工业园区污水处理厂一期工程项目可行性研究报告优秀可研WORD版本可下载编辑.docx
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工业园区污水处理厂一期工程项目可行性研究报告优秀可研WORD版本可下载编辑
××××工业园区污水处理厂一期工程项目可行性研究报告（优秀可研WORD版本可下载编辑）
编号：
××××工业园区污水处理厂一期工程
可行性研究报告
（代项目建议书）
（修改版）
××省工程咨询科技公司
二○○五年十二月
编制单位:
××省工程咨询科技公司
第一章总论1
1.1项目背景1
1.2项目概况4
1.3问题与建议7
第二章项目背景及建设的必要性8
2.1××经济技术开发区简介8
2.2建设××××工业园区的背景20
2.3项目建设的意义和必要性26
第三章建设条件32
3.1自然条件32
3.2交通条件38
3.3××××工业区给水工程现状及规划38
3.4××××工业区排水工程现状及规划40
第四章建设方案41
4.1设计依据41
4.2污水处理厂总体设计41
4.3污水处理方案44
4.4工艺技术51
4.5原材料动力消耗58
第五章总图布置和公用工程59
5.1总图布置59
5.2公用工程60
5.3污泥利用61
第六章环境影响评价62
第七章消防、节能与职业安全64
7.1消防64
7.2节能65
7.3职业安全65
第八章组织机构设置与劳动定员68
8.1组织机构设置68
8.2劳动定员68
第九章项目实施进度69
第十章投资估算71
10.1编制依据71
10.2编制基数71
10.3投资估算72
第十一章融资方案77
11.1融资组织形式选择77
11.2资金来源选择77
11.3资本金筹措77
11.4债务资金筹措及项目分年投资使用计划77
11.5融资方案分析78
第十二章财务评价80
12.1编制依据及说明80
12.2主要参数：
基准收益率；投资回收期80
12.3总成本80
12.4收入及税金81
12.5利润分配81
12.6现金流量分析81
12.7贷款偿还计划81
12.8不确定性分析82
12.9评价结论84
第十三章工程招标85
第十四章社会评价87
14.1项目对社会的影响分析87
14.2项目与所在地互适性分析87
14.3社会风险分析88
14.4社会评价结论88
第十五章风险分析89
15.1项目主要风险因素的识别89
15.2风险程度分析89
第十六章研究结论与建议91
16.1可行性研究结论91
16.2建议91
附表：
1、总投资估算表；
2、流动资金估算表；
3、投资计划与资金筹措表；
4、固定资产折旧费估算表；
5、无形及递延资产摊销费估算表；
6、总成本费用估算表；
7、借款偿还计算表；
8、全部投资现金流量表；
9、自有资金现金流量表；
10、损益和利润分配表；
11、资金来源与运用表；
12、资产负债表；
13、敏感性分析表。
附图：
1、××××工业园区位置图；
2、污水处理厂位置图；
3、污水处理厂平面布置图；
4、污水处理厂工艺流程图。
附件：
建设项目选址意见书。
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
××××工业园区污水处理厂一期工程
1.1.2项目承办单位概况
承办单位：
××经开现代农业产业园区开发建设有限公司
法人代表：
黄文华
企业类型：
国有独资
注册资本金：
5亿元人民币
注册地址：
××市自由大路5188号
××经开现代农业产业园区开发建设有限公司是××经济技术开发区国有资产监督管理委员会投资，××经济技术开发区管委会直属国有独资企业，是根据××省、××市政府和××××工业园区的建设要求设立的大型国有企业。
是以××××工业园区农业现代化产业开发服务为主的公司，是××××工业区基础设施建设的主体。
××经开现代农业产业园区开发建设有限公司成立于2005年10月，注册资本金5亿元人民币。
公司主要经营范围为开发区基础设施建设、房地产开发、供热、物业管理、工程设计、监理、技术咨询、资本运作、厂房和房屋的出租、土地的开发和利用、农业产业的开发与研究等；总资产约40亿元；现有职工145人。
××经开现代农业产业园区开发建设有限公司将按照独立法人、自主经营和现代企业制度的要求，进行经营和发展，主要是为××市××××工业园区的基础设施建设和发展做好服务，××经开现代农业产业园区开发建设有限公司将随着××××工业园区的发展而不断的壮大。
1.1.3项目主管部门
