致密砂岩气项目年终总结报告.docx

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致密砂岩气项目年终总结报告

致密砂岩气项目年终总结报告

一、致密砂岩气宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入15222.36万元，同比增长27.45%。

其中，主营业业务致密砂岩气生产及销售收入为14183.69万元，占营业总收入的93.18%。

一、致密砂岩气宏观环境分析

（一）中国制造2025

过去5年，我国经济发展之所以取得历史性成就、发生根本性变革，很重要的一点就是有新发展理念的科学指引。

当前中国特色社会主义进入新时代，迎来了实现中华民族伟大复兴的光明前景。

但前进的道路不会一帆风顺，2018年以来中美经贸摩擦复杂演变，国际环境更趋严峻，国内结构性矛盾仍然明显，部分企业经营困难较多，经济下行压力有所加大。

按照高质量发展要求，深入贯彻崇尚创新、注重协调、倡导绿色、厚植开放、推进共享的新发展理念，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，为实现“两个一百年”奋斗目标打下坚实基础。

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。

这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断，不仅为今后我国经济发展指明方向、提出任务，也为我市推进经济高质量发展、解决发展不平衡不充分问题，提供了一些路径选择。

（二）工业绿色发展规划

我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平，加上增长方式仍较粗放，国内资源供给难以保障经济社会发展需要，能源、重要矿产、水、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧，重要资源对外依存度将进一步攀升，可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。

我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，重点流域水污染严重，一些地区大气污染问题突出，“垃圾围城”现象较为普遍，农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重，重大环境事件时有发生，给人民群众身体健康带来危害。

强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。

（三）xxx十三五发展规划

近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。

今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。

更为可喜的是，新设市场主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。

特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每月新设企业均超过60万户，创历史新高。

坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。

国家出台了一系列扶持创新创业的政策举措，着力培育壮大新兴产业，加快发展数字经济，新旧动能转换明显加快。

可以概括为“成长快”“活力强”“业态新”“环境优”四个特点。

（四）鼓励中小企业发展

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

在我国国民经济和社会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比重超过85%，成为推动制造业发展的重要力量。

近年来，受多重因素影响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%，2016年继续下滑至3.6%。

党中央、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投资增速企稳回升，今年1-10月，制造业民间投资增长4.1%，高于去年同期1.5个百分点。

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：

创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

（五）宏观经济形势分析

中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。

他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入15222.36万元，同比增长27.45%（3278.12万元）。

其中，主营业业务致密砂岩气生产及销售收入为14183.69万元，占营业总收入的93.18%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3196.70

4262.26

3957.81

3805.59

15222.36

2

主营业务收入

2978.57

3971.43

3687.76

3545.92

14183.69

2.1

致密砂岩气（A）

982.93

1310.57

1216.96

1170.15

4680.62

2.2

致密砂岩气（B）

685.07

913.43

848.18

815.56

3262.25

2.3

致密砂岩气（C）

506.36

675.14

626.92

602.81

2411.23

2.4

致密砂岩气（D）

357.43

476.57

442.53

425.51

1702.04

2.5

致密砂岩气（E）

238.29

317.71

295.02

283.67

1134.70

2.6

致密砂岩气（F）

148.93

198.57

184.39

177.30

709.18

2.7

致密砂岩气（...）

59.57

79.43

73.76

70.92

283.67

3

其他业务收入

218.12

290.83

270.05

259.67

1038.67

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3032.66万元，较去年同期相比增长634.12万元，增长率26.44%；实现净利润2274.49万元，较去年同期相比增长439.57万元，增长率23.96%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

15222.36

完成主营业务收入

万元

14183.69

主营业务收入占比

93.18%

营业收入增长率（同比）

27.45%

营业收入增长量（同比）

万元

3278.12

利润总额

万元

3032.66

利润总额增长率

26.44%

利润总额增长量

万元

634.12

净利润

万元

2274.49

净利润增长率

23.96%

净利润增长量

万元

439.57

投资利润率

22.98%

投资回报率

17.24%

财务内部收益率

22.96%

企业总资产

万元

30258.30

流动资产总额占比

万元

28.95%

流动资产总额

万元

8760.18

资产负债率

46.82%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类致密砂岩气企业734家，规模以上企业22家，从业人员36700人。

截至2018年底，区域内致密砂岩气产值148570.16万元，较2017年134270.37万元增长10.65%。

产值前十位企业合计收入64497.13万元，较去年57132.72万元同比增长12.89%。

2018年区域内致密砂岩气企业实现工业增加值72318.56万元，同比2018年60863.96万元增长18.82%；行业净利润14536.63万元，同比2017年13042.02万元增长11.46%；行业纳税总额53390.50万元，同比2017年48034.64万元增长11.15%；致密砂岩气行业完成投资37788.32万元，同比2017年33246.81万元增长13.66%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.65%。

