南宁兴宁区虎邱小学.docx
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南宁兴宁区虎邱小学
南宁市兴宁区虎邱小学
2015年部门决算
第一部分：
南宁市兴宁区虎邱小学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：
南宁市兴宁区虎邱小学2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
表二：
收入决算表
表三：
支出决算表
表四：
财政拨款收入支出决算总表
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：
南宁市兴宁区虎邱小学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：
南宁市兴宁区虎邱小学概况
一、主要职能
南宁市兴宁区虎邱小学是一所全日制公办小学，隶属兴宁区教育局，是财政补助事业一级预算单位，执行中小学会计制度。
在职在编教职工47人，退休教职工26人，遗属2人，其他17人。
学校创办于1926年，现有19个教学班，学生903人。
学校占地7434平方米，建筑面积2876平方米。
二、部门决算单位构成：
本单位独立法人独立核算
第二部分：
南宁市兴宁区虎邱小学2015年部门决算报表
表一：
收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
506.03
一、一般公共服务支出
二、事业收入
二、外交支出
三、事业单位经营收入
三、教育支出
439.49
四、其他收入
103.56
四、科学技术支出
五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出
152.53
七、医疗卫生与计划生育支出
2.50
八、住房保障支出
27.52
本年收入合计
609.59
本年支出合计
622.04
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
14.91
年末结转与结余
2.47
收入总计
624.51
支出总计
624.51
表二：
收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
609.59
506.03
103.56
205
教育支出
427.20
352.82
74.38
20502
普通教育
427.20
352.82
74.38
2050202
小学教育
427.20
352.82
74.38
208
社会保障和就业支出
152.53
123.34
29.19
20805
行政事业单位离退休
152.53
123.34
29.19
2080502
事业单位离退休
152.53
123.34
29.19
210
医疗卫生与计划生育支出
2.35
2.35
21005
医疗保障
1.43
1.43
2100502
事业单位医疗
1.43
1.43
21007
计划生育事务
0.92
0.92
2100799
其他计划生育事务支出
0.92
0.92
221
住房保障支出
27.52
27.52
22102
住房改革支出
27.52
27.52
2210201
住房公积金
27.52
27.52
表三：
支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
622.04
622.04
205
教育支出
439.49
439.49
20502
普通教育
439.49
439.49
2050202
小学教育
439.49
439.49
208
社会保障和就业支出
152.53
152.53
20805
行政事业单位离退休
152.53
152.53
2080502
事业单位离退休
152.53
152.53
210
医疗卫生与计划生育支出
2.50
2.50
21005
医疗保障
1.58
1.58
2100502
事业单位医疗
1.58
1.58
21007
计划生育事务
0.92
0.92
2100799
其他计划生育事务支出
0.92
0.92
221
住房保障支出
27.52
27.52
22102
住房改革支出
27.52
27.52
2210201
住房公积金
27.52
27.52
表四：
财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
506.03
一、一般公共服务支出
18
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
19
3
三、教育支出
20
365.12
365.12
4
四、科学技术支出
21
5
五、文化体育与传媒支出
22
6
六、社会保障和就业支出
23
123.34
123.34
7
七、医疗卫生与计划生育支出
24
2.50
2.50
8
八、住房保障支出
25
27.52
27.52
9
……
26
10
……
27
11
28
本年收入合计
12
506.03
本年支出合计
29
518.48
年初财政拨款结转和结余
13
14.91
年末结转和结余
30
2.47
一般公共预算财政拨款
14
14.91
31
政府性基金预算财政拨款
15
32
16
33
合计
17
520.94
合计
34
520.94
表五：
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
518.48
518.48
205
教育支出
365.12
365.12
20502
普通教育
365.12
365.12
2050202
小学教育
365.12
365.12
208
社会保障和就业支出
123.34
123.34
20805
行政事业单位离退休
123.34
123.34
2080502
事业单位离退休
123.34
123.34
210
医疗卫生与计划生育支出
2.50
2.50
21005
医疗保障
1.58
1.58
2100502
事业单位医疗
1.58
1.58
21007
计划生育事务
0.92
0.92
2100799
其他计划生育事务支出
0.92
0.92
221
住房保障支出
27.52
27.52
22102
住房改革支出
27.52
27.52
2210201
住房公积金
27.52
27.52
表六：
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目名称
本年支出合计
人员经费
公用经费
栏次
1
2
3
合计
518.48
417.44
101.03
工资福利支出
263.51
基本工资
160.72
津贴补贴
30.45
社会保障费
