部门预算编制方法.docx

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部门预算编制方法

2013年xxxx部门预算及说明

（和财务口径已经统一）

一、根据2012年全年实际费用结算数为依据；

二、预算科目以及使用对象、数据来源；

2.1差旅费，指综合管理部、党办、市内市外因公外出交通费、住宿费、会务费。

2.2会务费，指干部大会及其他部门非经常性外出会议涉及的费用，含会场租赁及服务费用、会宴费用、礼品费用、食品费用等。

2.3电话通讯费，指上海xx公司本部固定电话费用，网络宽带等费用。

2.4个人电话通讯费，指上海xx公司所有个人报销的电话费用，含中层干部及以上管理人员电话费、工段长电话费用、其他经过批准的个人报销电话费用。

2.5董事会费，指上海xx公司本部每年两次召开的董事会涉及的费用，包括车马费、会场租赁及服务费、会宴费用、礼品费用、食品费用等。

2.6律师费，指xx公司聘请的第三方法律顾问服务费，金额依据合同约定。

2.7班车费，指乘坐的班车费用，按月、按实结算（目前共有三

辆班车，供应商的选择及租赁费用根据采购谈判确定）。

2.8车辆维修费，指上海xx公司本部三辆公车（其中两辆GL8，一辆昊锐）每年的维修保养等费用（不包括保险费用）。

2.9车辆运输费，指xx公司三辆公车及所有经批准一次性报销的汽油费、过路费、洗车费、停车费（包括其他部门一次性报销费用）。

2.10福利费，指办公室桶装饮用水和车间饮水器、办公区域保洁用品费用等。

2.11办公、快递费，快递费指综合管理部使用的快递费用，全公司办公用品（含打印纸、笔、文件夹、胶水等）、复印机租赁费用和超额使用费用。

2.12IT服务费，指与IT服务供应商每年签定的信息系统维护费用、第三方数据备份费用、（问采购要合同）

2.13办公低值易耗品，指公司所有办公桌椅的采购、电脑更新、设备软件添置及更新、（看合同）。

2.14广告、宣传、展览费，指每年一次的汽车展览会（其中北京上海每两年一次）布展费及广告费，宣传展板、班组园地展板、党务展板、名片印刷、刻章、厂区铭牌标识等费用。

