##市40000吨稻谷深加工2万吨仓储建设项目可行性研究报告.docx
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##市40000吨稻谷深加工2万吨仓储建设项目可行性研究报告
##市40000吨稻谷深加工2万吨仓储建设项目
可行性研究报告
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第一章总论1
1.1项目概要1
1.1.1项目单位基本情况1
1.1.2项目建设条件3
1.1.3项目建设方案3
1.1.4投资结构及资金来源4
1.1.5主要技术经济指标4
1.2可行性研究报告编制依据5
1.3综合评价5
第二章背景及必要性7
2.1项目建设背景7
2.1.1项目提出的主要依据7
2.1.2项目提出的理由8
2.2项目建设的必要性9
第三章建设条件12
3.1项目区概况12
3.2项目建设条件优劣势分析14
3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等14
3.2.2主要障碍因素及解决方案16
第四章市场分析与销售方案17
4.1市场分析17
4.1.1项目产品市场供求现状17
4.1.2市场前景分析18
4.1.3项目产品的市场竞争优势分析18
4.2营销策略、方案、模式和进度19
4.2.1营销策略19
4.2.2方案19
4.2.3营销模式19
4.3市场风险20
4.3.1项目产品市场风险因素分析20
4.3.2防范和降低风险对策21
第五章建设方案22
5.1产品方案和建设规模22
5.1.1产品方案22
5.1.2建设规模22
5.2建设规划和布局22
5.3建设标准25
5.4生产工艺技术方案25
5.4.1生产工艺25
5.4.2生产流程26
5.4.3工艺技术来源的可靠性和可得性26
5.4.4工艺技术方案26
5.4.5工艺流程图27
5.5设备方案28
5.5.1设备选型28
5.5.2设备来源28
5.5.3设备清单29
5.6原料和燃料供应方案30
5.6.1原料方案30
5.6.2燃料方案30
5.7公用工程、辅助工程及其它配套工程31
5.8节能减排措施32
5.9实施进度安排33
第六章环境影响评价34
6.1环境影响34
6.2环境保护与治理措施34
6.3评价与审批36
第七章项目组织与管理37
7.1组织机构与职能划分37
7.1.1管理机构组织37
7.1.2运行模式38
7.1.3劳动定员38
7.2经营管理模式38
7.3经营管理措施39
7.3.1工程管理39
7.3.2生产管理39
7.3.3财务管理40
7.3.4营销管理40
7.4技术培训40
7.5劳动安全、卫生与消防41
第八章投资估算与资金来源42
8.1投资估算依据42
8.2投资估算42
8.2.1总资产42
8.3资金来源43
8.3.1省财政资金43
8.3.2地方财政配套资金能力分析43
8.3.3自筹资金及来源43
8.4资金使用和管理43
8.4.1财政资金使用和管理43
8.4.2其它44
第九章财务评价45
9.1财务评价依据45
9.2营业收入、营业税金及附加估算45
9.2.1营业收入45
9.2.2营业税金及附加45
9.3总成本及经营成本估算45
9.3.1单位产品生产成本估算45
9.3.2项目总成本估算46
9.3.3经营成本估算46
9.4财务效益分析47
9.4.1盈利能力分析47
9.4.2清偿能力分析47
9.5不确定性分析48
9.5.1盈亏平衡分析48
9.5.2敏感性分析49
9.6财务评价结论50
9.7有无项目对比分析50
第十章社会效益分析51
10.1社会评价基本结论51
10.2农业产业化经营51
10.1.1壮大主导产业，促进结构调整分析51
10.1.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业51
10.2.3辐射带动能力分析52
10.3农民增收、农业增效评价53
10.2.1农民增收53
10.2.2农业增效53
10.2.3对比分析53
附录54
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
1.1.1.1概况
项目单位名称：
##市红运米业有限公司
所有制形式：
有限责任公司
发展历程：
##市红运米业有限公司成立于1995年，位于关庙镇关庙街，经过20多年的创新意识和开拓下，从仅拥有十几万元资产的手工作坊式工厂发展成为固定资产近千万元的食品企业。
管理制度：
企业具有完善的法人治理结构，按照现代企业制度进行运作，通过多年的生产经营管理实践，不断探索和总结，已建立了与管理机构相适应的完整、严谨、科学的管理制度：
