物资管理制度汇总修订时间090101.docx
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物资管理制度汇总修订时间090101
物资管理制度汇编
1、大唐信阳华豫发电有限责任公司物资管理办法（试行）
华豫电经〔2006〕30号
2、大唐信阳华豫发电有限责任公司物资仓库管理办法
华豫电经〔2006〕31号
3、大唐信阳华豫发电有限责任公司物资管理软件系统管理办法
华豫电经〔2006〕29号
4、大唐信阳华豫发电有限责任公司物资管理考核办法
华豫电制〔2007〕33号
5、大唐信阳华豫发电有限责任公司物资质量跟踪制度（试行）华豫电经〔2006〕39号
6、大唐信阳华豫发电有限责任公司旧物资管理办法
7、大唐信阳华豫发电有限责任公司物资招标管理办法
大唐信阳华豫发电有限责任公司
物资管理办法（试行）
第一章总则
一、为了加强公司物资管理工作，规范物资管理行为，有效保障安全生产，提高经济效益，根据国家相关政策规定和《中国大唐集团河南分公司物资管理办法（试行）》的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
二、本办法所称物资是指下列范围：
（一）所有的发电设备和设施以及相应配套的辅助性生产、生活公用设施的基本建设、检修维护、技术改造、修缮等所需要的设备、材料、备品配件等生产物资；
（二）交通、办公设备等构成固定资产的物资。
三、物资管理的宗旨是：
使物资管理的各项工作有序开展；为公司的安全生产和其他各项工作提供高效的、合格的、高性价比的物资保障。
第二章机构设置和职责分工
四、物资管理部是我公司生产物资管理的职能部门，其职责是：
（－）负责执行国家、集团公司和分公司有关物资管理方面的方针、政策、规定、办法；
（二）按照分公司物资管理办法做好本单位的物资管理工作，负责制定本企业物资管理的相关制度和办法；
（三）负责物资采购计划的编制和执行、负责合同的商务谈判及合同签订工作；
（四）负责公司物资的统计与分析、总结与上报工作；
（五）负责废旧物资的管理工作，负责物资报废及仓库盘点的组织工作；
（六）配合使用部门进行库存控制，对库存物资的价格负责；
（七）配合使用部门进行物资储备定额的制定及修订工作；
（八）负责组织物资的监造、催交、验收、保管保养、发放等工作。
五、物资使用部门职责是：
（一）根据需要如实在物资计划申报系统中提出物资需求计划；
（二）担任合同管理的项目技术负责人，负责与供应商在技术方面的沟通和协调，参加物资到货验收，负责物资的到货质量及特殊技术鉴定；
（三）负责设备或备品备件制造过程中的监造工作；
（四）负责物资储备定额的制订及修订工作；
（五）对库存总额负责，对库存结构的合理性负责；
（六）负责公司废旧物资、报废物资的技术鉴定。
六、财务部门的职责是：
（一）参与物资订货合同的会签；
（二）应物资管理部的付款申请计划合理安排资金；
（三）负责报废物资的报批工作；
（四）负责办理废旧物资处理的财务手续。
七、公司物资管理部是执行生产物资管理的唯一职能部门，其他部门和个人不得自行订购生产物资。
第三章物资计划管理
八、各使用部门应及时编制月度、大修、中修、小修以及技改、非标等物资需求计划。
物资管理部据此合理编制物资采购计划。
（一）月度物资需求计划应在上月23日至25日通过物资管理软件申报完毕；
（二）大修物资需求计划应在项目开工前180天通过物资管理软件申报完毕；
（三）中、小修物资需求计划应在项目开工前90天通过物资管理软件申报完毕；
（四）进口物资的需求计划必须在项目开工前至少6个月通过物资管理软件申报完毕；
（五）固定资产计划的申报按公司统一的《固定资产申请表》填制并审批，不需要在物资管理系统中申报；