××经济技术开发区管理委员会
1.1.4可行性研究的依据
（1）国家发展和改革委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
（2）××经济技术开发区国有资产监督管理委员会文件《关于组建<××经开现代农业产业园区开发建设有限公司>的批复》（长经国资[2005]4号）；
（3）××经济技术开发区国有资产监督管理委员会文件《关于委派××经开现代农业产业园区开发建设有限公司董事会、监事会组成人员和公司董事长的通知》（长经国资[2005]5号）；
（4）《××××工业园区领导小组会议纪要》；
（5）《××××工业区总体规划》；
（6）《××××工业区总体规划论证报告》；
（7）《××市城市总体规划》；
（8）《××经济技术开发区总体规划》；
（9）《××统计年鉴》；
（10）《振兴××老工业基地规划纲要》；
（11）项目承办单位委托××省工程咨询科技公司编制可行性研究报告的合同书；
（12）项目承办单位提供的其它有关资料。
1.1.5项目提出的背景与理由
××经济技术开发区（以下简称××经开区）是1993年4月4日经国务院批准成立的国家级经济技术开发区，享受沿海开放城市经济技术开发区的各项优惠政策。
××经开区自1993年5月大规模开发建设以来，在改善投资环境、招商引资、项目建设上都取得了可喜的成果，据开发区管委会数据统计，2004年实现国内生产总值1915862万元、工业总产值4560380万元、财政收入200019万元、各项税收131404万元、进出口总额61266万美元。
经过多年的开发建设，××经开区在国家产业政策的引导下，初步形成了以汽车零部件加工、电子工业、粮食深加工、精细化工、新型建筑材料等5大主导产业为基础的产业结构群。
为了充分发挥××省的玉米资源优势，依托高新技术把玉米资源转化为经济优势，1997年省政府决定在全省玉米集中产区××市建立玉米工业开发区，从事现代玉米加工业。
经过近几年的快速发展，××现代玉米加工业有了长足的进步，年玉米处理能力已达到129万吨，约占全市玉米产量的20%，建成了亚洲最大的赖氨酸生产基地，总规模已达到24万吨/年，产品不仅替代了进口，而且已大量出口，2004年的出口量为14577吨，成为全球赖氨酸市场不可忽视的新生力量。
因此，××市政府提出发挥玉米资源的优势，将××建成世界上一流的玉米化工醇以及衍生产品的生产基地—××××工业园区。
建设玉米工业区，是××市加快发展、促进振兴的重大举措。
该工业园区的建设得到了××省委、省政府，××市委、市政府的高度重视和大力支持。
拟建的××××工业园区位于××经济技术开发区内，规划面积为41.9km2，其中一期占地面积14.6km2。
为加快玉米工业园区建设的步伐，××经开现代农业产业园区开发建设有限公司在对玉米工业园区内七通一平等基础设施进行建设的同时，提出建设污水处理厂一期工程，该工程的建设，必将改善玉米工业园区的环境质量，促进相关产业的发展，具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。
为入驻经开区内的工业企业和将要入驻的工业企业提供优越的建设条件，吸引更多的投资者来工业园区发展建设，从而带动经开区乃至××市经济的快速发展，为提升国际竞争力，保证区域可持续发展奠定坚实的基础。
同时，借助振兴东北老工业基地之机，为实现开发区的二次创业提供基础条件和保证。
1.2项目概况
1.2.1工程总体规划
根据××××工业园区供水和排水的现状，以及总体规划，确定××××工业园区污水处理总规模为30.0万m3/d，一期工程到2010年，达到处理能力5.0万m3/d。
1.2.2建设内容
××××工业园区污水处理厂一期工程主要建设内容为建设一座处理能力为5.0×104m3/d的污水处理厂,对××××工业园区一期项目区内的A、B、C三个区产生的污水进行处理。
配套的管网工程和土地征用，已由××××工业园区基础设施一期工程进行建设。
1.2.3建设地点
××××工业园区污水处理厂建设地点位于××××工业园区一期项目区的B区内，该厂址西北侧为大成南路、西南侧为甲二路、东南侧为乙二路、东北侧为环城东路，总占地面积17.9公顷，其中一期工程占地面积为4.5公顷。
1.2.4处理方案
根据污水的水质、水量，对污水处理的众多方案进行了比选，推荐采用改良A2/O法（厌氧-好氧活性污泥法）处理方案。
1.2.5环境保护
本工程的主要污染物为废气、污水、固体废弃物和噪声，根据国家环境保护法的有关规定，设计采用先进处理方法对主要污染源进行综合治理，使其达到国家标准。