预计区域内致密砂岩气行业市场需求规模将达到223084.24万元，利润总额64914.40万元，净利润20598.56万元，纳税18169.03万元，工业增加值71434.91万元，产业贡献率11.75%。

区域内致密砂岩气行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

172756.43

196314.13

223084.24

2

利润总额

50269.71

57124.67

64914.40

3

净利润

15951.52

18126.73

20598.56

4

纳税总额

14070.10

15988.75

18169.03

5

工业增加值

55319.19

62862.72

71434.91

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.75%

7

企业数量

881

1075

1376

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

172756.43

196314.13

223084.24

2

利润总额

50269.71

57124.67

64914.40

3

净利润

15951.52

18126.73

20598.56

4

纳税总额

14070.10

15988.75

18169.03

5

工业增加值

55319.19

62862.72

71434.91

6

产业贡献率

6.00%

10.00%

11.75%

7

企业数量

881

1075

1376

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

坚持市场主导与政府推动相结合。

正确处理政府和市场的关系，尊重市场规律，充分调动企业积极性，提升企业转型升级的主体地位，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，提高资源配置效率和公平性，促进产业转型升级。

坚持调整存量与优化增量相结合。

利用高新技术改造提升传统产业，进一步增资扩产，提高效益，提升存量工业发展水平。

同时，严格控制传统产能简单规模扩张，提高新增项目层次与质量，引导投资向高附加值环节倾斜，增强新增项目带动力与辐射力，调整与优化增量水平。

围绕“中国制造2025”重点领域，从2016年起，中央财政整合设立工业转型升级（中国制造2025）资金，重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台（套）重大技术装备保险补偿试点等，加快推动制造业转型升级。

首当其冲的是工业强基工程。

这项工程旨在提升工业基础能力，其中的关键是“四基”，即核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础，它们是建设制造强国的重要基础和支撑。

这项工程从“十二五”之初开始推动，2013年至今，累计支持276个项目，总投资423亿元。

工业强基工程以技术创新突破“四基”制约，一些“卡脖子”问题得到初步解决，我国工业基础能力逐步夯实。

（二）进一步促进节能清洁发展

促进传统产业转型升级，深入实施“中国制造2025”，深化制造业与互联网融合发展，促进制造业高端化、智能化、绿色化、服务化。

构建绿色制造体系，推进产品全生命周期绿色管理，不断优化工业产品结构。

支持重点行业改造升级，鼓励企业瞄准国际同行业标杆全面提高产品技术、工艺装备、能效环保等水平。

严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目。

我国主要资源人均占有量远低于世界平均水平，加上增长方式仍较粗放，国内资源供给难以保障经济社会发展需要，能源、重要矿产、水、土地等资源短缺矛盾将进一步加剧，重要资源对外依存度将进一步攀升，可持续发展面临能源资源瓶颈约束的严峻挑战。

我国环境状况总体恶化的趋势尚未得到根本遏制，重点流域水污染严重，一些地区大气污染问题突出，“垃圾围城”现象较为普遍，农业面源污染、重金属和土壤污染问题严重，重大环境事件时有发生，给人民群众身体健康带来危害。

强化产品全生命周期绿色管理，支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，建设绿色工厂，发展绿色工业园区，打造绿色供应链，全面推进绿色制造体系建设。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

“十二五”期间，全省规模以上工业企业研发经费投入年均增长13%，累计实施省级以上技术创新项目1.7万项，其中达到国际先进水平以上的占33.7%。

截至“十二五”末，全省共培育国家技术创新示范企业32家、国家企业技术中心166家、省级企业技术中心1427家，超过60%的大中型企业建立了多种形式的研发机构。

攻克了大尺寸SiC单晶衬底产业化、大型快速高效数控全自动冲压生产线等一批重大关键共性技术产品，浪潮集团高端容错计算机系统关键技术与应用等3个项目获国家科技进步一等奖。

品牌带动效应明显，海尔、海信、潍柴、浪潮、青啤等一大批品牌企业和名牌产品驰名中外，11个企业品牌列入中国工业企业品牌竞争力百强，居全国第2位。

五、2019主要经营目标

2019年xxx（集团）有限公司计划实现营业收入3044.472万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx（集团）有限公司将重点推进致密砂岩气项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx有限公司承办的“致密砂岩气项目”主要从事致密砂岩气项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

