中国企业参股金融行业现状深度调研及十三五产业投资评估报告.docx

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中国企业参股金融行业现状深度调研及十三五产业投资评估报告

2016-2022年中国企业参股金融行业现状深度调研及十三五产业投资评估报告

观研天下（北京）信息咨询有限公司

出版时间：

2016年

2016-2022年中国企业参股金融行业现状深度调研及十三五产业投资评估报告

∙【报告来源】观研网--http:

//www.proresearch.org/

∙【关键字】投资分析行业分析数据研究行情预测

∙【出版日期】2016

∙【交付方式】Email电子版/特快专递

∙【价　　格】纸介版：

7200元  电子版：

7200元  纸介+电子：

7500元

    http:

//www.proresearch.org/report/jinrong/201608/168757.html

     通过对企业参股金融行业长期跟踪监测，分析企业参股金融行业需求、供给、经营特性、获取能力、产业链和价值链等多方面的内容，整合行业、市场、企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的企业参股金融行业研究报告，以专业的研究方法帮助客户深入的了解企业参股金融行业，发现投资价值和投资机会，规避经营风险，提高管理和运营能力。

企业参股金融行业报告是从事企业参股金融行业投资之前，对企业参股金融行业相关各种因素进行具体调查、研究、分析，评估项目可行性、效果效益程度，提出建设性意见建议对策等，为企业参股金融行业投资决策者和主管jiguan审批的研究性报告。

以阐述对企业参股金融行业的理论认识为主要内容，重在研究企业参股金融行业本质及规律性认识的研究。

企业参股金融行业研究报告持续提供高价值服务，是企业了解各行业当前最新发展动向、把握市场机会、做出正确投资和明确企业发展方向不可多得的精品资料。

      《2016-2022年中国企业参股金融行业现状深度调研及十三五产业投资评估报告》由观研天下（Insight&InfoConsultingLtd）领衔撰写，在周密严谨的市场调研基础上，主要依据国家统计数据，海关总署，问卷调查，行业协会，国家信息中心，商务部等权威统计资料。

      报告主要研行业市场经济特性（产能、产量、供需），投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析）、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因素等）、产业链分析、替代品和互补品分析、行业的主导驱动因素、政策环境。

为战略投资或行业规划者提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行相关部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一章中国企业参股金融业基础及背景分析

第一节中国金融市场发展分析

一、中国金融基础设施情况

（一）金融基础设施运行总况

（二）支付、清算和结算体系情况

（三）《金融市场基础设施原则》解读

二、中国金融市场运行现状及特点

（一）货币供应量增速趋缓

（二）社会rongzi总量“先抑后扬”

