物资管理制度.docx

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物资管理制度

物资管理制度（精选多篇）

　　财产物资管理制度

　　一、库存物资管理

　　1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。

　　2.对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。

　　3.对常用物资要估算出其每月的消耗量，与时制定采购计划，补充补充更新。

对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。

　　4.设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。

　　5.物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。

　　6.工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。

　　7.每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。

　　8.物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。

如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。

　　9.会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

　　二、固定资产管理

　　1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。

耐用年限未达2年与以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。

　　2.固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。

　　3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面

　　报告，计算出预计费用，上报总经理批准。

　　4.财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。

　　5.固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，与时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。

　　6.企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。

　　三、车辆管理

　　1.企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照与稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。

　　2.员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。

　　3.出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。

出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。

每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。

　　4.企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。

　　5.司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。

　　6.车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。

总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。

　　7.因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。

　　8.公司所有车辆都已投保。

车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。

　　9.若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个

　　人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。

如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。

　　10.车辆的加油费、过桥费、过路费与停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。

对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。

　　11.严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。

　　四、办公用品管理

　　1.企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。

总务部门应根据办公用品库存量情况与消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。

　　2.企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。

企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。

　　3.各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。

如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。

　　4.物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并与时的予以发放。

对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。

　　5.总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，与时补充办公用品。

　　6.总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。

　　7.总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。

　　五、电话与传真管理

　　1.电话使用规范：

员工接听电话时应注意礼貌用语：

“您好！

╳╳╳企业。

”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。

　　2.员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。

　　3.涉与公司业务往来的传真，员工应与时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。

　　4.当日的传真应当日转交或回复，涉与到重要事项的传真与时转交给经理，并对传真内容予以保密。

不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。

　　六、计算机与网络管理

　　1.除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机与其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。

　　2.员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。

　　3.计算机管理人员应定期检查计算机与其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。

经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。

　　4.工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套与以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。

　　5.备份文件应交安全保密部门、文件制作部门与计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限与其他要求等。

　　6.公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。

任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。

公司的网上服务，如，等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。

　　7.严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。

　　8.各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。

　　9.以上行为一经发现，严惩不贷。

　　七、制服管理

　　1.员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。

工装分为夏装、春秋装和冬装三种。

　　2.每种工装各发两套，员工可与时换洗。

工装不得私自改制，不得转借他人。

　　3.员工工装为企业免费发放。

若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。

　　仓库物资管理制度

　　1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。

　　2、加强计划管理，通过会计核算与时正确地反映计划执行情况。

　　3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。

入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。

入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。

　　4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即

　　三清：

规格清、材质清、数量清；

　　两齐：

库容整齐、摆放整齐；

　　四号定位：

按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；

　　九不：

不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

　　5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。

一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。

报表要准确，并与财务相符。

　　6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。

　　7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。

　　8、库存物资必须按国家规定合理损耗。

低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。

经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。

如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。

　　9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。

因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。

　　10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。

物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

　　一、物资采购须凭计划单进行。

其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。

　　二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要与时退货。

　　三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。

物资入库时，应根据领导批准的采购计划单与购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。

如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。

　　四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。

如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。

　　五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。

　　六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要与时报生技科。

　　七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。

材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应与时补办出库手续。

领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。

　　八、各单位领用的非一次消耗性材料，必须落实到专人保管，余料必须回收仓库。

　　九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。

　　十、办公室每年应对各单位的办公用品进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。

职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。

　　天津北易电动车有限公司

　　后勤物资管理制度

　　为加强企业内部管理、杜绝浪费，降