《##市红运米业有限公司物资采购管理制度》、《##市红运米业有限公司仪器设备管理制度》、《##市红运米业有限公司财务会计管理制度》、《##市红运米业有限公司安全管理制度》等。
管理模式：
公司贯彻以人为本的理念，坚持制度化管理模式，实现订单生产，严格按照现代企业运行机制规范经营管理。
人员结构：
本公司现有职工33人，其中技术人员7人
1.1.1.3法人代表基本情况
公司法人代表某，男，1958年6月出生，大专学历，现任##市人大代表。
1.1.2项目建设条件
本项目拟迁建于麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处，项目占地60亩。
区域内路、水、电设施齐全，地下水资源丰富，周边没有环境敏感区域，此外##市及周边地区是主要的水稻产区，原料来源充足，项目建设条件良好。
1.1.3项目建设方案
项目名称：
##市40000吨稻谷深加工2万吨仓储建设项目
产品方案：
大米17400吨/年，细米2700吨/年，油糠3000吨/年，糠壳副产品6600吨/年。
建设地点：
麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处
建设规模：
项目计划征地60亩，分为生产区、仓储区和办公生活区，建成年加工稻谷3万吨的生产线及2万吨的仓储规模,总建筑面积26125平方米。
购置电气设备17台套。
进度安排：
从2010年3月可研报告编制开始到2012年3月正式营运，历时24个月。
1.1.4投资结构及资金来源
投资概算：
项目总投资6000万元，其中建设投资4715万元，流动资金1285万元。
资金来源：
全部由企业自筹。
1.1.5主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
科目
单位
指标
备注
1
项目报批总投资
万元
6000
1.1
建设投资
万元
4715
含资金占用费
1.2
流动资金
万元
1285
2
年均营业收入
万元
6032.4
生产期平均值
3
年均总成本
万元
5565.8
生产期平均值
3.1
年均固定成本
万元
405.8
生产期平均值
3.2
年均可变成本
万元
5160
生产期平均值
4
年均经营成本
万元
5399.6
生产期平均值
5
年均利润总额
万元
388.2
生产期平均值
6
财务内部收益率
%
19.63
7
财务净现值
万元
1578.9
10%
8
投资回收期
年
13.17
含建设期2年
9
盈亏平衡点
%
51.10
1.2可行性研究报告编制依据
1、可行性研究报告编制依据
（1）《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（2）《##市统计年鉴》2008年
（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（4）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。
1.3综合评价
1、##是农业大市，同时又是国家商品粮生产基地市。
生产水稻具有得天独厚的优势，素有“鄂北粮仓”的美誉，一般年份水稻复种面积32718公顷，稻谷总产约33万吨，项目的建设可解决当地农产品就地加工增值问题，增加农民的收入。
2、项目建设可直接带动种植户15000户、4.5万人，预计每户每年可增收1200元，人均增收400元；项目实施后，将进一步带动当地及周边地区一批相关行业的发展。
3、项目的主要问题就是原料保障和产品销售问题。
本项目通过采取“公司+基地+农户”的发展模式，建立原料基地，对种植户提供物资、技术及农产品回收等方面进行支持，能够保障原料的供应。
在产品销售方面，具有完善营销网络和稳定的客户，产品供不应求。
3、项目全部投资税后内部收益率为17.56%，财务净现值为1174.4万元（ic=10%），全部投资所得税后投资回收期为14.67年（含建设期），各项财务指标均大于行业平均值，项目在财务上是可行的。
综上所述本项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显，推广示范效应良好。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1项目提出的主要依据
2.1.1.1国家产业政策
《国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见》中，把粮食加工作为国家重点扶持发展农产品加工的三大领域之首。
2.1.1.2区域发展规划
针对不同区域的比较优势，形成各具特色的畜产品集中生产区，推进“一村一品”发展，促进种植业和资源环境协调发展。
根据省农委《湖北省优势农产品区域布局规划》和农业部的《优势农产品区域布局规划》，选择随州、襄樊、荆州等市为水稻优势区域布局。