1.2.6企业定员
项目定员47人，其中管理及技术人员8人，直接及辅助生产工人39人。
1.2.7项目建设投资及资金筹措
1、项目总投资为5309.14万元，其中建设投资（静态）为5082.67万元，建设投资动态部分（建设期利息）为195.84万元，铺底流动资金30.63万元。
2、资金筹措：
项目总投资为5309.14万元，其中：
拟申请银行贷款3200.00万元，企业自筹2109.14万元。
1.2.8主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表1.1。
主要技术经济指标表
表1-1
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
处理能力（一期）
m3/d
50000
2
一期占地面积
公顷
4.5
3
总建筑面积
m2
3430
4
购置主要设备
台（套）
88
5
年工作日
天
365
6
企业定员
人
47
7
主要原材料及燃料动力消耗
7.1
聚丙烯酰胺
t/年
9.00
7.2
水
t/年
12483
7.3
电
万kWh/年
693.50
7.4
氯
t/年
12.00
8
总投资
万元
5309.14
8.1
建设投资
万元
5082.67
8.2
铺底流动资金
万元
30.63
9
排污收入
万元/年
1460.00
正常年
10
总成本
万元
963.84
年平均
11
经营成本
万元
587.35
正常年
12
利润总额
万元
462.47
年平均
13
财务评价指标
13.1
投资利润率
％
8.60
正常年
13.2
财务内部收益率
％
12.81
正常年
13.3
财务净现值（Ic＝6％）
万元
2616.00
正常年
13.4
投资回收期（含建设期）
年
8.30
正常年
13.5
借款偿还期（含建设期）
年
15.00
等额偿还
13.6
盈亏平衡点
％
57.00
正常年
1.3问题与建议
××××工业园区污水处理工程的建设，必将改善××××工业园区的环境质量，促进相关产业的发展，具有良好的环境效益、经济效益和社会效益。
工程的建设符合国家产业政策，符合××××工业园区总体规划，污水处理工艺科学合理，技术先进可靠，有一定还贷能力，因此，工程的建设是可行的。
针对项目建设特点，提出建议如下：
1、抓紧办理自筹资金及贷款有关手续。
2、本项目涉及到的环境评价等问题，项目承办单位应抓紧履行有关审批程序。
3、项目实施阶段，要加强工程的监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。
第二章项目背景及建设的必要性
2.1××经济技术开发区简介
2.1.1基本情况
××经济技术开发区是1993年4月4日经国务院批准成立的国家级经济技术开发区，享受沿海开放城市经济技术开发区的各项优惠政策。
××经开区自1993年5月大规模开发建设以来，在改善投资环境、招商引资、项目建设上都取得了可喜的成果。
十几年来，开发区在基础设施建设方面投入巨大，修筑道路，铺设给排水、供电、供暖、燃气、通讯等各种输送管线，同时还修建了写字楼、海关、学校、医院、宾馆、商场、酒店、别墅区等生产、生活服务设施，极大的满足了广大客商投资发展的需要。
随着开发区软、硬环境的不断改善，服务水平和管理水平的不断提高，国内外客商投资十分踊跃。
一些国际知名的大跨国公司纷纷到××经济技术开发区投资兴办企业，如泰国的正大集团；马来西亚的金狮集团；美国的百事可乐公司、欧文斯·科宁公司；德国的海拉公司、西门子公司、爱尔铃公司；英国的皮尔金顿公司；意大利的梅罗尼公司等。
截止目前，已有21个国家和地区的外商到开发区投资兴业，在开发区注册的内外资企业累计2000余户，总注册资本达200亿元。
经过多年的开发建设，××经开区在国家产业政策的引导下，初步形成了以汽车零部件加工、电子工业、粮食深加工、精细化工、新型建筑材料等5大主导产业为基础的产业结构群。
根据××经济技术开发区管委会提供的资料，1996年以来，××经开区开始进入快速发展阶段，历年经开区国内生产总值、工业总产值、财政收入、上缴税金、进出口总额等详见下图表。
××经济技术开发区全景
××经济技术开发区历年经济增长数据统计表
表2.1单位：
万元，万美元
项目
年份
国内生产总值
工业总产值
财政收入
各项税收
进出口总额
实际利用外资
国内生产总值
其中：
第一产业
第二产业
第三产业
