项目融资商业计划书.docx

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项目融资商业计划书

商业计划书

第一部分公司概况篇

一、      公司概况

二、      主要股东

（一）      

（二）       

（三）

三、      股本结构说明

公司共有三位股东（均为自然人），股本结构中，每人各占三分之一。

序号

股东名称

股权性质

出资

方式

出资额

（万元）

股权数（万元）

股权比例（%）

1

2

3

合计

100

100

100

四、法人治理结构及公司组织结构

（一）          建立规范的法人治理结构

根据《公司法》的规定,股份公司将建立规范的法人治理结构,形成权利机构、决策机构、执行机构、监督机构各负其责、协调运转、有效制衡的机制。

1、股东大会。

股东大会由股东组成，是股份公司的权利机构，按照《公司法》和股份公司章程的规定行使职权。

每年召开一次股东大会；出现章程中规定的特殊情况时，可召开临时股东大会。

股东会由董事会负责召集，出席股东所持每一股有一票表决权。

2、董事会。

董事会由股东大会选举的董事组成，是公司的决策机构，对股东大会负责，按照《公司法》和股份公司章程的规定行使职权。

董事长由董事会选举产生。

董事长为公司的法定代表人。

董事会每年度至少召开两次会议。

议事规则由公司章程规定。

3、监事会。

监事会由股东代表和适当比例的公司职工组成。

监事列席董事会会议，按照《公司法》和股份公司章程的规定忠实行使职权。

4、总经理。

总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，列席董事会会议。

总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，按照《公司法》和股份公司章程的规定行使职权。

（二）          建立规范的公司组织结构

股份公司将本着“精干、高效、统一”的原则，建立若干职能机构，并根据生产经营的实际情况建立若干由总经理或副总经理直接领导的生产经营实体（车间或分公司）。

公司组织结构见下图：

第二部分行业展望篇

一、        近年医药业运行概况

（一）          医药工业生产保持高幅增长

据快报统计，医药工业总产值按可比价格计算完成2332亿元，比上年同期增长20％；工业增加值578亿元，比上年同期增长22％，高于全国平均水平12个百分点,保持了高幅增长的态势。

化学原料药总产量完成42.48万吨，比上年同期略有下降；中成药总产量完成37.90万吨，比上年同期增长1.03%。

医药工业企业实现产品销售收入1750亿元，比1999年增长18.4%。

其中国有及国有控股企业实现产品销售收入806.2亿元，比1999年增长15.4%，比医药行业平均增幅低3个百分点。

去年末，工业产销率94％，比上年同期略有提高。

（二）          医药工业企业实现利润继续保持较高增幅

工业企业盈亏相抵后实现利润总额143.8亿元，比去年增长35%，其中国有及国有控股企业实现利润总额55.94亿元，比1999年增长36.3%。

工业销售利润率8.22%，一年来医药企业利润总额一直保持着较高的增长速度。

从区域情况分析，利润总额前十名的省（市）依次是：

浙江、广东、江苏、天津、北京、吉林、湖北、陕西、河北；利润总额增幅在30%以上的有16个省（市、区），其中增幅最高的北京为72.6%。

从行业情况分析，制药机械工业总额占得比重很小，但增幅达1.5倍，其他行业增幅依次是化学药品工业（42.9%）、医疗器械工业（41.2%）、生物药品工业（34.3%）、中药工业（25.8%）。

 二、        中国医药行业运行特点

（一）          药品市场持续平稳增长

尽管受价格、医药卫生体制改革、城镇职工基本医疗保险制度的实行等多项配套改革政策的影响，药品市场依旧呈现出稳步增长的态势。

人口的自然增长、人口老龄化进程加快和人们追求健康意识的普遍增强，是医药市场消费需求平稳增长的基本因素。

（二）          结构调整有新进展，生产集中度明显提高

当前，是医药行业实施兼并、联合、重组最快的时期，各地出现了很多成功重组案例。

例如南京医药集团和金陵集团“强强联合”组建产业集团、三九集团并购四川长征制药、清华紫光药业购并湖南古汉集团、陕西东盛科技购并启动盖天力进行资产重组等等，都是通过有力的资本动作，促进了组织结构的调整，加强了企业规模和经济实力。

三、        中国医药行业前景展望

（一）          医药市场总体需求仍将保持平衡增长

目前，老年人口约1.32亿人，未来老年人口将以每年3.2％左右的速度增长，预计到2013年老年人口将达1.6亿人，老年人药品的消费将占药品消费的50％以上，由此可见人口的自然增长、人口老龄化社会的形成使市场需求仍然保持适度增长。

（二）          药品需求结构将呈现多层次的变化趋势

随着医疗保险制度改革的深入，2001年《国家基本医疗保险药品目录》开始贯彻实施。

这将对药品需求结构变化产生重大影响，一些疗效确切、价格低廉的国产普药及新药将占有更大的市场份额。

随着药品分类管理工作的进一步开展，ＯＴＣ药品将进入快速发展阶段，这将对产品结构调整产生积极影响。

 第三部分核心项目篇

 本次股份公司共募集资金1200万元，确定投资项目六个，其中年产180万瓶“消痔康洗液生产线”项目预算总投资150万元，年产180万瓶“冠心康胶囊”项目预算总投资175万元，年产180万瓶“克糖胶囊”项目预算总投资150万元，年产吨“营养保健型复合米粉面条”项目预算投资500万元，另有年产10万瓶“一通七效痧油”项目预算总投资100万元，年产5万箱“一通淤结散”项目预算总投资150万元,共计总融资1200万元。