（三）daikuan增幅稳定

（四）资本市场发展可期

三、金融体制改革情况

（一）利率汇率市场化改革

（二）人民币资本项下可兑换

（三）培育和完善多层次金融体系

第二节中国金融改革概述

一、加快金融改革发展面临的历史机遇

二、加快金融改革发展面临的诸多挑战

三、“十二五”期间金融改革主要目标

（一）金融总量保持平稳较快增长

（二）金融结构调整取得明显进展

（三）金融市场化改革持续推进

（四）金融机构改革进一步深化

（五）金融服务基本实现全覆盖

（六）金融风险总体可控

第三节中小企业rongzi问题的推动效应

一、中小企业rongzi难题的现状

二、中小企业rongzi问题的原因

（一）zhengfu因素

（二）法律因素

（三）金融机构的约束

（四）信用担保体系因素

（五）中小企业直接rongzi因素

（六）中小企业内部自身因素

三、rongzi需求对企业参股金融业推动效应

第四节参股企业转型的需求

一、中国企业经营情况分析

二、上市企业盈利情况分析

三、参股企业资金需求特点

四、参股金融业对企业盈利的影响

第二章企业参股银行业现状剖析及投资潜力

第一节中国银行业发展现状分析

一、中国银行业总体发展状况

（一）银行业金融机构资产规模

（二）银行业金融机构负债规模

（三）银行业金融机构存款情况

（四）银行业金融机构daikuan情况

（五）银行业金融机构盈利分析

二、中国商业银行经营情况分析

（一）商业银行资产负债规模

（二）商业银行营业收入情况

（三）商业银行营业支出情况

（四）商业银行盈利能力分析

（五）商业银行监管指标分析

三、中国城市商业银行经营情况分析

（一）城市商业银行资产负债规模

（二）城市商业银行盈利能力分析

（三）城市商业银行风险控制能力

（四）城市商业银行监管政策分析

（五）城市商业银行并购重组分析

四、中国农村商业银行经营情况分析

（一）农村商业银行发展模式

（二）农村商业银行机构数量

（三）农村商业银行daikuan规模

（四）农村商业银行业务分析

（五）农村商业银行监管体制

五、中国股份制银行经营情况分析

（一）股份制银行资产负债规模

（二）股份制银行存款规模及结构

（三）股份制银行资金运用情况

（四）股份制银行不良daikuan分析

（五）股份制银行业务转型分析

第二节企业参股银行业政策条件

一、银行业政策改革历程

二、银行业准入政策分析

三、民间资本进入银行业政策评析

（一）民间资本进入银行业的背景

（二）民间资本进入银行业的政策现状

（三）民间资本进入银行业的政策影响

四、企业参股银行业政策发展

（一）银行牌照管理制度的完善

（二）银行与电商合作力度的加强

（三）银行理财rongzi业务的规范化

第三节企业参股银行业现状剖析

一、企业进入银行业模式评析

（一）企业发起设立民营银行

（二）小额daikuan公司转制银行

（三）民营资本参股银行业

二、企业参股银行业动机解读

（一）投资收益的获取

（二）rongzi效率的提升

（三）daikuan本息收回风险规避

三、企业参股银行业现状及前景

（一）企业参股银行业的缘起

（二）企业参股银行业的现状

（三）参股企业行业分布情况

（四）参股银行业最新动态

第四节企业参股银行业风险分析

一、企业参股银行业风险来源

（一）银行资产情况

（二）银行经营状况

（三）企业与银行融合问题

二、企业参股银行业风险类型

三、企业参股银行业风险规避

第五节外资参股中国银行业分析

一、外资参股中国银行业特点

二、外资参股中国银行业优势

三、外资参股中国银行业趋势

四、外资参股中国银行业模式

（一）持有相对控股比例-新桥投资深发展

1、投资优势

2、投资难点

3、风险评估

（二）入主银行董事-汇丰投资上海银行

1、投资优势

2、投资难点

3、风险评估

（三）介入控制银行业务-花旗投资浦发银行

1、投资优势

2、投资难点

3、风险评估

第六节企业参股银行业潜力分析

一、银行业发展规划

二、银行业盈利前景

三、银行业参股价值

四、银行业参股收益

第三章企业参股证券业现状剖析及投资潜力

第一节证券机构发展情况分析

一、证券公司发展情况

（一）证券公司数量规模

（二）证券公司资产规模

（三）证券公司资产负债情况

（四）证券公司营收利润情况

（五）证券公司盈利能力分析

二、期货公司发展情况

（一）期货公司数量规模

（二）期货公司资产规模

（三）期货公司资产负债情况

（四）期货公司营收利润情况

（五）期货公司盈利能力分析

三、基金公司发展情况

（一）基金公司数量规模

（二）基金公司资产规模

（三）基金公司资产负债情况

（四）基金公司营收利润情况

（五）基金公司盈利能力分析

第二节企业参股证券业政策条件

一、证券业监管体制及现状

二、证券业的法制建设情况

三、证券业参股及准入政策

第三节企业参股证券业现状剖析

一、企业参股证券业的动机

二、企业参股证券业的模式

三、企业参股证券业的现状

四、企业参股证券业的收益

五、企业参股证券业的风险

第四节外资参股中国证券业分析

一、外资参股中国证券业动机

二、外资参股中国证券业模式

三、外资参股中国证券业政策

四、外资参股中国证券业现状

五、外资参股中国证券业趋势

第五节企业参股证券业潜力分析

一、证券业发展规划

二、证券业盈利前景

三、证券业参股价值

四、证券业参股收益

第四章企业参股信托业现状剖析及投资潜力

第一节中国信托业发展现状分析

一、信托业资产管理规模

二、信托业资产来源分析

三、信托业资金运用方式

四、信托业投资领域分布

五、信托业经营收入规模

六、信托业盈利能力分析

第二节企业参股信托业政策条件

一、中国信托业的政策法律体系

二、《信托公司净资产管理办法》

（一）《办法》出台的主要背景与目的

（二）《办法》的主要监管内容分析

三、信托业新“两规”的内容及意义

四、银信合作领域管理政策分析

五、参股信托公司政策及条件

第三节企业参股信托业现状剖析

一、企业参股信托业的动机