致密砂岩气项目选址于xx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

致密砂岩气项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

xx经济开发区

（四）项目用地规模

项目总用地面积47683.83平方米（折合约71.49亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.32%，建筑容积率1.61，建设区域绿化覆盖率7.35%，固定资产投资强度190.45万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积47683.83平方米，建筑物基底占地面积36869.14平方米，总建筑面积76770.97平方米，其中：

规划建设主体工程48439.94平方米，项目规划绿化面积5638.97平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量1265078.57千瓦时，折合155.48吨标准煤。

2、项目年总用水量10096.11立方米，折合0.86吨标准煤。

3、“致密砂岩气项目投资建设项目”，年用电量1265078.57千瓦时，年总用水量10096.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.34吨标准煤/年。

达产年综合节能量63.86吨标准煤/年，项目总节能率28.01%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx经济开发区发展规划，符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15240.80万元，其中：

固定资产投资13615.27万元，占项目总投资的89.33%；流动资金1625.53万元，占项目总投资的10.67%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入15885.00万元，总成本费用12700.92万元，税金及附加243.44万元，利润总额3184.08万元，利税总额3866.70万元，税后净利润2388.06万元，达产年纳税总额1478.64万元；达产年投资利润率20.89%，投资利税率25.37%，投资回报率15.67%，全部投资回收期7.88年，提供就业职位323个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

47683.83

71.49亩

1.1

容积率

1.61

1.2

建筑系数

77.32%

1.3

投资强度

万元/亩

190.45

1.4

基底面积

平方米

36869.14

1.5

总建筑面积

平方米

76770.97

1.6

绿化面积

平方米

5638.97

绿化率7.35%

2

总投资

万元

15240.80

2.1

固定资产投资

万元

13615.27

2.1.1

土建工程投资

万元

5842.89

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

38.34%

2.1.2

设备投资

万元

4694.60

2.1.2.1

设备投资占比

30.80%

2.1.3

其它投资

万元

3077.78

2.1.3.1

其它投资占比

20.19%

2.1.4

固定资产投资占比

89.33%

2.2

流动资金

万元

1625.53

2.2.1

流动资金占比

10.67%

3

收入

万元

15885.00

4

总成本

万元

12700.92

5

利润总额

万元

3184.08

6

净利润

万元

2388.06

7

所得税

万元

1.61

8

增值税

万元

439.18

9

税金及附加

万元

243.44

10

纳税总额

万元

1478.64

11

利税总额

万元

3866.70

12

投资利润率

20.89%

13

投资利税率

25.37%

14

投资回报率

15.67%

15

回收期

年

7.88

16

设备数量

台（套）

167

17

年用电量

千瓦时

1265078.57

18

年用水量

立方米

10096.11

19

总能耗

吨标准煤

156.34

20

节能率

28.01%

21

节能量

吨标准煤

63.86

22

员工数量

人

323

七、总结及展望

1、中小企业占我国企业总数的99％；创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的60％；提供了75％以上的城镇就业岗位。

中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量，在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。

我国高度重视中小企业的发展，近年来，先后就促进中小企业发展作出一系列决策部署，对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作用。

各地区、各部门也积极采取有效措施，改善发展环境，强化服务职能，使我国广大中小企业经受住了国际金融危机的冲击，呈现良好的发展态势。

鼓励中小企业与大型企业开展多种形式的经济技术合作，建立稳定的供应、生产、销售等协作关系。

鼓励大型企业通过专业分工、服务外包、订单生产等方式，加强与中小企业的协作配套，积极向中小企业提供技术、人才、设备、资金支持，及时支付货款和服务费用。

2、投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

3、工业领域新旧动能顺利转换，是新常态下保障工业平稳健康运行的关键，既需要积极培育壮大新兴产业，也需要借力“互联网+”主动改造提升传统产业。

一是各地聚焦发展的新兴产业在高度对接《中国制造2025》重点领域的同时，也要考虑当地产业基础，体现当地产业特色，努力打造引领工业转型升级的新兴产业集群。

二是积极创建制造业创新平台、产业技术创新联盟等，加速解决面向行业的共性技术，弥补创新链条的断裂环节，特别是要解决从实验室产品到产业化之间所谓的“死亡之谷”，提升技术创新能力。

三是完善和提升工业技术标准体系，强化标准对企业技术改造的引领作用；同时采取产业投资基金等形式，优化政府对企业技术改造升级的投资方式。

四是推动传统制造业与大数据、物联网、工业设计等深度融合，加强制造业网络化协同，通过生产组织方式创新使传统产业释放新的增长动能。

4、