项目管理项目投资与融资教学大纲.docx

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项目管理项目投资与融资教学大纲

（项目管理）项目投资与融资教学大纲

学生对项目投资与融资有一个广泛的了解。

同时不断改进教学方法，做到教师一般讲授与案例的有机结合、书本理论与现实的融会贯通。

四、教学内容和课时分配

第一章项目投资（4课时）

项目投资与融资是项目管理活动中的重要内容。

一个项目的投资方向错误或融资失败，则预示着整个项目的失败。

本章主要介绍项目投资在经济发展中的重要作用，以及项目投资的行业选择和项目评估等内容。

主要内容包括投资与经济增长、投资的行业分析，以及投资决策等概念。

1．投资与经济增长

①投资的基本概念

②投资研究与管理

③投资与经济发展的关系

2．项目投资的行业选择

①生产加工行业投资特征

②服务贸易行业投资特征

③金融投机行业投资特征

3．项目投资决策

①项目投资决策的阶段

②可行性研究报告

③应用实例

本章需要重点掌握不同行业的投资特征。

本章的难点在于如何科学地理解投资与经济发展的辩证关系。

第二章项目公司（4课时）

项目公司是项目运作的平台。

本章主要介绍项目公司的两种主要形式：

有限责任公司和股份有限公司。

主要内容包括公司的组织形式、公司申办和注销程序、股权结构等概念。

1．项目与项目公司

①项目的载体——项目公司

②公司的组织形式

2．有限责任公司

①有限责任公司的设立

②有限责任公司的组织形式

③有限责任公司的责任和权力

3．股份有限公司

①股份有限公司的设立

②股份有限公司的组织形式

4.股权结构设计

①股权结构的概念

②股权划分

5.公司注销

①公司注销的条件

②公司清算

③应用实例

本章需要重点掌握有限责任公司和股份有限公司的组织特征。

本章的难点在于如何进行不同情形下的公司股权结构设计。

第三章公司财务与税务（2课时）

项目公司必须在公司财务与税务方面遵章守法，这也是一个项目正常运作的基本条件。

本章主要介绍公司财务管理的基本内容。

主要内容包括财务制度、财务报表、增值税等概念。

1．公司财务

①财务管理概述

②财务管理框架

③财务报告与财务分析

2．公司税务

①税务登记

②企业增值税纳税人身份

③日常纳税、税务注销、应用实例

本章需要重点掌握公司财务管理制度的基本内容。

本章的难点在于理解增值税政策对项目收益的影响。

第四章设备租赁（2课时）

现代租赁已经成为项目融资的良好渠道，是企业发展过程中“借鸡下蛋”的手法之一。

本章主要介绍现代租赁在项目融资中的应用。

主要内容包括经营租赁和融资租赁等概念。

1．租赁的产生与发展、租赁方式

①经营租赁

②融资租赁

2．租赁成本分析

①租金的构成

②租金计算

3．应用实例

①设备融资租赁与设备经营租赁

②飞机融资方式

本章需要重点掌握融资租赁与经营租赁的特征。

本章的难点在于如何在不同情形下作出租赁的融资设计。

第五章典当（2课时）

古老的典当业发展至今，已经形成较为完备的现代典当的金融框架。

本章主要介绍典当的政策法规、竞争优势和融资功能。

主要内容包括典当的融资地位、典当机构和典当融资的成本构成等概念。

1．典当的一般概念

①典当的竞争优势

②典当业的发展

2．典当的融资功能

①典当的基本类型

②典当的融资地位

3．典当机构与典当业务

①典当机构

②典当业务

4.典当业治安管理办法

本章需要重点掌握典当的融资功能。

本章的难点在于理解典当业的竞争优势。

第六章民间金融（2课时）

民间金融的长期“非法生存”状态，造就了一代特殊的中国民营企业家。

本章主要介绍典当的民间金融的组织和融资借贷特点。

主要内容包括民间金融的发展过程、优势和缺陷。

1．民间金融概述

①民间金融与正规金融

②民间金融的产生原因

2．民间金融的组织

①中国合法金融合作经济组织的演变

②民间金融的组织形式

3．民间金融的作用

①积极作用

②消极影响

4.相关法规分析及实例

①有关规章

②浙江的“灰色金融”

本章需要重点掌握民间金融与正规金融的区别。

本章的难点在于理解民间金融的特殊组织形式。

第七章商业信用（4课时）

商业信用是工商企业之间相互提供的，以广义的商品形式为基础的一种企业信誉。

本章主要介绍商业信用在项目融资中的应用。

主要内容包括商业信用的形式、商业票据的概念以及“三角债”等。

1．商业信用与融资

①商业信用概述

②商业信用的融资功能

2．企业“三角债”

3．商业票据

①商业票据的基本形式

②票据贴现

4.应用实例

①“铁三角”的失败

②中国企业“三角债”今昔

本章需要重点掌握商业信用的融资功能。

本章的难点在于化解企业“三角债”的方案设计。

第八章银行贷款（4课时）

银行贷款是取得项目资金的主渠道。

本章主要介绍与银行贷款相关的一些政策法规。

主要内容包括信用评级、贷款质量分类、贷款种类及银行开户等内容。

1．银企关系

①银企往来的基本条件

②银企关系的发展

2．贷款政策

①贷款基本原则

②贷款管理政策

③贷款种类

④贷款质量的五级分类

3.应用实例

本章需要重点掌握银行贷款政策的基本内容。

本章的难点在于对银企关系的理解。

第九章股票上市（4课时）

企业股票上市标志着项目投资的成功，现实中，上市已经成为制造亿万富翁的生产线。

本章主要介绍中国现行股票发行的条件和程序。

主要内容包括相关政策、股票类型和主要股价指数、中外股票与证券市场的发展历史等内容。

1．股票与证券市场

①股票与证券市场历史

②国内的主要股价指数

③国内的主要股票类型

2．股票发行

①基本条件

②发行程序

3.应用实例

本章需要重点掌握股票发行的基本条件。

本章的难点在于对发行程序的理解。

第十章BOT模式（4课时）

正确合理地应用BOT融资模式，可以在没有资金的情况下借人之手做出“无米之炊”。

本章主要介绍BOT融资模式的实施步骤。

主要内容包括对BOT参与方的介绍、BOT衍生方式、实施步骤等。

1．BOT的一般概念

①BOT的含义及特点

②BOT的具体方式

2．BOT的参与者与实施者

①参与者

②实施者

③应用实例

本章需要重点掌握BOT融资模式的实施步骤。

本章的难点在于对参与方风险的认识。

五、教科书、参考书

（一）教材

《投资与融资》，吴天，东北财经大学出版社，2009年。

（二）参考书目

1．《工程项目投资与融资》，郑立群，复旦大学出版社,2007年。

2．《项目融资理论与案例》，叶苏东，清华大学出版社,2008年。

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