（六）年度技术改造、非标准项目经上级主管单位文件批复即视为计划申报完毕；
（七）自控资金列支的非标准项目和技改项目的计划申报不通过物资管理软件，书面填报物资需用计划；
（八）需要外委的修理计划，申请人必须填报外委维修申请单，并提供修理技术要求、物资损坏报告、修理范围、验收标准等；
（九）计划审批流程在物资管理软件系统中已经规范，详见《物资管理软件系统管理办法》；
（十）物资管理部依据需求计划平衡利库，并按时间要求和供应周期分步编制采购计划，采取实物储备、联合储备、信息储备等方式满足生产物资需求。
（十一）对于无编码物资的编码申请流程在《物资管理软件系统管理办法》已经规范。
九、各使用部门应对计划申报进行控制，计划准确率应在95%以上（按金额）。
十、保证机组安全生产所需的事故或轮换备件的需求计划，采购预算金额超过2万元的，申报部门要附有采购储备的可行性说明，避免采购和储备的盲目性，造成不必要的浪费。
十一、突发事件或确因生产急需的物资，由使用部门提供所需备件的型号和技术要求，经监察审计人员认可，公司生产主管领导批准，交物资管理部直接订货，事后再补相应手续。
十二、对于物资计划中已经停产、市场反映有严重缺陷或者性价比严重失真的，物资管理部应及时以工作联系单书面通知申报部门。
第四章物资采购
十三、物资订货必须遵照公开、公平、公正的原则，严格执行《大唐信阳华豫发电有限责任公司招标管理办法》。
十四、物资管理部接到物资需求计划后，按照物资需要的轻重缓急，在2日内完成核库并制作采购申请。
十五、采购申请由计划员提出，经主任同意并报主管领导批准后进行采购准备。
入围厂家必需产品质量优良、有良好的信誉和优质的服务，并须经部门主任同意并报主管领导审批后方可确定。
十六、审批完毕的采购申请和入围厂家在组织招标或比价时，必须遵照公开、公平、公正的原则，严格执行《大唐信阳华豫发电有限责任公司招标管理办法》，报价、开标和评标的
程序要符合《大唐信阳华豫发电公司招标监督管理实施细则》规定。
十七、评标结果经会签后即可签订技术协议和经济合同，技术协议和商务合同的签订应仔细审核各条款内容和罚则，并经部门主任和主管领导审核，送总经理签字后生效。
十八、物资管理部对合同谈判、起草、签订、履行等环节的全过程负责；并负责汇报、请示、协调、解决合同履行中出现的问题、争议。
十九、金额在5万元以上的合同文本随中标结果进行审查会签；金额在5万元以下的合同可以使用标准合同，标准合同文本使用前必须进行会签。
二十、物资合同由合同管理员负责管理，归档合同的审批、招标、报价、会签、廉政合同等相关资料必须齐全，物资合同由合同管理员统一编号建立合同台帐、分类建档，按时上报备案，每月5日前对上月合同签定、执行情况做出分析总结。
第五章物资验收、出库和统计
二十一、物资验收是控制采购物资质量的关键环节，必须严格把关。
物资验收由物资管理部计划管理员组织，技术要求较高的物资由物资管理部和使用部门共同验收；成套设备及重要物资除物资管理部和使用部门参加验收外，还应组织施工单位共同验收并做好记录；合同要求制造厂参加验收的，应及时通知制造厂参加验收；需要进行特殊鉴定的物资要通知公司相关专业人员参与验收。
二十二、物资到货后，由物资管理部书面或者生产早会上通知相关人员验收日程安排，验收人员在接到通知后超过验收时间24小时内未到现场参加验收，视为认可验收结果。
二十三、物资验收时，验收人员应认真核对到货设备与采购定单是否相符，严格按照验收标准或技术协议要求验收，并如实填写《物资开箱检验报告》，签署验收意见。
对于酸、碱、油等运行材料在验收前要请化验室出具化验合格的化验报告；司磅员要严格执行过磅制度；过磅和卸车时，使用部门、物资管理部、党群监察审计部可随时跟踪监督。