二、企业参股信托业的模式

三、企业参股信托业的现状

四、信托金融牌照发放情况

五、企业参股信托业的风险

第四节外资参股中国信托业分析

一、外资参股中国信托业动机

二、外资参股中国信托业模式

三、外资参股中国信托业政策

四、外资参股中国信托业现状

五、外资参股中国信托业趋势

第五节企业参股信托业潜力分析

一、信托业发展规划

二、信托业盈利前景

三、信托业参股价值

四、信托业参股收益

第五章企业参股保险业现状剖析及投资潜力

第一节中国保险业发展现状分析

一、保险行业市场发展概述

（一）保险业发展现状分析

（二）保险业保费收入情况

（三）保险业赔付支出情况

（四）保险业资产总额情况

二、保险机构发展情况分析

（一）保险机构数量情况

（二）保险机构从业人员

三、保险行业发展程度分析

（一）保险密度情况分析

（二）保险深度情况分析

四、保险行业资金投资情况分析

（一）保险资金投资规模情况

（二）保险资金投资运作现状

五、主要保险公司经营对比分析

（一）资产负债情况

（二）股东结构情况

（三）收入支出情况

第二节企业参股保险业政策条件

一、保险行业管理体制分析

（一）行业监管部门

（二）主要监管内容

二、保险行业相关政策分析

（一）《保险公司次级定期zhaiwu管理办法》

（二）《保险资金委托投资管理暂行办法》

（三）《保险公司分支机构市场准入管理办法》

（四）《关于保险资产管理公司有关事项的通知》

三、《保险公司股权管理办法》解读

（一）《办法》提出背景

（二）投资入股保险公司的条件

（三）入股保险公司股东的资格

（四）保险公司股权变更的要求

（五）《办法》对参股保险业的影响

第三节企业参股保险业现状及前景剖析

一、企业参股保险业的动机

二、企业参股保险业的模式

三、企业参股保险业的现状

四、企业参股保险业的风险

第四节商业银行参股保险公司分析

一、银行参股保险公司背景分析

二、银行投资保险公司的法律许可

三、银行入股保险公司的准入制度

四、银行入股对保险公司影响剖析

五、商业银行参股保险公司的机遇

六、商业银行参股保险公司的阻碍

第五节外资参股中国保险业分析

一、外资参股中国保险业动机

二、外资参股中国保险业模式

三、外资参股中国保险业政策

四、外资参股中国保险业现状

五、外资参股中国保险业趋势

第六节企业参股保险业潜力分析

一、保险业发展规划

二、保险业盈利前景

三、保险业参股价值

四、保险业参股收益

第六章企业参股金融业经验借鉴及前景探析

第一节企业参股金融业国际先进经验借鉴

一、美国参股金融业经验借鉴

（一）美国金融业投资价值分析

（二）经济危机下金融业的变革

（三）美国参股金融业现状剖析

（四）美国参股金融业前景展望

（五）美国参股金融业经验借鉴

二、欧洲参股金融业经验借鉴

（一）欧洲各国金融业投资价值

（二）金融危机对参股金融影响

（三）欧洲参股金融业政策体系

（四）欧洲参股金融业前景展望

（五）欧洲参股金融业经验借鉴

三、日本参股金融业经验借鉴

（一）日本金融业投资价值分析

（二）金融危机对参股金融影响

（三）日本参股金融业政策体系

（四）日本参股金融业前景展望

（五）日本参股金融业经验借鉴

四、香港参股金融业经验借鉴

（一）香港金融业投资价值分析

（二）金融危机对参股金融影响

（三）香港参股金融业政策体系

（四）香港参股金融业前景展望

（五）香港参股金融业经验借鉴

第二节企业参股金融业热点领域分析

一、参股城商行潜力及收益分析

二、参股村镇银行潜力及收益分析

三、开办小额daikuan公司潜力及收益

四、参股基金公司潜力及收益分析

（一）参股基金公司的潜力

（二）参股基金公司的收益

（三）参股基金公司的风险

第三节企业参股金融业的影响分析

一、IPO重启对参股金融业的影响

二、企业参股对金融机构经营的影响

三、金融机构上市对参股企业收益影响

第四节上海自贸区带来参股金融业的机遇

一、自贸区金融改革方案要点

（一）金融创新要点及措施

（二）金融开放要点及措施

二、自贸区金融机构进驻及开发

（一）金融机构进驻条件

（二）金融机构准入管理措施

（三）金融机构牌照发放情况

三、金融机构进驻自贸区情况

（一）工商银行

（二）农业银行

（三）中国银行

（四）建设银行

（五）交通银行

（六）招商银行

（七）浦发银行

（八）上海银行

（九）花旗银行

（十）星展银行

（十一）中国太保

（十二）大众保险

四、自贸区内参股金融业现状及前景

（一）自贸区企业参股金融现状

（二）银行跨境投rongzi带来机遇

（三）企业参股金融业盈利前景

（四）企业参股金融业风险分析

第五节企业参股金融业策略及路径选择

一、政策变革方向及把握策略

二、企业参股金融机构风险预判

三、企业参股金融业各主体策略

（一）参股企业

（二）金融机构

（三）zhengfu

四、企业参股金融业路径选择

（一）金融控股集团发展路径

（二）民营企业参股金融业路径

（三）大型国企参股金融业路径

第六节金融业混业经营模式分析

一、金融业混业经营的优势

二、金融业混业经营的模式

三、金融业混业经营的风险

四、金融业混业经营法规体系

五、金融业混业经营内控制度

六、金融业混业经营配套资源

第七章主要金融企业参股价值及潜力分析

第一节主要银行参股价值及潜力

一、平安银行股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

二、招商银行股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

三、南京银行股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

四、宁波银行股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

五、华夏银行股份有限公司

六、中国民生银行股份有限公司

七、中国工商银行股份有限公司