2.1.2项目提出的理由
2.1.2.1区域经济
“十一五”期间，湖北省农业综合开发重点扶持省政府制定的水果、畜牧、优质粮、优质油、水产、茶叶、蔬菜、棉花、中药材、茧丝绸等十大主导产业。
##市地处鄂北丘陵农业区，区域经济特色明显，确定的三大农业主导产业属于省政府制定的十大主导产业，基础条件较好，且有##市红运米业有限公司等龙头企业带动，能够充分利用和发挥##的区域优势、产品优势和传统优势。
2.1.2.2企业自身发展需求
##市红运米业有限公司历经多年的发展，现已成为地方农业产业化龙头企业，为地方农业经济的发展起到了积极的龙头带动作用。
由于公司长期以来，管理严格，工艺精湛，产品产供不应求。
但随着企业的发展和市场需求的变化，竞争劣势凸现，主要表现在：
（1）现有企业加工能力较小，不能满足日益增长的市场的需求；
（2）原材料的质量和数量难以保证，导致质量难以提高。
这两个因素，严重阻碍了企业向大规模化、高标准化方向发展。
因此，依托提高本地区的水稻种植优势，适当的扩大企业生产能力，成为企业当前迫切的需要。
2.2项目建设的必要性
（1）项目建设是培育壮大优势主导产业，促进农业产业化经营，提高农民收入的需要
水稻种植是该市的传统优势农产品。
该项目的实施进一步培育壮大优势主导产业，形成“公司+基地+农户”产业化模式，带动广大农民走上脱贫致富道路。
（2）项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的战略需要
通过资源的合理配置，结合项目单位整体实力的发挥，项目建成后，将有效的促进农村产业结构优化，影响和带动全市农民及周边地区水稻等地方主导农作物种职业发展，加快商品化、专业化、现代化和产业化的进程，对当地农村经济发展起到巨大的推动作用。
（3）项目建设是引导农户科学种植的需要
目前，农户水稻传统种植及农产品初加工习惯制约了##市水稻等主导农产品的有序健康的发展，因此，加速向专用型、特色型农作物种植、精深加工发展，围绕这条主线进行资源、资金配套改革，提高专用优质稻谷的专业化、组织化、规模化、现代化水平，实现龙头带基地，基地联农户的产业化发展模式，形成多种经营的格局，使传统农业种植成为地方主导的优势产业，逐步形成产业链，把千家万户与千变万化的大市场连接起来，走共同富裕的道路。
（4）项目建设提高产品市场竞争力，扩大企业规模，满足企业自身发展的需要
农业产业化发展的必然要求龙头企业带动基地、种植户，形成产业链条，共同致富。
而前提是龙头企业必须提高自身的实力，这就要求公司要进一步扩大企业规模，然后，又要进一步扩大种植基地面积，从而带动种植户致富。
（5）项目建设是增强服务“三农”、服务社会的能力的需要
目前##市农产品加工产业由于供应链及规模的制约，致使产业的发展潜力难于发挥，所以必须对种植户进行全面而有效的产前、产中、产后服务，尤其在品种引进，先进生产技术推广使用等方面需急待完善和加强，为公司提供原料供应保证。
通过“公司＋基地＋农户”方式，一方面有利于实现规模化、科学化种植，集约化经营，企业化管理，“产、供、销”一条龙服务，增强市场竞争力，提高农民的经济效益；另一方面，通过公司的服务，提高科学种植水平，强化商品意识，使优质专用农作物健康、持续、快速、有序发展，为农产品精深加工系列开发提供稳定和优质的原料资源。
项目建成后，进一步增强龙头企业带动能力，增强了服务“三农”、服务社会的能力。
（6）项目建设是##新的经济增长点
项目的建设，不仅能推动水稻等优势农产品精深加工产业的发展，而且能促进相关行业的发展，如交通运输业、通信业、饮食服务业等，对于增加##市的凝聚力和辐射力，有着现实和深远的意义。
同时，项目的建设，还能解决部分人员的劳动就业问题，促进##市经济的发展，是##市新的经济增长点和农民致富的重要途径，能促进区域经济的发展，经济和社会效益显著。
第三章建设条件
3.1项目区概况
1、地理位置
##市位于湖北省北部偏东，以平靖关、武胜关与河南连界,自古为南北交通要冲，素有“鄂北门户”之称。
地跨东径113°31′-114°07′，北纬31°23′-32°05′。
北与河南省信阳市毗邻，东邻大悟市，南接孝昌市、安陆市，西连随州市曾都区。
东西宽57.5公里，南北长78.7公里，国土面积2647平方公里,占全省总面积1.4%。
全市人口93万，其中其中农业人口70万，辖17个乡镇办事处和1个省管经济开发区。
2、自然资源状况
（1）地形地貌
##市地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端,属低山丘陵地带。
地势北高南低，自北而南，山地、丘陵、岗地、沿河小块平原，依次分布。
山地占总面积的30.1%，丘陵占67.4%，平原占2.5%。
