工作计划之融资计划书范文.docx
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工作计划之融资计划书范文
融资计划书范文
【篇一：
融资计划书范本】
xxx公司（或xxx项目）
商业计划书
年月
（公司资料）
地址
邮政编码
联系人及职务
电话
传真
网址/电子邮箱
报告目录
第一部分摘要
（整个计划的概括）（文字在2-3页以内）
一.公司简单描述
二.公司的宗旨和目标（市场目标和财务目标）
三.公司目前股权结构
四.已投入的资金及用途
五.公司目前主要产品或服务介绍
六.市场概况和营销策略
七.主要业务部门及业绩简介
八.核心经营团队
九.公司优势说明
十.目前公司为实现目标的增资需求：
原因、数量、方式、用途、偿还
十一.融资方案（资金筹措及投资方式及退出方案）
十二.财务分析
1.财务历史数据（前3-5年销售汇总、利润、成长）
2.财务预计（后3-5年）
3.资产负债情况
第二部分综述
第一章公司介绍
一．公司的宗旨（公司使命的表述）
二．公司简介资料
三．各部门职能和经营目标
四．公司管理
1.董事会
2.经营团队
3.外部支持（外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等）
第二章技术与产品
一．技术描述及技术持有
二．产品状况
1.主要产品目录（分类、名称、规格、型号、价格等）
2.产品特性
3.正在开发/待开发产品简介
4.研发计划及时间表
5.知识产权策略
6.无形资产（商标/知识产权/专利等）
三．产品生产
1．资源及原材料供应
2．现有生产条件和生产能力
3．扩建设施、要求及成本，扩建后生产能力
4．原有主要设备及需添置设备
5．产品标准、质检和生产成本控制
6．包装与储运
第三章市场分析
一．市场规模、市场结构与划分
二．目标市场的设定
三．产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段（空白/新开发/高成长/成熟/饱和）产品排名及品牌状况
五．市场趋势预测和市场机会
六．行业政策
第四章竞争分析
一．有无行业垄断
二．从市场细分看竞争者市场份额
三．主要竞争对手情况：
公司实力、产品情况（种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等）
四．潜在竞争对手情况和市场变化分析
五．公司产品竞争优势
第五章市场营销
一．概述营销计划（区域、方式、渠道、预估目标、份额）
二．销售政策的制定（以往/现行/计划）
三．销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四．主要业务关系状况（代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等），各级资格认定标准政策（销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等）
五．销售队伍情况及销售福利分配政策
六．促销和市场渗透（方式及安排、预算）
1.主要促销方式
2.广告/公关策略、媒体评估
七．产品价格方案
1.定价依据和价格结构
2.影响价格变化的因素和对策
八.销售资料统计和销售纪录方式，销售周期的计算。
九.市场开发规划，销售目标（近期、中期），销售预估（3-5年）销售额、占有率及计算依据
第六章投资说明
一．资金需求说明（用量/期限）
二．资金使用计划及进度
三．投资形式（贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等）
四．资本结构
五．回报/偿还计划
六．资本原负债结构说明（每笔债务的时间/条件/抵押/利息等）
七．投资抵押（是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证）
八．投资担保（是否有抵押/担保者财务报告）
九．吸纳投资后股权结构
十．股权成本
十一．投资者介入公司管理之程度说明
十二．报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）
十三．杂费支付（是否支付中介人手续费）
第七章投资报酬与退出
一．股票上市
二．股权转让
三．股权回购
四．股利
第八章风险分析
一．资源（原材料/供应商）风险
二．市场不确定性风险
三．研发风险
四．生产不确定性风险
六．竞争风险七．政策风险八．财务风险（应收帐款/坏帐）九．管理风险（含人事/人员流动/关键雇员依赖）十．破产风险第九章管理一．公司组织结构二．管理制度及劳动合同三．人事计划（配备/招聘/培训/考核）四．薪资、福利方案五．股权分配和认股计划第十章经营预测增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据第十一章财务分析一．财务分析说明二．财务数据预测1.销售收入明细表2.成本费用明细表3.薪金水平明细表4.固定资产明细表5.资产负债表6.利润及利润分配明细表7.现金流量表8.财务指标分析1）反映财务盈利能力的指标a.财务内部收益率（firr）b.投资回收期（pt）c.财务净现值（fnpv）d.投资利润率e.投资利税率f.资本金利润率g.不确定性分析：
盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析2）反映项目清偿能力的指标a.资产负债率b.流动比率c.速动比率d.固定资产投资借款偿还期
一．附件1.营业执照影本2.董事会名单及简历3.主要经营团队名单及简历4.专业术语说明5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等6.注册商标7.企业形象设计/宣传资料（标识设计、说明书、出版物、包装说明等）8.简报及报道9.场地租用证明10.工艺流程图11.产品市场成长预测图二．附表1.主要产品目录2.主要客户名单3.主要供货商及经销商名单4.主要设备清单5.市场调查表6.预估分析表7.各种财务报表及财务预估表
【篇二：
融资计划书（样本企业）】
1
融资计划书
企业名称：
江西******有限公司评估机构：
融众网中小企业融资研究中心评估部报告编号：
jx-2012-xx-xx
目录
摘要-------------------------------------------------------------------------3第一章企业基本信息总览---------------------------------------------------4
1.1企业概况------------------------------------------------------------------------------61.2股权结构------------------------------------------------------------------------------61.3组织机构及经营人员资质--------------------------------------------------------------61.4公共记录信息展示---------------------------------------------------------------------6
第二章企业经营状况展示---------------------------------------------------9
2.1财务数据分析------------------------------------------------------------------------92.2企业财报重要科目及经营状况展示明细表--------------------------------------------10⑴货币资金主要构成情况----------------------------------------------------------------10⑵销售收入主要构成情况----------------------------------------------------------------10⑶填表截止日销售前五位客户情况-------------------------------------------------------11⑷经营至今企业上游主要供应商---------------------------------------------------------11⑸经营至今企业下游主要客户---------------------------------------------------------11⑹应收账款主要构成情况----------------------------------------------------------------12⑺预付账款主要构成情况----------------------------------------------------------------12⑻长期投资主要构成情况----------------------------------------------------------------13⑼应付账款主要构成情况----------------------------------------------------------------13⑽应付票据主要构成情况----------------------------------------------------------------13⑾短期借款主要构成情况----------------------------------------------------------------13⑿主要存货主要构成情况----------------------------------------------------------------142.3银行信息展示------------------------------------------------------------------------15
第三章行业状况分析------------------------------------------------------16第四章融资需求总览------------------------------------------------------17
4.1融资需求详情------------------------------------------------------------------------172
3
第一章企业基本信息总览
◆1.1企业概况
4
【篇三：
公司融资计划书范本】
xxx学校建设项目
可
行
性
研
究
报
告
二零一五年五月
目录
第一章项目总论.........................................................................................................1
1.1项目概况........................................................................................................................2