16.17
……
绩效工资
49.64
其他工资福利支出
6.53
商品和服务支出
89.41
办公费
17.89
印刷费
1.78
手续费
0.07
水费
1.32
电费
2.76
邮电费
1.52
差旅费
7.51
维修（护）费
31.06
租赁费
0.41
会议费
0.98
培训费
1.91
专用材料费
2.03
劳务费
9.44
工会经费
3.28
其他商品和服务支出
7.45
对个人和家庭的补助
153.93
离休费
退休费
123.34
生活补助
0.57
医疗费
1.58
住房公积金
27.52
其他对个人和家庭的补助支出
0.92
其他资本性支出
11．62
办公设备购置
1．67
其他资本性支出
9.95
表七：
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
（境）费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
虎邱小学没有三公经费支出，故本表无数据。
表八：
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：
万元
科目编码
科目名称
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转和结余
项目支出结转和结余
合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
类
款
项
虎邱小学没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。
第三部分：
南宁市兴宁区虎邱小学2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计624.51万元。
1．财政拨款收入506.03万元，为城区本级财政当年拨付的资金。
2．其他收入103.56万元，为历年结转结余指标调剂使用收入。
3．上年结转和结余14.91万元
4.与上年收入对比情况。
本年收入总计609.59万元，2014年收入总计：
522.18万元，其中：
财政拨款收入522.18万元，其他收入0万元，本年收入总计比上年增长87.41万元，同比增长16.7%。
（二）支出总计624.51万元。
包括：
1．教育支出439.49万元：
主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、购置教学实验设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出。
2．社会保障和就业支出152.53万元：
主要用于学校按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出2.50万元，其中：
事业单位医疗支出1.58万元，其他计划生育事务支出0.92万元，主要用于人员住院医疗款及独生子女保健及医药费支出。
4．住房保障支出（类）27.52万元：
主要用于按照国家政策规定缴存的职工住房公积金的支出。
5．年末结转和结余2.47万元。
6、与上年支出对比情况。
本年支出总计622.04万元，2014年支出总计：
507.46万元，本年支出总计比上年增长114.58万元，同比增长22.6%。
主要增长原因为在职及退休人员和临时聘用人员工资等增长、均衡检查本年商品服务支出、维修（护）费等日常公用经费和办公及专用设备购置支出。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
虎邱小学2015年度一般公共预算支出518.48万元，其中：
基本支出518.48万元，项目支出0万元。
1．教育支出365.12万元：
主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、购置教学实验设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出。
2．社会保障和就业（类）123.34万元：
主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出2.50万元，其中：
事业单位医疗支出1.58万元，其他计划生育事务支出0.92万元，主要用于人员住院医疗款及独生子女保健及医药费支出。
4．住房保障支出（类）万元：
27.52万元，主要用于按照国家政策规定缴存的职工住房公积金的支出。
5．年末结转和结余2.47万元。
6.与上年支出对比情况。
本年一般公共预算支出总计518.48万元，2014年一般公共预算支出总计：
507.46万元，本年支出总计比上年增长11.02万元，同比增长2.2%。
主要增长原因为在职及退休人员和临时聘用人员工资等增长、均衡检查本年商品服务支出、维修（护）费等日常公用经费和办公及专用设备购置支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
2015年度无政府性基金支出。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出518.48万元，其中：
人员经费417.44万元，主要包括：
基本工资160.72万元、津贴补贴30.45万元、在编人员社会保障缴费16.17万元、绩效工资49.64万元、其他工资福利支出6.53万元、对个人和家庭的补助：
退休费123.34万元、医疗费1.58万元、住房公积金27.52万元。
其他对个人和家庭补助支出0.92万元；公用经费101.03万元，主要包括：
办公费17.89万元、印刷费1.78万元、手续费0.07万元、水费1.32万元、电费2.76万元、邮电费1.52万元、差旅费7.51万元、维修（护）费31.03万元、培训费1.91万元、专用材料费2.03万元、劳务费9.44万元、工会经费3.28万元、其他商品和服务支出7.45万元、办公设备购置1.67万元、其他资本性支出9.95万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度无“三公”经费支出。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额12.47万元，其中：
政府购货物支出12.47万元、政府采购工程支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共无公务用车。
无单位价值200万元以上大型设备。
与上年情况一致。
（4）预算绩效管理工作开展情况
2015年，本单位无项目进行绩效考评。
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