山地主要分布在西北和东北部，一般坡度为30°至45°，最高处大贵山海拨907.8米，相对高差在300至500米之间。
岗地主要分布在中部、南部及东南部，海拔一般在100米上下，坡度一般在15°左右。
小块河谷平原主要分布在中部、西南及东南部，海拔一般在50米左右，最低处平林市水河床海拔37米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。
（2）水文条件
##境内河流分属长江、淮河流域水系,共有大小河流337条,总长2418.5公里,均属间歇性河流,总流域面积2434.2平方公里,占总面积92%,。
境内地表水资源,主要为大气降水产生的地表径流。
年平均降水量990毫米,平均径流深351.6毫米,平均地表径流量9.3亿立方米。
在时空分布上,降水量集中在5至8月;在地理分布上,降水量东部多于西部;在气候成因上,丰水年十年一遇,枯水年五年一遇。
境内地下水资源贫乏,为无统一地下水体的贫水区,地下水量为2726万立方米。
因地表为丘陵地带,分布极不均匀,虽部分低洼地区有地下水,但水位低,储量小,对农田灌溉无开发价值。
##市有大中型水库6座,都分布在北部山区,其中,黑洞湾、花山、飞沙河、许家冲4座水库形成“四库联网”的花飞灌区。
四库共拦截雨面积265.3平方公里,有效库容1.947亿立方米。
高峰寺、霞家河二水库共拦截雨面积56.6平方公里,有效库容0.291亿立方米。
其他蓄水工程有:
小I型水库32座,年末水总量6012万方;小II型水库154座,年末水总量4327万方;塘堪63874口,年末水总量12000万方;大小水厂108个,提水能力2246万方。
上述各类蓄水工程当年可供净水2.4亿立方米,全市农作物需水量为2.8亿立方米,共缺水总量0.4亿立方米。
境内另有徐家河水库,承水面积749平方公里,有效库容2.99亿立方米,主要灌溉安陆、云梦、孝昌三市市,##市受益面积仅2万亩;先觉庙水库,承水面积450平方公里,有效库容1.56亿立方米
（3）气象条件
##市属北亚热带大陆性季风气候。
冷暖适中,冬干夏雨,雨热同季,四季分明。
年平均气温在13-16℃之间，北部为13-14℃,中部为14-15℃,南部为15-16℃,南北温差2℃。
一年中，最冷月为1月，月平均气温2.3℃；最热多在7月，月平均气温27.9℃。
极端最低气温出现在1976年1月30日，为-16℃；极端最高气温出现在1959年8月23日，为41.6℃。
平均无霜期在201至240天之间，年平均降水量在940至1040毫米之间。
极端降水最多年出现在1980年，年降水量13303毫米，最少年出现在1978年，年降水量497.7毫米。
年日照时数为2083小时，最多年份在1978年，为2300小时，最少年份在1982年，为1713小时。
花山水库库区年平均气温15.7℃,日平均气温0℃以下，年均55天，日平均气温35℃以上，年均为13天，年降水1000毫米，太阳总辐射量110千卡以上，年均无霜期227天。
（4）土壤条件
根据土壤资料，有红壤、黄棕壤、粗骨土和水稻土等，分属12个土类、28个亚类、94个土属、147个土种。
其中以水稻土最多，占27.1%，是主要的农业土壤。
3、社会经济状况
经过建市20年的发展，##市的经济实力逐渐增强。
2008年，##实现生产总值首次突破100亿元，达到105亿元，比上年的86.16亿元增长16.2%，比1988年的5.93亿元增加了16.7倍；财政收入达到6亿元，比上年的5.28亿元增长13.6%，比1988年的0.42亿元增长了13.3倍；城镇居民人均可支配收入达到10244元，比上年的8536元增长20%，比1988年的551元增长了14.49倍；农民人均纯收入达到4660元，比上年的3910元增长19.2%，比1988年的454元增加了21.6倍。
建市20年来，##已发展成一个基础厚实、产业鲜明的工业强市。
全市规模工业企业达到60.3家，形成了风机制造、医药化工、造纸包装、金属冶炼、纺织服装、新型建材六大主导产业，是全国重要的风机制造基地、催化剂生产基地和全省重要的再生纸生产基地、纺织服装出口基地、乳酸博士后研发基地。
4、项目建设的地点选择
该项目是在##市红运米业有限公司原有的基础上进行迁建，加工厂址选择在湖北省##市麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处，将依托关庙镇现有的公共配套设施，厂区地势平坦、既不是行洪区也不是蓄洪区，亦无山洪和泥石流的影响，建设条件优良。
5、本行业及关联产业的发展现状
##市是全国商品粮基地大市（市）、全国绿色食品原料（水稻）生产基地、全省农业产业化先进市。
近年来，由政府引导，农民自发组织的各类合作组织和行业协会相继涌现，成为重要的农业产业化主体。