八、上海浦东发展银行股份有限公司

九、交通银行股份有限公司

十、中国银行股份有限公司

十一、北京银行股份有限公司

十二、中国农业银行股份有限公司

十三、中信银行股份有限公司

十四、兴业银行股份有限公司

十五、中国建设银行股份有限公司

十六、中国光大银行股份有限公司

第二节主要证券机构参股价值及潜力

一、太平洋证券股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

二、国金证券股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

三、山西证券股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

四、国海证券股份有限公司

五、西部证券股份有限公司

六、光大证券股份有限公司

七、东吴证券股份有限公司

八、方正证券股份有限公司

九、西南证券股份有限公司

十、兴业证券股份有限公司

十一、国元证券股份有限公司

十二、中信证券股份有限公司

十三、东北证券股份有限公司

十四、招商证券股份有限公司

十五、广发证券股份有限公司

十六、宏源证券股份有限公司

十七、长江证券股份有限公司

十八、海通证券股份有限公司

十九、华泰证券股份有限公司

第三节主要保险机构参股价值及潜力

一、中国太平洋保险（集团）股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

二、新华人寿保险股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

三、中国平安保险（集团）股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

第四节主要信托机构参股价值及潜力

一、安信信托投资股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

二、陕西省国际信托股份有限公司

（一）公司经营评价

（二）公司股本结构

（三）股东参股情况

（四）参股价值及前景

图表目录：

图表：

2014-2015年月度货币供应量增速

图表：

2014-2015年社会rongzi规模月度变化趋势图

图表：

2014-2015年中国人民币daikuan规模月度变化趋势图

图表：

中国证券市场概况统计表

图表：

银行业金融机构资产规模

图表：

银行金融机构总资产变化趋势图

图表：

银行业不同金融机构资产分布情况

图表：

银行业金融机构负债总量

图表：

银行金融机构总负债变化趋势图

图表：

银行业不同金融机构负债分布情况

图表：

商业银行业资产负债情况

图表：

商业银行盈利能力

图表：

城市商业银行业资产负债情况

图表：

城市商业银行盈利能力

（GYYS）

图表详见正文••••••

特别说明：

观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

报告样本

下文试读版本来自其他行业，

仅用于说明报告内容和形式。

第四节顺丁橡胶产业链分析

一、产业链模型介绍

资料来源：

中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。

目前，我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1,3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。

另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯资源丰富的少数几个国家采用。

世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。

目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。

我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。

1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：

万吨/年）

资料来源：

国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。

尽管我国丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：

产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。

后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。

我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。

目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。

在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。

其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。

目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：

轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。

我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。

随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国AmericanSynthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西