房地产集团工程预算管理流程.docx
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房地产集团工程预算管理流程
釁护复地（集团）股份有限公司流程手册文件
—
编号：
FT-CB-LC007
版本：
1.0
工程预算管理流程
编制日期
审核日期
批准日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
FORTES115'
工程预算管理流程
版号：
1.0
页码：
第3页共24页
1.目标：
加强公司工程预算的规范化管理，提
高工程预算工作的效益。
2.适用范围：
公司所有工程的预算的编制、审核等
工作。
3.术语和定义：
算
即
施
工
图
预
算
指
根
据
施
工
图
计
算
的
工
程
量
、
施
工
组
织
设
计
和
双
合
同
规
疋
采
用
的
工
程
预
算
疋
额
、
单
估
价
表
及
各
项
费
用
的
取
费
标
准
、
建
材
料
预
算
价
格
、
建
设
地
区
的
自
然
和
纸
方
位
筑
3.1预
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1.0
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技术经济条件等资料，进行计算和确
定单位工程或单项工程建设费用的经
济文件。
4.部门职责：
4.1区域审算合约部
4.1.1作为工程预算工作的主要职能部门，对工程预算的编制审核工作负主要责任；
4.1.2负责施工单位工程预算的复审工作，确保其准确性；
4.1.3负责组织主体工程预算的编制和预算分解工作。
4.2.1区域主管领导负责审核审算合约部编制的预算，并提供修改调整指导意见；
4.2.2集团成本管理中心负责确审核区域审算合约部编制的预算，并提供修改调整指导意见；
4.2.3集团主管副总裁负责审批预算，并提供修改调整指导意见。
5.工作程序：
活动
步骤及说明
负责
部门/
负责
人
输出
活动
步
骤及说
明
负责
部门/
负责
人
输出
0工程
0.1施
工图预
算可本
预结
公司
自行编
制，也
算工
可以
委托造
价咨询
作的
机构
编审；
委托的
一般
机构
必须已
经过政
规定
府有
关部门
认可且
具备
/、p=l
乙级以
上（含
乙级
）资质
证书。
0.2委
托造价
咨询机
构编
制工
程预结
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活动
步骤及说明
负责
部门/
负责
人
输出
算，在造价咨询委托合同中应明确要求其提供计算底稿
（包括工程量、钢筋实际含量的详细计算书）及与承包单位核对后的预结算资料，并同时提供与承包单位的核对差异情况说明。
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活动
步骤及说明
负责
部门/
负责
人
输出
0.3工程预结算负责部门应整理齐全工程预结算工作所需的必备资料，资料必须完整、签章齐备、编号准确，并指定专人负责进行分类、装订、存档；工程预结算工作的必备资料主要包
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活动
步骤及说明
负责
部门/
负责
人
输出
括：
材料价格（政府指导价格、市场价格、甲供材料、限价材料通知书）；
招标、投标文件等确定合同价格的文件（包括中标单位的投标书、双方达成一致的预算书
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活动
步骤及说
明
负责
部门/
负责
人
输出
等）；
工程合同（
包括合
同审批表）；
施工组织
设计方
案、施（竣
）工图、
图纸会审记
录、监
理日记；
双方确认的
所有工
程（包括变
更、签
证）的预算书
1；
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活动
步骤及说明
负责
部门/
负责
人
输出
工程竣工验收资料
（工期或者质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明）；其他与工程结算相关的双方确认的协议、备忘录等。
1根据
施工
1.1区域设计管理部
向审算合约部及施
1.1
区域
拟定
的预
刈A箔蛊由
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FORTEHtt!
工程预算管理流程
FORTEfaM
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负责
步骤及说明
工单位提供项目施工图纸；
1.2审算合约部根
图纸编制工程量
1.3造价员
1.4造价员
预算书；
1.5审算合
活动
步骤及
说
明
负责
部门/
负责
人
输出
人审核并
提
供修改
及调整意
见
1.6造价员
根
据审核
意见队预
算
书进行
修改及调
整
1.7施工单
位
根据施
工图纸拟
定预算
书；
1.8施工单
位
将拟定
好的预算
书
提交给
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活动
步骤及说明
负责
部门/
负责
人
输出
审算合约部；
1.9审算合约部对两
份预算书中的差异
部分与施工单位进行沟通。
2编制预算书,分解预算目
2.1审算合约部结合沟通意见，编制《项目预算书》；
2.2审算合约部按照土地获得价款、开
审算
合约
部
项目
预算
书
项目
刈A箔蛊由
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活动
步骤及
说
明
负责
部门/
负责
人
输
出
标
发前期准
备
费、主
分
解
体建筑工
程
费、主
预
算
体安装工
程
费、社
目
标
区管网工
程
费、园
林环境费
、
配套设
施费等直
接
开发费
用大类进
行
预算目
标分解；
2.3各项分
解
预算目
标作为成
本
动态管
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活动
步骤及说明
负责
部门/
负责
人
输出
理控制的基准，项目预算书应包括分解预算目标信息；
2.4区域主管领导审核审算合约部编制的项目预算书，并提供修改及调整意见；
2.5审算合约部根据区域主管领导的审
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活动
步骤及说明
负责
部门/
负责
人
输出
核意见进行修改；
2.6经区域主管领导审核后，集团成本管理中心对预算书进行复审，并提供修改及调整意见；
2.7审算合约部根据成本管理中心的审核意见进行修改；
2.8集团主管副总裁
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活动
步骤及说明
负责
部门/
负责
人
输出
或总裁对项目预算书进行审批，一般而言，总裁只参与重大项目的预算审批工作；
2.9审批通过的项目预算书须知会区域财务管理部及集团财务管理中心，用于工程款项支付的
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工程预算管理流程
负责
部门/
活动
步骤及说明
输出
负责
人
参照凭据（具体操
作须参照集团相关
财务管理制度）。
3编制
3.1审算合约部根据
审算
项目
责任
分解预算目标与各
合约
责任
成本
个责任单位对应，
部
成本
管理
编制项目责任成本
管理
体系
管理体系；具体参
体系
见《责任成本管理
体系作业指引》。
刈A箔蛊由
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FORTEHtt!
工程预算管理流程
负责
部门/
活动
步骤及说明
输出
负责
人
4存档
4.1相关输出文件需
与备
在区域审算合约部
案
存档；
4.2相关输出文件需
在集团成本管理中
心备案。
5追
5.1当项目进行过程
加预
中发生预算外支出
算
或超出预算支出情
况时，项目部或区
刈A箔蛊由
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FORTEHtt!
工程预算管理流程
活动
步骤及说明
负责
部门/
负责
人
输出
域审算合约部等预算管理相关部门须按照本流程规定的上述步骤进行追加预算操作；
5.2当出现未经追加预算操作的预算外支出情况时，财务部门有权拒绝支付
（具体操作须参照
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活动
步骤及说明
负责
部门/
负责
人
输出
集团相关财务管理制度）。
6.权限及标准
步骤
权限及标准
编制
项
目
预
算
书
施工单位拟订，审算合约部主持编制，区域主管领导、集团成本管理中心审核审算合约部编制的预算，集团主管副总裁负责审批预算。
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7.主要文档
文档名
称
编制部门
/人
员
主要内
容
接收
部门/
人员
提交时
限/频率
项目预
审算
计算和
区域
施工图
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1.0
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算书
合约
部
确定单位工程或单项工程建设费用
主管
领导、集团
成本
管理
中心、集团
主管
畐U总
裁
纸出来
后一个
月
8.主要附件
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