全市现已形成了龙头企业、合作组织和行业协会共同推进农业产业化经营的良好局面。
龙头企业进一步发展壮大。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等
1、政策环境
《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（2007年一号文件）明确提出，粮食主产区发展粮食生产和促进经济增长，农产品加工转化等资金和项目安排，要向粮食主产区倾斜。
《国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见》中，把粮食加工作为国家重点扶持发展农产品加工的三大领域之首。
2、资源优势
##属亚热带湿润气候区，雨水充沛，四季分明，无霜期较长，适宜于农作物的生长。
境内动植物资源丰富，是全国商品粮基地大市（市）、全国绿色食品原料（水稻）生产基地、全省农业产业化先进市。
3、基础设施条件
项目建设地点位于湖北省##市麻竹高速公路关庙出口与应马公路连接处，交通便捷，区域内路、水、电设施齐全，地下水资源丰富，周边没有环境敏感区域，此外##市及周边地区是主要的水稻产区，原料来源充足，本项目建设条件良好。
3.2.2主要障碍因素及解决方案
原料水稻生长不确定性问题：
稻谷深加工业的发展不仅和企业的经营理念和创新有关，同时和原料水稻的生产有很大的关系。
水稻生长的不确定的因素会影响精深加工产品的产量和质量。
解决方案：
所以企业与科研院校联合需加大对水稻生产基地的投入和关注，引进专用水稻，防患于未然，保证水稻原料质量。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1市场预测
粮食作为关系到国计民生、社会稳定的重要战略物资，自古就有“兵马未动，粮草先行”、“民以食为天”等哲言。
建国以来，一直得到党中央、国务院的高度重视。
我国以大米为主食的人数占总人数的一半以上，随着城镇化建设步伐的加快，非农业人口也在不断增加，商品粮的需求量也将随之增加，本项目投产以后，产品的销售前景是可观的。
4.1.2供求关系分析。
近几年，该公司与许多米行建立了长期的业务关系，每年需大米几万吨，但该厂的生产能力有限，根本满足不了客户的需要，因此，扩大生产能力是势在必行的。
4.1.3产品先进性、适应性、竞争能力和进入国内外市场的前景
本项目立项的背景是全市正在成规模、有步骤地进行粮食产业结构调整，到2015年全市全部实现优质稻种植，同时逐步实现无公害粮食生产市。
因此，它所加工出来的产品将是一种市场畅销、人们喜爱的优质无公害绿色食品，市场竞争能力强，销售前景广阔。
4.2营销方案、策略、队伍和网络
4.2.1产品销售方案
1、市场渗透：
对本地区及武汉等现有销售市场进行密度发展，销售数量可达4万吨。
2、市场发展：
拟向上海浦东、西部重庆、昆明等大城市拓展新的市场，并逐步打入国外市场，力争销售2万吨。
3、多渠道、少环节销售。
变传统坐店经营为上门服务，走出店门广交朋友，重点与有实力、重信誉的销售大户建立业务关系。
在县内要使大米销售网点遍布各乡镇街道，同时尽量减少销售环节，实行产销直接见面。
4.2.2营销策略
1、商品优化策略。
在人们的生活由温饱进入小康的阶段，人们不再满足于吃饱，更重视吃好，对农产品品质的要求越来越高，优质农产品的市场前景十分广阔，优质优价成为新的消费动向。
要实现农业高效，必须实现农产品优质，把优质农产品作为抢占市场的一项重要策略。
2、低成本化策略。
价格竞争始终是市场竞争的一个重要法宝，同品质的农产品价格低的，竞争力自然就强。
而价格的基础是成本，只有降低成本，才能使价格竞争的策略得以宽松实施。
3、大市场化策略。
农产品的销售要立足于本地，面向全国，着眼国外大市场，寻求销售空间。
要开辟空白市场，抢占大额市场，关注身边市场。
4、多品种化策略。
农产品需求的多样化决定了生产品种的多样化，且要满足有多种规格、多层次的消费需求，开发全方位市场，化解市场风险，提高综合效益。
5、标准化策略。
随着农业对外开放和我国加入WTO进程的加快，农产品不仅在国内市场面临国外农产品的强大竞争，而且要走出国门参与国际市场的竞争。
为了提高农产品在国外市场的竞争力，必须加快建立农业标准化体系，实现农产品的标准化经营。
要紧紧围绕农业结构调整，重点制定完善一批适应市场需求的农产品的产前、产中、产后标准，形成农产品的标准化体系，以标准化的农产品，争创名牌，抢占市场制高点。
6、名牌化策略：
一是要提高农产品的质量，提升农产品的地位，以质创牌；二是要搞好农产品的包装，美化农产品的外表，以面树牌；三是要开展农产品的商标注册，叫响农产品的名字，以名创牌；四是
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