二十四、验收合格的物资，由仓库保管员办理入库手续，随物带来的说明书、图纸、合格证、化验单及材质证明等资料由物资仓库统一保管，随物发出；如分批发料，应随物发出复印件，原资料由仓库保存；成套重要设备及备件的图纸、说明书、合格证等资料由物资管理部移交公司档案室归档，并做好交接记录。
二十五、验收不合格的物资，验收人员应做好不合格品登记，物资管理部及时办理换货、退货、索赔等善后处理工作。
二十六、对不具备验收条件的物资，应暂存待验区，条件齐备方可办理验收手续。
二十七、修理完毕的外委物资，外委维修申请人必须参加到货验收，对合格物资签署“修理合格”意见。
二十八、使用部门据已批准的物资需求计划申请领料；特殊情况下，确属急需的物资可以借料。
其要求按照《物资仓库管理办法》执行。
二十九、质量问题只有在安装和使用阶段才能暴露出来的物资，使用部门应对已领用物资实施必要的质量跟踪，发现问题应及时反馈到物资管理部。
物资采购合同必须符合《中华人民共和国合同法》，合同管理必须遵循集团公司、分公司的有关管理规定。
三十、物资统计分析工作由统计员专人负责，每月5日前应将上月的物资采购量、入库、消耗量和库存量分类统计汇总，并就增减变化、库存结构等方面进行分析，为公司的经营活动分析提供详实可靠的数据。
第六章附则
三十八、本办法由公司物资管理部负责解释。
三十九、本办法自发布之日起施行。
附件一：
物资采购流程图
附件二：
物资验收流程图
附件三：
废旧物资处理流程图
大唐信阳华豫发电有限责任公司
物资仓库管理办法
第一章总则
第一条为加强物资仓库的管理，规范仓库管理行为，做到凡事有章可循、凡事有据可查，使仓库高效、有序地服务生产，根据集团公司、分公司以及《大唐信阳华豫公司物资管理暂行办法》的相关部分，结合我公司的实际情况制定本办法。
第二条本办法适用于公司物资管理部及物资仓库的各个岗位相关职能、流程和事项的管理。
第三条本办法包含：
物资到货验收入库、出库的管理，仓库门卫制度、清洁卫生管理、废旧物资管理、保管保养、仓库盘点及报废管理、仓库工具管理、仓库劳动纪律及考勤管理、外部车辆使用，汽车衡管理规定等。
第二章机构设置及职责分工
第四条物资仓库管理岗位分为：
仓库主管、保管员、门卫、搬运工。
第五条仓库主管职责：
负责仓库各项管理制度的落实、监督、考核，负责组织仓库盘点。
第六条仓库保管员职责：
确保仓库物资的帐卡物相符；熟练掌握物资管理软件系统中仓库账目管理的相关操作；配合物资验收做好入库、出库帐务处理；负责实施仓库物资的盘点工作；负责组织实施库存物资的保养工作；负责库区及办公室的文明卫生。
第七条仓库门卫：
遵守仓库的各项管理制度；负责仓库的防火防盗工作、对进入库区的人员、车辆进行登记管理；对物资出门进行手续确认；负责仓库人员的考勤管理；负责仓库门岗的文明卫生。
第八条搬运工：
遵守仓库的各项管理制度；在保管员的指导和监督下，完成物资装卸、入、出库的实物移动；负责仓库物资及库区的清洁卫生。
第三章物资的到货验收、入库、出库
第九条物资到货后，由计划管理专责组织到货验收，仓库保管员核对到货物资的规格型号、生产厂家、数量与订单相符，材质证明、合格证等齐全，收到合格的开箱检验报告方可办理入库手续。
几类特殊物资的到货验收还要作如下要求：
（一）合金类金属材料及零部件验收必须由金相专责出具材质确认报告；
（二）焊条的验收管理需遵循公司下发的《大唐信阳华豫发电有限责任公司焊接工作管理制度》的相关规定；
（三）化工产品到货（含油料、运行材料）需发电部化验室取样分析，出具化验报告，确认合格后方可收货；
（四）按实际重量验收收货的材料（钢球、柴油、其它化工产品），按照仓库汽车衡管理办法的有关规定由过磅人、监磅人、厂家代表共同操作并做好过磅记录；
（五）钢材到货，需先用专用工具测量其尺寸确认规格型号无误，然后方可按照理论重量进行收货；
