工程结算资料操作指引.doc
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郑州市万科房地产有限公司
ZHENGZHOUVANKEREALESTATECO.,LTD.
工程结算资料报送
作业指引
编号：
VKZZ/WI/PR020
版号：
A/0
页码：
第6页共6页
工程结算资料控制流程
编制
邢杰
日期
2013年4月19日
审核
李锐
日期
2013年5月7日
批准
蔡平
日期
2013年5月10日
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1.目的
规范结算报审程序，细化提交结算资料及时间要求，明确结算报审注意事项，提高结算效率。
2.适用范围
郑州公司各项目工程。
3.术语和定义
3.1．合同清单：
指与合作方签订的，在合同中被确定的工程子目的单价及总价。
3.2．结算：
指工程完工后，根据竣工图纸、会议纪要、约谈记录、限价单、变更签证等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价。
4.职责
4.1.1.项目经理部
4.1.2.负责与成本管理部就结算计划进行沟通，并一同编制结算计划。
4.1.3.负责按已确定的结算计划提前15个工作日发放结算通知书，以督促具备结算条件的合作方按时、准确的提交工程结算资料。
4.1.4.负责按附件《结算资料报送要求》审核结算资料的完备性和准确性。
4.1.5.负责在结算计划规定的时间内完成结算资料的审核，并将审核后的资料移交给成本管理部。
4.1.6.工作要求和注意事项：
a）详细审核施工单位结算资料的完整性和依据的准确性；
b）原件是否齐全，只能提供复印件的，经办工程师必须与原件进行核对并签署“与原件一致”意见；
c）相关资料审核完备后对附图及竣工图进行核对确认并签署结算意见；
d）对该工程相关的扣款（工期、质量等罚款、已发生未扣水电费和其它扣款），检查是否有漏报瞒报情况，对没有进行办理的扣款，必须及时在网上进行经办或补办，保证扣款手续和依据齐全；
e）经办工程师认真填写《工程结算工作交接单》,施工期限、验收情况、签证份数、责任扣款务必正确填写。
经办工程师需复核签证的完备性，对于施工单位只报增加不报减少的签证、设计变更,由经办工程师落实双倍扣款；
f）《工程结算工作交接单》填写完毕后经项目负责人审批签字后移交成本管理部。
4.2.成本管理部
4.2.1.负责在结算计划规定的时间内完成结算的审核。
4.2.2.负责最终结算资料的完备性和可复核性。
4.2.3.负责结算专项计划的沟通和反馈，并在集团检查中进行考核。
4.2.4.相关计价时间要求：
无特殊原因，成本管理部应按下列时间完成预结算工作。
a）总包工程：
应在60个工作日内完成
b）分包工程：
铝合金、栏杆、GRC、景观工程、室外管网不超过30个工作日，其它分包工程不超过15个工作日。
4.3.财务管理部：
4.3.1.负责结算对帐单的审核。
4.3.2.在接到项目部秘书移交的结算对帐单后，2个工作日内审核完毕，并返回项目秘书。
5.结算办理流程
6．结算资料存档顺序：
6.1.正式结算书双方签字盖章后，成本秘书将结算造价协议清单、结算三算单、结算书封面扫描件发送给项目秘书。
其余所有结算资料由成本管理部编号存档。
6.2.成本管理部结算资料须按顺序整理存档，资料整理顺序如下：
6.2.1.结算造价协议清单；
6.2.2.结算对账单；
6.2.3.工程结算三算审批单；
6.2.4.结算书封面；
6.2.5.工程结算汇总表；
6.2.6.签证费用核算表；
6.2.7.工程指令单；
6.2.8.工程签证单；
6.2.9.签证费用预算书；
6.2.10.竣工验收单（供货单）；
6.2.11．工作交接单；
6.2.12.合同；
6.2.13.竣工图；
6.2.14.其他相关资料；
7.支持性文件
7.1.《工程采购管理程序》
7.2.《工程合同管理程序》
7.3.《工程现场签证管理作业指引》
7.4.《工程结算资料报送要求》
8.相关表格
8.1．《结算通知书》VKZZ/WI/PR020-1
8.2.《工程结算办理计划》VKZZ/WI/PR020-2
8.3.《结算对账单》VKZZ/WI/PR020-3
8.4.《工程结算工作交接单》VKZZ/WI/PR020-4
8.5.《设备材料验收单》VKZZ/WI/PR020-5
8.6.《设备材料（供货）价格清单》VKZZ/WI/PR020-6
8.7.《竣工结算造价协议清单》VKZZ/WI/PR/020-7
8.8.《建安工程施工图预（结）算书》VKZZ/WI/PR/020-8
8.9.《工程三算单审批表》VKZZ/WI/PR/020-9
8.10．《建安工程施工图预（结）算汇总表》VKZZ/WI/PR/020-10
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