1996
252000
2071
144000
108929
384000
37778
32614
3516
3348
1997
392661
2314
239050
151300
606080
51888
40651
4937
4309
1998
531568
2071
412696
116804
1300100
61156
48009
5436
6180
1999
657500
2200
511100
144200
1701000
77540
58715
10332
8200
2000
858200
2400
704500
151300
2304300
101905
76513
32753
11208
2001
1000182
3000
831182
166000
2450000
135531
102119
42425
20226
2002
1250025
3053
896900
350072
3100250
160688
120677
67437
25100
2003
1602540
3415
1207094
392031
3800310
190190
133943
73302
35059
2004
1915862
7352
1474120
434390
4560380
200019
131404
61266
36102
万元
图2-1××经开区历年国内生产总值增长趋势柱状分析图
万元
图2-2××经开区历年工业总产值增长趋势柱状分析图
万元
图2-3××经开区历年财政收入增长趋势柱状分析图
万元
图2-4××经开区历年各项税收增长趋势柱状分析图
图2-5××经开区历年进出口总额增长趋势柱状分析图
从以上图表分析中可以看出，××经济技术开发区历年国内生产总值、工业总产值、财政收入、上缴税金、进出口总额呈逐年攀升、持续快速增长的趋势，经济运行情况良好，具有较大的发展潜力。
2004年，全区国内生产总值实现1915862万元，同比增长19.55%，自1996年以来年均递增28.86%；工业总产值实现4560380万元，同比增长20.00%，自1996年以来年均递增81.69%；财政收入实现200019万元，同比增长5.17%，自1996年以来年均递增23.16%；各项税收实现131404万元，同比增长-1.90%，自1996年以来年均递增19.03%；进出口总额实现61266万美元，同比增长-16.42%，自1996年以来年均递增42.94%。
2005年前三个月，××经济技术开发区实现生产总值57.54亿元，同比增长26.35%。
特别是工业企业增速显著，一季度完成工业总产值45.24亿元，同比增长30.8%，实现利润8096万元，完成全年目标的48%。
2005年是××市政府提出的“工业提速年”，在全市经济发展中要求工业先行。
受汽车产业拉动减弱的不利影响，经开区16户汽车零部件企业效益下降，工业经济发展面临着非常不利的外部环境。
经开区一季度工业经济的增长得益于开发区管委会的及早安排。
2004下半年，该区就对新引进的项目实行全方位跟踪服务，提出了“引进的项目早开工，开工的项目早投产，投产的项目早见效”的工作目标，一批进区一两年的工业企业已实现了部分或全部达产。
新增工业企业无疑为2005年一季度经开区的工业经济增长增添了动力，老企业的存量增长更是锦上添花。
××大成实业集团有限公司得益于赖氨酸产量的大幅增长，仅此一项就增加产值近20亿元，该公司一季度累计完成产值28.3亿元，同比增长89%；××联信光电子有限公司增加了彩色模块新品种，一季度完成产值1.4亿元，同比增长131%。
目前，经开区的食品及粮食深加工业高速发展，逐渐成为专业化程度很高的主导产业，对全区的工业发展起到了良好的推动作用。
2.1.2经济及社会发展规划
××经济技术开发区制订的未来经济及社会发展的总体思路是：
在××市委十届七次全会精神的指导下，全面落实科学发展观，以项目建设为中心，以招商引资为重点，以改革创新为动力，牢固树立经营开发区的理念，积极探索新的开发方式和管理模式；坚持城市建设和管理并举，加快城市化进程；努力构建和谐社会，实现城乡经济和社会各项事业的协调发展，把经开区建设成富有生机活力的综合产业区和现代化新城区。
（一）经济及社会发展目标
到2010年，全区地区生产总值要达到500亿元（力争达到550亿元），占当时全市比重15%，“十一五”期间累计完成1653亿元，力争1950亿元，年均递增25%以上；一般预算全口径财政收入要达到24.5亿元，占当时全市比重9%，“十一五”期间累计完成85亿元，年均增长22%；社会固定资产投资达到269亿元，“十一五”期间累计完成806亿元，年均增长35%，占当时全市比重18%；市域外招商引资到位资金240亿元，占当时全市比重29%，“十一五”累计完成760亿元，年均增长30%。