（六）其它有专门要求需要做出鉴定报告的物资。
第十条保管员指挥搬运工将物资按照订单的货位号摆放，并拨动材料卡片确保卡物相符，然后在物资管理系统中收货，办理入库手续确保帐卡物相符；若为新增物料没有货位号，则由保管员根据物料信息确定摆放位置，随后将货位号发送给仓库主管修改物料信息，同时制作物料卡片并按上述步骤完成软件操作。
第十一条保管员根据领料申请开具出库单，指挥搬运工按照出库单的货位号提取物资，保管员与领料人共同确认所领物资规格型号、数量无误，外观完好，共同在出库单上签字；仓库保管员在发料时应禁止领料人员自行挪动货物，领料人员入、出库有人监督。
第十二条法定节假日、夜晚、抢修、抢险、火灾等特殊情况下可以办理借料手续，但必须出具带班领导、运行值长、或点检员及以上人员签字的借料申请；特殊情况上述人员可以电话通知仓库值班人员，但必须留下姓名和电话，借料单由领料人现场出具。
申请借料人需在接下来的两个有效工作日内办理完毕正式的领料手续，否则该申请借料人下次提出任何借料申请均视为无效。
第十三条验收不合格及未验收的物资严禁出库。
第十四条严禁保管员之外的人员在物资管理系统中进行任何帐务操作。
第四章仓库盘点管理
第十五条盘点由仓库主管组织，保管员和计划管理共同进行盘点操作，审计和财务人员全程监督，仓库主管根据盘点结果出具盘点评价报告。
具体步骤见附件《仓库盘点流程图》。
第十六条仓库盘点流程及结果的处理，见附件流程图。
第十七条每月的最后一天（节假日提前）进行一次盘点。
第十八条每年六月盘点抽样率50％、十二月盘点抽样率100%，其余月份盘点抽样率10%。
第十九条每次盘点若帐卡物相符率低于100%，应在接下来的10日内进行一次全面盘点，查明原因，按规定报送公司财务部提请公司资产管理委员会进行处理。
每月盘点帐卡物相符率达到100%奖励物资仓库1000元。
第五章仓库物资报废管理
第二十条物资报废的原因有：
超出质保期限效用降低或失效；技改后原设备备件不再使用且无法调剂；因保管不善或其它原因损坏。
第二十一条物资报废流程：
计划管理专责提出报废申请、部长审核、主管领导批准――生产部门高级主管鉴定、部长审核、生产主管领导批准――送交财务按照相关财务制度报批――批复意见送达物资管理部――仓库主管执行软件帐务处理、保管员执行实物转移建帐备查。
第二十二条报废物资纳入废旧物资管理，其处理按照《物资管理办法（试行）》执行。
第六章仓库废旧物资回收管理
第二十三条废旧物资由保管员负责回收，并按规定向送货人出具回收证明，对于需要外委维修的物资必须填报外委维修申请单，由计划管理员安排维修。
第二十四条仓库保管员将批准报废的物资放置到废品区；修理完毕验收合格后应入库并妥善保管。
第二十五条废旧物资由各仓库保管员管理并设专用区域分类存放。
第二十六条建立废旧物资管理台账，台账必须包含物资名称、单位、数量、送交单位、经办人、时间等必要信息，仓库保管员确保帐、卡、物相符。
第二十七条仓库保管员每月末对回收的废旧物资与出库单进行核对并负责催交。
第七章仓库物资保管、定期保养制度
第二十八条仓库物资保管、定期保养由仓库主管统一安排、调度。
第二十九条仓库物资一旦验收入库后就进入保管保养阶段，针对不同的物资，保管员应当遵循合理的、有效的、科学的原则制定保管和保养方法。
（一）入库物资应做到防腐、防锈、防毒、防虫害、防冻、防火、防潮、防窃；
（二）焊条应在室内单独放置，室内应满足常温、湿度70%以下的环境要求；
（三）控制系统备件、精密仪器仪表以及有特殊要求的电子产品，应当放在恒温库，常年保持常温、湿度70%以下的室内环境；
（四）转动机械的长轴为防止弯曲变形需要悬挂放置，并用防锈油进行防锈处理；