宣传指联欢会、党员务虚会、党员大会、党员活动等费用，其中党员务虚会、党员大会、党员活动等费用预算由党办提交数据（详情见附件），宣传费包括党办报刊杂志。

2.15出国费，指每年xx公司组织国外培训的办理出国手续费、

就餐、住宿、机票等费用。

2.16后勤保障费用，包括后勤外包费用（详情见附件二：

2012

年公共秩序、食堂用餐、保洁清运和燃气等费用预算及说明），

以及车间降温费用如冰块等。

2.17协会会费及报刊杂志费用，协会会费指xx协会年费和xx协会年费，报刊杂志费用指《xx公司报》订阅费用。

2.18工商变更、年检费用，指xx公司每年营业执照、机构代码税务登记证年检费用、企业信息变更费用（增资、xx公司年审费用）。

2.19业务招待费（含客户礼品），指所有部门的礼品费、餐费、公司日常招待用食品费。

三、数据已经与财务口径进行了统一，部分数据调整已经在具体明细中说明；

四、以上预算费用由xx部控制，每月统计反馈；

五、以上预算每季度调整一次。

2.1差旅费----------------------------------------------------------------------页5

2.2会务费----------------------------------------------------------------------页5

2.3电话通讯费---------------------------------------------------------------页5

2.4个人电话通讯费--------------------------------------------------------页5

2.5董事会费------------------------------------------------------------------页6

2.6律师费---------------------------------------------------------------------页6

2.7班车费---------------------------------------------------------------------页6

2.8车辆维修费--------------------------------------------------------------页6

2.9车辆运输费--------------------------------------------------------------页6

2.10福利费-------------------------------------------------------------------页7

2.11办公、快递费---------------------------------------------------------页7

2.12IT服务费----------------------------------------------------------------页7

2.13办公低值易耗品------------------------------------------------------页7

2.14广告、宣传、展览费-----------------------------------------------页7

2.15出国费-------------------------------------------------------------------页7

2.16后勤保障费用---------------------------------------------------------页8

2.17协会会费及报刊杂志费--------------------------------------------页8

2.19业务招待费-------------------------------------------------------------页8

2.18工商变更、年检费用-----------------------------------------------页8

2.1差旅费

2011年10月-2012年10月份实际费用总计元，平均每月元，2013年预算费用按照2012年月平均数进行计算，12个月合计元。

2.2会务费

2011年10月-2012年10月份实际费用总计元，平均每月元，2013年预算费用按照2012年月平均数进行计算，12个月合计元。

2.3电话通讯费

2011年10月-2012年10月份实际费用总计元，平均每月元，2013年预算费用按照2012年月平均数进行计算，12个月合计元。

2.4个人电话通讯费

目前共计35名员工有固定额度（详情见附件一清单），2012年1-12月合计元，5人为实报实销，2011年10月-2012年10月合计约元，合计约元。

2.5董事会费

2011年发生元，2012费用共计元，预计2013年发生的费用与

2012年持平，共计约万元。

2.6律师费

2011、2012年度合同金额均为元/年，预计2013年与前两年持平，仍为元整。

2.7班车费

2012年1-10月份实际费用总计元，平均每月元；

2013年1-12月份预算费用总计元，平均每月元。

2.8车辆维修费

2012年1-10月份实际费用总计元，平均每月元；

2013年1-12月份预算费用总计元，平均每月元。

2.9车辆运输费

2012年1-10月份实际费用总计元，平均每月元；

2013年1-12月份预算费用总计元，平均每月元。

2.10福利费

2012年1-10月份实际费用总计元；

2013年1-12月份预算费用总计元。

2.11办公、快递费

2012年1-10月份实际费用总计元，平均每月元；

2013年1-12月份预算费用总计元，平均每月元。

2.12IT服务费

2012年度合同金额为元/年，预计2013年与前年持平，仍为元整。

2.13办公低值易耗品

2012年1-10月份实际费用总计元，平均每月元；

2013年1-12月份预算费用总计元，平均每月元。

2.14广告、宣传、展览费

2012年1-10月份宣传实际费用总计元；

2013年1-12月份预算费用总计元，平均每月元。

2.15出国费

2012年1-10月份实际费用总计元；

2013年1-12月份预算费用总计元。

2.16后勤保障费用（详情见附件二）

2.17协会会费及报刊杂志费用

2012年度金额为元；2013年1-12月份预算费用总计元。

2.19业务招待费

2012年1-10月份实际费用总计元，平均每月元；

2013年1-12月份预算费用总计元，平均每月元。

2.18工商变更、年检费用

2012年度金额为元/年，预计2013年与前年持平，仍为元整。

附件一：

部门

姓名

报销额度

部门

姓名

报销额度

总经办

党办

财务

市场营销

制造

技术开发

质量保证

采购

附件二：

2013年公共秩序、食堂用餐、保洁清运和燃气等

费用预算及说明

六、根据2012年全年实际费用结算数为依据；

七、通过对每月发生费用的分析数据；

八、公共秩序服务费、食堂用餐（包括客饭和高温自制饮品）、保洁清运和燃气费用，采取外包形式，每月与xx公司结算；（详细预算请见页11）

九、食堂设备维修费、保洁耗材、绿化服务费、清洁耗材由综合管理部管理，按实发放，每月按预算记入；

一十、每月预算一季度滚动调整。

2013年公共秩序、食堂用餐、保洁清运和燃气等费用预算

序号

项目

2012年费用

2013年每月平均

2013年预算

1

公共秩序服务费

2

食堂餐费

3

保洁清运费（元/桶）

4

燃气费（元/瓶）

小计

5

洗碗机清洁耗材

6

食堂设备维修费

7

保洁耗材

8

绿化服务费

小计

9

绿化工程服务费

10

保洁服务费

11

保洁加班费

小计

备注：

2012年1-10月份实际费用为元，2013年全年费用预算为元。

序号1-4内容仅为每月与xx物业有限公司结算项目；序号5-8为非常规费用，按实计费；序号9-11为2013年取消项目，不产生费用，故无预算。

2013年每月平均费用说明：

根据2012年1-10月实际费用，公共秩序服务费按与xx物业最终协商价格结算，自2012年12月1日开始执行；食堂餐费参考2012年实际数据，最终定为/月；保洁清运费按/天结算；燃气费按。

（注：

素材和资料部分来自网络，供参考。

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