投资方可整体项目投资，也可选择其中一项投资，亦可全部或部分技术买断。

一、消痔康洗液生产线

 消痔康洗液生产工艺复杂，技术性强，管理要求高，投资较大。

没有一批高素质的技术人员和熟练操作工人难以满足生产要求。

我公司独家研发的消痔康洗液有近四十年临床的历史，在生产过程中有独特的工艺技术，从而使治愈率水平稳居全国领先先水平，产品质量符合中国药典2000版标准，赢得了顾客和广大消费者的信赖，产品一直供不应求，畅销海内外。

据相关医药资料报道，全国生产治疗痔疮产品的厂家达30多家，治疗冠心病的厂家上百家，没有一家的产品可达到让患者痊愈的疗效，且许多厂家设备老化、生产效率低下，一些厂家纷纷退出市场。

而我公司研发的“消痔康洗液”在治疗各类痔疮疾病领域具有同类产品无法比拟的效果，尤其对严重的患者可以免除手术痛苦，轻则一个疗程，重者2-3个疗程即可达到痊愈的效果，疗程短、疗效高，标本兼治效果好，成分采用纯中药制剂，对人体没有任何毒副作用。

因此，此产品极具导入市场价值并有极强的竞争力。

项目投资估算情况：

该项目初步选在日照或青岛实施，土建投资选择标准厂房租赁，建筑面积1300m2,项目总投资150万元。

厂房租赁费………………………………………………10万元

设备购置费用…………………………………………50万元

设备安装费用…………………………………………3万元

检测设备费……………………………………………5万元

原材料费用……………………………………………40万元

产品包装费用----------------------------------10万元

不可预见费用…………………………………………10万元

新增流动资金…………………………………………22万元

经济效益预测：

产量…………………………………………………1800000瓶

销售单价……………………………………………50元/瓶

年销售收入…………………………………………9000万元

工业生产成本………………………………………3600万元

增值税………………………………………………1530万元

管理费用……………………………………………160万元

销售费用……………………………………………110万元

财务费用……………………………………………20万元

年利润………………………………………………3580万元

所得税………………………………………………190.28万元

项目净利润…………………………………………386.32万元

本公司年产360万瓶“消痔康洗液”项目，技术力量有保障，原料来源广泛充足，市场前景广阔，经济效益显著，环境治理达标，符合国家产业政策。

本项目的实施建设，可解决一部分人的就业，其生产的消痔康洗液绝大部分用于国内，可为国家创造一定数额的税收，增加地方财政收入，具有良好的社会效益和经济效益。

二、年产180万瓶“冠心康胶囊”生产线

 该产品为中药新药，目前已申报生产批文。

是根据中医药传统理论结合现代科学及高新技术研究而成的纯中药制剂，用于冠心病与心脑血管疾病的治疗和急救。

本产品运用现代药学制剂的新技术，最大限度地提取了植物中的天然药效，同时采用先进的制剂工艺，形成固态分子分散体系，使药物以分子状态分散，吸收速度快。

以丹参素等水溶性成分为主药，因其具有较强的药理作用，使其舒张血管、抗血小板聚集和降血脂、清除氧自由基的作用得到充分发挥，且无硝酸酯类药物产生的头胀、头痛等副作用。

其疗效比复方丹参滴丸、地奥心血康药效快，比速效救心丸疗效好、剂型新颖，为气雾剂，用量小，是集治疗、急救为一体的高效制剂。

    我国是人口大国且逐步老龄化，现有60岁以上的老人已达1.25亿且呈逐年增加趋势，近十几年来，冠心病的发病率逐年上升，已成为老年人致死最主要的原因，市场前景广扩，并被列为我公司2012年重点推广项目。

我公司由于始终不渝地坚持“质量永远第一，服务人类健康”的宗旨，以优质的产品和良好的信誉占居了市场，赢得了客户和广大消费者的信赖，产品一直供不应求。

为适应我国加入世贸组织后医药市场竞争发展形式，按照国家药品监督管理局GMP的规范要求，拟建年产180万瓶“冠心康胶囊”生产线，提高产品质量，增强企业发展后劲，保障医药市场供应。

项目投资估算情况：

年产180万瓶“冠心康胶囊”生产线，项目在公司现有的基础上建设，土建采用厂房租赁，投资仅需车间改造，项目总投资150万元，生产面积800平方米，其中：

车间装修…………………………-------------------------30万元

设备购置费用…………………………………………80万元

购置安装费用…………………………………………20万元

不可预见费用…………………………………---------25万元

新增流动资金…………………………………………50万元

经济效益预测：

产量……………………………………………………1800000瓶

年销售收入……………………………………………10800万元

工业生产成本…………………………………………5400万元

增值税…………………………………………………1836万元

城建税及附加…………………………………………16.38万元

管理费用………………………………………………75.59万元

财务费用………………………………………………10万元

年利润…………………………………………………7337.97万元

所得税…………………………………………………440.28万元

项目净利润……………………………………………6897.69万元