（五）油料、油漆、香蕉水、乙炔、氧气等危险品应当按照规定单独存放，满足消防安全要求；
（六）金属制品每年春秋两次进行例行检查，对保养失效有生锈迹象的及时进行保养。
第八章仓库工器具管理
第三十条仓库工具应建立台账，规格型号、数量、开始使用日期及年限，保管员为保管责任人。
第三十一条仓库叉车必须随时保持良好，按照规定实行年检，由专人负责管理和使用，并需取得相应资质。
第三十二条仓库电动葫芦按照《起重设备使用管理规定》进行保养、年检和使用。
第九章仓库门卫制度
第三十三条仓库门卫必须严格出入人员和物资的管理。
第三十四条非仓库工作人员不得随意进入库区。
第三十五条为确保库区安全，进入人员严禁携带火种，若携带必须寄存门岗。
第三十六条公司员工或检修维护人员进入库区必须出示有效证件，否则不得放行；其它人员进入必须按要求登记。
第三十七条出入库外单位车辆必须对进入时间、车牌号、车型、货物名称、司机电话及有效证件进行登记。
第三十八条出库物资必须有领料单、借料单或出门证，门卫必须核对物料信息与实物相符方可放行。
遇事故抢修、防汛、火灾等特殊情况，经确认属实应先放行，门卫做好记录。
第三十九条仓库门卫必须保证24小时全天候值班，并能确保所有库房都能随时打开、发料。
第一十章仓库劳动纪律及考勤管理
第四十条仓库门卫负责执行考勤管理。
第四十一条仓库工作人员实行日上午、下午签到制度，严格考勤，月末上报考勤须由仓库主管签字。
第四十二条仓库工作人员临时请假须提前向仓库主管请假，请假2天及以上的必须经部长书面同意，并办有工作交接。
第四十三条仓库重地严禁烟火，严禁在仓库抽烟、做饭、明火取暖等具有严重火灾隐患的活动。
第四十四条严禁在库区进行聚众打牌、赌博等违纪、违法活动。
第一十一章涉外搬运、起重机械使用及申请管理
第四十五条物资移动无法用人力、仓库自有工具装卸，或需要外委运输时，可申请使用《外部车辆使用申请单》。
第四十六条外部车辆申请由使用人员根据需要提出，申请时须提供货物的名称、外部尺寸、重量等详细信息，使用完毕后申请人应如实填写使用记录。
第四十七条外部机械批准、调度、结算由仓库主管负责。
第一十二章仓库汽车衡使用管理规定
第四十八条仓库汽车衡实行专人管理，主要负责衡器的启停、保养、检测、维修申请等事项。
第四十九条有货物需要过磅时，由计划管理员通知党群监察审计部、汽车衡管理员、保管员、厂家代表共同参与过磅流程。
第五十一条过磅前先填写《汽车衡过磅登记表》，过磅过程中由计划管理实时作好记录。
第五十二条党群监察审计部人员和计划管理员作为监磅人对过磅数据的真实性负责。
第五十三条过磅数量作为保管员收货的数量依据。
第一十三章附则
第五十四条本办法由物资管理部负责解释。
第五十五条本办法自发布之日起执行。
附件1：
物资盘点流程
是否否
与原库存
相符
是
报公司资产管理委员会、财务部按相关制度处理
审计
财务
盘点
打印盘点表
输入实盘数
冻结库存
附件2：
大唐信阳华豫发电有限公司
物资仓库汽车衡过磅记录
货物名称：
供货商：
计量单位：
时间：
重量
具体时间
备注
重车过磅
空车过磅
货物净重：
过磅人：
监磅人：
厂家代表：
附件3：
外部车辆使用申请单
申请人：
时间：
用途
目的地
公里数
计划使用时间：
货物名称
重量
体积
单位
数量
使用记录
司机姓名
联系方式
车辆名称
车型
吨位
到达时间
结束时间
用时
申请人
批准人
费用结算
协商费用
经办人
司机
备注：
附件4：
废旧物资回收移交凭证
废旧物资回收
保管员
送交日期
物料描述
主设备名称
数量
单位
是否维修
是〇
外委维修申请单
否〇
送交单位
送交人
电话
备注
废旧物资移交
废旧物资管理员
移交日期
存放区域
备注
大唐信阳华豫发电有限责任公司
物资管理软件系统管理办法
第一章总则
