十位企业合计收入93831.35万元，较去年80722.08万元同比增长16.24%。

区域内零食瓜子行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

195358.14

同期产值

万元

173312.76

同比增长

12.72%

从业企业数量

家

882

—规上企业

家

29

—从业人数

人

44100

前十位企业产值

万元

93831.35

去年同期80722.08万元。

1、xxx科技公司（AAA）

万元

22988.68

2、xxx有限责任公司

万元

20642.90

3、xxx实业发展公司

万元

12198.08

4、xxx有限公司

万元

10321.45

5、xxx科技发展公司

万元

6568.19

6、xxx实业发展公司

万元

6099.04

7、xxx实业发展公司

万元

469.16

8、xxx有限公司

万元

3847.09

9、xxx科技发展公司

万元

3659.42

10、xxx实业发展公司

万元

2814.94

区域内零食瓜子企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值22988.68万元，较上年度19515.01万元增长17.80%，其中主营业务收入20703.64万元。

2017年实现利润总额8003.58万元，同比增长16.16%；实现净利润2383.84万元，同比增长26.45%；纳税总额123.38万元，同比增长16.05%。

2017年底，AAA资产总额37121.72万元，资产负债率34.99%。

2017年区域内零食瓜子企业实现工业增加值59805.25万元，同比2016年51216.28万元增长16.77%；行业净利润20561.82万元，同比2016年18312.99万元增长12.28%；行业纳税总额14874.85万元，同比2016年13493.15万元增长10.24%；零食瓜子行业完成投资54487.97万元，同比2016年45688.39万元增长19.26%。

区域内零食瓜子行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

59805.25

1.1

—同期增加值

万元

51216.28

1.2

—增长率

16.77%

2

行业净利润

万元

20561.82

2.1

—2016年净利润

万元

18312.99

2.2

—增长率

12.28%

3

行业纳税总额

万元

14874.85

3.1

—2016纳税总额

万元

13493.15

3.2

—增长率

10.24%

4

2017完成投资

万元

54487.97

4.1

—2016行业投资

万元

19.26%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.86%。

预计区域内零食瓜子行业市场需求规模将达到293997.60万元，利润总额95818.69万元，净利润35675.44万元，纳税26456.19万元，工业增加值89382.20万元，产业贡献率11.34%。

区域内零食瓜子行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

227671.74

258717.89

293997.60

2

利润总额

74202.00

84320.45

95818.69

3

净利润

27627.06

31394.39

35675.44

4

纳税总额

20487.68

23281.45

26456.19

5

工业增加值

69217.58

78656.34

89382.20

6

产业贡献率

6.00%

9.00%

11.34%

7

企业数量

1058

1291

1652

第四章项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为零食瓜子，根据市场情况，预计年产值41236.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积50258.45平方米（折合约75.35亩），其中：

净用地面积50258.45平方米（红线范围折合约75.35亩）。

项目规划总建筑面积57294.63平方米，其中：

规划建设主体工程35749.02平方米，计容建筑面积57294.63平方米；预计建筑工程投资5011.23万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计124台（套），设备购置费5455.92万元。

（三）产能规模

项目计划总投资18961.24万元；预计年实现营业收入41236.00万元。

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。

项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

二、项目选址

该项目选址位于xx产业示范基地。

深化体制机制改革，促使战略性新兴产业成为当地经济转型的主导力量，成为全省重要的战略性新兴产业基地。

在中央和省委、省政府的坚强领导下，我市积极应对复杂多变经济形势，深入实施振兴发展战略，扎实做好打基础利长远工作，着力转变经济发展方式，有效提升发展质量和效益，在加快振兴发展、全面建成小康社会征程上迈出了扎实步伐。

经济实力稳步增强，预计2020年实现地区生产总值1500亿元、人均GDP3.4万元，三次产业结构优化调整为14.8:

38.8:

46.4，与2010年相比，工业增加值率提高7.7个百分点，单位GDP能耗下降21个百分点，第三产业增加值占GDP比重上升5.7个百分点。

三、建设条件分析

企业管理经验丰富。

项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数76.15%，建筑容积率1.14，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度190.60万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

50258.45

75.35亩

2

基底面积

平方米

38271.81

3

建筑面积

平方米

57294.63

5011.23万元

4

容积率

1.14

5

建筑系数

76.15%

6

主体工程

平方米

35749.02

7

绿化面积

平方米

3581.92

8

绿化率

6.25%

9

投资强度

万元/亩

190.60

六、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

3、10KV配电室设有专用防雷柜，低压系统分级配有避雷器，弱电系统配有电涌保护器（SPD）。

配电系统采用TN-C-S制，变压器中性点接地，接