农民人均收入达到8000元，年均增长14.3%；被征地农民就业安置率达到90%以上；城市化水平达到87%。
三次产业比重达到0.5:
70:
29.5。
（二）发展重点
在生产力空间布局上，实施“南提、北扩、东进”的“一区三园”战略；在产业布局上，实施“三二一”工程，多点启动，同时推进。
“一区三园”战略：
即积极推进建成区产业结构调整和升级、全面建设××××工业区和发展空港经济区。
1、南提：
即南部建成区提升产业水平（32km2，含大成玉米2km2）。
调整产业空间布局，做到“四个提高”：
提高企业核心竞争力；提高第三产业发展水平；提高土地综合利用效益；提高城市化水平，到2010年地区生产总值达到290亿元。
2、北扩：
即依托大成集团，在兴隆山镇建设中国最大的现代生物化工城和轻纺工业基地。
设立浙江工业园区，发展“飞地经济”。
到2010年，地区生产总值达到171亿元。
3、东进：
即建设空港经济区。
依托空港和公路、铁路的交通运输优势，大力发展高新技术产业和现代服务业，到2010年，地区生产总值达到100亿元。
“三二一”工程
即重点发展玉米化工、汽车及零部件和现代服务业三个支柱产业；壮大食品、光电信息两个优势产业；培育扶持医药一个重点产业。
1、发展三个支柱产业
玉米化工产业。
大力发展玉米化工产业和下游产品，到2010年，玉米年处理能力达到500万吨，工业产值530亿元。
汽车及零部件产业。
以一汽客车、恒力专用车为支撑，发展特种车及专用车产品；以丰田发动机为平台，开展丰田汽车的延伸招商；以建设“马自达汽车工业园”为载体，开展日系汽车配套企业招商；以富奥零部件集团、富奥江森等现有大中型汽车零部件企业为主体，开展二、三级配套商的招商引资和增资增项等。
力争到2010年实现工业产值380亿元。
现代服务业。
以空港经济区启动和会展中心周边区域功能调整为契机，在世纪广场、会展中心和沿伊通河东岸，临河街两侧，建设商贸中心，打造特色商业街；以东方广场为依托，在临近空港地区，大力发展服务业，力争到2010年实现产值278亿元。
2、壮大两个优势产业
食品产业。
发挥资源丰富和食品产业基础较好的优势，大力扶持广泽乳业、东荣食品集团、华龙集团××公司等骨干企业，力争到2010年实现产值150亿元。
光电信息产业。
培育、做强方圆、华信、卓尔等一批小巨人企业；通过引进外资和战略合作者参与国有企业的改制、重组，力争到2010年实现产值120亿元。
3、培育一个重点产业
医药产业。
引导和鼓励企业生产仿制药和研发新剂型，提高企业自主研发能力；引进世界500强和龙头企业；整合现有医药企业的资源，扩大市场占有率，力争到2010年实现产值90亿元。
（三）城市发展重点
1、个性化城市定位。
努力把经开区建设成为功能齐全、结构合理、设施配套、管理科学、环境优美、综合优势明显的现代化的新城区。
2、特色化城市风貌。
充分依托自然景观特色，在道路走向、建筑空间序列，建筑造型与设色，视线轮廓等方面与自然景观有机融合形成人与自然的和谐统一。
同时充分体现现代化城区的风貌，使城区真正反映出开放、进取、现代、繁荣的气息。
工业区由现代化、标准化的工业建筑和设施与丰富的绿色环境形成新型工业园区，凸现现代工业文化特质。
生活区在构景上追求富有表现力的城市轮廓线，造型上追求有特色的建筑群体和一定景深的建筑空间层次感，形成具有时代气息的繁荣城区景观。
3、凸显区位优势。
成为连接三区（净月、双阳、二道）两镇（兴隆山、东湖）一港（空港）的××市东部城市副中心。
2.2建设××××工业园区的背景
2.2.1玉米工业兴起的时代背景
随着技术的进步，以玉米为原料加工的化工产品数量在不断增加，特别是石油资源的危机和日益严重的环境污染，更进一步促进了玉米工业转化的发展，特别是在再生能源和大宗的石化产品方面。
××拥有丰富的玉米资源，并已具备了一定的玉米工业转化产业基础，其利用新技术进一步发展玉米工业转化规模必将改变××工业结构中汽车产业独大的局面，成为××经济再次腾飞的基础。
1、玉米的工业应用
玉米作为一种农作物产品，已经成为具有极高工业价值的工业资源。
玉米的化学成分见下表：
玉米化学组分
表2.2
名称
含量（%）
名称
含量（%）
水分
7-23
灰分
1.1-3.9
升级会员 