第一条为明确物资管理软件系统中各种角色操作人员的权限与职责，规范各种情况下的操作流程、确保软件系统有序、高效、便捷地服务于生产和物资管理，特制定本办法。
第二条物资管理软件系统分为两个部分，即：
计划申报及领料申请系统（简称ERP），物资采购与库存管理系统（简称MM）。
第三条物资管理软件适用范围：
除技术改造、非标准项目、固定资产等计划外，其余物资均通过ERP网上申报和领用。
所有生产物资均纳入MM系统管理。
第二章角色及职责
第四条物资管理软件中的角色分为：
（一）计划及领料申报人员：
设备与工程管理部点检员、发电部专工、其它部门计划申报专责；
（二）审批人员：
高级主管、部门部长（副部长）、主管领导、总经理；
（三）系统管理员：
物资管理部专责；
（四）仓库主管：
物资管理部专责；
（五）计划管理员：
物资管理部专责；
（六）统计员：
物资管理部专责；
（七）仓库保管员：
物资仓库管理员。
第五条计划及领料申报人员的职责
（一）据检修计划通过ERP提交物资计划申请，使用过的物资在系统中都有详细的物料描述、图号及材质、单价等信息，只需选择其对应的物料编码，填写好物资使用方向、系统、数量及需求时间即可；
（二）在检修项目开工前，根据物资需求计划通过ERP提出领料申请，领取实物时需向仓库保管提供领料申请号；
（三）对于无编码物资，按照物资管理部提供的《物资数据信息收集表》将所需物资的详细信息（包括物资名称、规格型号、图号、材质、单位、主设备名称等）填写好发送给计划管理员。
对于通用材料、标准件等按照金属手册、化工手册等国标要求规范填报《物资数据信息收集表》。
第六条审批人员职责
（一）ERP中的审批人员按照专业分工和岗位职责对需求计划的合理性进行审查和批准；
（二）MM中的审批人员按照分工和岗位职责对采购申请和采购订单进行审查和批准。
第七条计划管理员职责
（一）每日查询MM中的采购申请，按照规定程序完成订货谈判工作；
（二）订货谈判结束，完成采购订单，签订合同；
（三）接到《物资数据信息收集表》在两个工作日内定义编码，并按照标准格式提交系统管理员；
（四）负责及时将新增供应商的数据按照标准格式提交给系统管理员；
（五）发现物资重码等不准确信息，及时按规定程序提交给系统管理员。
第八条仓库主管职责
（一）负责仓库移库的软件操作；
（二）负责仓库盘点的相关软件操作；
（三）有权对仓储管理的其它相关环节进行操作。
第九条仓库保管员职责
（一）对验收合格的物资，依据采购订单办理入库手续；
（二）按领料申请办理物资出库手续；
（三）没有货位号或货位号变更的物资入库，应根据物料信息确定摆放位置，并将新货位号按照规定格式发送给系统管理员及时修正。
第十条统计员职责
（一）按时提交月度物资库存、收入、消耗等各项指标的统计分析报告；
（二）提交年度物资库存、收入、消耗等各项指标的统计分析报告；
（三）每旬末对四栏表进行一次备份，并做好数据保存工作。
第十一条系统管理员职责
（一）根据用户申请，进行用户增减和用户权限的修改；根据实际情况向软件维护单位提出流程修改申请；
（二）根据计划管理员申请，在一个工作日内，将新增物资信息、供应商信息提交软件维护单位，并督促其及时维护；
（三）收集物资管理软件系统中的缺陷（BUG），向软件维护单位及时反馈并协调修改；
（四）根据计划管理员和仓库保管员的申请，对物料主数据信息进行修改；
（五）在主数据发生变化时，及时进行数据备份。
第三章软件流程及其它事项
第十二条物资需求计划申报：
计划申报人员提出物资需求计划后，可依次报送高级主管、分管部长、部长、分管领导审批，审批人员可对计划的数量进行修改。
其详细流程见附件一。
第十三条
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