1.1.1项目名称.................................................................................................................2
1.1.2项目性质.................................................................................................................2
1.1.3项目申办单位.........................................................................................................2
1.1.4项目简介.................................................................................................................2
1.1.5项目建设地点.........................................................................................................2
1.1.6项目建设内容及规模.............................................................................................2
1.1.7项目建设工期及实施进度.....................................................................................2
1.1.8投资估算和资金筹措.............................................................................................2
1.1.9经济指标.................................................................................................................2
1.2编制依据及编制范围....................................................................................................2
1.2.1编制依据.................................................................................................................2
1.2.2编制范围.................................................................................................................3
1.3结论及建议....................................................................................................................4
1.3.1结论.........................................................................................................................4
1.3.2建议.........................................................................................................................4
第二章项目建设背景及必要性.................................................................................5
2.1项目建设背景................................................................................................................5
2.1.1兰州市教育资源缺乏.............................................................................................5
2.1.2兰州市经济发展良好，受教育需求增加.............................................................7
2.1.3政府出台一系列政策法规全面推进素质教育的发展，鼓励开办民办院校.....9
2.1.4xxx中学教育资源丰厚......................................................................................12
2.2项目建设必要性..........................................................................................................13
2.2.1响应政府关于全面发展素质教育，鼓励民办院校的政策...............................13
2.2.2顺应安宁区教育事业发展要求...........................................................................14
2.2.3促进兰州市教育均衡发展...................................................................................15
2.2.4改善兰州市教育环境，提升兰州市教育水平...................................................16
2.2.5提高学生素质文化水平，为私立学校的教育模式发展提供参考...................17
第三章市场分析.......................................................................................................20
3.1学龄人口趋势分析......................................................................................................20
3.2生源总量分析..............................................................................................................21
3.3兰州市办学能力现状分析..........................................................................................21
3.4需求分析结论..............................................................................................................22
第四章项目规划与建设规模...................................................................................23
4.1项目规划......................................................................................................................23
4.2建设规模......................................................................................................................24
4.2.1建校规模...............................................................................................................24
4.2.2建筑内容及规模...................................................................................................25
第五章项目选址和主要建设条件...........................................................................31
5.1项目选址......................................................................................................................31
5.2场址主要建设条件......................................................................................................32
5.2.1地形地貌...............................................................................................................32
5.2.2气象水文...............................................................................................................33
5.2.3教育资源...............................................................................................................33
5.2.4产业环境............................
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